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【财务】麦田计划广州分社--财务报表(更新至2019年4月30...

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发表于 2011-5-23 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 广州麦田 于 2019-5-8 21:14 编辑

2011年1至2月广麦财务明细表

未命名.jpg
未命名2.jpg
未命名3.jpg
未命名4.jpg

未命名5.jpg
 楼主| 发表于 2019-5-8 21:11 | 显示全部楼层
2018.08-2019.04月财务明细表
项目
收入
支出
余额
备注
2017.7.27爱民药业赞助(广麦经费)
1,372.20


1,372.20

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
40,000.00
35,495.20
4,504.80


2017.12.24活动收款(彩虹口袋项目)
355.00
355.00
0.00


2017.12.30活动收款(彩虹口袋项目)
268.00
268.00
0.00


3.29加特可(彩虹口袋项目)
45,370.00
45,370.00
0.00


6.13万华文化赞助(广麦经费)
3,000.00


3,000.00

7.26年会公益集市义卖款(广麦经费)
715.00


715.00

18.9.27加特可(彩虹口袋项目)
26,337.00


26,337.00

广麦经费
5,660.55


5,660.55

爱行(彩虹口袋项目)
9,450.00
8,817.00
633.00


2018-11-14加特可(彩虹口袋项目)
1,983.00


1,983.00

2018-11-23广麦图展(广麦经费)
1,852.50


1,852.50

2018-11-23美孚转入基金会(少年社项目)
40,000.00


40,000.00

2019-2-27加特可(彩虹口袋项目)
14,610.00


14,610.00

2019-1-3连南暖冬项目款
2,000.00


2,000.00

2019-4-24万华公司赞助(广麦经费)
3,000.00


3,000.00

2019-1-27暖冬物资
370.00


370.00

2019-4-20海心沙图书处理费
50.40


50.40

合计:
196393.65
90305.2
106088.45
款在总社,分社需用款申请










项目支出明细
支出金额
摘要
经手

2017.12.24活动收款(彩虹口袋项目)
355
336个口袋去横石水+罗定+爱行筹70个口袋,合计406*135=54810
星星

2017.12.30活动收款(彩虹口袋项目)
268
336个口袋去横石水+罗定+爱行筹70个口袋,合计406*135=54810
星星

18.3.29加特可彩虹口袋项目款
45370
336个口袋去横石水+罗定+爱行筹70个口袋,合计406*135=54810
星星

18.9.27加特可(彩虹口袋项目)
8817
336个口袋去横石水+罗定+爱行筹70个口袋,合计406*135=54810
星星

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
705
儿童桌
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
800
儿童椅
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
2546.8
书架
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
45
简易书架
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
2237
标准人工补贴
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
140
墙面油漆天花板白色 64.8 平米
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
800
墙面油漆黑板正面粉蓝 5.8平米
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
199
墙面油漆黑板背面橙色 20平米
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
176
墙面油漆两侧粉蓝  39.55平米
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
560
地面油漆中黄色   49.4平米
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
50.5
墙贴
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
 
牌匾
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
7385.22
1-3年级读物
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
540.2
4-6年级读物
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
6573.5
1-6年级读物
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
3074.78
1-6年级读物
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
390
活动部分泡沫地板
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
1606.4
足球
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
456.3
蓝球
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
2850
乒乓
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
2810
乒乓球桌
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
600
羽毛球
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
254
积木
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
354
棋类、游戏地毯
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
99
扫码枪
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
100
运输补贴
露西亚

2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)
142.5
U盘
露西亚

合计
90305.2






 楼主| 发表于 2018-9-1 15:56 | 显示全部楼层

广州分社2018.01-.07月财务明细表

项目
收入
支出

备注
2017.7.27爱民药业赞助广麦经费1372.2
2017.12.06美孚转入基金会(少年社项目)40000
2017.12.24活动收款(彩虹口袋项目)355
2017.12.30活动收款(彩虹口袋项目)268
3.29加特可彩虹口袋项目款453703297.95元+42072.05元
6.13万华文化传播广麦经费3000
7.26年会公益集市义卖款715
合计:91080.2款在总社,分社需用款申请
项目
收入
支出
余额
经手
上期余额-1374.341374.34元已开票个人垫付款
3.27健康包袋子首款600奇娃娃
3.30健康包款2930结合
4.24订健康包袋子尾款740结合
4.24订健康包袋子物流费60结合
5.27益动补贴款500总社转分社账户
6.14益动补贴款500丫头垫付蜗牛,款在分社(天意大叔)账户需转回丫头
合计5004830-5704.34欠票4330元个人垫付款需申请回分社报销


款在总社没有申请下来,所以分社余额为负数,为个人垫资,发票补齐后需从总社申请回分社,退回给个人,实际分社余额为91080.2-5704.34元=85875.86元。

 楼主| 发表于 2018-2-28 18:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2018-2-28 18:36 编辑

2017年度9-12月财务明细
11.20美孚转基金会
40000.00


款在总社待申请
12月24日活动收款
355.00


12月30日活动收款
268.00


合计
40623.00


上期结余
204.80

组合书柜(新街小学)
998.00
丫头、天意
快递发票总社
12.00
丫头
麦服T恤4件
140.00

丫头、令泓
麦服风衣1件
150.00

小jie
健康包认捐10份
100.00

小jie
运费来回一趟
90.00
小jie
袋子30个
30.00
小jie
绳子
2.00
小jie
打印彩色10张
20.00
小jie
打印黑白5张
2.50
小jie
总社拨款
57867.70


少年社体育用品
15950.00
丫头、天意
少年社图书
25135.50
丫头、天意
少年社文具
8000.00
丫头、天意
少年社健康包
6436.00
丫头、天意
少年社物资
3760.84
丫头、天意
罗定老师补贴差旅费用
532.00
令泓、依之星
罗定走访物资
144.00
令泓、依之星
保利活动彩打及展架
400.00
丫头,Moon姐
保利海棠活动收文具包款
640.00

结合、依之星
保利百合活动收文具包款
520.00

结合、依之星
保利花园活动收文具包款
460.00

结合、依之星
保利活动图书物流英德
276.00
结合、依之星
保利活动废书处理
56.00

结合、依之星
保利活动图书物流英德
276.00

学校张老师转回


合计
60209.70
61788.84
-1374.34


 楼主| 发表于 2017-8-14 16:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2017-8-14 17:35 编辑

2017年度1-8月财务明细
项目
收入
支出
余额
经手人
备注
公益市集款
12000.00

丫头(款已向慈善会申请至总社)
款在总社
99公益日配捐
11125.72

蜗牛

美孚赞助
40000.00发票21723.4元,欠票18277.6元
天意、决策组
4.01已申请至分社
企业赞助
16186.00

天意、决策组
款在总社
少年社可申请维护费用
28309.50

决策组
款在总社
爱民药业款(7.28)
1372.20

天意
款在总社
合计
68993.42

款在总社,用于项目时才能申请回分社
上期结余
11.33

美孚少年社
40000.00


麦T
85.00

欠扁

麦T(华农)
35.00

欠扁

祈福废书收入
217.00

小付

3.27老师差旅费用
690.00
天意、丫头
少年社图书
10199.20
结合、丫头
少年社物资
1778.00
结合、丫头
少年社物资
3360.00
结合、丫头
少年社物资
830.13
结合、丫头
少年社物资
1100.00
结合、丫头
少年社物资
6200.00
结合、丫头
少年社物资
2540.00
结合、丫头
少年社牌匾等物资
127.00
脚尖
少年社物资
10000.00
天意、丫头
5.22老师差旅费用
400.00
丫头、令泓
画笔
50.00
小艺
少年社装修费用
2570.20
天意、丫头、令泓
物流运费
42.00
小熊、丫头
Q群续费
114.00
天意、丫头
运输包装物资采购
131.00
天意、小付
快递发票总社
12.00
丫头
40337.00
40143.53
204.80


 楼主| 发表于 2017-1-6 12:55 | 显示全部楼层

2016年年会收费明细表

麦田计划广州分社十一周年年会餐费收费明细
名称:昵称麦田ID数量
备注
保利 1
三菱杨世梁 6
助阵 1
信息时报黄莺2
埃克森美孚陈先生 1
50.00
华南农业大学听泉 1
30.00
广州分社安子安子1
30.00
广州分社天意大叔天意大叔1
30.00
广州分社苏娜Lovelife-Sona1
30.00
广州分社Moon吴锦屏1
50.00
广州分社术士术士1
50.00
广州分社小张 1
50.00
广州分社兰子1365251
50.00
广州分社路人辛路人辛1
30.00
广州分社素素素素-1
30.00
广州分社蚊子蚊蚊子1
30.00
广州分社骑士巨剑骑士1
50.00
广州分社小丸子小丸子同學1
50.00
长沙分社一秋一秋1
30.00
广州分社寳児寳児1
50.00
广州分社小jie小jie1
30.00
广州分社蜗牛慢吞吞的蜗牛1
30.00
广州分社麦田甜麦田甜1
50.00
广州分社令泓艾鸿1
50.00
广州分社丫头丫头YAN1
30.00
长沙分社星城宝宝星城宝宝1
50.00
广州分社花花广麦-花花1
50.00
广州分社小海麦田_小海1
50.00
柳州麦田素静 1
50.00
广州分社VickyVicky-Princess1
30.00
广州分社HJBettyHJBetty1
30.00
广州分社疏影麦田疏影3
150.00
广州分社汉林,银子汉林,银子2
100.00
深圳分社梨花麦客__梨花1
50.00
广州分社小付小付1
50.00
广州分社小强强袭自由1
30.00
广州分社卖“帝”卖“帝”1
30.00
广州分社鹰王1
50.00
广州分社赤炎1
50.00
广州分社康少1
50.00
广州分社carinacarinafan1
50.00
广州分社小小清水清水1
30.00
广州分社小熊迷你熊1
50.00
广州分社小欧歌1
50.00
广州分社子娟1
30.00
广州分社小小祖1
50.00
广州分社奇娃娃1
30.00
广州分社透明1
30.00
广州分社白龙1
50.00
广州分社跃兔1
80.00
广州分社中山班长1
50.00
广州分社中山卖菜仔1
50.00
广州分社Amy1
50.00
广州分社结合1
50.00
广州分社卡门1
50.00
广州分社小强同学1
30.00
广州分社小强同学1
30.00
广州分社唠叨兔1
30.00
广州分社邹兰1
50.00
广州分社海湾2
100.00
广州分社李先生(吉他)1
广州分社苏心糖1
合计
2560.00

 楼主| 发表于 2017-1-6 12:09 | 显示全部楼层

RE: 【财务】麦田计划广州分社--财务报表(更新至2016年12月底)

本帖最后由 广州麦田 于 2017-1-6 12:57 编辑

2016年12月31日止财务明细表
项目
收入
支出
余额
经手人
备注
上期结余

32918.96

2016益动捐款
40230.03

款要向千禾申请(小杰、蜗牛、安子)
公益市集款
12000.00

丫头(款要向慈善会申请)
99公益日配捐
11125.72

蜗牛
美孚赞助
40000.00

天意、决策组
企业赞助
16186.00

天意、决策组
少年社可申请维护费用
28309.50

决策组
合计
147851.25

款在总社,用于项目时才能申请回分社
采购健康包发票金额
45580.50

2016.12.26号已寄45824.17元
分社物资采购
4230.00
白龙、丫头
物资采购
5854.50
白龙、
转账手续费
8.00
分社收据40本
60.00
小jie
丽影广场募捐
955.00

结合
丽影广场图展运费
280.00
结合
印台
24.00
小jie
印油
5.00
小jie
大头笔

6.00
小jie
包装绳
20.00
小jie
米袋
49.50
小jie
大米袋
60.00
小jie
大包装绳
15.00
小jie
无效书籍
700.00

小jie
帽子
75.00
结合
纯棉T恤S
75.00
结合
纯棉T恤M
75.00
结合
纯棉T恤xxl
100.00
结合
纯棉T恤xxxl
75.00
结合
速干T恤xl
125.00
结合
速干T恤xxl
100.00
结合
风衣XL
200.00
结合
风衣xxl
200.00
结合
冲锋衣L
366.00
结合
冲锋衣xl
366.00
结合
运费
38.00
结合
11件T恤
385.00

结合
华景里、华景锦苑图展
550.00

结合
珠江俊园运费
100.00
结合
华景图展运费
60.00
结合
作文比赛奖品
540.90
结合
文具包捐款
820

苏心糖
无效书籍变卖
25.5

苏心糖
打印费用
33.4
苏心糖
大头笔
1.5
苏心糖
物流费用
60
苏心糖
银行转账手续费
8.00
英德项目专员及老师差旅费
208.56
脚尖
作文奖品等物资采购
1560.90
结合
保利图展收入
3377.20

结合
麦服
295.00

结合风衣两件,T一件
保利图展运费(来回)
580.00
结合
袋子
76.00
结合
绳子
25.00
结合
海报
115.00
结合
彩虹及健康课堂老师补贴
210.00
蜗牛
英德项目专员及老师差旅费
211.00
丫头
小麦蜜捐款
200.00

丫头
麦旗
100.00
蜗牛
画布
260.00
小熊
运送物资来回仓库费用
175.70
蜗牛、小熊、小付
饮用水
55.00
丫头
麦T
70.00

丫头、蜗牛维多利广场活动
广麦杯子
560.00
白龙
珠江俊园横幅
80.00
白龙
少年社牌
90.00
白龙
英德项目专员及老师差旅费
203.50
丫头、天意
运动会场地费
240.00
白龙
运动会物资运费
36.00
白龙

50.00
白龙
日历笔记本
350.00
结合
采购麦T
492.00
结合
账户年费
10.00
手续费
8.00
采购茶叶(税)
718.00
天意
年会场地订金
1000.00
天意
英德项目专员及老师差旅费
320.00
天意
广州助阵信息科技有限公司赞助
6910.00

天意
采购健康包物资
5300.00
天意、决策组
采购健康包物资
18700.00
天意、决策组
采购分社物资
4691.70
天意、决策组
分社各项杂费支出
2284.80
天意、决策组
快递费用(发票)
48.00
丫头
年会义卖
1370.00

丫头、子娟、奇娃娃
年会收餐费
2560.00

丫头、子娟、奇娃娃附下楼收费明细表
年会工作人员午餐
397.00
丫头、天意
年会晚餐
2380.00
丫头、天意餐费3380-1000(订金)
年会场地水电费用
300.00
丫头、天意
年会嘉宾住宿费
247.00
蜗牛
年人蛋糕
283.00
安子
水杯
628.00
小熊
运费
175.00
小熊
利息收入
14.63

拍卖画(快乐)
1000.00

丫头、子娟、奇娃娃
画(骑士)
1000.00

丫头、子娟、奇娃娃
贴画(企业:助阵)
680.00

丫头、子娟、奇娃娃
油画(海湾)
600.00

丫头、子娟、奇娃娃
普洱茶(卡门)
230.00

丫头、子娟、奇娃娃
普洱茶(长沙星城宝宝)
280.00

丫头、子娟、奇娃娃
贴画(中山菜哥)
900.00

丫头、子娟、奇娃娃
香水(令泓)
550.00

丫头、子娟、奇娃娃
合计
23472.33
56379.96
11.33

 楼主| 发表于 2016-5-20 11:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2016-5-20 11:55 编辑

2016年1月-5月财务明细表

摘要
收入
支出
结余
经手
备注
上期结余
13129.36
展架尾款
2775.00
白龙、丫头、天意
样品鞋采购费用
380.00
苏心糖
打印费用
8.00
苏心糖
大头笔2只
5.00
苏心糖
装书袋子
28.00
苏心糖
物流公司收书费用
100.00
苏心糖
运送物资来回仓库的士费用
101.00
苏心糖
打印费用
2.00
苏心糖
运送物资来回仓库的士费用
55.00
苏心糖
保险费退回
73.20

PETER
星愿瓶
50.00

馒头、香蕉
连南物资运输补贴
640.00
苏心糖
快乐单车款
285.00

丫头
骑士单车款
280.00

丫头
守望单车款
285.00

丫头
天意大叔单车款
280.00

丫头
狼采购单车
1120.00
英德项目专员及老师差旅费
480.00
丫头、天意
英德项目保险
53.40
丫头、天意
英德项目专员及老师差旅费
520.00
丫头、天意
英德项目糖果
59.30
丫头、天意
英德项目保险

53.20
秋菊、脚尖

英德项目专员及老师差旅费
370.60
花花、脚尖
英德项目保险
50.30
秋菊、脚尖
益动活动款转回
45580.50


水彩笔
1350.00
脚尖、白龙
蜡笔
750.00
脚尖、白龙
速写本
518.00
脚尖、白龙
洗发沐浴露
5047.00
安子、白龙
儿童护手霜
3534.00
安子、白龙
儿童牙膏、牙刷
2891.00
安子、白龙
健康读本
3112.30
安子、白龙

包装袋
2500.00
安子、白龙
英德项目保险
47.00
秋菊、脚尖
英德项目专员及老师差旅费
228.00
丫头、天意
英德项目糖果
92.00
花花、脚尖
英德项目油画笔
60.00
陈老师
QQ群主会员充值
114.00
天意
结余
46833.70
27044.10
32918.96

 楼主| 发表于 2015-12-4 15:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2016-1-4 13:01 编辑

广州分社2015年7月-12月财务明细表
名称项目
收入
支出
结余
备注
上期结余
¥6,129.93
山屹机械谢董
¥6,000.00

丫头
骑士
¥300.00

丫头
一秋
¥200.00

丫头
若水
¥300.00

丫头
¥310.00

丫头
跃兔
¥300.00

丫头
星月+1
¥400.00

丫头
安子
¥200.00

丫头
小付
¥200.00

丫头
快乐
¥310.00

丫头
法律+1
¥400.00

丫头
李琦+1
¥400.00

丫头
麦高
¥150.00

丫头
麦帝
¥150.00

丫头
结合
¥200.00

丫头
依之星
¥200.00

丫头
蜗牛
¥200.00

丫头
苏心糖
¥200.00

丫头
天意
¥200.00

丫头
白龙
¥200.00

丫头
清水
¥200.00

丫头
杜S
¥200.00

丫头
砖家
¥200.00

丫头
阳光
¥200.00

丫头
奇娃娃
¥200.00

丫头
冯生
¥200.00

丫头
董S
¥200.00

丫头
心随
¥200.00

丫头
建武
¥200.00

丫头
深蓝
¥200.00

丫头
丫头
¥200.00

丫头
老白
¥200.00

丫头
广州创裕财税咨询有限公司
¥1,000.00

星月、小付
  一人一本
华夏海归同学会
¥1,250.00

星月、小付
  一人一本
天意大叔拍卖品
¥1,500.00

星月、小付
流连拍卖品
¥1,000.00

  星月、小付
山屹机械姜总拍卖品
¥1,600.00

  星月、小付
山屹机械谢董拍卖品
¥2,300.00

星月、小付
小肥拍卖品
¥200.00

星月、小付
麦友义卖品
¥27.00

星月、小付
法律义卖品
¥95.00

星月、小付
华校长义卖品
¥210.00

星月、小付
蔡生义卖品
¥70.00

星月、小付
豆豆义卖品
¥32.00

星月、小付
冯生义卖品
¥70.00

星月、小付
快乐义卖品
¥1,000.00

星月、小付
骑士义卖品
¥20.00

星月、小付
蜗牛义卖品、风衣
¥140.00

  星月、小付
一秋义卖品
¥42.00

  星月、小付
清水义卖品
¥5.00

星月、小付
白龙义卖品
¥20.00

星月、小付
小付义卖品
¥70.00

星月、小付
心随义卖品
¥25.00

星月、小付
杜S义卖品
¥235.00

星月、小付
若水麦羊一对
¥100.00

星月、小付
奇娃娃麦服
¥35.00

星月、小付
一秋麦羊
¥50.00

星月、小付
结合麦羊一对
¥100.00

星月、小付
麦帝麦羊一对
¥100.00

星月、小付
麦羊义卖品
¥200.00

丫头
麦羊
¥30.00

丫头
走访保险费用
  30.00
丫头、PETER
保险费用
¥133.20
丫头、PETER
图书物流费用
¥800.00
无情的狼、小杰
走访老师礼物
  298.00
丫头、天意大叔
纪念章
  800.00
  丫头、麦羊
分社公章
  50.00
  丫头
海报展架照片墙
¥163.00
白龙、小熊
锦旗
¥43.00
  白龙、小熊
羽毛球
¥15.00
  白龙、小熊
照片墙相片
¥84.00
  白龙、小熊
气球
¥35.50
  白龙、小熊
名牌
¥132.50
白龙、小熊
指压板
¥102.00
白龙、小熊
量尺
¥15.80
白龙、小熊
奖状相框
¥101.00
白龙、小熊
横幅
¥48.00
白龙、小熊
餐费
¥3,957.00
  丫头、天意大叔
住宿
¥5,060.00
  丫头、天意大叔
会议
¥700.00
丫头、天意大叔
收到基金会代收捐款(三将军)
¥30,000.00
付代收捐款
¥30,000.00

收到基金会代收捐款(三将军)
¥50,000.00
付代收捐款
¥50,000.00

收到利息
¥11.33
支出转账手续费
¥31.20

年会字画装裱费
¥120.00

李琦
文具包
¥520.00
小jie(广工)
体育包
¥260.00
暖冬鞋
¥500.00
传单复印费
¥75.00

订制图片展架
¥2,600.00

白龙
彩虹口袋用品

¥1,798.20

宣传折页
¥960.00
麦服
¥900.00

外套
¥800.00

预支保险费用
¥200.00

PETER
材料包装袋费用
¥100.00

无情的狼
祈福搬书运费
¥180.00

图书运费
¥400.00

图书运费
¥600.00

胶带30个
¥15.00

图图
纯净水12支
¥24.00

户外背胶3张
¥75.00

打字、复印
¥8.00

红纸5*3=15
¥15.00

打印
¥35.00

图书义卖
¥90.00
苏心糖
麦羊公仔义卖(保利心语)
¥100.00
麦羊公仔义卖(萍姐)
¥300.00
保利花园图展
¥1,430.00
保利心语花园图展
¥1,160.00
保利花园图展募集(含麦友捐款)
¥3,835.00
苏心糖
保利心语花园图展募集
¥2,360.00
沙漏(麦田)
¥200.00
吴倩茹
¥100.00
郑海华
¥100.00
邱共水
¥120.00
苏心糖
蓝鸿辉
¥20.00
刘伟坚
¥200.00
Lily(麦田)
¥200.00
小豆豆(麦田)
¥50.00
小雪
¥50.00
苏心糖
方跃萍
¥50.00
张敬群
¥200.00
安运禅
¥50.00
范雪美
¥50.00
潘雁娟、王梓琪
¥500.00
苏心糖
鹿哥
¥50.00
豪仔
¥200.00
Lola
¥200.00
卜苏明
¥100.00
星月(麦田)
¥100.00
苏心糖
麦蜜(麦田)
¥50.00
任春丽
¥30.00
梁洁泳Elly
¥100.00
小新(麦田)
¥200.00
样品鞋采购费用
¥380.00

苏心糖(保利四小区)
打印费用
¥8.00

大头笔2只
¥5.00

装书袋子
¥28.00

物流公司收书费用
¥100.00

运送物资来回仓库的士费用
¥101.00

打印费用
¥2.00

苏心糖(保利心语)
运送物资来回仓库的士费用
¥55.00

义卖
¥705.00
香蕉、馒头
广东工程学院募集
¥2,665.00
香蕉及师弟
广东工程学院义卖
¥2,305.00
海报
¥55.00
收据本
¥8.00
义卖材料1
¥35.00
义卖材料2
¥158.50

12.26走访AA费用余额
¥14.00
丫头、安子
12.26走访专员老师费用补贴
¥480.00

丫头、天意
暖冬鞋袜
¥13,002.00
苏心糖
物流补助

¥1,000.00

合计
¥123,921.33
¥116,921.90
¥13,129.36

 楼主| 发表于 2015-8-8 12:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2015-8-8 12:24 编辑

广州分社2015年3月-6月财务明细表

3月合计
130.00
1208.00
7577.33
6月15日
支出购买十周年麦服十件
350.00
丫头
6月2日
海报制作(3张,前期宣传用)
75.00
白龙、透明
6月2日
横幅制作
35.00
白龙、
6月6日
文具包、体育包认捐
930.00
宝儿、苏心糖、图图
6月6日
打印表格
8.00
图图
6月6日
红绳(5卷*3元/卷)
15.00
图图、清水
6月6日
图书打包袋子(30个*0.5元/个)
15.00
图图
6月6日
图展购纯净水12支
24.00
清水
6月7日
文具包、体育包认捐、义卖、废书义卖
1116.00
宝儿、苏心糖、图图
6月7日
物流费用
640.00
白龙、图图
麦友“懵懂”赞助物流费用
640.00
图图、丫头
仓库收支明细
台历订购15元/册×3册
45.00
丫头
天意购买
台历订购15元/册×2册
30.00
丫头
无情的狼购买
台历订购15元/册×2册
30.00
丫头
舫记购买
台历订购15元/册×1册
15.00
丫头
一秋购买
台历订购15元/册×1册
15.00
丫头
麦蜜购买
台历订购15元/册×1册
15.00
丫头
小jie
台历订购15元/册×1册
15.00
丫头
香蕉购买
台历订购15元/册×1册
15.00
丫头
小新购买
台历订购15元/册×2册
30.00
丫头
小丸子购买
麦田背包100元/个×1个
100.00
丫头
无情狼购买
运动会麦帽35元
35.00
丫头
zhangting3388
明信片12元/套×1套
12.00
丫头
清水
明信片12元/套×1套
12.00
丫头
小jie
麦羊订购3对
300.00
丫头
无情的狼购买
麦服3件
105.00
丫头
英德少年社走访,丫头购买
水费
179.00
杨白龙
发票,序号8,九周年购水费用
快递,
174.00
杨白龙
快递,序号12,接收德邦物流,自取方支付
运物资到仓库交通费
29.00
杨白龙
发票,序号1
米袋1.5元/个×20个
30.00
杨白龙
收据,序号5,图书整理采购包装书袋
购买书签2元/包×4包
8.00
杨白龙
收据,序号7,保利图展采购书签
水:30元/箱×2箱
60.00
杨白龙
收据,序号9,运动会购水费用
潮汕台历快递费
23.00
杨白龙
快递,序号10,寄给潮汕团队台历
打印+复印
2.00
杨白龙
收据,序号3,仓库物资
抄写板
6.50
杨白龙
收据,序号4,仓库物资
购买麦羊(母羊)810元+运费55元
865.00
杨白龙
暂无,
购买麦羊(公仔)840元+运费60元
900.00
杨白龙
暂无,
双面胶纸
6.50
杨白龙
发票,序号2,第1栏
双面胶纸
6.50
杨白龙
发票,序号2,第2
胶带(粗)
9.90
杨白龙
发票,序号2,第3栏
矿泉水
9.50
杨白龙
发票,序号2,第4栏
矿泉水
9.50
杨白龙
发票,序号2,第5栏
横幅:8米×0.7米
85.00
杨白龙
收据,序号6,珠江俊园横幅
宣传折页10张一件,1.2元×800件
960.00
杨白龙
暂无
麦服30元/件×30件
900.00
杨白龙
暂无
台历10元/册×60册
600.00
杨白龙
暂无
麦田背包1个
80.00
杨白龙
暂无
外套100元/件×8件
800.00
杨白龙
暂无
麦田帽子5顶
150.00
杨白龙
暂无
义卖品(明信片)一套12张,8元/套×20套
160.00
杨白龙
暂无
义卖品(创意漂流卡)0.5元/张×100张
50.00
杨白龙
暂无
台历订购15元/册×5册
75.00
杨白龙
苍狼购买
台历订购15元/册×3册
45.00
杨白龙
白龙购买
台历订购15元/册×1册
15.00
杨白龙
清水购买
台历订购15元/册×1册
15.00
杨白龙
安子购买
台历订购15元/册×5册
杨白龙
运动会
台历订购15元/册×3册
杨白龙
金色麦客
台历订购15元/册×5册
75.00
杨白龙
樱桃购买
台历订购15元/册×3册
45.00
杨白龙
二月购买
台历订购15元/册×15册
225.00
杨白龙
潮汕团队购买
台历订购15元/册×3册
45.00
杨白龙
小jie购买
台历订购15元/册×1册
15.00
杨白龙
天地购买
麦服外套130元/件×1件
130.00
杨白龙
安子购买
麦服外套130元/件×1件
130.00
杨白龙
清水购买
明信片12元/套×4套
48.00
杨白龙
无情狼购买
益动募集
80.00
杨白龙
麦羊募捐
益动募集
200.00
杨白龙
结合募捐
益动募集
100.00
杨白龙
无情狼募捐
益动募集
50.00
杨白龙
天地募捐
麦服1件
35.00
杨白龙
大夫山活动,花花购买
麦服1件
35.00
杨白龙
大夫山活动,简单购买
麦服1件
35.00
杨白龙
大夫山活动,最后购买
麦服1件
35.00
杨白龙
大夫山活动,新人购买
麦服1件
35.00
杨白龙
大夫山活动,小jie购买
麦羊订购1对
100.00
杨白龙
大叔购买
母羊订购1只
50.00
杨白龙
天地购买
麦羊订购1对
100.00
杨白龙
小新购买
公羊订购1只
50.00
杨白龙
佛山财哥购买
麦羊订购1对
100.00
杨白龙
小丸子购买
麦服1件
35.00
杨白龙
白云万达广场图展,秋菊购买
麦服1件
35.00
杨白龙
白云万达广场图展,小欧购买
麦服1件
35.00
杨白龙
白云万达广场图展,小挺购买
麦服1件
35.00
杨白龙
白云万达广场图展,晨光购买
麦服1件
35.00
杨白龙
白云万达广场图展,石头购买
麦服1件
35.00
杨白龙
白云万达广场图展,子娟购买
麦服1件
35.00
杨白龙
麦旗传递,晨曦购买
麦服2件
70.00
杨白龙
麦旗传递,新人购买
麦服1件
35.00
杨白龙
麦旗传递,依之星购买
麦服1件
35.00
杨白龙
麦旗传递,新人购买
麦服1件
35.00
杨白龙
十周年接待,阿福购买
麦服1件
35.00
杨白龙
十周年接待,肖小白购买
麦服1件
35.00
杨白龙
十周年接待,小希购买
5818.00
7265.40
6129.93

 楼主| 发表于 2015-5-7 22:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2015-5-7 22:46 编辑

广州分社2015年1月-3月财务明细表
日期(2015年)
摘要
收入
支出
余额
经手人
备注
上年余额
143950.4
1月6日
保利募捐收
120
苏心糖
1月6日
运动会收义卖背包收
25
苏心糖
1月15日
银行短信费支出
5
丫头
收到军马场代垫款
3000
丫头
支出转账手续费
12.5
丫头
支出保利爱心包裹
8995.5
苏心糖、白龙
1月29日
关连杰(中麦Geoffery)认捐糖果款项
100
苏心糖
清远电力认捐袜子511
1533
天意大叔、苏心糖
清远电力认捐运费补贴
100
天意大叔、苏心糖
王攀捐款
10
苏心糖
围巾
6600
苏心糖、白龙、透明
袜子
3066
苏心糖、白龙、透明
包装袋
85
苏心糖
麻袋
15
苏心糖
游戏礼品(糖果)
414
苏心糖
运输费
120
苏心糖
包裹运送费用
602.72
苏心糖
其它费用补贴
233.74
苏心糖
1月31日
运动会羽毛球报销支出
240
一秋
连南暖包补贴支出
397
苏心糖
分社账户短信费支出
6
丫头
手续费支出
12.5
丫头
1月合计
4888
20804.96
128033.44
2月11日
清远清城供电所物
10.8
苏心糖
土妞物资运费捐款
24.31
苏心糖
勇哥物资运费捐款
21.83
苏心糖
萍姐物资运费捐款
36.47
苏心糖
无情的狼物资运费
24.31
苏心糖
宝儿物资运费捐款
24.31
苏心糖
FREEBIRD物资运费
24.31
苏心糖
天意大叔物资运费
24.31
苏心糖
靖帆物资运费补助
24.31
苏心糖
依之星物资运费补助
24.31
苏心糖
麦蜜物资运费补助
24.31
苏心糖
苏心糖物资运费补助
24.31
苏心糖
2月合计
287.89
0
128321.33
3月19日
美人购库存杂志
130
苏心糖
3月24日
年会报销物资费用
874
苍狼
3月31日
三间少年社项目支出
120000
3月合计
130
120874
7577.33

 楼主| 发表于 2015-1-15 01:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2015-1-15 16:24 编辑

2014年8至12月广麦财务明细表

2014年8月至12月底财务明细表
时间项目收入支出余额经手人备注
承接7月余额14653.04
8月23日祈福新村图书活动买废书收入90结合、丫头
8月合计90014743.04
9月14日英德走访余额53丫头聚餐费用余额
9月14日英德走访麦服3件收入105丫头泡沫、王矫、苑园各购一件
9月合计158014901.04
10月18日培训麦服1件收入35丫头Leven购一件
培训买文具支出56苏心糖
名片支出136丫头
10月合计3519214744.04
11月3日收祈福卖废书收入100丫头
透明买袋子红绳支出25透明2014-9-26发生费用
运书费用支出83白龙2014-9-04发生费用
11月17日余额宝利息收入64.61阿风
11月20日支付图展图片制作1000苍狼
支付英德军马场学校购无线网卡及包年共750丫头
垫付军马场学校装修费2800丫头
垫付军马场学校牌匾制作200丫头
11月合计164.61485810050.65
12月2日宣传折页1200杨百龙1000*1.2  (数量*单价)
麦服900杨百龙30*30
台历 600杨百龙60*10
麦田背包80杨百龙1*80
麦田帽子150杨百龙5*30
外套800杨百龙8*100
麦麦田田公仔290杨百龙5*58
义卖品(明信片)160杨百龙20*8
义卖品(创意漂流卡)50杨百龙100*0.5
12月3日挂图230小熊26  (数量)
指引牌27小熊3
横幅30小熊1
抽奖箱30小熊1
鲜花385小熊6
铁线.线管.12.5小熊1
扎带10小熊1
电池4小熊2
长尾夹.便条纸.透明胶17小熊1
大头笔8小熊4
签字笔30小熊26
剪刀30小熊5
认捐卷打印费12小熊1
年会报名费其他麦友94人9400年会30桌*12人=360人
学生麦友19人950餐费1200元/每桌*30桌=36000元
年会餐费转赞助企业10350企业赞助25650元
义卖1400螺丝钉、清水、
义卖1870奇娃娃、冬雪、子娟
麦服17件595奇娃娃、子娟、Y、连娃、雨韵、独版、清水、放飞、依之星、夏日、狼3件、TC籽、一秋、心晴、安子、小美、LY珊
学生画1700彭洋、冬雪、小大1:中山班长,2:音响师,3:中山卖菜仔
字画1800小大、丫头李琦捐赠
九周年麦服2560彭洋、小大、奇娃娃共计10件
大益茶300彭洋、丫头
青花瓷550彭洋、丫头
青花瓷390小大、丫头
恩与诚基金会及拿督90000苍狼英德少年社项目专款专用
法师字画11888子娟、丫头
图书义卖8280小大、丫头、彭洋、萍乡莉子
麦服1件35丫头、奇娃娃杨筱妮转农行
物资采购支出825.5小熊
奖状彩打支出26天意大叔
打印支出80白龙
签到本、奖状框及快递费支出244麦羊
文具支出36丫头
12月29日苏心糖组别1288由各组长统计数据
飘雪组别400
风铃组别
白龙组别150
莫凡组别
佛麦一组
12月29日流年500丫头2014运动会
骑士500丫头2014运动会
广州友拓数码科技有限公司冠军奖品分享盒2个,U盘6个
卡门冠军奖品长隆门票2张
展架、横幅支出130透明
餐费补贴支出170丫头
运动会支出羽毛球4桶240一秋
12月29日运动会义卖图书210安子、偏偏、丫头麦帝
图书420安子、偏偏、丫头勤杂工
图书210安子、偏偏、丫头大叔
图书210安子、偏偏、丫头清水
图书210安子、偏偏、丫头小小美巴
图书15安子、偏偏、丫头MY州
图书210安子、偏偏、丫头TC籽
图书210安子、偏偏、丫头麦蜜
图书210安子、偏偏、丫头安子
图书210安子、偏偏、丫头小雪
图书315安子、偏偏、丫头青瓜
图书15安子、偏偏、丫头鹰王
图书15安子、偏偏、丫头曾先生
图书15安子、偏偏、丫头无名
台历115安子、偏偏、丫头麦蜜
台历115安子、偏偏、丫头小jie
台历230安子、偏偏、丫头小丸子
台历230安子、偏偏、丫头舫记
台历345安子、偏偏、丫头大叔
台历115安子、偏偏、丫头一秋
台历115安子、偏偏、丫头小新
台历230安子、偏偏、丫头无情的狼
台历115安子、偏偏、丫头香蕉
麦帽135安子、偏偏、丫头zhangting3388
明信片112安子、偏偏、丫头小jie
明信片112安子、偏偏、丫头清水
书包125安子、偏偏、丫头鹰王
背包1100安子、偏偏、丫头无情的狼
运动水壶140安子、偏偏、丫头无名
12月29日广工程爱心包裹7470苍狼
银行利息0.72
保利花园爱心包裹8741.5苏心糖
培训物资采购63苏心糖
保利花园物资支出120.5苏心糖
资料组U盘75PERET、大叔
银行卡网银年费10
银行卡短信费12
12月合计151337.2217437.5143950.37

2014年年会报名费明细表
姓名或ID收(元)   支(元)
苏菁              100
陈秀娟             100
羊阳              100
陈秋美             100
李土仙             100
陈敏兰             1050
何于美             100
崔振明             100
吴炜婷             50
陈洁曼             100
宁运发             100
张玉爱             300
庞文杰             100
陈嘉韵             50
岑杰洪100
王家欢             100
郑岳坤             100
林振杰             100
刘健              100
李金枝             250
唐蕴玑             100
庞文杰             100
陈利飞             100
叶德滚             200
张玉爱             100
郑岳坤             100
谢广文             100
吴彩容             100
陈志聪             100
苏海花             100
郑岳坤             100
詹敏              150
郑岳坤             100
羊阳              100
杨百龙             200
刘林林             100
岑杰洪100
陈秋美             100
吴炜婷             100
黄小雯             100
庞文杰             100
土妞100
清林100
晓梦100
奇娃100
FOU YOU100
紫冰烛100
岁月100
赛强100
千里100
王俊青100
李白天100
王小春100
李琦400
酒窝姐姐200
莉子100
文维100
燕子100
寒雨晨100
路人丙200
梨花100
欧阳平修100
真水200
结合100
夏天100
中哥100
连娃50
依之星50
陈怡蕾50
灵蓝50
李泳珊50
丫头100
华美100
panyu_leven100
巨剑骑士100
夏日100
lishaofen243100
透明100
子娟100
雪域苍狼100
螺丝钉100
星#月100
小小清水100
天意大叔100
杨筱妮100
李达俊100
胡敏200
蓝魔新娘100
徐承龙50
偏偏50
小杰50
邱静50
麦帝50
小杰50
脚尖50
LEVEN50
覃诗诗50
合计10750400
共计10350元已转交赞助企业用于年会的麦友餐费
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2014-7-31 11:06 编辑

广州分社14年3月-7月底财务明细表欢迎各位亲监督,如有错记之处请联系丫头QQ:965076271,谢谢
 上月结余  17148.05  
收入支出余额
3月18日收到老白捐250    
3月合计 250017398.05  
4月9日麦友聚会余18元18    
4月19日广工程爱心包裹款支出 4768   
 广东技术师范学院白云校区爱心包裹支出 445   
4月20日苍狼捐10    
4月合计 28521312213.05  
5月10日收到爱心包裹转帐5213    
 采购费用 4460   
 运费 80   
 广金爱心包裹宣传海报 38 偏偏/小熊 
 广外艺场地申请书快递 10 天意大叔/小熊 
 广中医图展活动横幅 25 麦蒂/小熊 
5月21日收到卡门捐赠用于罗定回访买礼物520    
5月25日支出罗定用于购买回访礼物 520   
5月27日支出卡帖制作费用 380 风,麦羊 
5月合计 5733551312433.05  
6月5日收到华师图展活动700    
6月9日收到华师活动520    
6月合计 1220013653.05  
7月25日苍狼捐助用于图片制做1000  丫头 
7月合计 1000014653.05  
余额总计    14653.05  
       
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2014-2-28 14:38 编辑

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2013年9月--2014年2月底广麦财务明细表
时间项目收入支出结余经手人备注
 上月结余  10624.50  
20130902购买麦熊 1270.00 小熊50只熊23元/只,合计1150,16公斤,运费120元,一共1270
20130915运动会麦熊和背包收入450.00  丫头8只麦熊共400元+背包1只50元
20130922运输费用 120.00 风,小熊南宁分社物资整理活动申报费用,天河华景--芳村正南小学
201309228周年活动采购 80.50 风,小熊专用印章15元 横幅24元  奖状打印37.5元 胸贴(标签贴)4元
20131027培训费用 110.00 丫头纸杯、透明胶、大头笔等
20121102佛山演唱会麦服收入665.00  丫头,小熊其中小熊14件,丫头5件
20121105预支丫头515元用于平时分社临时支出 515.00 丫头,风预支丫头515块,用于平时快速支出相关费用
20131109保利图展相关费用 348.50 晓梦,小熊收据、绳子47.5元,宣传海报150元、布展运费51元、书本运费(撤展运费)100元
20131110保利图展认捐包裹费用4667.00  晓梦,小熊包裹认捐总费用
20131125台历预订费用60.00  小熊,小百小百预订4本台历
20131204台历预订费用60.00  番禺-舫记订2014台历4本,共60元
20131204台历预订费用15.00  yanyan订一本台历,直接汇到广麦支付宝
20131204购买台历 295.00 风,小熊分社购买台历24本(270元),快递25元,送金色麦客3本
20131207广技师白云校区活动支出 60.00 小熊海报2张15块,横幅7米45块,共60块
20131210南华商贸学院活动支出 497.50 小熊中性笔0.57*12支*72盒=492.5,收据0.55*10=55元  共497.5元
20131212广东工程学院活动支出 48.00 小熊布展专业红绳0.8*60=48
20131208购买麦服风衣宣传单 2305.00 风,小熊分社购买T恤(S 5 M 20 L 20  XL 5),风衣(M:6,L:3),宣传单6件
20131210预订风衣费用130.00  番禺-舫记订一件中码风衣
20131216预订风衣费用130.00  十七订一件风衣
20131225台历预订费用15.00  王茜台历1本
20131230广技师江高校区爱心包裹445.00  小熊12月7日广技师江高校区-爱心包裹445元
20131230南华学院一支笔一份爱项目290.00  小熊12月10日南华学院一支笔一份爱项目-毛丫蕾
20131230广东工程学院爱心包裹4768.00  苍狼,丫头2013/12/12广东工程学院活动爱心包裹4768元
20140112大夫山活动 60.00 小熊,樱桃气球15*3=45元  气泵15*1=15元,共60元
20140120购买麦服、风衣物流费用 74.00 小熊分社购买麦服、风衣,不知为何总社发到付物流,共74块,待查
20140125接收笔袋捐赠物流费 90.00 小熊,丫头有人捐赠笔袋500个,物流费广州分社出
20140215台历预订费用210.00  风,小熊小熊代收14本台历费用
20140215预订风衣费用390.00  风,小熊小熊代收3件风衣费用(星月、蓝魔新娘、白龙)
20140215麦服收入105.00  风,小熊小熊代收3件麦服费用(杨欣欣,麦蒂,毛丫蕾),35*3=105元
20140215广麦8周年装裱十字绣费用 45.00 小熊,白龙8周年时装裱十字绣费用,先前忘了报销,补报销
20140215韶关活动结余+两工作牌42.00  丫头,麦羊韶关活动结余22元,两工作牌20元,总42元
 总收入支出12442.005918.50   
总结余   17148.00  
       


亲们:由于工作原因这次的财务明细表出来晚了,请见谅哈……努力改正!从2013到2014,感谢有各位亲一直都在身边陪伴,只想说句,亲:有你们真好!
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:24 | 显示全部楼层
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益动广州财务明细表
捐赠者支出收入备注
丫头分社账户   
阿帕莎罗(天意大叔) 400.00前胸广告
美人 300.00右臂
绿阅之家 305.00左臂
无悔姐 200.00 
老羊 50.00 
肥彤 200.00 
卡门 50.00 
苍狼 294.50 
古月 2.50 
白龙 250.00 
红帽 127.00 
简单 10.00 
舫记 50.00 
麦羊 91.66 
阳光组 1000.00 
佛山组 1200.00 
樱桃 75.00 
千里 5.00 
奇娃娃 20.00 
王卫国 800.00 
悠心 1000.00 
佛山组1000.00  
阳光组1000.00  
天意组1100.00  
啸鸣组1500.00  
希望组300.00  
骑士组1031.00  
JDI组500.00  
总金额6431.006430.66 
益动广州账户   
哈哈队 1060.90 
佛山组 17.00 
阳光组   
天意组 427.00
千里组 1052.00 
骑士组 317.00 
啸鸣组   
JDI组 55.00 
麦客疯组 1129.00 
希望组 724.00 
  4781.90 
本次活动总计筹得款项:11212.56元,在此衷心地感谢各位亲们!
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州麦田 于 2013-11-19 12:10 编辑

广麦8月25日第二届运动会财务明细表
项目数量收入支出结余备注
广州友拓数码科技有限公司6个*399=2394  爱.分享无线分享盒6个实物用于冠军奖品(天意大叔)
APSARA阿帕莎罗服饰有限公司 800.00  天意大叔
林博知 300.00  天意大叔朋友
AA餐费69人*302070.00  人数较多不具体一一列名单
黄海瑞 1000.00  麦羊朋友
广州酩雅酒业有限公司 800.00  流年朋友
心网科技有限公司 800.00  
广宁亨利竹器厂 800.00  
麦麦熊8个*50400.00  现场义卖纳入分社账款
背包(小波捐赠)1个*5050.00  
总收入 7020.00  其中450元纳入分社账款
AA餐费  2150.00 丫头经手
场地  1500.00 
羽毛球及乒乓球  245.00 
矿泉水2*28 56.00 
海报  6.30 小熊经手
易拉宝  28.80 
签到板  63.40 
横幅  28.00 
锦旗35*5 175.00 
大头笔  4.90 
唛头9伏电池  5.00 
胸章  80.00 
麦麦熊7*50 350.00 奖品
背包4*80 320.00 
衣服(冲锋衣、风衣、T恤共8件)8* 980.00 
腰包1*48 48.00 
快递费  57.00  
总支出  6097.40  
节余  472.6 用于指定项目暖冬计划
谢谢为了这次活动的所有工作人员,你们辛苦了!!
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:36 | 显示全部楼层
2013年9月8日八周年活动收入支出明细表

物品捐赠者拍卖/义卖者数量总价格备注
麦田餐具 peter110.00 
明信片 彩云丫头110.00 
T恤 虫虫140.00 
月饼 达俊1200.00 
麦熊 古月2100.00 
麦熊 哈哈150.00 
麦麦田田 猴子110.00 
麦熊 华美2100.00 
牡丹画小熊华美1350.00 
T恤 华美130.00 
衣服 华美150.00 
西班牙红酒骑士1650.00 
麦麦田田 洁希110.00 
麦熊 结合150.00 
毛布苏心糖快乐150.00 
麦熊 150.00 
茶叶 唠叨兔1150.00 
耳环苏心糖唠叨兔135.00 
麦麦田田 李琦110.00 
小公仔 李琦110.00 
麦熊 琳琅150.00 
麦田餐具 偏偏110.00 
刺绣品豌豆骑士1800.00 
北特加白酒 骑士41320.00 
麦熊 骑士150.00 
明信片小坚千载120.00 
云南旅游券麦羊三三21300.00 
耳环苏心糖三三125.00 
耳环苏心糖十七140.00 
麦麦田田 十七110.00 
麦熊 苏心糖150.00 
麦熊 小5150.00 
骏马画小熊小艾1280.00 
麦熊 小艾(宥茹)150.00 
彩蛋 小半120.00 
樱桃花盒樱桃小坚1200.00 
8周年U盘天意大叔小坚1550.00 
白葡萄酒清林小坚1300.00 
大月饼 小坚1280.00 
麦熊 小熊2100.00 
饭盒包 小雪115.00 
签名麦服 杨桃1380.00 
95年红酒华美杨桃2500.00 
手珠子苏心糖杨桃1120.00 
毛绒玩具 杨桃120.00 
头饰 宥茹110.00 
总金额   8515.00 
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:34 | 显示全部楼层

RE: 【财务】麦田计划广州分社--财务报表

本帖最后由 广州麦田 于 2013-9-11 17:41 编辑

2013年5月-9月广麦财务明细表


时间项目支出/收入收入支出结余经手人备注
 上月结余   8036.3  
20130508U盘快递费用支出 12 风,肥彤总社淘宝店卖画出彩虹广州站U盘,广西徐磊购,圆通号:7283264155
20130510运费支出 70 风,小熊把600份包裹从华景仓库运到石牌西物流中心
20130510物流费用支出 185 风,小熊把~100份文具包裹物流给南宁分社,城市之星
20130510罗定图书架费用支出 375 小熊罗定图书室5个书架共375元
20130510麦服收入35  风,千里千里购买一件麦服
20130512包裹认捐收入700  小熊,千载金花街驿站0511~0512图片展包裹认捐
20130513小馒头助听器费用余款收入125  风,小新小新退回馒头助听器余款
20130513退馒头助听器余款到基金会支出 125 馒头助听器余款退回到基金会帐号
20130513转帐手续费支出 2  
20130513南宁分社汇入包裹物流费收入185  南宁分社报销爱心包裹物流费用
20130514麦服和工作证收入80  小熊麦服2件,工作证1个
20130523广金爱心包裏四川物流费支出 714 小熊,小新把广金爱心包裹发到四川雅安(票)
20130523新版麦田宣传海报支出 295 小熊新版海报费用(票)
20130524大学城骑行活动海报费用支出 290 千里大学城骑行活动横幅,海报,便利帖等费用
20130524大学城骑行活动音响费用支出 268.96 千里大学城骑行活动购买音响
20130524大学城骑行活动撤展车费支出 100 小熊,千载(票)
20130525大学城骑行活动爱心包裹收入200  小熊,千载大学城骑行活动收到200爱心包裹费用
20130525麦服和工作证收入110  小熊麦服2件,工作证4个
20130614保利花园包裹款订购包裹支出 3560 风,千载把大粤网保利花园活动的认捐包裹费用汇给千载,用于购买包裹
20130615图片运输费用支出 46 千载把图片从天河仓库送到金花广场,打的46元
20130616图片运输费用支出 25 千载把图片从金花街广场运到柚子单位,打的25元
20130616保利花园包裹款订购包裹发票费用支出 184 千载,小熊大粤网保利花园活动的认捐包裹,开发票额外费用
20130703从化项目专项资金收入15292.7  风,小大基金会把从化项目专项资金余款汇入分社帐号
20130707从化黄场小学购书支出 4510.7 风,樱桃为黄场小学购买图书,当当网,订单号6366623229
20130708从化黄场小学购书支出 4004.2 风,樱桃为黄场小学购买图书,当当网,订单号6371771989
20130713麦服和工作证收入100  小熊麦服2件,工作证3个
20130713麦服收入35  基金会开开购买麦服1件
20130714从化黄场小学购书支出 1836.2 风,樱桃为黄场小学购买图书,当当网,订单号6406343249
20130714从化黄场小学购书支出 1741.4 风,樱桃为黄场小学购买图书,当当网,订单号6408357709
20130715从化黄场小学购书支出 1552 风,樱桃为黄场小学购买图书,当当网,订单号8844460794
20130715从化黄场小学购书支出 1213.8 风,樱桃为黄场小学购买图书,当当网,订单号8844462742
20130715从化黄场小学购书支出 429.2 风,樱桃为黄场小学购买图书,当当网,订单号8844463842
20130715祈福新村图书运输费用支出 300 千载祈福新村图书运到芳村仓库
20130811麦服和工作证收入45  小熊麦服1件,工作1个
20130811处理废书收入收入268  小熊芳村小学整理图书,处理废书892斤*0.3元/斤
20130811处理非中小学类图书收入331  小熊芳村小学整理图书,麦友认购非中小学类图书
20130816图书物流费用(广州到南宁)支出 1574 把图书物流给南宁分社,共2574元,南宁分社出1000,广州出1574
20130908广麦8周年活动礼品支出 45 风,二月下午活动礼品(糖果)
20130908广麦8周年活动午餐费用剩余收入25  风,千载 
20130908广麦8周年活动拍卖&义卖收入8515  风,丫头详细见"20130908广麦8周年拍卖明细.xlsx"
 总结余   10624.5  
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:45 | 显示全部楼层
2012年11月至2013年4月底广麦财务明细表

时间项目收入支出余额经手人备注
上月结余   8489.9  
20121109雷州活动预支 3000.00 麦客护照&工作牌1550,雷州活动车费1500,预支3000块
20121115图书运输费用 70.00 杨桃,白龙从金碧花园运到芳村正南小学
20121116麦客护照和工作牌10.00  高莹支付宝转
20121116麦客护照和工作牌10.00  秋天的风支付宝转
20121116麦客护照和工作牌10.00  琳琅支付宝转
20121118麦客护照和工作牌10.00  李绍纷支付宝转
20121118从化项目网上购书 10329.90 风,图图从化项目当当网上购书共3个订单(),需要向总社申请
20121118从化项目网上购书 2827.40 风,图图从化项目当当网上购书新加1个订单(),需要向总社申请
20121119麦客护照和工作牌30.00  黄小维支付宝转,没有留言,不确定是护照费用
20121120麦客护照和工作牌10.00  老羊支付宝转
20121120麦客护照和工作牌10.00  小睡支付宝转
20121121麦客护照和工作牌10.00  千里支付宝转
20121121麦客护照和工作牌10.00  柚子直接转到银行卡
20121122麦客护照和工作牌50.00  骑士支付宝转(骑士,清林,小熊,白龙,无怨无悔)
20121125麦客护照和工作牌10.00  何嘉欣支付宝转
20121126订购2013台历和明信片 900.00 台历70*10,明信兔0.6*100,明信蛇0.6*100,快递80
20121128雷州活动余款318.00  骑士雷州活动的余款,先前预支3000块
20121130麦客护照和工作牌20.00  废废支付宝转(废废,晓梦)
20121130麦客护照和工作牌10.00  小拉支付宝转(清林帮转)
20121202图书运输费用 60.00 迷你熊,杨桃从保利花园运到芳村正南小学
20121202麦客护照和工作牌20.00  未知直接转到银行卡
20121203从化项目购书费用13157.30  风,小大总社报销从化项目图书费用
20121211图展横幅费用 123.00 风,小百 
20121214购买图展所需铁丝 28.00 风,迷你熊 
20121220购买广麦公章印油 85.00 风,迷你熊3公章3*25,1印油10元
20121221银行卡利息3.64  银行卡利息
20121223麦皮35.00  风购买1件麦皮
20121224麦皮35.00  风,风铃风铃购买1件麦皮
20121126订购2013台历和明信片 900.00 台历70*10,明信兔0.6*100,明信蛇0.6*100,快递80
20121224快递费用 12.00 寄10本台历给唇角微杨,到时跟台历费用一起汇到广麦支付宝
20121224台历明信片40.00  风,cherychery购买2本台历,10张明信片
20121224快递费用 10.00 寄8本台历+40明信片给北梦
20121225麦客护照和工作牌60.00  骑士支付宝转(杨桃,随缘,停在心中,李绮,等于号,peter)
20121226明信片2.00  风,废废废废购买2张明信片
20121227台历明信片170.00  北梦支付宝传帐(宋国裕)
20121228台历162.00  唇角微扬支付宝转帐,10本台历+快递费
20130106快递费用 8.00 寄1本台历给西湖西
20130107快递费用 8.00 寄5本台历给海湾
20130107快递费用 8.00 寄1本台历,5张蛇给千寻
20130108台历25.00  西湖西支付宝转(王超)
20130109台历明信片28.00  千寻支付宝转(1本台历,5张蛇,快递费)
20130119台历明信片65.00  苏苏支付宝转
20130120台历明信片20.00  风,小拉小拉购买1本台历,5明信片,15+5
20130120台历明信片40.00  风,图图图图购买2本台历,10张明信片,15*2+10
20130120台历15.00  风,等于号等于号购买1本台历,15
20130120明信片5.00  风,杨桃杨桃购买5张明信片
20130120明信片5.00  风,华美华美购买5张明信片
20130120明信片1.00  风,叶啦啦
叶啦啦购买1张明信片
20130120麦皮35.00  风,白龙白龙购买1张麦服
20130120卖旧书10.00  风,华美华美购买4本旧书
20130120卖帽子31.00  风,骑士骑士购买1旧帽子,31块
20130120麦皮40.00  风,樱桃樱桃购买1麦服,及5旧书,35+5
20130120麦皮35.00  风,阿玉阿玉购买1麦服,35
20130120麦皮35.00  风,星海星海购买1麦服
20130120卖旧书4.00  风,星月星月购买4旧书
20130120废书收入56.30  风,骑士共卖出161斤废书,161*0.35 = 56.3
20130128台历15.00  风,紫色风铃紫色风铃购买1台历,15
20130126图书运输费用 100.00 迷你熊,小百从南石头街道综合服务中心到天河华景新城
20130131快递费用 8.00 寄1台历+20张蛇+20张兔给“我就喜欢”
20130131台历明信片63.00  我就喜欢支付宝转(张启连)
20130131快递费用 8.00 寄3台历给小馒头
20130131麦客护照和工作牌110.00  骑士支付宝转(天意大叔,小馒头等人)
20130205台历53.00  小馒头支付宝传
20130317培训用品 98.00 小馒头,废废购买0324团队培训所需用品(还未给钱小馒头)
20130319图展所用易拉宝 209.00 小熊喷绘20130324保利心语花园所需的易拉宝
20130321银行卡利息12.42   银行卡利息
20130322小馒头助听器费用13250.00  风,小大基金会把小馒头购买助听器所需费用汇入分社帐号
20130323麦服35.00  风,铃玲铃铃玲铃购买麦服一件
20130323麦服35.00  风,小麦小麦购买麦服一件
20130323麦服35.00  风,yanyan购买麦服一件
20130324麦服35.00  樱桃,天地天地购买麦服一件
20130324麦客护照和工作牌10.00  樱桃,麦高麦高购买麦田护照
20130324保利心语花苑包裹认捐1450.00  20130323~20130324两天在保利心语花园图展,认捐包裹共145份,
20130324运输费 27.00 风,子娟把图书从珠江琶醍拉到保利心语花园,然后统一运回华景新城仓库
20130324运输费 60.00 风,晓梦把所有图书从保利心语花园运回华景新城仓库
20130324小馒头助听器费用 13250.00 风,小新把小馒头助听器汇出到小新帐号,由小新代为交款
20130324转帐手续费 3.00 转帐费用
20130326图展喷绘费用 48.00 小熊保利花园图展所用
20130420麦客护照和工作牌 50.00 小熊节瓜.偏偏.小半.小新.虫虫
20130420保利香槟花园包裹认购2110.00  小熊,晓梦明细有小熊提供,已经汇入广麦支付宝
20130420保利香槟花园图展车费&布展费 90.00 小熊车费22+大头笔9+撤展车费54+编织袋5 = 90 块,已汇给小熊
本月结余   8036.3  
 楼主| 发表于 2012-11-1 23:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州分社 于 2012-11-20 17:12 编辑

2012年4月到10月广麦财务明细表
时间项目收入(元)支出(元)结余(元)备注
 上季度结余  5911.32 
2012****指定捐给路灯的爱心款 200指定捐给路灯的费用,由肥彤转交给路灯家人
20120414横幅余款40 当初由大叔和骑士出资做横幅的余款
20120421麦服10件350 画出彩虹活动前培训,卖出10件麦服
20120424麦服2件70 由天意大叔购买,收100,还没找30块
20120427麦服1件35 由随缘购买
20120429麦服21件735 彩虹活动启动仪式上卖出21件麦服
20120512画出彩虹清远视频采集费用 1190由千载负责,240路桥费+605油费+345住宿费
20120520麦服3件105 0520培训会上卖出
20120614麦服1件35 参加麦田七周年,由昆明的淳购买
20120708麦田宣传折页 165购买1000张三折页,风经手
20120714广麦宣传名片 162由小百经手
20120714装书所有麻袋 90由杨桃经手
20120714卖废书所得100 由杨桃经手
201207142块KT板1.2X2.4 60祈福活动用于挂画出彩虹画作,由风经手
20120714麦服1件35 祈福活动,兰香购买
20120728图书整理一次性杯子 10由杨桃经手
20120728麦服1件35 图书整理买出
20120728印泥 6图书整理所需
20120728图书整理卖书收入330 卖废书所得,丫头经手
20120812奖状与证书费用 93由废废经手
201208125件麦服175 广麦七周年卖出
20120812中午聚餐剩余17 聚餐共50人,每个收30元,共1500元,实消费1483元
20120812拍卖所得3420 详细看“20120812广麦七周年拍卖义卖.xls”
20120812义卖所得140 详细看“20120812广麦七周年拍卖义卖.xls”
20120819分社购买麦服 2035详细见"20120818广麦服装订购.xls"
20120901文具包裹 4093用于从化,保利花园活动
20120901保利活动宣传海报 336海报12张共115元,展架3套210元,4张布11元
20120901保利活动收据快递费用 14水滴把收据寄给冬雪盖基金会的章
20120909运输费用 1202面包车从保利运书回芳村,风经手
20120909文具包裹认购收入9676 详细见"20120908保利活动__文具包裹帐目明细.xls"
20120910杨桃更换398份包裹费用 1680经手人杨桃
20120926杨桃另购买102份包裹 1419经手人杨桃
20120922麦服3件105 基金会小大,小家,婷婷3人各一件(羽毛球活动)
20120922麦服2件70 大叔购买(1透气,1红领巾)(羽毛球活动)
20120923麦服6件245 肥彤购买(2透气,4红领巾)(羽毛球活动)
20120923麦服1件
35 由m仔购买(羽毛球活动)
20120923麦服1件35 由小七购买(羽毛球活动)
20120923羽毛球活动剩余111 羽毛球活动总金额1900元,实际使用1789元
20121012保利活动剩余费用 2484把剩余款项2484元转给千载,由其转交给学校
20121012包裹运输费用(芳村至保利) 80把13号需要运往从化的包裹,从芳村移到保利花园
20121012预支千载400元运输费用 350预支400元用作13号包裹运输费用,实际使用350块(票据在千载手中)
20121011麦服1件35 细鬼购买
20121011捆书绳子 153捆*5=15元
20121011透明胶 212*10.5 = 21
20121011麦服3件105 小丸子三人组购买
20121011义卖旧书847 详细见"20121011芳村卖旧书明细.xls"
20121012卖废书315.6 杨桃卖掉那些没法处理的成人书籍,1052*0.3=315.6元
20121031结余  8489.92 
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