镇江市麦田慈善基金会财务明细

扬中麦田

2018年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
9月11日	1	收注册资金	1000000.00		1000000.00
9月11日	2	收注册资金	1000000.00		2000000.00
9月21日	3	收利息收入	166.67		2000166.67
9月25日	4	支公账户信息变更费		20.00	2000146.67
9月27日	5	支公账户印鉴变更手续费		20.00	2000126.67
9月27日	6	支企业网银设备收费		70.00	2000056.67
		合计	2000166.67	110.00	2000056.67

2018年10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			2000056.67
10月15日	1	支基金会恒丰银行账户		2000000.00	56.67	转恒丰银行账户
10月16日	2	支同城手续费		1.00	55.67
10月19日	3	收恒丰银行本票进帐	10000.00		10055.67
10月19日	4	收恒丰银行本票进帐	1990000.00		1990055.67
10月19日	5	转华泰证券公司理财		10000.00	55.67	理财
10月19日	6	转华泰证券公司理财		1990000.00	55.67	理财
10月26日	7	收华泰理财赎回	2000000.00		2000055.67	理财
10月26日	8	收利息收入	400.00		2000455.67	利息收入
10月26日	9	支城投公司理财		2000000.00	455.67	理财
10月26日	10	支扬中市麦田慈善基金会刻章费		165.00	290.67	刻章费用
10月27日	11	支同城手续费		2.00	288.67
			4000400.00	6000168.00	288.67

2018年11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			288.67
11月6日	1	彭敏微信验打款认证	0.02		288.69
11月27日	2	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3288.69	每周三去哪儿专项
11月28日	3	支扬中本地贫困生书包		1900.00	1388.69	50只*38
11月29日	4	支同城手续费		1.00	1387.69
		合计	3000.02	1901.00	1387.69

2018年12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			1387.69
12月11日	1	支基金会旗帜		200.00	1187.69	旗帜6面*33
12月11日	2	支基金会铜牌		927.00	260.69	基金会牌子1块*927
12月12日	3	支同城手续费		2.00	258.69
12月19日	4	支灵析系统验证		0.95	257.74
12月19日	5	收灵析系统退款	0.95		258.69
12月20日	6	支同城手续费		5.00	253.69
12月21日	7	收利息收入	400.30		653.99
12月22日	8	收微信支付验证	0.05		654.04
12月24日	9	收年会活动费	100.02		754.06
12月25日	10	收年会活动费	3200.00		3954.06
12月26日	11	收年会活动费	1520.00		5474.06
12月27日	12	收年会活动费	1460.00		6934.06
12月28日	13	收年会活动费	980.00		7914.06
12月29日	14	收年会活动费	680.00		8594.06
12月30日	15	收年会活动费	480.00		9074.06
12月31日	16	收年会活动费	620.00		9694.06
		合计	9441.32	1134.95	9694.06

扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-11-27	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3000.00	每周三去哪儿专项

扬中麦田

2019年1月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			9694.06
1月1日	1	收年会活动费	760.00		10454.06	年会活动费用
1月5日	2	支年会餐费会议室费用		8400.00	2054.06	年会餐费6桌*800，舞台会议室3600
1月5日	3	支年会灯光费		1800.00	254.06	年会灯光费
1月6日	4	支同城手续费		2.00	252.06
1月12日	5	收年会活动费	194.00		446.06	爱心捐款
1月24日	6	收灵析验证返还	1.00		447.06
		合计	955.00	10202.00	447.06

扬中市麦田慈善基金会  年会   明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
				0.00
2018年12月24日	收年会活动费	100.02		100.02
2018年12月25日	收年会活动费	3200.00		3300.02
2018年12月26日	收年会活动费	1520.00		4820.02
2018年12月27日	收年会活动费	1460.00		6280.02
2018年12月28日	收年会活动费	980.00		7260.02
2018年12月29日	收年会活动费	680.00		7940.02
2018年12月30日	收年会活动费	480.00		8420.02
2018年12月31日	收年会活动费	620.00		9040.02
2019年1月1日	收年会活动费	760.00		9800.02
2019年1月5日	支年会餐费会议室费用		8400.00	1400.02	年会餐费6桌*800，舞台会议室3600
2019年1月5日	支年会灯光费		1800.00	(399.98)	年会灯光费
2019年1月12日	收年会活动费	194.00		(205.98)
		9994.02	10200.00	(205.98)

扬中麦田

2019年2月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			447.06
2月21日	1	收妇联巾帼林果树认领	54600.00		55047.06	妇联专项
2月22日	2	收妇联巾帼林果树认领	24200.00		79247.06	妇联专项
2月23日	3	收妇联巾帼林果树认领	11200.00		90447.06	妇联专项
2月26日	4	收扬中高级中学爱心捐款	842.20		91289.26	爱心捐款
2月28日	5	收妇联巾帼林果树认领	10000.00		101289.26	妇联专项
			100842.20		101289.26

扬中市麦田慈善基金会      妇联专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年2月21日	收妇联巾帼林果树认领	54600.00		54600.00	妇联专项
2019年2月22日	收妇联巾帼林果树认领	24200.00		78800.00	妇联专项
2019年2月23日	收妇联巾帼林果树认领	11200.00		90000.00	妇联专项
2019年2月28日	收妇联巾帼林果树认领	10000.00		100000.00	妇联专项
	合计	100000.00		100000.00

扬中麦田

2019年3月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			101289.26
3月5日	1	收雷锋日绿植义卖	735.00	0.00	102024.26	爱心捐款
3月20日	2	收小朋友果树认领报名费	1551.00	0.00	103575.26	爱心捐款
3月21日	3	收利息收入	23.77	0.00	103599.03
		合计	2309.77	0.00	103599.03

扬中麦田

2019年4月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			103599.03
4月4日	1	收油坊七彩书袋项目款	9491.88		113090.91	油坊团委专项
4月5日	2	收油坊七彩书袋项目款	1056.00		114146.91	油坊团委专项
4月6日	3	收油坊七彩书袋项目款	736.00		114882.91	油坊团委专项
4月11日	4	收油坊七彩书袋项目款	10.00		114892.91	油坊团委专项
4月12日	5	收江苏天海光电科技有限公司	100.00		114992.91	爱心捐款
4月24日	6	收赵星爱心捐款	1000.00		115992.91	爱心捐款
4月24日	7	支520夜跑配捐系统定制费		2000.00	113992.91	520夜跑活动：系统定制费
4月25日	8	支同城手续费		5.00	113987.91
4月26日	9	支特教中心春游淹城食品		4006.62	109981.29	每周三专项
4月27日	10	支同城手续费		1.00	109980.29
4月28日	11	支同城手续费		1.00	109979.29
4月30日	12	收理财利息	80000.00		189979.29	理财利息
			92393.88	6013.62	189979.29

麦田义工服务社  2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动费用支出情况
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年4月25日	支520夜跑配捐系统定制费		2000.00	(2000.00)	520夜跑活动：系统定制费
	合计		2000.00	(2000.00)

扬中市麦田慈善基金会      油坊 团委专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年4月4日	收油坊七彩书袋项目款	9491.88		9491.88	油坊团委专项
2019年4月5日	收油坊七彩书袋项目款	1056.00		10547.88	油坊团委专项
2019年4月6日	收油坊七彩书袋项目款	736.00		11283.88	油坊团委专项
2019年4月11日	收油坊七彩书袋项目款	10.00		11293.88	油坊团委专项
	合计	11293.88		11293.88

扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月27日	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3000.00	每周三去哪儿专项
2019年4月26日	支特教中心春游淹城食品		4006.62	(1006.62)	食品
	合计	3000.00	4006.62	(1006.62)

扬中市麦田慈善基金会  年会  明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
				0.00
2018-12-24	收年会活动费	100.02		100.02
2018-12-25	收年会活动费	3200.00		3300.02
2018-12-26	收年会活动费	1520.00		4820.02
2018-12-27	收年会活动费	1460.00		6280.02
2018-12-28	收年会活动费	980.00		7260.02
2018-12-29	收年会活动费	680.00		7940.02
2018-12-30	收年会活动费	480.00		8420.02
2018-12-31	收年会活动费	620.00		9040.02
2019-01-01	收年会活动费	760.00		9800.02
2019-01-05	支年会餐费会议室费用		8400.00	1400.02	年会餐费6桌*800，舞台会议室3600
2019-01-05	支年会灯光费		1800.00	(399.98)	年会灯光费
2019-01-12	收年会活动费	194.00		(205.98)
2019-04-12	收江苏天海光电科技有限公司	100.00		(105.98)	爱心捐款
		10094.02	10200.00	(105.98)

扬中麦田

2019年5月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结转			189979.29
5月8日	1	收志愿者报名费	3000.00		192979.29	爱心捐款
5月8日	2	收扬中市公安局交通警察大队支资助费	5000.00		197979.29	爱心捐款
5月9日	3	收志愿者报名费	180.00		198159.29	爱心捐款
5月10日	4	收志愿者报名费	300.00		198459.29	爱心捐款
5月11日	5	收志愿者报名费	30.00		198489.29	爱心捐款
5月12日	6	收志愿者报名费	90.00		198579.29	爱心捐款
5月13日	7	收志愿者报名费	60.00		198639.29	爱心捐款
5月14日	8	收志愿者报名费	150.00		198789.29	爱心捐款
5月15日	9	收志愿者报名费	90.00		198879.29	爱心捐款
5月16日	10	支520夜跑活动用手电筒		798.00	198081.29	520夜跑活动：20只*39.9元
5月16日	11	支520办卡配捐		1500.00	196581.29	520夜跑活动：办江苏银行卡配捐15张*100元
5月17日	12	支同城手续费		2.00	196579.29
5月17日	13	收志愿者报名费	300.00		196879.29	爱心捐款
5月17日	14	支520用荧光棒1000，奖杯1340		2340.00	194539.29	520夜跑活动：奖杯16个*83.75，荧光棒1000个*1元
5月18日	15	支同城手续费		1.00	194538.29
5月18日	16	收志愿者报名费	150.00		194688.29	爱心捐款
5月19日	17	520夜跑活动用奖牌		5940.00	188748.29	520夜跑活动：650只*9.14
5月19日	18	520夜跑活动用方便袋		38.00	188710.29	520夜跑活动：方便袋
5月20日	19	支同城手续费		2.00	188708.29
5月20日	20	收志愿者报名费	30.00		188738.29	爱心捐款
5月23日	21	专职南京培训		266.00	188472.29	520夜跑活动：南京培训
5月23日	22	支520夜跑20天配捐		20000.00	168472.29	520夜跑活动：筹款配捐
5月24日	23	支同城手续费		10.00	168462.29
5月24日	24	支同城手续费		1.00	168461.29
5月24日	25	收520夜跑银光义卖	881.00		169342.29	爱心捐款
5月24日	26	支麦田彩虹伞50把		2250.00	167092.29	50把*45元
5月24日	27	支520夜跑舞蹈服装		2236.00	164856.29	520夜跑活动：13套*172元
5月25日	28	支同城手续费		2.00	164854.29
5月28日	29	收实验幼儿园捐款	4634.70		169488.99	爱心捐款
5月28日	30	支520夜跑宣传费		6051.00	163437.99	520夜跑活动：海报、指示牌、展板等
5月28日	31	支520夜跑用横幅和旗帜		40.50	163397.49	520夜跑活动：1面，横幅1条
5月28日	32	支520夜跑活动策划费		23280.00	140117.49	520夜跑活动：舞台、活动策划、电子大屏
5月29日	33	支同城手续费		3.00	140114.49
5月30日	34	收姚欣爱心捐款	105.98		140220.47	年会费用
5月30日	35	收专职参加镇江活动讲课费	394.02		140614.49	爱心捐款
5月31日	36	收麦田装备款彩虹伞	100.00		140714.49	2把*50元
		合计	15495.70	64760.50	140714.49

扬中市麦田慈善基金会     2019年5月份     物资销售明细表

品名

期初库存情况

本期采购情况

本期销售情况

本期使用情况

期末库存情况

备注

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     (元)

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     （元）

彩虹伞

50

2250

2

100

48

2160

合计

2250

100

2160

扬中市麦田慈善基金会   2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019-04-25	支520夜跑配捐系统定制费		2000.00	(2000.00)	筹款系统定制费
2019-05-16	支520夜跑活动用手电筒		798.00	(2798.00)	20个*39.9元
2019-05-16	支520办卡配捐		1500.00	(4298.00)	办卡配捐15张*100元
2019-05-17	支520用荧光棒1000，奖杯1340		2340.00	(6638.00)	奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元
2019-05-19	520夜跑活动用奖牌		5940.00	(12578.00)	奖牌650只*9.14
2019-05-19	520夜跑活动用方便袋		38.00	(12616.00)	方便袋
2019-05-23	专职南京培训		266.00	(12882.00)	专职南京培训
2019-05-23	支520夜跑20天配捐		20000.00	(32882.00)	筹款配捐
2019-05-24	支520夜跑舞蹈服装		2236.00	(35118.00)	活动开场舞服装13套*172元
2019-05-28	支520夜跑宣传费		6051.00	(41169.00)	海报、指示牌、展板等
2019-05-28	支520夜跑用横幅和旗帜		40.50	(41209.50)	旗帜1面，横幅1条
2019-05-28	支520夜跑活动策划费		23280.00	(64489.50)	活动策划、电子大屏
	合计		64489.50	(64489.50)

扬中市麦田慈善基金会  年会  明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
				0.00
2018-12-24	收年会活动费	100.02		100.02
2018-12-25	收年会活动费	3200.00		3300.02
2018-12-26	收年会活动费	1520.00		4820.02
2018-12-27	收年会活动费	1460.00		6280.02
2018-12-28	收年会活动费	980.00		7260.02
2018-12-29	收年会活动费	680.00		7940.02
2018-12-30	收年会活动费	480.00		8420.02
2018-12-31	收年会活动费	620.00		9040.02
2019-01-01	收年会活动费	760.00		9800.02
2019-01-05	支年会餐费会议室费用		8400.00	1400.02	年会餐费6桌*800，舞台会议室3600
2019-01-05	支年会灯光费		1800.00	(399.98)	年会灯光费
2019-01-12	收年会活动费	194.00		(205.98)
2019-04-12	收江苏天海光电科技有限公司	100.00		(105.98)	爱心捐款
2019-05-30	收姚欣捐年会活动费	105.98		0.00
	合计	10200.00	10200.00	0.00

扬中麦田

2019年6月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			140714.49
6月8日	1	支专职出差费		80.00	140634.49
6月8日	2	支专职5月份工资		4401.19	136233.3	姚欣
6月8日	3	支兼职5月份工资		2000.00	134233.3	孙和香
6月8日	4	支端午节福利300*3人		900.00	133333.3	300*3人
6月8日	5	支专职6月公积金缴款		756.00	132577.3	姚欣吴海燕
6月8日	6	收孙斌评委费	1000.00		133577.3	行政费用
6月8日	7	收麦田装备彩虹伞	150.00		133727.3	彩虹伞：3把*50元
6月9日	8	支同城手续费		5.00	133722.3
6月10日	9	支专职5月份实习工资		2500.00	131222.3	吴海燕
6月10日	10	支徐林520关爱基金		10000.00	121222.3	520关爱基金：重大疾病肾移植
6月11日	11	支同城手续费		2.00	121220.3
6月11日	12	收省妇女儿童基金会520关爱基金	55200.00		176420.3	520关爱基金
6月11日	13	收520关爱基金管理费	4800.00		181220.3	计提管理费
6月12日	14	支520夜跑活动舞台搭建费		3500.00	177720.3	520夜跑活动搭建舞台
6月13日	15	支同城手续费		1.00	177719.3
6月13日	16	支520夜跑活动快餐费		795.00	176924.3	520夜跑活动：53份*15元
6月14日	17	支同城手续费		1.00	176923.3
6月14日	18	收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动	21636.62		198559.92	每周三专项
6月14日	19	支2019年上半年麦穗班助学款		27500.00	171059.92	520关爱基金：麦穗班助学款
6月15日	20	支同城手续费		20.00	171039.92
6月18日	21	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		17600.00	153439.92	每周三专项：145人
6月19日	22	支同城手续费		1.00	153438.92
6月20日	23	收爱心人士捐款	5200.00		158638.92	行政费用
6月20日	24	支专职6月保险费		1908.80	156730.12	姚欣、吴海燕
6月21日	25	收利息入账	110.83		156840.95
6月21日	26	支520夜跑活动保险费		693.00	156147.95	520夜跑活动：保险693人*1元
6月22日	27	支同城手续费		1.00	156146.95
6月25日	28	支专职长沙培训费		3109.36	153037.59	长沙年会培训3天
6月26日	29	支同城手续费		1.00	153036.59
6月27日	30	支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框费用		4955.00	148081.59	520关爱基金：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元
6月28日	31	支同城手续费		1.00	148080.59
6月28日	32	支麦苗班夏令营服装费		6500.00	141580.59	520关爱基金：服装50人*2套*65元
6月29日	33	支同城手续费		1.00	141579.59
6月25日	34	利息收入	77.78		141657.37	恒丰银行
6月25日	35	利息收入	0.14		141657.51	恒丰银行
6月25日	36	收妇联联合会我听你说亲子访谈	7792.00		149449.51	政府专项：会我听你说亲子访谈
6月25日	37	收妇联联合会我听你说亲子访谈	918.00		150367.51	政府专项：会我听你说亲子访谈
		合计	96885.37	87232.35	150367.51

扬中市麦田慈善基金会     2019年6月份     物资销售明细表

品名

期初库存情况

本期采购情况

本期销售情况

本期使用情况

期末库存情况

备注

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     (元)

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     （元）

彩虹伞

48

2160

3

150

45

2025

合计

2160

3

150

2025

扬中市麦田慈善基金会     妇联我听你说亲子访谈专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月25日	收妇联联合会我听你说亲子访谈	7792.00		7792.00	我听你说亲子访谈
2019年6月25日	收妇联联合会我听你说亲子访谈	918.00		8710.00	我听你说亲子访谈
	小计	8710.00		8710.00

扬中市麦田慈善基金会   2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年4月25日	支520夜跑配捐系统定制费		2000.00	(2000.00)	筹款系统定制费
2019年5月16日	支520夜跑活动用手电筒		798.00	(2798.00)	20个*39.9元
2019年5月16日	支520办卡配捐		1500.00	(4298.00)	办卡配捐15张*100元
2019年5月17日	支520用荧光棒1000，奖杯1340		2340.00	(6638.00)	奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元
2019年5月19日	520夜跑活动用奖牌		5940.00	(12578.00)	奖牌650只*9.14
2019年5月19日	520夜跑活动用方便袋		38.00	(12616.00)	方便袋
2019年5月23日	专职南京培训		266.00	(12882.00)	专职南京培训
2019年5月23日	支520夜跑20天配捐		20000.00	(32882.00)	筹款配捐
2019年5月24日	支520夜跑舞蹈服装		2236.00	(35118.00)	活动开场舞服装13套*172元
2019年5月28日	支520夜跑宣传费		6051.00	(41169.00)	海报、指示牌、展板等
2019年5月28日	支520夜跑用横幅和旗帜		40.50	(41209.50)	旗帜1面*22.5，横幅1条*18
2019年5月28日	支520夜跑活动策划费		23280.00	(64489.50)	活动策划、电子大屏
2019年6月12日	支520夜跑活动舞台搭建费		3500.00	(67989.50)	520夜跑活动搭建舞台
2019年6月13日	支520夜跑活动快餐费		795.00	(68784.50)	53份*15元
2019年6月21日	支520夜跑活动保险费		693.00	(69477.50)	保险693人*1元
2019年7月5日	支520夜跑活动视频制作		2500.00	(71977.50)	视频制作一次
	合计	0.00	71977.50	(71977.50)

扬中市麦田慈善基金会     520关爱基金    财务明细表
2018届麦穗班        财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月11日	收省妇女儿童基金会520关爱基金	60000.00		60000.00	520关爱基金：麦穗班助学款
2019年6月11日	520关爱基金计提管理费		4800.00
2019年6月14日	支2019年上半年麦穗班助学款		27500.00	32500.00	麦穗班助学款50人*550
	小计	60000.00	32300.00	27700.00
2017届麦苗班夏令营           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月27日	支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费		4955.00	(4955.00)	520关爱基金：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元
2019年6月29日	支麦苗班夏令营服装费		6500.00	(11455.00)	520关爱基金：服装50人*2套*65元
	小计		11455.00	(11455.00)
	合计	60000.00	43755.00	16245.00

扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月27日	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3000.00	每周三去哪儿专项
2019年4月26日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		4006.62	(1006.62)	食品
2019年5月8日	收扬中市公安局交通警察大队支资助费	5000.00			每周三专项
2019年6月14日	收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动	21636.62		20630.00	“奔跑吧，少年！”活动
2019年6月18日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		17600.00	3030.00	每周三专项：145人
	合计	29636.62	21606.62	8030.00

520关爱基金         财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月10日	支某某重大疾病补助	0.00	10000.00	(10000.00)
	小计	0.00	10000.00	(10000.00)

扬中麦田

2019年7月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			150367.51
7月1日	1	支小麦苗合唱团服装费		2262.00	148105.51	520关爱基金：合唱团服装一批
7月1日	2	支助残日会场布置费		1100.00	147005.51	每周三专项
7月1日	3	支助残日游园广告制作费		1420.00	145585.51	每周三专项
7月1日	4	支我听你说亲子访谈化妆费礼仪服租赁		1060.00	144525.51	政府专项：我听你说亲子访谈化妆费560，礼仪服租赁500
7月1日	5	支妇联我听你说亲子访谈音响租赁费		1800.00	142725.51	政府专项：我听你说亲子访谈音响租赁费
7月2日	6	支同城手续费		5.00	142720.51
7月2日	7	支办公用品碳粉		84.00	142636.51	碳粉5瓶*16.8元
7月2日	8	支夏令营杯子快递费		110.00	142526.51	520关爱基金：夏令营杯子运费
7月3日	9	支同城手续费		2.00	142524.51
7月3日	10	其他		100.00	142424.51	银行卡
7月3日	11	其他收入	100.00		142524.51	银行卡
7月5日	12	支合唱团服装费		1411.00	141113.51	520关爱基金：合唱团服装一批
7月5日	13	支古丈走访保险费		195.00	140918.51	保险费：39人*5天
7月5日	14	支520视频制作费		2500.00	138418.51	520夜跑活动：视频制作费
7月5日	15	支我听你说亲子访谈视频制作费		1300.00	137118.51	政府专项：我听你说亲子访谈视频制作费1次
7月6日	16	支同城手续费		4.00	137114.51
7月10日	17	支专职6月份工资		4401.19	132713.32	姚欣
7月10日	18	专职6月份工资		3053.50	129659.82	吴海燕
7月10日	19	支兼职6月份工资		2000.00	127659.82	孙和香
7月10日	20	支专职7月份公积金缴款		756.00	126903.82	姚欣吴海燕
7月11日	21	支同城手续费		4.00	126899.82
7月12日	22	支请听我说项目课时费		750.00	126149.82	520关爱基金：请听我说项目5课时*150元
7月12日	23	支请听我说项目课时费		750.00	125399.82	520关爱基金：请听我说项目5课时*150元
7月13日	24	支同城手续费		2.00	125397.82
7月16日	25	支专职7月保险费		1908.80	123489.02	姚欣吴海燕
7月23日	26	支妇联购买巾帼林果树		100000.00	23489.02	政府专项：巾帼林果树苗1000颗*10元
7月24日	27	收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文	10350.00		33839.02	520关爱基金：妙笔生画项目
7月29日	28	收520夜跑项目活动成本费	67139.30		100978.32	520关爱基金
7月29日	29	收520关爱基金管理费	5838.20		106816.52	计提管理费
7月30日	30	支夏令营各项费用		29636.98	77179.54	520关爱基金：夏令营大客车24500，等费用
7月30日	31	支夏令营实小餐费，水果费		4406.00	72773.54	520关爱基金：夏令营21号餐费
7月30日	32	支夏令营武汉古丈费用		28619.00	44154.54	520关爱基金：夏令营武汉费用
7月30日	33	支办公用品，绳子，夹子		57.00	44097.54	文件袋4个*5.5，绳子50米*0.3、夹子20只*1
7月31日	34	支夏令营志愿者黄家蕖医疗费		831.73	43265.81	520关爱基金：夏令营黄家蕖医药费
7月31日	35	支夏令营餐费		690.00	42575.81	520关爱基金：夏令营早餐费
		合计	83427.50	191219.20	42575.81	其中8787.92元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会   2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年4月25日	支520夜跑配捐系统定制费		2000.00	(2000.00)	筹款系统定制费
2019年5月16日	支520夜跑活动用手电筒		798.00	(2798.00)	20个*39.9元
2019年5月16日	支520办卡配捐		1500.00	(4298.00)	办卡配捐15张*100元
2019年5月17日	支520用荧光棒1000，奖杯1340		2340.00	(6638.00)	奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元
2019年5月19日	520夜跑活动用奖牌		5940.00	(12578.00)	奖牌650只*9.14
2019年5月19日	520夜跑活动用方便袋		38.00	(12616.00)	方便袋
2019年5月23日	专职南京培训		266.00	(12882.00)	专职南京培训
2019年5月23日	支520夜跑20天配捐		20000.00	(32882.00)	筹款配捐
2019年5月24日	支520夜跑舞蹈服装		2236.00	(35118.00)	活动开场舞服装13套*172元
2019年5月28日	支520夜跑宣传费		6051.00	(41169.00)	海报、指示牌、展板等
2019年5月28日	支520夜跑用横幅和旗帜		40.50	(41209.50)	旗帜1面*22.5，横幅1条*18
2019年5月28日	支520夜跑活动策划费		23280.00	(64489.50)	活动策划、电子大屏
2019年6月12日	支520夜跑活动舞台搭建费		3500.00	(67989.50)	520夜跑活动搭建舞台
2019年6月13日	支520夜跑活动快餐费		795.00	(68784.50)	53份*15元
2019年6月21日	支520夜跑活动保险费		693.00	(69477.50)	保险693人*1元
2019年7月5日	支520夜跑活动视频制作		2500.00	(71977.50)	视频制作一次
	合计	0.00	71977.50	(71977.50)

扬中市麦田慈善基金会     520关爱基金    财务明细表
2018届麦穗班        财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月11日	收省妇女儿童基金会麦穗班助学款	60000.00		60000.00	520关爱基金：麦穗班助学款
2019年6月11日	520关爱基金计提管理费		4800.00	55200.00	计提管理费
2019年6月14日	支2019年上半年麦穗班助学款		27500.00	27700.00	麦穗班助学款50人*550
	小计	60000.00	32300.00	27700.00
2017届麦苗班夏令营           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月27日	支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费		4955.00	(4955.00)	520关爱基金：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元
2019年6月29日	支麦苗班夏令营服装费		6500.00	(11455.00)	服装50人*2套*65元
2019年7月2日	支夏令营杯子快递费		110.00	(11565.00)	快递费
2019年7月30日	支夏令营各项费用		29636.98	(41201.98)	夏令营大客车24500，等费用详见明细
2019年7月30日	支夏令营实小餐费，水果费		4406.00	(45607.98)	夏令营21号餐费
2019年7月30日	支夏令营武汉古丈费用		28619.00	(74226.98)	夏令营武汉费用详见明细
2019年7月31日	支夏令营志愿者医疗费		831.73	(75058.71)	夏令营黄家蕖医药费
2019年7月31日	支夏令营餐费		690.00	(75748.71)	夏令营早餐费
	小计		75748.71	(75748.71)
请听我说项目         财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	(750.00)	请听我说项目5课时*150元
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	(1500.00)	请听我说项目5课时*150元
	小计		1500.00	(1500.00)
小麦苗合唱团           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年7月1日	支小麦苗合唱团服装费		2262.00	(2262.00)	合唱团服装一批
2019年7月5日	支小麦苗合唱团服装费		1411.00	(3673.00)	合唱团服装一批
	小计		3673.00	(3673.00)
妙笔生画         财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年7月24日	收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文	10350.00		10350.00
	小计	10350.00		10350.00
	合计	70350.00	113221.71	(42871.71)

扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月27日	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3000.00	每周三去哪儿专项
2019年4月26日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		4006.62	(1006.62)	食品
2019年5月8日	收扬中市公安局交通警察大队支资助费	5000.00		3993.38	每周三专项
2019年6月14日	收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动	21636.62		25630.00	“奔跑吧，少年！”活动
2019年6月18日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		17600.00	8030.00	每周三专项：145人
2019年7月1日	支助残日会场设计服务费		1100.00	6930.00	会展设计服务
2019年7月1日	支助残日游园广告制作费		1420.00	5510.00	广告制作费
	合计	29636.62	24126.62	5510.00

政府专项
扬中市麦田慈善基金会      妇联专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年2月21日	收妇联巾帼林果树认领	54600.00		54600.00	妇联专项
2019年2月22日	收妇联巾帼林果树认领	24200.00		78800.00	妇联专项
2019年2月23日	收妇联巾帼林果树认领	11200.00		90000.00	妇联专项
2019年2月28日	收妇联巾帼林果树认领	10000.00		100000.00	妇联专项
2019年7月23日	支妇联购买巾帼林果树		100000.00	0.00
	小计	100000.00	100000.00	0.00
扬中市麦田慈善基金会      油坊 团委专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年4月4日	收油坊七彩书袋项目款	9491.88		9491.88	油坊团委专项
2019年4月5日	收油坊七彩书袋项目款	1056.00		10547.88	油坊团委专项
2019年4月6日	收油坊七彩书袋项目款	736.00		11283.88	油坊团委专项
2019年4月11日	收油坊七彩书袋项目款	10.00		11293.88	油坊团委专项
	小计	11293.88		11293.88
扬中市麦田慈善基金会     妇联我听你说亲子访谈专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月25日	收妇联联合会我听你说亲子访谈	7792.00		7792.00	我听你说亲子访谈
2019年6月25日	收妇联联合会我听你说亲子访谈	918.00		8710.00	我听你说亲子访谈
2019年7月1日	支我听你说亲子访谈化妆费礼仪服租赁		1060.00		化妆费560，礼仪服租赁500
2019年7月1日	支我听你说亲子访谈音响租赁费		1800.00		音响租赁费
2019年7月5日	支我听你说亲子访谈视频制作费		1300.00		视频制作费1次
	小计	8710.00	4160.00	4550.00
	合计	120003.88	104160.00	15843.88

扬中麦田

2019年8月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			42575.81
8月1日	1	支阳光公益学堂七彩书袋项目		11293.88	31281.93	ZF专项：油坊团委项目
8月1日	2	支夏令营保险费		499.00	30782.93	520关爱基金：夏令营保险费427元，志愿者车费72
8月1日	3	支专职南京99培训费		284.00	30498.93	专职南京99培训费
8月3日	4	支夏令营餐费3145，矿泉水80		3225.00	27273.93	520关爱基金：夏令活动餐费3145，矿泉水80
8月3日	5	支夏令营音响租赁费		1172.00	26101.93	520关爱基金：夏令营活动音响租赁费
8月5日	6	支夏令营武汉租车费		540.00	25561.93	520关爱基金：夏令营活动武汉租车费
8月8日	7	支专职7月份工资		4401.19	21160.74	姚欣
8月8日	8	支专职7月份工资		3053.50	18107.24	吴海燕
8月8日	9	支兼职7月份工资		2000.00	16107.24	孙和香
8月8日	10	支专职8月份公积金缴款		808.00	15299.24	专职公积金
8月8日	11	收七夕义卖款	1640.16		16939.40	义卖
8月13日	12	收永胜村红菱文化节	5439.00		22378.40	ZF专项：永胜红菱文化节
8月13日	13	收永胜村红菱文化节计提管理费	111.00			计提管理费
8月16日	14	支专职8月保险费		1908.80	20469.60	姚欣吴海燕
8月19日	15	支专职上海培训费		674.50	19795.10	姚欣
8月19日	16	支专职镇江出差油费补贴		160.00	19635.10	姚欣
8月22日	17	支广东省麦田教育基金会团队发展		2000.00	17635.10	支持团队发展
8月30日	18	收大航控股集团有限公司温暖大航项目	30000.00		47635.10	ZF专项：温暖大航
		合计	37190.16	32019.87	47746.10	其中8787.92元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会     2019年8月份     物资销售明细表

品名

期初库存情况

本期采购情况

本期销售情况

本期使用情况

期末库存情况

备注

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     (元)

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     （元）

彩虹伞

45

2025

1

44

1980

搬家整理仓库少一把

合计

2025

1

1980

政府专项

扬中市麦田慈善基金会      油坊 团委专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年4月4日	收油坊七彩书袋项目款	9491.88		9491.88	油坊团委专项
2019年4月5日	收油坊七彩书袋项目款	1056.00		10547.88	油坊团委专项
2019年4月6日	收油坊七彩书袋项目款	736.00		11283.88	油坊团委专项
2019年4月11日	收油坊七彩书袋项目款	10.00		11293.88	油坊团委专项
2019年8月1日	支阳光公益学堂七彩书袋项目		11293.88	0.00	油坊团委专项
	小计	11293.88	11293.88	0.00

扬中市麦田慈善基金会    永胜村红菱文化节专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年8月13日	收永胜村红菱文化节	5550.00		5550.00
2019年8月13日	收永胜村红菱文化节计提管理费		111.00	5439.00
	小计	5550.00	111.00	5439.00

扬中市麦田慈善基金会    温暖大航专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年8月30日	收大航控股集团有限公司	30000.00		30000.00	收温暖大航
	小计	30000.00		30000.00

扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表

2017届麦苗班夏令营           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月27日	支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费		4955.00	(4955.00)	520关爱基金：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元
2019年6月29日	支麦苗班夏令营服装费		6500.00	(11455.00)	服装50人*2套*65元
2019年7月2日	支夏令营杯子快递费		110.00	(11565.00)	快递费
2019年7月30日	支夏令营各项费用		29636.98	(41201.98)	夏令营大客车24500，等费用详见明细
2019年7月30日	支夏令营实小餐费，水果费		4406.00	(45607.98)	夏令营21号餐费
2019年7月30日	支夏令营武汉古丈费用		28619.00	(74226.98)	夏令营武汉费用详见明细
2019年7月31日	支夏令营志愿者医疗费		831.73	(75058.71)	夏令营黄家蕖医药费
2019年7月31日	支夏令营餐费		690.00	(75748.71)	夏令营早餐费
2019年8月1日	支夏令营保险费		499.00	(76247.71)	520关爱基金：夏令营保险费427元，志愿者车费72
2019年8月3日	支夏令营餐费3145，矿泉水80		3225.00	(79472.71)	520关爱基金：夏令活动餐费3145，矿泉水80
2019年8月3日	支夏令营音响租赁费		1172.00	(80644.71)	520关爱基金：夏令营活动音响租赁费
2019年8月5日	支夏令营武汉租车费		540.00	(81184.71)	520关爱基金：夏令营活动武汉租车费
	小计	0.00	81184.71	(81184.71)

扬中麦田

2019年9月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			47746.10
9月3日	1	收520关爱基金项目成本第3笔费用	185255.72		233001.82	520关爱基金
9月3日	2	收520关爱基金项目成本计提管理费	16109.19		249111.01	520关爱基金
9月4日	3	支陈景大病补助		10000.00	239111.01	520关基金：幼年关节炎
9月4日	4	支张睿航大病补助		5000.00	234111.01	520关爱基金：广泛性脑力智障
9月4日	5	支每周三活动购买水果、车费等费用		1600.00	232511.01	每周三专项：水果车费
9月4日	6	支十堰被套项目		9450.00	223061.01	520关爱基金：135套*70元
9月7日	7	支专职8月工资		4401.19	218659.82	姚欣
9月7日	8	支专职8月工资		3053.50	215606.32	吴海燕
9月7日	9	支兼职8月工资		2000.00	213606.32	孙和香
9月7日	10	支专职9月份公积金		808.00	212798.32	姚欣吴海燕
9月10日	11	支专职镇江党建培训油费补贴		240.00	212558.32	姚欣
9月10日	12	支中秋福利		300.00	212258.32	姚欣
9月10日	13	支中秋福利		300.00	211958.32	吴海燕
9月10日	14	支中秋福利		300.00	211658.32	孙和香
9月12日	15	支520广告设计费		4375.00	207283.32	520活动：广告设计
9月17日	16	支妙笔生画项目文具用品		3422.50	203860.82	妙笔生画笔
9月19日	17	支专职保险费		1908.80	201952.02	姚欣吴海燕
9月21日	18	支总社团建活动培训路费		570.00	201382.02	总社开开：来扬中团建
9月23日	19	收利息入账	72.75		201454.77	利息收入
9月28日	20	支网银证书服务年费		150.00	201304.77	交通银行
9月28日	21	支七夕义卖购买鲜花		460.00	200844.77	七夕情人节鲜花一批
9月29日	22	收扬中市第一高级中学学生暴走报名费	21420.00		222264.77	暴走活动：报名费
9月29日	23	收暴走计提管理费	2380.00		224644.77	计提管理费
9月29日	24	支魏某某助学款		5000.00	219644.77	ZF专项：温暖大航项目
9月29日	25	支匡某某助学款		5000.00	214644.77	ZF专项：温暖大航项目
9月29日	26	支彭某某助学款		5000.00	209644.77	ZF专项：温暖大航项目
9月29日	27	支郭某某助学款		5000.00	204644.77	ZF专项：温暖大航项目
9月29日	28	支陶某某助学款		5000.00	199644.77	ZF专项：温暖大航项目
9月30日	31	支肖某某助学款		5000.00	194644.77	ZF专项：温暖大航项目
9月30日	29	收暴走报名费	17010.04		211654.81	暴走活动：报名费
9月30日	30	收暴走计提管理费	1890.00		213544.81	计提管理费
9月21日	31	收利息收入	7.52		213552.33	恒丰银行结息
		合计	244145.22	78338.99	213552.33	其中8795.44元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月27日	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3000.00	每周三去哪儿专项
2019年4月26日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		4006.62	(1006.62)	食品
2019年5月8日	收扬中市公安局交通警察大队支资助费	5000.00		3993.38	每周三专项
2019年6月14日	收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动	21636.62		25630.00	“奔跑吧，少年！”活动
2019年6月18日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		17600.00	8030.00	每周三专项：145人
2019年7月1日	支助残日会场设计服务费		1100.00	6930.00	会展设计服务
2019年7月1日	支助残日游园广告制作费		1420.00	5510.00	广告制作费
2019年9月4日	支每周三活动费用		1600.00	3910.00
	合计	29636.62	25726.62	3910.00

扬中市麦田慈善基金会    温暖大航专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年8月30日	收大航控股集团有限公司	30000.00		30000.00	收温暖大航
2019年9月29日	支魏某某助学款		5000.00	25000.00
2019年9月29日	支匡某某助学款		5000.00	20000.00
2019年9月29日	支彭某某助学款		5000.00	15000.00
2019年9月29日	支郭某某助学款		5000.00	10000.00
2019年9月29日	支陶某某助学款		5000.00	5000.00
2019年9月29日	支肖某某助学款		5000.00	0.00
	小计	30000.00	30000.00	0.00

扬中市麦田慈善基金会     520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月10日	支徐某某重大疾病补助		10000.00	(10000.00)	520关爱基金：肾移植
2019年6月11日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	60000.00		50000.00	第一笔
2019年6月11日	计提管理费		4800.00	45200.00	计提管理费
2019年6月14日	支2019年上半年麦穗班助学款		27500.00	17700.00	古丈2018届穗班：助学款50人*550
2019年6月27日	支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费		4955.00	12745.00	夏令营：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元
2019年6月29日	支麦苗班夏令营服装费		6500.00	6245.00	夏令营：服装50人*2套*65元
2019年7月1日	支小麦苗合唱团服装费		2262.00	3983.00	合唱团：服装一批
2019年7月2日	支夏令营杯子快递费		110.00	3873.00	夏令营：快递费
2019年7月5日	支小麦苗合唱团服装费		1411.00	2462.00	合唱团：服装一批
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	1712.00	请听我说项目：5课时*150元
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	962.00	请听我说项目：5课时*150元
2019年7月24日	收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文	10350.00		11312.00	妙笔生画专项
2019年7月29日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	72977.50		84289.50	第二笔
2019年7月29日	计提管理费		5838.20	78451.30	计提管理费
2019年7月30日	支夏令营各项费用		29636.98	48814.32	夏令营：大客车24500，等费用详见明细
2019年7月30日	支夏令营实小餐费，水果费		4406.00	44408.32	夏令营：21号餐费
2019年7月30日	支夏令营武汉古丈费用		28619.00	15789.32	夏令营：武汉费用详见明细
2019年7月31日	支夏令营志愿者医疗费		831.73	14957.59	夏令营：黄家蕖医药费
2019年7月31日	支夏令营餐费		690.00	14267.59	夏令营：早餐费
2019年8月1日	支夏令营保险费		499.00	13768.59	夏令营：保险费427元，志愿者车费72
2019年8月3日	支夏令营餐费3145，矿泉水80		3225.00	10543.59	夏令营：餐费3145，矿泉水80
2019年8月3日	支夏令营音响租赁费		1172.00	9371.59	夏令营：音响租赁费
2019年8月5日	支夏令营武汉租车费		540.00	8831.59	夏令营：武汉租车费
2019年9月3日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	201364.91		210196.50	第三笔
2019年9月3日	计提管理费		16109.19	194087.31	计提管理费
2019年9月17日	支妙笔生画项目文具用品		3422.50	190664.81	妙笔生画：笔一批
2019年9月4日	支陈景大病补助		10000.00	180664.81	520关爱基金：幼年关节炎
2019年9月4日	支张某某大病补助		5000.00	175664.81	520关爱基金：广泛性脑力智障
2019年9月4日	支十堰被套项目		9450.00	166214.81	520关爱基金：被套135套*70元
2019年9月12日	支520活动费用		76352.50	89862.31	520活动费用截止9月12日
	合计	344692.41	254830.10	89862.31

扬中市麦田慈善基金会   2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年4月25日	支520夜跑配捐系统定制费		2000.00	(2000.00)	筹款系统定制费
2019年5月16日	支520夜跑活动用手电筒		798.00	(2798.00)	20个*39.9元
2019年5月16日	支520办卡配捐		1500.00	(4298.00)	办卡配捐15张*100元
2019年5月17日	支520用荧光棒1000，奖杯1340		2340.00	(6638.00)	奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元
2019年5月19日	520夜跑活动用奖牌		5940.00	(12578.00)	奖牌650只*9.14
2019年5月19日	520夜跑活动用方便袋		38.00	(12616.00)	方便袋
2019年5月23日	专职南京培训		266.00	(12882.00)	专职南京培训
2019年5月23日	支520夜跑20天配捐		20000.00	(32882.00)	筹款配捐
2019年5月24日	支520夜跑舞蹈服装		2236.00	(35118.00)	活动开场舞服装13套*172元
2019年5月28日	支520夜跑宣传费		6051.00	(41169.00)	海报、指示牌、展板等
2019年5月28日	支520夜跑用横幅和旗帜		40.50	(41209.50)	旗帜1面*22.5，横幅1条*18
2019年5月28日	支520夜跑活动策划费		23280.00	(64489.50)	活动策划、电子大屏
2019年6月12日	支520夜跑活动舞台搭建费		3500.00	(67989.50)	520夜跑活动搭建舞台
2019年6月13日	支520夜跑活动快餐费		795.00	(68784.50)	53份*15元
2019年6月21日	支520夜跑活动保险费		693.00	(69477.50)	保险693人*1元
2019年7月5日	支520夜跑活动视频制作		2500.00	(71977.50)	视频制作一次
2019年9月12日	支520广告设计		4375.00	(76352.50)	广告设计
	合计	0.00	76352.50	(76352.50)

扬中麦田

2019年10月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			213552.33
10月1日	1	收江苏宝丰电气有限公司专项捐款	5000.00		218552.33	520关爱基金：婓漾助学款
10月5日	2	支专职9月份工资		4388.19	214164.14	姚欣
10月5日	3	支专职9月份工资		3040.50	211123.64	吴海燕
10月5日	4	支兼职9月份工资		2000.00	209123.64	孙和香
10月5日	5	支专职10月份公积金		808.00	208315.64	姚欣吴海燕
10月6日	6	支江苏宝丰电气婓漾助学款		5000.00	203315.64	520关爱基金：婓漾助学款
10月7日	7	支2018届古丈麦穗班初二上学期资助款		27500.00	175815.64	520关爱基金：古丈麦穗班
10月8日	8	支2019届古丈麦穗班初一上学期资助款		41100.00	134715.64	520关爱基金：古丈麦穗班
10月11日	9	专职培训费用		400.00	134315.64	总社团建发展400,
10月11日	10	支小麦苗合唱团服装		289.60	134026.04	520关爱基金：小麦苗合唱团服装289.6
10月15日	11	收暴走活动报名费	17550.00		151576.04	暴走活动：报名费
10月15日	12	计提管理费	1950.00		153526.04	管理费
10月15日	13	收暴走活动志愿者报名费	9630.00		163156.04	暴走活动：报名费
10月15日	14	计提管理费	1070.00		164226.04	管理费
10月15日	15	收暴走活动报名费	630.00		164856.04	暴走活动：现场报名费
10月15日	16	计提管理费	70.00		164926.04	管理费
10月15日	17	收义卖+爱心捐款	1944.00		166870.04	暴走活动：许红木1524、爱心捐款364、报名费100、纸箱172、
10月15日	18	计提管理费	216.00		167086.04	管理费
10月15日	19	收古丈夏令营交款	1500.00		168586.04	520关爱基金：往来
10月15日	20	支妙笔生画裱框费		800.00	167786.04	520关爱基金：妙笔生画
10月15日	21	支财务赴古丈发放资助款		2447.00	165339.04	520关爱基金：古丈发放资助款3天*2人
10月15日	22	支每周三活动购买水果		90.00	165249.04	每周三专项：水果90
10月15日	23	支暴走活动餐费		2219.00	163030.04	暴走活动：志愿者餐费147*15
10月22日	24	支暴走活动横幅制作费		690.00	162340.04	暴走活动：横幅30*23
10月22日	25	支暴走活动陶瓷杯		4625.00	157715.04	暴走活动：250*18.5
10月22日	26	支暴走活动保险费		2444.00	155271.04	暴走活动：保险费
10月23日	27	支专职10月保险费		1908.80	153362.24	姚欣吴海燕
10月23日	28	收暴走报名费及爱心捐款	11610.00		164972.24	暴走活动报名费11900，爱泉妈妈捐款1000
10月23日	29	收暴走计提管理费	1290.00		166262.24	管理费
10月24日	30	收理财利息	80000.00		246262.24	理财利息
10月24日	31	支整理球鞋志愿者快餐费		390.00	245872.24	暴走活动：整理球鞋餐费
10月28日	32	支暴走活动广告制作费		400.00	245472.24	暴走活动：横幅10*40
		合计	132460.00	100540.09	245472.24	其中8795.44元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会     520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月10日	支徐林重大疾病补助		10000.00	(10000.00)	520关爱基金：肾移植
2019年6月11日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	60000.00		50000.00	第一笔
2019年6月11日	计提管理费		4800.00	45200.00	计提管理费
2019年6月14日	支2019年上半年麦穗班助学款		27500.00	17700.00	古丈2018届穗班：助学款50人*550
2019年6月27日	支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费		4955.00	12745.00	夏令营：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元
2019年6月29日	支麦苗班夏令营服装费		6500.00	6245.00	夏令营：服装50人*2套*65元
2019年7月1日	支小麦苗合唱团服装费		2262.00	3983.00	合唱团：服装一批
2019年7月2日	支夏令营杯子快递费		110.00	3873.00	夏令营：快递费
2019年7月5日	支小麦苗合唱团服装费		1411.00	2462.00	合唱团：服装一批
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	1712.00	请听我说项目：5课时*150元
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	962.00	请听我说项目：5课时*150元
2019年7月24日	收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文	10350.00		11312.00	妙笔生画专项
2019年7月29日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	72977.50		84289.50	第二笔
2019年7月29日	计提管理费		5838.20	78451.30	计提管理费
2019年7月30日	支夏令营各项费用		29636.98	48814.32	夏令营：大客车24500，等费用详见明细
2019年7月30日	支夏令营实小餐费，水果费		4406.00	44408.32	夏令营：21号餐费
2019年7月30日	支夏令营武汉古丈费用		28619.00	15789.32	夏令营：武汉费用详见明细
2019年7月31日	支夏令营志愿者医疗费		831.73	14957.59	夏令营：黄家蕖医药费
2019年7月31日	支夏令营餐费		690.00	14267.59	夏令营：早餐费
2019年8月1日	支夏令营保险费		499.00	13768.59	夏令营：保险费427元，志愿者车费72
2019年8月3日	支夏令营餐费3145，矿泉水80		3225.00	10543.59	夏令营：餐费3145，矿泉水80
2019年8月3日	支夏令营音响租赁费		1172.00	9371.59	夏令营：音响租赁费
2019年8月5日	支夏令营武汉租车费		540.00	8831.59	夏令营：武汉租车费
2019年9月3日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	201364.91		210196.50	第三笔
2019年9月3日	计提管理费		16109.19	194087.31	计提管理费
2019年9月17日	支妙笔生画项目文具用品		3422.50	190664.81	妙笔生画：笔一批
2019年9月4日	支陈景大病补助		10000.00	180664.81	520关爱基金：幼年关节炎
2019年9月4日	支张睿航大病补助		5000.00	175664.81	520关爱基金：广泛性脑力智障
2019年9月4日	支十堰被套项目		9450.00	166214.81	520关爱基金：被套135套*70元
2019年9月12日	支520活动费用		76352.50	89862.31	520活动费用截止9月12日
2019年10月1日	收江苏宝丰电气有限公司专项捐款	5000.00		94862.31
2019年10月6日	支婓漾助学款		5000.00	89862.31	520关爱基金：婓漾助学款
2019年10月7日	支2018麦穗班初二上学期资助款		27500.00	62362.31	520关爱基金：古丈麦穗班
2019年10月8日	支2019麦穗班初一上学期资助款		41100.00	21262.31	520关爱基金：古丈麦穗班
2019年10月11日	支小麦苗合唱团服装		289.60	20972.71	520关爱基金：小麦苗合唱团服装289.6
2019年10月15日	支字画裱框费		800.00	20172.71	520关爱基金：妙笔生画表框费
2019年10月15日	收古丈夏令营退款		(1500.00)	21672.71	520关爱基金：往来
2019年10月15日	支财务赴古丈发放资助款		2447.00	19225.71	古丈发放资助款3天*2人
	合计	349692.41	330466.70	19225.71

扬中麦田

2019年11月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			245472.24
11月2日	1	支白水北关逸夫小学棉马夹项目		9055.00	236417.24	520关爱基金：实小对接白水棉马甲111套*81.6
11月4日	2	收扬中市外国语小学爱心捐款	40.00		236457.24	爱心捐款
11月8日	3	支专职10月份工资		4388.19	232069.05	姚欣
11月8日	4	支专职10月份工资		3040.50	229028.55	吴海燕
11月8日	5	支兼职10月份工资		2000.00	227028.55	孙和香
11月8日	6	支专职11月份公积金		808.00	226220.55	姚欣吴海燕
11月8日	7	支妙笔生画项目课时费		525.00	225695.55	520关爱基金：妙笔生画课时费7次*75
11月12日	8	支暴走活动化妆费及视频制作费		2884.00	222811.55	暴走活动：化妆费824视频制作费2060
11月13日	9	支总社来扬中团建培训费		8274.00	214537.55	培训费：25人*3天*110.32
11月13日	10	支小麦苗合唱团参加公益节开幕式费用		2415.00	212122.55	520关爱基金：合唱团化妆费835，餐费1580
11月13日	11	支小麦苗合唱团购买曲		1000.00	211122.55	520关爱基金：合唱团购买曲子1
11月13日	12	支妙笔生画项目购买笔		1960.00	209162.55	520关爱基金：妙笔生画75支*26.13
11月19日	13	支专职11月保险		1908.80	207253.75	姚欣吴海燕
11月22日	14	支灵析软件管理升级费用		1888.00	205365.75	灵析管理升级费用1年
		合计	40.00	40146.49	205365.75	其中8795.44元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月10日	支徐林某大疾病补助		10000.00	(10000.00)	520关爱基金：肾移植
2019年6月11日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	55200.00		45200.00	第一笔
2019年6月14日	支2019年上半年麦穗班助学款		27500.00	17700.00	古丈2018届穗班：助学款50人*550
2019年6月27日	支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费		4955.00	12745.00	夏令营：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元
2019年6月29日	支麦苗班夏令营服装费		6500.00	6245.00	夏令营：服装50人*2套*65元
2019年7月1日	支小麦苗合唱团服装费		2262.00	3983.00	合唱团：服装一批
2019年7月2日	支夏令营杯子快递费		110.00	3873.00	夏令营：快递费
2019年7月5日	支小麦苗合唱团服装费		1411.00	2462.00	合唱团：服装一批
2019年7月5日	支古丈走访保险费		195.00	2267.00
2019年7月10日	支专职6月份工资		4401.19	(2134.19)
2019年7月10日	支专职6月份工资		3053.50	(5187.69)
2019年7月10日	支兼职6月份工资		2000.00	(7187.69)
2019年7月10日	支专职7月份公积金		756.00	(7943.69)
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	(8693.69)	请听我说项目：5课时*150元
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	(9443.69)	请听我说项目：5课时*150元
2019年7月12日	支专职7月保险费		1908.80	(11352.49)
2019年7月24日	收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文	10350.00		(1002.49)	妙笔生画专项
2019年7月29日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	67139.30		66136.81	第二笔
2019年7月30日	支夏令营各项费用		29636.98	36499.83	夏令营：大客车24500，等费用详见明细
2019年7月30日	支夏令营实小餐费，水果费		4406.00	32093.83	夏令营：21号餐费
2019年7月30日	支夏令营武汉古丈费用		28619.00	3474.83	夏令营：武汉费用详见明细
2019年7月31日	支夏令营志愿者医疗费		831.73	2643.10	夏令营：黄家蕖医药费
2019年7月31日	支夏令营餐费		690.00	1953.10	夏令营：早餐费
2019年8月1日	支夏令营保险费		499.00	1454.10	夏令营：保险费427元，志愿者车费72
2019年8月3日	支夏令营餐费3145，矿泉水80		3225.00	(1770.90)	夏令营：餐费3145，矿泉水80
2019年8月3日	支夏令营音响租赁费		1172.00	(2942.90)	夏令营：音响租赁费
2019年8月5日	支夏令营武汉租车费		540.00	(3482.90)	夏令营：武汉租车费
2019年8月8日	支专职7月份工资		4401.19	(7884.09)
2019年8月8日	支专职7月份工资		3053.50	(10937.59)
2019年8月8日	支兼职7月份工资		2000.00	(12937.59)
2019年8月8日	支专职8月份公积金		808.00	(13745.59)
2019年8月16日	支专职7月保险费		1908.80	(15654.39)
2019年9月3日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	185255.72		169601.33	第三笔
2019年9月17日	支妙笔生画项目文具用品		3422.50	166178.83	妙笔生画：笔一批
2019年9月4日	支陈某大病补助		10000.00	156178.83	520关爱基金：幼年关节炎
2019年9月4日	支张某大病补助		5000.00	151178.83	520关爱基金：广泛性脑力智障
2019年9月4日	支十堰被套项目		9450.00	141728.83	520关爱基金：被套135套*70元
2019年9月7日	支专职8月工资		4401.19	137327.64
2019年9月7日	支专职8月工资		3053.50	134274.14
2019年9月7日	支兼职8月工资		2000.00	132274.14
2019年9月7日	支专职9月份公积金		808.00	131466.14
2019年9月19日	支专职9月保险		1908.80	129557.34	520活动费用截止9月12日
2019年10月1日	收江苏宝丰电气有限公司专项捐款	5000.00		134557.34
2019年10月5日	支专职9月份工资		4388.19	130169.15
2019年10月5日	支专职9月份工资		3040.50	127128.65
2019年10月5日	支兼职9月份工资		2000.00	125128.65
2019年10月5日	支专职10月份公积金		808.00	124320.65
2019年10月6日	支婓某助学款		5000.00	119320.65	520关爱基金：婓某助学款
2019年10月7日	支2018麦穗班初二上学期资助款		27500.00	91820.65	520关爱基金：古丈麦穗班
2019年10月8日	支2019麦穗班初一上学期资助款		41100.00	50720.65	520关爱基金：古丈麦穗班
2019年10月11日	支小麦苗合唱团服装		289.60	50431.05	520关爱基金：小麦苗合唱团服装289.6
2019年10月15日	支字画裱框费		800.00	49631.05	520关爱基金：妙笔生画表框费
2019年10月15日	收古丈夏令营退款		(1500.00)	51131.05	520关爱基金：往来
2019年10月15日	支财务赴古丈发放资助款		2447.00	48684.05	古丈发放资助款3天*2人
2019年10月23日	支专职10月保险费		1908.80	46775.25
2019年11月2日	支白水北关逸夫小学棉马夹		9055.00	37720.25	实小对接白水棉马甲111套*81.6
2019年11月8日	支妙笔生画项目课时费		525.00	37195.25	妙笔生画课时费7次*75
2019年11月13日	支小麦苗合唱团参加公益节开幕式费用		2415.00	34780.25	小麦苗合唱团化妆费835，餐费1580
2019年11月13日	支小麦苗合唱团购买曲		1000.00	33780.25	小麦苗合唱团：购买曲子1
2019年11月13日	支妙笔生画采购笔		1960.00	31820.25	妙笔生画：笔75支*26.13
	合计	322945.02	291124.77	31820.25

扬中麦田

2019年12月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			205365.75
12月1日	1	收南森邦邦爱心服务团队爱心捐款	800.00		206165.75	爱心捐款
12月5日	2	支丰小项目图书费		821.60	205344.15	图书一批
12月6日	3	支配钥匙		41.00	205303.15	配钥匙5把
12月6日	4	支专职上海南京镇江培训费		1038.50	204264.65	专职培训费
12月8日	5	支专职11月份工资		4388.19	199876.46	姚欣
12月8日	6	支专职11月份工资		3040.50	196835.96	吴海燕
12月8日	7	支兼职11月份工资		2000.00	194835.96	孙和香
12月8日	8	支专职12月份公积金		808.00	194027.96	姚欣吴海燕
12月16日	9	支特教中心残疾人排舞项目培训费		4000.00	190027.96	每周三专项：40课时*100
12月16日	10	支特教中心残疾学生排舞车费		3500.00	186527.96	每周三专项
12月23日	11	收利息入账	148.79		186676.75	交通银行利息收入
12月23日	12	收徐子涵爱心捐款	100.00		186776.75	爱心捐款
12月23日	13	支年会台历		3000.00	183776.75	年会台历500本*6元
12月26日	14	收姚星旭爱心捐款同学的奖学金	10000.00		193776.75	520关爱基金：姚星旭同学奖学金
12月26日	15	支专职12月保险		1908.80	191867.95	姚欣吴海燕
12月27日	16	支邮局邮寄太阳能灯运费		2661.00	189206.95	球鞋专项：邮寄太阳能灯50套
12月27日	17	支520关爱基金小小演说家课时费		1600.00	187606.95	520关爱基金：小小演说家课时费
12月27日	18	收520关爱基金项目成本第4笔费用	31288.38		218895.33	520关爱基金：妙笔生画与合唱团
12月27日	19	收520关爱基金计提管理费	2720.72		221616.05	计提管理费
12月28日	20	支北川羌绣项目费用		28000.00	193616.05	球鞋专项：北川羌绣项目
12月30日	21	收年会报名费	2620.00		196236.05	年会报名费
12月30日	22	宝岛眼镜第四季度爱心捐款	600.00		196836.05	一点利专项
12月31日	23	小麦苗包车费		1000.00	195836.05	520关爱基金：小麦苗合唱团包车费
12月31日	24	收利息收入	7.78		195843.83	恒丰银行利息收入
		合计	48285.67	57807.59	195843.83	其中8803.22元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会     2019年12月份     物资销售明细表

品名

期初库存情况

本期采购情况

本期销售情况

本期使用情况

期末库存情况

备注

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     (元)

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     （元）

规格

数量

总价     （元）

彩虹伞

44

1980

19

25

1125

年会志愿者奖励

合计

1980

1125

扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月27日	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3000.00	每周三去哪儿专项
2019年4月26日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		4006.62	(1006.62)	食品
2019年5月8日	收扬中市公安局交通警察大队支资助费	5000.00		3993.38	每周三专项
2019年6月14日	收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动	21636.62		25630.00	“奔跑吧，少年！”活动
2019年6月18日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		17600.00	8030.00	每周三专项：145人
2019年7月1日	支助残日会场设计服务费		1100.00	6930.00	会展设计服务
2019年7月1日	支助残日游园广告制作费		1420.00	5510.00	广告制作费
2019年9月4日	支每周三活动费用		1600.00	3910.00
2019年10月15日	支每周三活动购买水果		90.00	3820.00
2019年12月16日	支特教中心残疾人排舞项目培训费		4000.00	(180.00)	40课时*100
2019年12月16日	支特教中心残疾学生排舞车费		3500.00	(3680.00)
	合计	29636.62	33316.62	(3680.00)

扬中市麦田慈善基金会     一点利专项         财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年12月30日	宝岛眼镜第四季度爱心捐款	600.00		600.00
	合计	600.00		600.00

扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月10日	支徐林重大疾病补助		10000.00	(10000.00)	520关爱基金：肾移植
2019年6月11日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	55200.00		45200.00	第一笔
2019年6月14日	支2019年上半年麦穗班助学款		27500.00	17700.00	古丈2018届穗班：助学款50人*550
2019年6月27日	支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费		4955.00	12745.00	夏令营：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元
2019年6月29日	支麦苗班夏令营服装费		6500.00	6245.00	夏令营：服装50人*2套*65元
2019年7月1日	支小麦苗合唱团服装费		2262.00	3983.00	合唱团：服装一批
2019年7月2日	支夏令营杯子快递费		110.00	3873.00	夏令营：快递费
2019年7月5日	支小麦苗合唱团服装费		1411.00	2462.00	合唱团：服装一批
2019年7月5日	支古丈走访保险费		195.00	2267.00
2019年7月10日	支专职6月份工资		4401.19	(2134.19)	姚欣
2019年7月10日	支专职6月份工资		3053.50	(5187.69)	吴海燕
2019年7月10日	支兼职6月份工资		2000.00	(7187.69)	孙和香
2019年7月10日	支专职7月份公积金		756.00	(7943.69)	姚欣吴海燕
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	(8693.69)	请听我说项目：5课时*150元
2019年7月12日	支请听我说项目课时费		750.00	(9443.69)	请听我说项目：5课时*150元
2019年7月12日	支专职7月保险费		1908.80	(11352.49)	姚欣吴海燕
2019年7月24日	收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文	10350.00		(1002.49)	姚欣吴海燕
2019年7月29日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	67139.30		66136.81	第二笔
2019年7月30日	支夏令营各项费用		29636.98	36499.83	夏令营：大客车24500，等费用详见明细
2019年7月30日	支夏令营实小餐费，水果费		4406.00	32093.83	夏令营：21号餐费
2019年7月30日	支夏令营武汉古丈费用		28619.00	3474.83	夏令营：武汉费用详见明细
2019年7月31日	支夏令营志愿者医疗费		831.73	2643.10	夏令营：黄家蕖医药费
2019年7月31日	支夏令营餐费		690.00	1953.10	夏令营：早餐费
2019年8月1日	支夏令营保险费		499.00	1454.10	夏令营：保险费427元，志愿者车费72
2019年8月3日	支夏令营餐费3145，矿泉水80		3225.00	(1770.90)	夏令营：餐费3145，矿泉水80
2019年8月3日	支夏令营音响租赁费		1172.00	(2942.90)	夏令营：音响租赁费
2019年8月5日	支夏令营武汉租车费		540.00	(3482.90)	夏令营：武汉租车费
2019年8月8日	支专职7月份工资		4401.19	(7884.09)	姚欣
2019年8月8日	支专职7月份工资		3053.50	(10937.59)	吴海燕
2019年8月8日	支兼职7月份工资		2000.00	(12937.59)	孙和香
2019年8月8日	支专职8月份公积金		808.00	(13745.59)	姚欣吴海燕
2019年8月16日	支专职7月保险费		1908.80	(15654.39)	姚欣吴海燕
2019年9月3日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	185255.72		169601.33	第三笔
2019年9月17日	支妙笔生画项目文具用品		3422.50	166178.83	妙笔生画：笔一批
2019年9月4日	支陈景大病补助		10000.00	156178.83	520关爱基金：幼年关节炎
2019年9月4日	支张睿航大病补助		5000.00	151178.83	520关爱基金：广泛性脑力智障
2019年9月4日	支十堰被套项目		9450.00	141728.83	520关爱基金：被套135套*70元
2019年9月7日	支专职8月工资		4401.19	137327.64	姚欣
2019年9月7日	支专职8月工资		3053.50	134274.14	吴海燕
2019年9月7日	支兼职8月工资		2000.00	132274.14	孙和香
2019年9月7日	支专职9月份公积金		808.00	131466.14	姚欣吴海燕
2019年9月19日	支专职9月保险		1908.80	129557.34	姚欣吴海燕
2019年10月1日	收江苏宝丰电气有限公司专项捐款	5000.00		134557.34	婓漾助学款
2019年10月5日	支专职9月份工资		4388.19	130169.15	姚欣
2019年10月5日	支专职9月份工资		3040.50	127128.65	吴海燕
2019年10月5日	支兼职9月份工资		2000.00	125128.65	孙和香
2019年10月5日	支专职10月份公积金		808.00	124320.65	姚欣吴海燕
2019年10月6日	支婓漾助学款		5000.00	119320.65	520关爱基金：婓漾助学款
2019年10月7日	支2018麦穗班初二上学期资助款		27500.00	91820.65	520关爱基金：古丈麦穗班
2019年10月8日	支2019麦穗班初一上学期资助款		41100.00	50720.65	520关爱基金：古丈麦穗班
2019年10月11日	支小麦苗合唱团服装		289.60	50431.05	520关爱基金：小麦苗合唱团服装289.6
2019年10月15日	支字画裱框费		800.00	49631.05	520关爱基金：妙笔生画表框费
2019年10月15日	收古丈夏令营退款		(1500.00)	51131.05	520关爱基金：往来
2019年10月15日	支财务赴古丈发放资助款		2447.00	48684.05	古丈发放资助款3天*2人
2019年10月23日	支专职10月保险费		1908.80	46775.25	姚欣吴海燕
2019年11月2日	支白水北关逸夫小学棉马夹		9055.00	37720.25	实小对接白水棉马甲111套*81.6
2019年11月8日	支妙笔生画项目课时费		525.00	37195.25	妙笔生画课时费7次*75
2019年11月13日	支小麦苗合唱团参加公益节开幕式费用		2415.00	34780.25	小麦苗合唱团化妆费835，餐费1580
2019年11月13日	支小麦苗合唱团购买曲		1000.00	33780.25	小麦苗合唱团：购买曲子1
2019年11月13日	支妙笔生画采购笔		1960.00	31820.25	妙笔生画：笔75支*26.13
2019年12月26日	收姚星旭爱心捐款同学的奖学金	10000.00		41820.25	姚星旭同学奖学金
2019年12月27日	支520关爱基金小小演说家课时费		1600.00	40220.25	小小演说家课时费
2019年12月27日	收2019年520筹款资金转至520关爱基金	31288.38		71508.63	妙笔生画与合唱团
2019年12月30日	支小麦苗公益节包车费		1000.00	70508.63	小麦苗合唱团包车费
2019年12月31日	520夜跑活动费用转关爱基金		76352.50	(5843.87)
	合计	364233.40	370077.27	(5843.87)

ysr700216

2020年1月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			195843.83
1月2日	1	支看望孤寡老人食品		3000.00	192843.83	520关爱基金：食品一批
1月2日		支配钥匙		10.00	192833.83	配钥匙1把*10元
1月3日	2	收瑞思教育培训爱心捐款	1000.00		193833.83	一点利专项
1月7日	3	支专职12月份工资		4388.19	189445.64	姚欣
1月7日	4	支专职12月份工资		3040.50	186405.14	吴海燕
1月7日	5	支兼职12月份工资		2000.00	184405.14	孙和香
1月7日	6	支年会水果费		1203.00	183202.14	年会水果
1月7日	7	支年会奖品		578.90	182623.24	相框40个*10.4元，体重秤1台*55元，加速器1台*59.9元，焖烧壶1只*48元
1月9日	8	支暴走活动餐费		515.30	182107.94	暴走活动专项
1月13日	9	支专职1月份公积金		808.00	181299.94	姚欣吴海燕
1月15日	10	支年会奖牌		180.00	181119.94	奖牌1个*180元
1月15日	11	收扬中市紫薰美容院爱心捐款	2000.00		183119.94	一点利专项
1月16日	12	收黄寿年爱心捐款	3000.00		186119.94	每周三专项
1月16日	13	支同心小学电脑一台		1630.00	184489.94	每周三:电脑一台*1630元
1月16日	14	支专职1月保险		2195.84	182294.10	姚欣吴海燕
1月18日	15	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		232294.10	政府专项
1月18日	16	支社会组织培育徐影工资		14000.00	218294.10	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
1月18日	17	支春节福利		1500.00	216794.10	姚欣、吴海燕、孙和香
1月18日	20	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	213794.10	政府专项：奖金2500，春节福利500
1月20日	21	收高永霞爱心捐款	1000.00		214794.10	本地专项：助学捐赠郭秀兰
1月20日	22	支小小演说家课时费		1040.00	213754.10	520关爱基金：李萍320，吴益梅320，朱倩400
1月20日	25	支王某大病补助		10000.00	203754.10	520关爱基金：王某重大疾病补助
1月21日	26	收爱心捐款	100.00		203854.10	爱心捐款
1月21日	27	支专职2020年1月份工资		4468.30	199385.80	姚欣
1月21日	28	支专职2020年1月份工资		2995.08	196390.72	吴海燕
1月21日	29	支兼职2020年1月份工资		2000.00	194390.72	孙和香
1月22日	30	收扬中市大嘴巴英语教育爱心捐款	2000.00		196390.72	一点利专项
1月22日	31	收孙飞指纹锁捐款	2000.00		198390.72	一点利专项
1月23日	32	支郭秀兰助学款		1000.00	197390.72	本地专项：助学捐赠郭秀兰
		合计	61100.00	59553.11	197390.72	其中8803.22元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月27日	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3000.00	每周三去哪儿专项
2019年4月26日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		4006.62	(1006.62)	食品
2019年5月8日	收扬中市公安局交通警察大队支资助费	5000.00		3993.38	每周三专项
2019年6月14日	收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动	21636.62		25630.00	“奔跑吧，少年！”活动
2019年6月18日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		17600.00	8030.00	每周三专项：145人
2019年7月1日	支助残日会场设计服务费		1100.00	6930.00	会展设计服务
2019年7月1日	支助残日游园广告制作费		1420.00	5510.00	广告制作费
2019年9月4日	支每周三活动费用		1600.00	3910.00
2019年10月15日	支每周三活动购买水果		90.00	3820.00
2019年12月16日	支特教中心残疾人排舞项目培训费		4000.00	(180.00)	40课时*100
2019年12月16日	支特教中心残疾学生排舞车费		3500.00	(3680.00)
2020年1月16日	收黄寿年爱心捐款	3000.00		(680.00)
2020年1月16日	支同心小学电脑一台		1630.00	(2310.00)
	合计	32636.62	34946.62	(2310.00)

扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	社会组织培育项目
2020年1月18日	支社会组织培育徐影工资		14000.00	45989.00	社会组织培育项目：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	社会组织培育项目：奖金2500，春节福利500
	合计	50000.00	17000.00	42989.00

扬中市麦田慈善基金会     一点利专项         财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年12月30日	宝岛眼镜第四季度爱心捐款	600.00		600.00
2020年1月3日	收瑞思教育培训爱心捐款	1000.00		1600.00
2020年1月15日	收扬中市紫薰美容院爱心捐款	2000.00		3600.00
2020年1月22日	收扬中市大嘴巴英语教育爱心捐款	2000.00		5600.00
2020年1月22日	孙飞指纹锁捐款	2000.00		7600.00
	合计	7600.00		7600.00

扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王某苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王某重大疾病补助
	合计		14040.00	(19883.87)

扬中市麦田慈善基金会    本地项目    明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
	合计	1000.00	1000.00	0.00

扬中麦田

2020年2月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			197390.72
2月9日	1	支购买防疫物资防风口罩		39600.00	157790.72	疫情防控专项：扬中本地口罩33000只*1.2元
2月10日	2	收扬中市飞鹰体育培训中心爱心捐款	1500.00		159290.72	一点利专项
2月10日	3	收张金羽援助武汉疫情爱心捐款	500.00		159790.72	武汉疫情防控
2月11日	4	支专职2月份公积金		2828.00	156962.72	补交徐影201910月至202001月公积金
2月12日	5	收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款	91080.00		248042.72	武汉疫情防控
2月13日	6	收森羽农场援助武汉疫情爱心捐款	3600.00		251642.72	武汉疫情防控
2月13日	7	收黄华年援助武汉疫情爱心捐款	2000.00		253642.72	武汉疫情防控
2月13日	8	收朱玉海援助武汉疫情爱心捐款	200.00		253842.72	武汉疫情防控
2月13日	9	收王小暖援助武汉疫情爱心捐款	500.00		254342.72	武汉疫情防控
2月13日	10	收醉清风援助武汉疫情爱心捐款	200.00		254542.72	武汉疫情防控
2月13日	11	收蔡祥萍援助武汉疫情爱心捐款	2600.00		257142.72	武汉疫情防控
2月13日	12	支支付宝认证费		8.27	257134.45	其他
2月13日	13	收王晓丽武汉疫情防控爱心捐款	200.00		257334.45	武汉疫情防控
2月13日	14	收郭艳武汉疫情防控爱心捐款	200.00		257534.45	武汉疫情防控
2月13日	15	支付宝认证退款	8.27		257542.72	其他
2月13日	16	支微信验证支付		0.60	257542.12	其他
2月13日	17	收微信支付商户认证退款	0.60		257542.72	其他
2月13日	18	支付宝账户认证		1.25	257541.47	其他
2月13日	19	收十堰小果武汉疫情防控爱心捐款	200.00		257741.47	武汉疫情防控
2月13日	20	支购买防疫物资防护眼镜9650套		100880.00	156861.47	武汉疫情防控：防护眼镜9650套*10.4538元
2月14日	21	收援助武汉疫情爱心捐款	6.42		156867.89	武汉疫情防控
2月14日	22	微信支付认证退回	0.01		156867.90	其他
2月15日	23	收援助武汉疫情爱心捐款	51656.26		208524.16	武汉疫情防控
2月15日	24	支购买防疫物资免洗消毒液		40000.00	168524.16	武汉疫情防控：免洗消毒液2000瓶*20元
2月15日	25	支购买防疫物资乳胶手套		15000.00	153524.16	武汉疫情防控：乳胶手套25000副*0.6元
2月16日	26	收援助武汉疫情爱心捐款	3307.16		156831.32	武汉疫情防控
2月17日	27	收援助武汉疫情爱心捐款	2439.40		159270.72	武汉疫情防控
2月19日	28	收援助武汉疫情爱心捐款	21.40		159292.12	武汉疫情防控
2月21日	29	支购买防疫物资医疗器械面罩		35000.00	124292.12	武汉疫情防控：面罩2400个14.58
2月23日	30	收扬中市华日密封爱心捐款	5000.00		129292.12	爱心捐款
2月23日	31	收援助武汉疫情爱心捐款	100.00		129392.12	武汉疫情防控
2月24日	32	收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款	32960.00		162352.12	武汉疫情防控
2月25日	33	收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款	1100.00		163452.12	武汉疫情防控
2月28日	34	收援助武汉疫情爱心捐款	21.40		163473.52	武汉疫情防控
		合计	199400.92	233318.12	163473.52	其中8803.22元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会    疫情防控专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年2月9日	支购买防疫物资防风口罩		39600.00	(39600.00)	口罩33000只*1.2元
2020年2月10日	收张金羽援助武汉疫情爱心捐款	500.00		(39100.00)	爱心捐款
2020年2月12日	收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款	91080.00		51980.00	爱心捐款
2020年2月13日	收森羽农场援助武汉疫情爱心捐款	3600.00		55580.00	爱心捐款
2020年2月13日	收黄华年援助武汉疫情爱心捐款	2000.00		57580.00	爱心捐款
2020年2月13日	收朱玉海援助武汉疫情爱心捐款	200.00		57780.00	爱心捐款
2020年2月13日	收王小暖援助武汉疫情爱心捐款	500.00		58280.00	爱心捐款
2020年2月13日	收醉清风援助武汉疫情爱心捐款	200.00		58480.00	爱心捐款
2020年2月13日	收蔡祥萍援助武汉疫情爱心捐款	2600.00		61080.00	爱心捐款
2020年2月13日	收王晓丽武汉疫情防控爱心捐款	200.00		61280.00	爱心捐款
2020年2月13日	收郭艳武汉疫情防控爱心捐款	200.00		61480.00	爱心捐款
2020年2月13日	收十堰小果武汉疫情防控爱心捐款	200.00		61680.00	爱心捐款
2020年2月13日	支购买防疫物资防护眼镜9650套		100880.00	(39200.00)	防护眼镜9650套*10.4538元
2020年2月14日	收援助武汉疫情爱心捐款	6.42		(39193.58)	爱心捐款
2020年2月15日	收援助武汉疫情爱心捐款	51656.26		12462.68	爱心捐款
2020年2月15日	支购买防疫物资免洗消毒液		40000.00	(27537.32)	免洗消毒液2000瓶*20元
2020年2月15日	支购买防疫物资乳胶手套		15000.00	(42537.32)	乳胶手套25000副*0.6元
2020年2月16日	收援助武汉疫情爱心捐款	3307.16		(39230.16)	爱心捐款
2020年2月17日	收援助武汉疫情爱心捐款	2439.40		(36790.76)	爱心捐款
2020年2月19日	收援助武汉疫情爱心捐款	21.40		(36769.36)	爱心捐款
2020年2月21日	支购买防疫物资医疗器械面罩		35000.00	(71769.36)	面罩2400个14.58元
2020年2月23日	收援助武汉疫情爱心捐款	100.00		(71669.36)	爱心捐款
2020年2月24日	收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款	32960.00		(38709.36)	爱心捐款
2020年2月25日	收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款	1100.00		(37609.36)	爱心捐款
2020年2月28日	收援助武汉疫情爱心捐款	21.40		(37587.96)	爱心捐款
2020年3月2日	收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款	200		(37387.96)
2020年3月8日	支购买防疫物资手套		2800.00	(40187.96)	手套4000副*0.7元
	合计	193092.04	233280.00	(40187.96)

扬中麦田

2020年3月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			163473.52
3月4日	1	收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款	200.00		163673.52	疫情防控
3月8日	2	支专职2月份工资		4468.30	159205.22	姚欣
3月8日	3	支专职2月份工资		2995.08	156210.14	吴海燕
3月8日	4	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	154023.06	徐影
3月8日	5	支专职3月份公积金		808.00	153215.06	姚欣吴海燕
3月8日	6	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	152811.06	政府专项：
3月8日	7	支购买防疫物资乳胶手套		2800.00	150011.06	疫情防控：乳胶手套8箱*350元
3月9日	8	收耿某陆某爱心捐款	350.00		150361.06	爱心捐款
3月9日	9	支兼职2月份工资		2000.00	148361.06	孙和香
3月10日	10	支邮寄武汉疫情物资运费		536.00	147825.06	疫情防控：乳胶手套邮寄费
3月19日	11	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		152079.06	本地项目：爱心捐款
3月23日	12	收利息入账	127.47		152206.53	交通银行
3月23日	13	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	152108.59	本地项目：横幅1条*15元，贺卡42.94元，江风邮寄费40
3月24日	14	支专职2月保险		1303.07	150805.52	姚欣吴海燕
3月24日	15	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	150153.99	政府专项：
3月25日	16	支社会组织培育徐影补交4个月保险		4536.72	145617.27	政府专项：另外徐影补交4个月
3月25日	17	支专职3月保险		1444.28	144172.99	姚欣吴海燕
3月25日	18	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	143450.85	政府专项：
3月25日	19	收利息入账	7.79		143458.64	恒丰银行
		合计	4939.26	24954.14	143458.64	其中8811.01元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	政府专项：
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53
	合计	50000.00	27521.47	32467.53

扬中市麦田慈善基金会    本地项目    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
	合计	5254.00	1097.94	4156.06

扬中市麦田慈善基金会    疫情防控专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年2月9日	支购买防疫物资防风口罩		39600.00	(39600.00)	口罩33000只*1.2元
2020年2月10日	收张金羽援助武汉疫情爱心捐款	500.00		(39100.00)	爱心捐款
2020年2月12日	收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款	91080.00		51980.00	爱心捐款
2020年2月13日	收森羽农场援助武汉疫情爱心捐款	3600.00		55580.00	爱心捐款
2020年2月13日	收黄华年援助武汉疫情爱心捐款	2000.00		57580.00	爱心捐款
2020年2月13日	收朱玉海援助武汉疫情爱心捐款	200.00		57780.00	爱心捐款
2020年2月13日	收王小暖援助武汉疫情爱心捐款	500.00		58280.00	爱心捐款
2020年2月13日	收醉清风援助武汉疫情爱心捐款	200.00		58480.00	爱心捐款
2020年2月13日	收蔡祥萍援助武汉疫情爱心捐款	2600.00		61080.00	爱心捐款
2020年2月13日	收王晓丽武汉疫情防控爱心捐款	200.00		61280.00	爱心捐款
2020年2月13日	收郭艳武汉疫情防控爱心捐款	200.00		61480.00	爱心捐款
2020年2月13日	收十堰小果武汉疫情防控爱心捐款	200.00		61680.00	爱心捐款
2020年2月13日	支购买防疫物资防护眼镜9650套		100880.00	(39200.00)	防护眼镜9650套*10.4538元
2020年2月14日	收援助武汉疫情爱心捐款	6.42		(39193.58)	爱心捐款
2020年2月15日	收援助武汉疫情爱心捐款	51656.26		12462.68	爱心捐款
2020年2月15日	支购买防疫物资免洗消毒液		40000.00	(27537.32)	免洗消毒液2000瓶*20元
2020年2月15日	支购买防疫物资乳胶手套		15000.00	(42537.32)	乳胶手套25000副*0.6元
2020年2月16日	收援助武汉疫情爱心捐款	3307.16		(39230.16)	爱心捐款
2020年2月17日	收援助武汉疫情爱心捐款	2439.40		(36790.76)	爱心捐款
2020年2月19日	收援助武汉疫情爱心捐款	21.40		(36769.36)	爱心捐款
2020年2月21日	支购买防疫物资医疗器械面罩		35000.00	(71769.36)	面罩2400个14.58元
2020年2月23日	收援助武汉疫情爱心捐款	100.00		(71669.36)	爱心捐款
2020年2月24日	收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款	32960.00		(38709.36)	爱心捐款
2020年2月25日	收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款	1100.00		(37609.36)	爱心捐款
2020年2月28日	收援助武汉疫情爱心捐款	21.40		(37587.96)	爱心捐款
2020年3月2日	收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款	200		(37387.96)
2020年3月8日	支购买防疫物资手套		2800.00	(40187.96)	手套4000副*0.7元
2020年3月10日	支邮寄武汉疫情物资运费		536.00	(40723.96)	乳胶手套邮寄费
	合计	193092.04	233816.00	(40723.96)

扬中麦田

2020年4月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			143458.64
4月1日	1	收镇江孙畅爱心捐款	38.00		143496.64	爱心捐款
4月2日	2	支地球一小时活动费用		347.00	143149.64	本地项目：电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
4月8日	3	支4月份公积金缴款		808.00	142341.64	姚欣吴海燕
4月8日		支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	141937.64	政府专项
4月8日	4	支专职3月份工资		4930.30	137007.34	姚欣
4月8日	5	支专职3月份工资		3422.20	133585.14	吴海燕
4月8日	6	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	131693.74	政府专项
4月8日	7	支兼职3月份工资		2000.00	129693.74	孙和香
4月15日	8	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	128620.74	本地项目：地球熄灯一小时背景墙
4月15日	9	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	127527.74	本地项目：地球熄灯一小时广告设计费
4月15日	10	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	115077.74	520关爱基金：小麦苗合唱团课时费62课时*200
4月21日	13	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	114977.74	本地项目：地球熄灯一小时活动口罩50只*2
4月23日	14	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	108977.74	520活动专项
4月24日	15	收理财利息	80000.00		188977.74	2019年10月26至2020年4月25日利息
4月24日	16	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	184422.74	520活动：奖牌550个*6.1，奖杯17个*70.59
4月24日	17	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		186455.26	520关爱基金
4月24日	18	计提管理费	176.74		186632.00	计提管理费
4月24日	19	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		216935.63	520关爱基金
4月24日	20	计提管理费	2635.10		219570.73	计提管理费
4月25日	21	支广东省麦田教育基金会团队发展项目		2000.00	217570.73	支持其他团队
4月25日	22	支520活动3D灯		4950.00	212620.73	520活动：3D灯550个*9元
4月25日	23	收爱心人士捐款	2000.00		214620.73	爱心捐款
4月26日	24	支专职4月保险费		1444.28	213176.45	姚欣吴海燕
4月26日	25	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	212454.31	政府专项
4月28日	26	支邮寄物资到湖北黄石邮寄费		2476.00	209978.31	支持其他团队
4月29日	27	支江苏银行开通网银费用		220.00	209758.31
		合计	117185.99	50886.32	209758.31	其中8811.01元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会   2020年 520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(6000.00)	系统开发费用
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(10555.00)	奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15505.00)	3D灯550个*9元
	合计		15505.00	(15505.00)	拉菲草56、标签65、宣传证24

扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	政府专项：
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	政府专项：
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99
	合计	50000.00	30539.01	29449.99

扬中市麦田慈善基金会    本地项目    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
2020年4月2日	支地球一小时活动费用		347.00	3809.06	电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	2736.06	地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	1643.06	地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	1543.06	口罩50只*2元
	合计	5254.00	3710.94	1543.06

扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王柏苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	(32333.87)	课时数62*200.81
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(38333.87)	筹款平台功能开发费
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(42888.87)	奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
2020年4月24日	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		(40856.35)	南京妇基会
2020年4月24日	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		(10552.72)	南京妇基会
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15502.72)	3D灯550个*9元
	合计	32336.15	41995.00	(15502.72)

扬中麦田

2020年5月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			209758.31
5月6日	1	支姜巍巍妙笔生画课时费		1500.00	208258.31	520关爱基金：10课时*150元
5月7日	2	支专职5月份公积金		808.00	207450.31	520活动：姚欣、吴海燕
5月7日	3	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	207046.31	政府专项
5月7日	4	支广东省麦田教育基金会团队发展项目		500.00	206546.31	支持其他团队
5月8日	5	支专职4月份工资		4930.30	201616.01	520活动：姚欣
5月8日	6	支专职4月份工资		3522.20	198093.81	520活动：吴海燕
5月8日	6	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	194998.73	政府专项
5月8日	8	支兼职4月份工资		2000.00	192998.73	520活动：孙和香
5月11日	9	支520活动互动礼品费用		145.00	192853.73	520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
5月15日	10	支520活动游戏道具		3671.69	189182.04	520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
5月20日	11	收520活动队伍报名费	19755.54		208937.58	520活动：44个队伍报名费
5月20日	12	收计提管理费	2195.06		211132.64	计提管理费
5月21日	13	收520活动志愿者报名费	8280.27		219412.91	520活动：184名志愿者
5月21日	14	收计提管理费	920.03		220332.94	计提管理费
5月21日	15	收520活动现场爱心捐款	696.60		221029.54	520活动：爱心捐款
5月21日	16	收计提管理费	77.40		221106.94	计提管理费
5月21日	17	支520活动视频制作费		1200.00	219906.94	520活动：视频制作费
5月22日	18	收爱心人士社会妈妈爱心捐款	21800.00		241706.94	政府专项
5月22日	19	支520活动采购纪念邮票		1200.00	240506.94	520活动：100张*12元
5月22日	20	支520活动互动点礼品		675.00	239831.94	520活动：礼品费用
5月22日	21	支520活动餐费		1132.00	238699.94	520活动：志愿者餐费
5月22日	22	支妇联社会妈妈项目费用		21800.00	216899.94	政府专项
5月22日	23	支520活动头灯		322.00	216577.94	520活动：头灯15只*21.47元
5月25日	24	支专职5月保险		1941.56	214636.38	520活动：姚欣、吴海燕
5月25日	25	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	213665.60	政府专项
5月26日	26	支520活动印章气球费用		371.00	213294.60	520活动：印章气球
5月27日	27	支520活动配捐款		40000.00	173294.60	520活动：南京妇基会
5月27日	28	收江苏银行赞助520活动爱心捐款	45000.00		218294.60	520活动：赞助费江苏银行账户
5月27日	29	收计提管理费	5000.00		223294.60	计提管理费
5月28日	30	支广东省麦田教育基金会团队发展项目		10000.00	213294.60	支持其他团队
5月28日	31	支高蓬梅妙笔生画课时费		175.00	213119.60	520关爱基金：1课时*175元
5月28日	32	支520活动策划费		1500.00	211619.60	520活动：策划费
						其中：江苏银行账户余额50000元
		合计	103724.90	101863.61	211619.60	其中：恒丰银行账户余额8811.01元

扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13
	合计	50000.00	35008.87	24980.13

扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王柏苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	(32333.87)	课时数62*200.81
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(38333.87)	筹款平台功能开发费
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(42888.87)	奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
2020年4月24日	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		(40856.35)	南京妇基会
2020年4月24日	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		(10552.72)	南京妇基会
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15502.72)	3D灯550个*9元
2020年5月6日	支姜巍巍妙笔生画课时费		1500.00	(17002.72)	10课时*150元
2020年5月7日	支专职5月份公积金		808.00	(17810.72)	姚欣、吴海燕
2020年5月8日	支专职4月份工资		4930.30	(22741.02)	姚欣
2020年5月8日	支专职4月份工资		3522.20	(26263.22)	吴海燕
2020年5月8日	支兼职4月份工资		2000.00	(28263.22)	孙和香
2020年5月11日	支520活动礼品费用		145.00	(28408.22)	520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
2020年5月15日	支520活动游戏道具		3671.69	(32079.91)	520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
2020年5月20日	收520活动队伍报名费	19755.54		(12324.37)	44个队伍报名费
2020年5月21日	收520活动志愿者报名费	8280.27		(4044.10)	184名志愿者
2020年5月21日	收520活动现场爱心捐款	696.60		(3347.50)	爱心捐款
2020年5月21日	支520活动视频制作费		1200.00	(4547.50)	视频制作费
2020年5月22日	支520活动采购纪念邮票		1200.00	(5747.50)	邮票纪念信封100张*12元
2020年5月22日	支520活动互动点礼品		675.00	(6422.50)	礼品费用
2020年5月22日	支520活动快餐费		1132.00	(7554.50)	志愿者餐费
2020年5月22日	支520活动头灯		322.00	(7876.50)	头灯15只*21.47元
2020年5月25日	支专职5月保险		1941.56	(9818.06)	姚欣、吴海燕
2020年5月26日	支520活动印章气球费用		371.00	(10189.06)	印章气球
2020年5月27日	支南京妇基会520活动配捐款		40000.00	(50189.06)	配捐款
2020年5月27日	收江苏银行赞助520活动爱心捐款	45000.00		(5189.06)
2020年5月28日	支高蓬梅妙笔生画课时费		175.00	(5364.06)	1课时*175元
2020年5月28日	支520活动策划费		1500.00	(6864.06)	策划费
	合计	106068.56	107088.75	(6864.06)

扬中麦田

2020年6月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			211619.60
6月2日	1	支520夜跑保险费及邮寄费		653.00	210966.60	520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元
6月2日	2	支520夜跑互动宣传用品		3392.90	207573.70	520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元
6月3日	3	支520活动舞台搭建费用		4000.00	203573.70	520活动：舞台搭建
6月3日	4	支520活动背景灯光行架费用		4600.00	198973.70	520活动：背景灯光行架费用
6月4日	5	支520活动KT板地贴荣誉证书费用		1310.00	197663.70	520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
6月8日	6	收团建报名费	2430.00		200093.70	爱心捐款
6月8日	7	支专职5月份工资		4930.30	195163.40	520活动：姚欣
6月8日	8	支专职5月份工资		3522.20	191641.20	520活动：吴海燕
6月8日	9	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	188546.12	政府专项
6月8日	10	支兼职5月份工资		2000.00	186546.12	520活动：孙和香
6月8日	11	交通银行转江苏银行帐户		120000.00	66546.12	交通银行
6月8日	12	交通银行转江苏银行帐户	120000.00		186546.12	江苏银行
6月9日	13	支专职6月份公积金		808.00	185738.12	520活动：姚欣、吴海燕
6月9日	14	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	185334.12	政府专项
6月12日	15	收扬中市妇女联合会爱心捐款	654.00		185988.12	爱心捐款
6月16日	16	支专职5月保险		1941.56	184046.56	520活动：姚欣、吴海燕
6月16日	17	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	183075.78	政府专项
6月21日	18	收利息收入	27.32		183103.10	江苏银行
6月22日	19	收利息收入	105.90		183209.00	交通银行
6月22日	20	收利息收入	7.88		183216.88	恒丰银行
6月24日	21	支520活动志愿者快餐费		3200.00	180016.88	520活动：快餐费184人*17.39元
6月29日	22	江苏银行转交通银行账户		50000.00	130016.88	江苏银行
6月29日	23	江苏银行转交通银行账户	50000.00		180016.88	交通银行
6月30日	24	支520活动520商标注册费		1212.00	178804.88	520活动：商标注册费
						其中：江苏银行账户余额120027.32元
		合计	173225.10	206039.82	178804.88	其中：恒丰银行账户余额8818.89元

扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育
2020年6月8日	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	21885.05	社会组织培育
2020年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	21481.05	社会组织培育
2020年6月16日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	20510.27	社会组织培育
	合计	50000.00	39478.73	20510.27

扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王柏苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	(32333.87)	课时数62*200.81
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(38333.87)	筹款平台功能开发费
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(42888.87)	奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
2020年4月24日	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		(40856.35)	南京妇基会
2020年4月24日	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		(10552.72)	南京妇基会
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15502.72)	3D灯550个*9元
2020年5月6日	支姜巍巍妙笔生画课时费		1500.00	(17002.72)	10课时*150元
2020年5月7日	支专职5月份公积金		808.00	(17810.72)	姚欣、吴海燕
2020年5月8日	支专职4月份工资		4930.30	(22741.02)	姚欣
2020年5月8日	支专职4月份工资		3522.20	(26263.22)	吴海燕
2020年5月8日	支兼职4月份工资		2000.00	(28263.22)	孙和香
2020年5月11日	支520活动礼品费用		145.00	(28408.22)	520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
2020年5月15日	支520活动游戏道具		3671.69	(32079.91)	520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
2020年5月20日	收520活动队伍报名费	19755.54		(12324.37)	44个队伍报名费
2020年5月21日	收520活动志愿者报名费	8280.27		(4044.10)	184名志愿者
2020年5月21日	收520活动现场爱心捐款	696.60		(3347.50)	爱心捐款
2020年5月21日	支520活动视频制作费		1200.00	(4547.50)	视频制作费
2020年5月22日	支520活动采购纪念邮票		1200.00	(5747.50)	邮票纪念信封100张*12元
2020年5月22日	支520活动互动点礼品		675.00	(6422.50)	礼品费用
2020年5月22日	支520活动快餐费		1132.00	(7554.50)	志愿者餐费
2020年5月22日	支520活动头灯		322.00	(7876.50)	头灯15只*21.47元
2020年5月25日	支专职5月保险		1941.56	(9818.06)	姚欣、吴海燕
2020年5月26日	支520活动印章气球费用		371.00	(10189.06)	印章气球
2020年5月27日	支南京妇基会520活动配捐款		40000.00	(50189.06)	配捐款
2020年5月27日	收江苏银行赞助520活动爱心捐款	45000.00		(5189.06)
2020年5月28日	支高蓬梅妙笔生画课时费		175.00	(5364.06)	1课时*175元
2020年5月28日	支520活动策划费		1500.00	(6864.06)	策划费
2020年6月2日	支520活动保险费		653.00	(7517.06)	520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元
2020年6月2日	支520活动费用		3392.90	(10909.96)	520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元
2020年6月3日	支520活动策划活动舞台搭建		4000.00	(14909.96)	520活动：舞台搭建
2020年6月3日	支520活动背景灯光行架费用		4600.00		520活动：背景灯光行架费用
2020年6月4日	支520活动广告费		1310.00	(16219.96)	520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
2020年6月8日	支专职5月份工资		4930.30	(21150.26)	姚欣
2020年6月8日	支专职5月份工资		3522.20	(24672.46)	吴海燕
2020年6月8日	支兼职5月份工资		2000.00	(26672.46)	孙和香
2020年6月8日	支专职6月份公积金		808.00	(27480.46)	姚欣、吴海燕
2020年6月16日	支专职5月保险		1941.56	(29422.02)	姚欣、吴海燕
2020年6月24日	支520活动志愿者快餐费		3200.00	(32622.02)	快餐费184人*17.39元
2020年6月30日	支520活动520商标注册费		1212.00	(33834.02)	520商标注册费
	合计	106068.56	138658.71	(38434.02)

扬中麦田

2020年4月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			143458.64
4月1日	1	收镇江孙畅爱心捐款	38.00		143496.64	爱心捐款
4月2日	2	支地球一小时活动费用		347.00	143149.64	本地项目：电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
4月8日	3	支专职4月份公积金		808.00	142341.64	姚欣吴海燕
4月8日	4	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	141937.64	政府专项
4月8日	5	支专职3月份工资		4930.30	137007.34	姚欣
4月8日	6	支专职3月份工资		3422.20	133585.14	吴海燕
4月8日	7	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	131693.74	政府专项
4月8日	8	支兼职3月份工资		2000.00	129693.74	孙和香
4月15日	9	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	128620.74	本地项目：地球熄灯一小时背景墙
4月15日	10	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	127527.74	本地项目：地球熄灯一小时广告设计费
4月15日	11	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	115077.74	520关爱基金：小麦苗合唱团课时费62课时*200
4月21日	12	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	114977.74	本地项目：地球熄灯一小时活动口罩50只*2元
4月23日	13	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	108977.74	520活动专项
4月24日	14	收理财利息	80000.00		188977.74	2019年10月26至2020年4月25日利息
4月24日	15	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	184422.74	520活动：奖牌550个*6.1，奖杯17个*70.59
4月24日	16	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		186455.26	520关爱基金
4月24日	17	计提管理费	176.74		186632.00	计提管理费
4月24日	18	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		216935.63	520关爱基金
4月24日	19	计提管理费	2635.10		219570.73	计提管理费
4月25日	20	支广东省麦田教育基金会团队发展项目		2000.00	217570.73	支持其他团队
4月25日	21	支520活动3D灯		4950.00	212620.73	520活动：3D灯550个*9元
4月25日	22	收爱心人士捐款	2000.00		214620.73	爱心捐款
4月26日	23	支专职4月保险费		1444.28	213176.45	姚欣吴海燕
4月26日	24	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	212454.31	政府专项
4月28日	25	支邮寄物资到湖北黄石邮寄费		2476.00	209978.31	支持其他团队
4月29日	26	支江苏银行开通网银费用		220.00	209758.31
		合计	117185.99	50886.32	209758.31	其中8811.01元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00	爱心捐款
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
2020年4月2日	支地球一小时活动费用		347.00	3809.06	电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	2736.06	地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	1643.06	地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	1543.06	口罩50只*2元
	合计	5254.00	3710.94	1543.06

扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
	合计	50000.00	30539.01	29449.99

扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王柏苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	(32333.87)	课时数62*200.81
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(38333.87)	筹款平台功能开发费
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(42888.87)	奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
2020年4月24日	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		(40856.35)	南京妇基会
2020年4月24日	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		(10552.72)	南京妇基会
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15502.72)	3D灯550个*9元