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日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| | 上月结余 | | | 517036.60 | |
9月1日 | 1 | 收财付通1616822116联劝平台 | 5000.00 | | 522036.60 | 安心计划:开江 |
9月1日 | 2 | 收财付通1616822116联劝平台 | 5.00 | | 522041.60 | 麦田成长社:爱心捐款 |
9月1日 | 3 | 收财付通1623922157腾讯平台青苗助学 | 1641.89 | | 523683.49 | |
9月2日 | 4 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 11.04 | | 523694.53 | |
9月2日 | 5 | 支新区七色堇暑托班赴扬州大运河博物馆研学交通费 | | 1500.00 | 522194.53 | 麦苗成长社:七色堇暑托班研学交通费 |
9月2日 | 6 | 支西来桥暑托班2次户外拓展活动交通费 | | 2050.00 | 520144.53 | 运动筹款:520活动西来暑托班交通费 |
9月2日 | 7 | 支镇江红会谈一双球鞋的暴走活动交通费 | | 80.00 | 520064.53 | 运动筹款:交通费 |
9月2日 | 8 | 支赴无锡梁溪政府商讨暴走去灵山基金会商讨合作 | | 377.20 | 519687.33 | 运动筹款:交通费 |
9月2日 | 9 | 支新区2024年奖学金颁发仪式青苗助学交通费 | | 403.00 | 519284.33 | 青苗助学:奖学金发放交通费 |
9月3日 | 10 | 支安心计划项目课程包物资笔、彩纸、水彩笔等 | | 1560.00 | 517724.33 | 安心计划:课程物资 |
9月5日 | 11 | 支安心计划项目课程物资玩具 | | 2064.00 | 515660.33 | 安心计划:课程物资 |
9月5日 | 12 | 支上海卡哈科技有限公司安心计划安心课程包版权物资 | | 1761.60 | 513898.73 | 安心计划:课程物资 |
9月5日 | 13 | 支安心计划项目课程物资 | | 189.00 | 513709.73 | 安心计划:课程物资 |
9月5日 | 14 | 支专职9月份公积金 | | 1368.00 | 512341.73 | |
9月5日 | 15 | 支专职8月份工资 | | 15824.32 | 496517.41 | |
9月8日 | 16 | 收财付通1623922157腾讯平台运行账户提现 | 100.00 | | 496617.41 | 8月15日 |
9月9日 | 17 | 收江苏大浪电气有限公司捐赠助学款 | 12500.00 | | 509117.41 | 青苗助学:005 007 083 086 113助学款 |
9月9日 | 18 | 收江苏金智数软科技有限公司捐赠助学款 | 3500.00 | | 512617.41 | 青苗助学:XQMT120、XQMT134助学款 |
9月9日 | 19 | 收江苏新锐塑料科技股份有限公司捐赠助学款 | 2500.00 | | 515117.41 | 青苗助学:徐仁义YEMT213助学款 |
9月9日 | 20 | 支2024年度邢台市博爱社会工作服务中心安心计划首笔款 | | 4960.00 | 510157.41 | 安心计划:邢台县首笔款 |
9月9日 | 21 | 支2024年度石城县阳光社会工作服务中心安心计划首笔款 | | 4960.00 | 505197.41 | 安心计划:石城县首笔款 |
9月9日 | 22 | 支2024年开江县网格员社会工作服务中心安心计划首笔款 | | 4960.00 | 500237.41 | 安心计划:开江县首笔款 |
9月9日 | 23 | 支2024年日照市社会工作者服务中心安心计划首笔款 | | 4960.00 | 495277.41 | 安心计划:日照首笔款 |
9月9日 | 24 | 支镇江一双球鞋的暴走活动交通费 | | 160.00 | 495117.41 | 运动筹款:一双球鞋的暴走活动交通费 |
9月10日 | 25 | 财付通1576145191提现转账吴依凡退款 | 483.00 | | 495600.41 | |
9月10日 | 26 | 收扬中市慈善总会青苗助学项目补助(中环) | 10000.00 | | 505600.41 | 青苗助学:补助 |
9月10日 | 27 | 支2024江苏青年志愿服务项目大赛出差费用 | | 780.92 | 504819.49 | 青苗助学:参赛出差费 |
9月10日 | 28 | 支2024江苏青年志愿服务项目大赛交通费 | | 83.00 | 504736.49 | 青苗助学:参赛交通费 |
9月10日 | 29 | 支专职中秋节福利 | | 1500.00 | 503236.49 | 4人 |
9月11日 | 30 | 支一双球鞋的暴走活动服装5000件单价14元 | | 70000.00 | 433236.49 | 运动筹款:暴走服5000件*14元/1件 |
9月12日 | 31 | 支135编辑器会员 | | 169.00 | 433067.49 | |
9月12日 | 32 | 支慈善写作培训交通费 | | 80.00 | 432987.49 | 麦苗成长社:写作培训交通费 |
9月13日 | 33 | 支专职9月份社会保险 | | 7730.91 | 425256.58 | |
9月14日 | 34 | 收安徽省广善公益服务中心2023-2024壹基金儿童服务站中期拨款 | 34728.63 | | 459985.21 | 儿童服务站:往来款 |
9月18日 | 35 | 支代扣代缴个人所得税 | | 800.00 | 459185.21 | |
9月20日 | 36 | 支扬中市新联广告有限公司一双球鞋的暴走遮阳棚公益牌制作 | | 1120.00 | 458065.21 | 运动筹款:一双球鞋的暴走活动 |
9月20日 | 37 | 支镇江市心理咨询师协会精准关爱爱心赋能项目剩余60%尾款费用 | | 5658.74 | 452406.47 | 运动筹款:520活动爱心赋能项目 |
9月20日 | 38 | 支西来桥捐赠重残儿童陆佳逸护理床 | | 1447.00 | 450959.47 | 运动筹款:520活动西来桥陆佳逸护理床 |
9月20日 | 39 | 支赴西来桥卫生院开展困境家庭体检活动交通费 | | 75.20 | 450884.27 | 运动筹款:520活动西来桥困境家庭体检活动 |
9月20日 | 40 | 支办公室蟑螂药 | | 37.90 | 450846.37 | |
9月20日 | 41 | 支专职麦苗成长社活动加班餐费 | | 40.80 | 450805.57 | 麦苗成长社:餐费 |
9月20日 | 42 | 收江苏美科太阳能科技股份有限公司青苗成长营费用 | 54375.40 | | 505180.97 | 青苗助学:成长营活动费用 |
9月20日 | 43 | 支上海政法学院警务学院捐赠大凉山被子物流费 | | 4200.00 | 500980.97 | 青苗助学:物流费 |
9月20日 | 44 | 支元兔麦田云南文山物资捐赠 | | 2101.00 | 498879.97 | 运动筹款:520活动款项物资捐赠 |
9月23日 | 45 | 收交通银行利息入账 | 226.74 | | 499106.71 | |
9月23日 | 46 | 收江苏银行利息入账 | 21.88 | | 499128.59 | |
9月23日 | 47 | 支无锡麦田欧文反馈资料邮寄费 | | 18.00 | 499110.59 | 外地项目:无锡欧文 |
9月25日 | 48 | 支镇江鑫漫园林建设有限公司一双球鞋的暴走场地押金 | | 3000.00 | 496110.59 | 运动筹款:往来押金 |
9月25日 | 49 | 支梦想小屋空气治理检测费 | | 1440.00 | 494670.59 | 青苗助学:梦想小屋空气检测费 |
9月25日 | 50 | 支镇江一双球鞋的暴走活动交通费 | | 80.00 | 494590.59 | 运动筹款:交通费 |
9月25日 | 51 | 支参加省民政厅镇江慈善组织调研座谈会 | | 92.32 | 494498.27 | 运动筹款:交通费 |
9月27日 | 52 | 支一双球鞋的暴走背包到付运费 | | 52.80 | 494445.47 | 运动筹款:物资运费 |
9月27日 | 53 | 支参加镇江民政局培训一双球鞋的暴走活动交通费 | | 80.00 | 494365.47 | 运动筹款:交通费 |
9月27日 | 54 | 支青苗助学助学款发放150人 | | 363300.00 | 131065.47 | 青苗助学:助学款发放 |
9月27日 | 55 | 支麦田成长社活动麦物料 | | 647.20 | 130418.27 | 麦苗成长社:活动物料 |
9月28日 | 56 | 支麦苗成长社高级研修班结业仪式出差费用 | | 303.20 | 130115.07 | 麦苗成长社:出差费 |
9月28日 | 57 | 支新区儿童服务站活动交通费 | | 38.88 | 130076.19 | 麦苗成长社:新区活动交通费 |
9月29日 | 58 | 收财付通1576145191爱心捐款 | 104588.00 | | 234664.19 | 暴走活动27000元,青苗助学76187元,爱心捐款1401元 |
9月30日 | 59 | 收财付通1521529331灵析平台志愿者报名费 | 9200.00 | | 243864.19 | 运动筹款:镇江20人,扬中68人 |
9月30日 | 60 | 支扬中市鑫雨亲子服务中心520项目剩余款项60%中后期尾款 | | 8702.23 | 235161.96 | 运动筹款:鑫雨亲子活动费用 |
9月30日 | 61 | 支丹徒青苗助学资助款发放26人 | | 56500.00 | 178661.96 | 青苗助学:丹徒助学款发放 |
9月30日 | 62 | 收江苏众众电热科技有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 3200.00 | | 181861.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 63 | 收美嘉科技(镇江)有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 1000.00 | | 182861.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 64 | 收江苏海航电气科技有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 1300.00 | | 184161.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 65 | 收江苏扬中农村商业银行股份有限公司工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费 | 800.00 | | 184961.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 66 | 收扬中市人才事务所有限公司一双球鞋的暴走活动报名费 | 400.00 | | 185361.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 67 | 收齐宣堂中医院(镇江)有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 1000.00 | | 186361.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 68 | 收江苏佳琦超细纤维织品有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 1500.00 | | 187861.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 69 | 收镇江市航空航天产业发展促进会一双球鞋暴走的活动报名费 | 1000.00 | | 188861.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 70 | 收航发优材镇江增材制造有限公司工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费 | 1000.00 | | 189861.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 71 | 收诚品人力资源(镇江)有限公司一双球鞋的暴走活动报名费 | 1000.00 | | 190861.96 | 运动筹款:报名费 |
9月30日 | 72 | 收江苏佳琦超细纤维织品有限公司一双球鞋暴走的活动报名费腾讯往来200 | | | | |
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| | 合计 | 251081.58 | 577256.22 | 190861.96 | 交通银行余额140677.35元,江苏银行余额:50184.61元 |