楼主: 扬中麦田

镇江市麦田慈善基金会财务明细

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 楼主| 发表于 2023-7-24 09:32 | 显示全部楼层
2023年 5月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月结余
135682.54

5月1日
1
收财付通1576145191提现爱心捐款
760.00

136442.54
捐款二维
5月1日
2
收财付通1616822116 提现520荧光夜跑活动项目款
16306.61

152749.15
联劝平台
5月1日
3
计提520荧光夜跑管理费
1811.84

154560.99
5月2日
4
收财付通1638245744提现青苗助学项目
11.00

154571.99
抖音平台
5月5日
5
收镇江麦田4.29公益音乐节爱心捐款
3000.00

157571.99
镇江麦田
5月10日
6
支宜都鑫梦远服饰有限公司特教中心定制校服110人/3套

41800.00
115771.99
青苗助学:校服110人/3套*380元
5月10日
7
支专职姚欣4月份工资

6745.93
109026.06

5月10日
8
支专职孙和香4月份工资

3777.66
105248.40

5月10日
9
支专职吴琦4月份工资

3477.66
101770.74
筹资宣传
5月10日
10
支专职5月份公积金

912.00
100858.74

5月10日
11
支专职吴琦5月份公积金

456.00
100402.74
筹资宣传
5月10日
12
支小麦苗成长营刘虎4月份教师辅导费

5000.00
95402.74

5月11日
13
收财付通1576145191提现镇江麦田梦溪书城爱心捐赠
500.00

95902.74
捐款二维
5月11日
14
收财付通1576145191提现镇江麦田义卖款
678.00

96580.74
捐款二维
5月15日
15
收江苏通灵电器股份有限公司爱心捐款
45000.00

141580.74
520荧光夜跑:经开区社工
5月15日
16
计提520荧光夜跑管理费
5000.00

146580.74
5月17日
17
支扬中市顺顺的文化创意设计麦小豚定制

40000.00
106580.74

5月17日
18
支外地麦友参加扬中管理培训住宿餐费

5500.00
101080.74
扬中市南湖酒家
5月18日
19
支代扣姚欣个人所得税23.07

23.07
101057.67

5月18日
20
收扬中市新坝镇公信社区居民委员会520荧光夜跑活动费用
540.00

101597.67
520荧光夜跑
5月18日
21
计提520荧光夜跑管理费
60.00

101657.67
5月19日
22
收扬中市机关事务管理中心(机关)地球一小时活动
8820.00

110477.67
地球一小时
5月19日
23
收地球一小时计提管理费
980.00

111457.67
5月20日
24
收江苏中环电气集团有限公司爱心捐款
5000.00

116457.67
江苏中环电气集团有限公司
5月22日
25
支专职姚欣、孙和香5月保险费

4387.37
112070.30

5月22日
26
支专职吴琦4月保险费

1671.77
110398.53
筹资费用
5月22日
27
支扬中麦田义工服务社青苗助学计划麦苗成长社项目费用

50000.00
60398.53
服务社
5月23日
28
华泰证券转交通银行
100000.00

160398.53
5月24日
29
支520荧光夜跑活动保险费471人

471.00
159927.53
520荧光夜跑活动
5月25日
30
收镇江麦田晏庆520活动报名费
728.00

160655.53
镇江麦田
5月25日
31
收镇江麦田赵晶520活动报名费
1976.00

162631.53
镇江麦田
5月25日
32
收镇江麦田520活动报名费
364.00

162995.53
镇江麦田
5月26日
33
收扬中市委员会宣传部520荧光夜跑活动
1800.00

164795.53
520荧光夜跑活动
5月26日
34
计提520荧光夜跑管理费
200.00

164995.53
5月29日
35
收镇江麦田麦服3件
105.00

165100.53
镇江麦田
5月29日
36
支520荧光夜跑志愿者快餐费

1373.00
163727.53
520荧光夜跑活动
5月30日
37
收支付宝520荧光夜跑活动费用
7266.96

170994.49
520荧光夜跑活动
5月30日
38
计提520荧光夜跑管理费
807.44

171801.93
5月30日
39
收财付通1521529331提现文明交通我助力报名费
8.00

171809.93
灵析
5月30日
40
收财付通1521529331提现镇江麦田520荧光夜跑志愿者报名费
1144.00

172953.93
灵析
5月30日
41
收财付通1521529331提现镇江麦田520荧光夜跑报名费
5200.00

178153.93
灵析
5月30日
42
收财付通1521529331提现扬中麦田520荧光夜跑志愿者报名费
2205.00

180358.93
灵析
5月30日
43
计提520荧光夜跑管理费
245.00

180603.93
5月30日
44
收财付通1576145191提现爱心捐款
300.00

180903.93
捐款二维码
5月31日
45
收支付宝提现爱心捐款
520.00

181423.93
支付宝
 


 


 


 
合计
211336.85
165595.46
181423.93
交通余额:131421.92元,江苏余额:50002.01元





2023年 扬中市麦田慈善基金会  5月份   物资销售明细表
 
期初库存
本期采购
本期销售
本期使用
期末库存
备注
品名
规格
数量
总价
    (元)
规格数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
彩虹伞
24
1080.00





24
1080.00

麦客宝贝服装
9
209.97





9
209.97

短袖麦服
145
3625.00





145
3625.00

手提麻布袋
15
224.85





15
224.85

暖手宝
52
1740.44





52
1740.44

加热垫
12
696.00





12
696.00

黑茶杯
1
86.00





1
86.00

绿色保温杯套装
8
640.00





8
640.00

红双金属保温杯
6
1044.00





6
1044.00

养生壶
4
444.00





4
444.00

麦田保温杯 
2897
57600.00




46
2851
57020.00
赠送志愿者
麦田马甲 
281
8149.00





281
8149.00









 







 







 







合计
75539.26




0.00

74959.26


 楼主| 发表于 2023-7-24 09:34 | 显示全部楼层
2023年 6月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月结余
181423.93

6月1日
1
收财付通1616822116 提现520荧光夜跑活动
313469.52

494893.45
520荧光夜跑活动
6月1日
2
收520荧光夜跑活动计提管理费
34829.95

529723.40
6月1日
3
收财付通1623922157提现青苗助学计划项目款
408.60

530132.00
6月2日
4
收财付通1638245744提现青苗助学项目
61.69

530193.69
6月5日
5
收江苏大浪电气有限公司捐款(新区梅春国房租)
6000.00

536193.69
青苗助学
6月7日
6
支新区钱忠生房租(新区梅春国房租)

6000.00
530193.69
青苗助学
6月12日
7
支青苗助学公益真探走访物资

181.00
530012.69
牛奶3箱*50元、书一本31元
6月12日
8
支520荧光夜跑活动物资

5094.19
524918.50
奖杯、手环、扇子、吊牌等
6月12日
9
支孙斌参加镇江理事会议交通费

80.00
524838.50

6月12日
10
支专职姚欣5月份工资

6745.93
518092.57

6月12日
11
支专职孙和香5月份工资

3777.66
514314.91

6月12日
12
支专职吴琦5月份工资

3477.66
510837.25

6月12日
13
支专职孙和香6月份公积金

912.00
509925.25

6月12日
14
支专职姚欣、吴琦6月份公积金

456.00
509469.25

6月12日
15
支小麦苗成长营刘虎5月份教师辅导费

5000.00
504469.25
政府专项
6月13日
16
支520荧光夜跑活动广告制作费

2806.60
501662.65
520荧光夜跑活动
6月13日
17
支青苗助学公益真探走访志愿者餐费

184.00
501478.65
青苗助学
6月14日
18
收扬中市卫生监督所 特教中心活动费
2000.00

503478.65
6月14日
19
支刘一鸣兼职工资

573.00
502905.65

6月15日
20
收6.1新坝幼儿园爱心捐款
2018.00

504923.65
6月15日
21
收6.1三环幼儿园爱心捐款
2800.00

507723.65
6月15日
22
收扬中市梓阳农业有限公司爱心捐款(新坝社工站)
1800.00

509523.65
520荧光夜跑活动
6月15日
23
收520荧光夜跑活动计提管理费
200.00

509723.65
6月15日
24
支代扣姚欣个人所得税23.07

23.07
509700.58

6月16日
25
支520荧光夜跑喷绘布写真布加工费

3003.00
506697.58
520荧光夜跑活动
6月21日
26
收交行利息入账
158.06

506855.64
6月21日
27
收江苏银行利息入账
78.82

506934.46
6月21日
28
收上海浦东新区恩派公益基金会资助金
20000.00

526934.46
6月21日
29
支专职孙和香5月保险费

1671.77
525262.69

6月21日
30
支专职姚欣、吴琦6月保险费

4387.37
520875.32

6月21日
31
支520荧光夜跑活动演出费

1600.00
519275.32
520荧光夜跑活动
6月21日
32
支专职姚欣、孙和香端午节福利

600.00
518675.32

6月21日
33
支专职吴琦端午节福利

300.00
518375.32

6月21日
34
支刘一鸣端午节福利

300.00
518075.32

6月26日
35
支青苗助学费耀康生活费(2022.12-2023.06)

3500.00
514575.32
青苗助学
6月28日
36
支青海省玉树元兔麦田一对一资助款2023年

14400.00
500175.32
青苗助学:元兔麦田12名
6月29日
37
收中国银行股份有限公司江苏省分行西来梦想小屋捐赠
10000.00

510175.32
需转义工服务社
6月30日
38
收财付通1521529331提现灵析元兔麦田
180.00

510355.32
元兔麦田
6月30日
39
支明信片水晶标贴设计制作

299.00
510056.32
520荧光夜跑活动
6月30日
40
支灵析增量包技术服务费

272.32
509784.00

6月30日
41
支孤独症项目KT板、旗帜、贴纸等

141.00
509643.00
孤独证:
6月30日
42
支麦苗成长社活动复印、羽毛球、皮球、等零散物资

1841.80
507801.20
麦苗成长社:请听我说
6月30日
43
收财付通1576145191提现爱心捐款
400.00

508201.20



 


 


 
合计
394404.64
67627.37
508201.20
交通余额:458120.37元,江苏余额:50080.83元

 楼主| 发表于 2023-8-21 10:52 | 显示全部楼层
2023年 7月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月结余
508201.20

7月1日
1
收财付通1623922157提现青苗助学腾讯
3840.70

512041.90
青苗助学
7月2日
2
收财付通1638245744提现青苗助学抖音
29.21

512071.11
青苗助学
7月6日
3
扬中市科学技术协会活动夜跑费
5000.00

517071.11
520荧光夜跑
7月11日
4
支专职安徽益和培训费及车旅费

1431.00
515640.11

7月11日
5
支专职姚欣、孙和香7月份公积金

912.00
514728.11

7月11日
6
支专职吴琦6月份公积金

456.00
514272.11

7月12日
7
支专职姚欣6月份工资

7345.93
506926.18

7月12日
8
支专职孙和香6月份工资

4077.66
502848.52

7月12日
9
支专职吴琦6月份工资

3777.66
499070.86

7月12日
10
支实习生刘一鸣6月份工资

1800.00
497270.86

7月12日
11
支小麦苗成长营刘虎6月份教师辅导费

5000.00
492270.86
政府专项
7月12日
12
支刘虎端午福利

300.00
491970.86
政府专项
7月12日
13
支元兔麦田第二批资助款发放(青海)

14400.00
477570.86
元兔麦田
7月13日
14
收油坊中心幼儿园6.1爱心捐款
1461.00

479031.86
7月17日
15
支代扣姚欣个人所得税23.07

23.07
479008.79

7月17日
16
支青苗助学9人赛车比赛餐费

197.20
478811.59
青苗助学
7月17日
17
支孤独症项目保险、横幅费用

46.00
478765.59
孤独症项目:保险8人*2元,横幅1条*30元
7月18日
18
收爱德基金会爸妈食堂项目款
38880.00

517645.59
7月23日
19
收镇江慬念食品科技有限公司爱心捐款
3500.00

521145.59
镇江麦田
7月24日
20
支专职姚欣、孙和香7月保险费

4387.37
516758.22

7月24日
21
支专职吴琦7月保险费

1671.77
515086.45

7月25日
22
支捐赠十堰4套太阳能灯

2155.00
512931.45
球鞋专项
7月25日
23
支雕刻麦田工会刻章

290.00
512641.45

7月25日
24
支麦田工会铜牌制作

53.70
512587.75

7月26日
25
支财务室打印机墨粉

33.50
512554.25

7月28日
26
收江苏省残疾人联合会2023年度社会组织培训首付款
14976.00

527530.25
孤独症项目
7月30日
27
收麦田播粒种7月统计
128.00

527658.25
7月30日
28
收财付通1576145191提现王步高基金书款
3000.00

530658.25
王步高基金会
7月30日
29
收财付通1576145192提现爱心捐款
420.00

531078.25
7月31日
30
支专职参加北京基业社会组织培训费

5999.00
525079.25

7月31日
31
支元兔麦田资助老师第3季度

6300.00
518779.25
元兔麦田:6人*900元
7月31日
32
支交通银行转华泰证券

200000.00
318779.25

7月31日
33
支儿童服务站项目教师辅导费

5120.00
313659.25
儿童服务站:课时费28节*200元
7月31日
34
支儿童服务站项目教师培训费

17440.00
296219.25
儿童服务站:课时费93节*200元
 


 


 
合计
71234.91
283216.86
296219.25
交通余额:246138.42元,江苏余额:50080.83元

 楼主| 发表于 2023-9-24 15:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2023-9-24 15:19 编辑

2023年 8月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月结余
296219.25

8月1日
1
收财付通1623922157提现青苗助学腾讯
771.12

296990.37
青苗助学
8月2日
2
收财付通1638245744提现青苗助学抖音
16.66

297007.03
青苗助学
8月8日
3
支扬中市幸福之家养老有限公司爸妈食堂配餐

17280.00
279727.03
爸妈食堂
8月8日
4
支扬中市油坊镇鸣凤爱心家园爸妈食堂配餐

17280.00
262447.03
爸妈食堂
8月8日
5
支专职姚欣7月份工资

7345.93
255101.10

8月8日
6
支专职孙和香7月份工资

4077.66
251023.44

8月8日
7
支专职吴琦7月份工资

3777.66
247245.78

8月8日
8
支刘一鸣7月份实习工资

1800.00
245445.78

8月8日
9
支专职姚欣、孙和香8月份公积金

912.00
244533.78

8月8日
10
支专职吴琦8月份公积金

456.00
244077.78

8月14日
11
支代扣代缴个人所得税1681.07

1681.07
242396.71

8月18日
12
支镇江项目组2020级麦禾班资助款退款

25980.00
216416.71
镇江项目组:麦禾班30人*866元退款
8月22日
14
支专职姚欣、孙和香8月保险费

4387.37
212029.34

8月22日
15
支专职吴琦8月保险费

1671.77
210357.57

8月22日
16
收周蓉一点利爱心捐款
2400.00

212757.57
镇江项目组:
8月22日
17
收京口伯乐琴行一点利爱心捐款
2400.00

215157.57
镇江项目组:
8月22日
18
收张琳2022级麦禾班资助款
2237.00

217394.57
镇江项目组:
8月22日
19
收季海燕一点利爱心捐款
1200.00

218594.57
镇江项目组:
8月24日
13
收江苏大浪电气有限公司青苗助学爱心捐款
11000.00

229594.57
青苗助学:新区
8月24日
20
收江苏亿龙电气有限公司青苗助学爱心捐款
11000.00

240594.57
青苗助学:新区
8月24日
21
收周舟爱青苗助学心捐款
2000.00

242594.57
青苗助学:新区
8月24日
22
收黄素琴青苗助学爱心捐款
2500.00

245094.57
青苗助学:新区
8月24日
23
收邵华青苗足协爱心捐款
5000.00

250094.57
青苗助学:新区
8月24日
24
收郑欣雨青苗助学爱心捐款
1000.00

251094.57
青苗助学:新区
8月24日
25
收周蓉青苗助学爱心捐款
3000.00

254094.57
青苗助学:新区
8月24日
26
收邵有柱青苗助学爱心捐款
3000.00

257094.57
青苗助学:新区
8月24日
27
收徐占坤青苗助学爱心捐款
3500.00

260594.57
青苗助学:新区
8月24日
28
收何秀梅青苗助学爱心捐款
2000.00

262594.57
青苗助学:新区
8月25日
29
收华杰青苗助学爱心捐款
2000.00

264594.57
青苗助学:新区
8月25日
30
收赵爱芳青苗助学爱心捐款
2000.00

266594.57
青苗助学:新区
8月25日
31
收解芬青苗助学爱心捐款
3000.00

269594.57
青苗助学:新区
8月25日
32
收耿云青苗助学爱心捐款
1000.00

270594.57
青苗助学:新区
8月25日
33
收陈蕾青苗助学爱心捐款
5500.00

276094.57
青苗助学:新区
8月25日
34
收张艳青苗助学爱心捐款
4000.00

280094.57
青苗助学:新区
8月25日
35
收镇江元普电子科技有限公司青苗助学爱心捐款
4500.00

284594.57
青苗助学:新区
8月25日
36
收王成章青苗助学爱心捐款
2500.00

287094.57
青苗助学:新区
8月25日
37
收朱恽恽青苗助学爱心捐款
4500.00

291594.57
青苗助学:新区
8月26日
38
收戴敬平青苗助学爱心捐款
1000.00

292594.57
青苗助学:新区
8月26日
39
收丁捷青苗助学爱心捐款
2000.00

294594.57
青苗助学:新区
8月26日
40
收刘笑银青苗助学爱心捐款
2000.00

296594.57
青苗助学:新区
8月26日
41
收刘盛西青苗助学爱心捐款
4500.00

301094.57
青苗助学:新区
8月26日
42
收姚虎和姚辰羲青苗助学爱心捐款
2000.00

303094.57
青苗助学:新区
8月27日
43
收胡进军青苗助学爱心捐款
2500.00

305594.57
青苗助学:新区
8月27日
44
收夏菡青苗助学爱心捐款
2500.00

308094.57
青苗助学:新区
8月27日
45
收彭勇青苗助学爱心捐款
2500.00

310594.57
青苗助学:新区
8月27日
46
收镇江靖威自动化科技有限公司青苗助学爱心捐款
8500.00

319094.57
青苗助学:新区
8月27日
47
收牛安安青苗助学爱心捐款
2000.00

321094.57
青苗助学:新区
8月27日
48
收张妍青苗助学爱心捐款
1000.00

322094.57
青苗助学:新区
8月27日
49
收葛峰青苗助学爱心捐款
2000.00

324094.57
青苗助学:新区
8月27日
50
收镇江嘉瑞交通科技有限公司青苗助学爱心捐款
1000.00

325094.57
青苗助学:新区
8月27日
51
收张跃萍青苗助学爱心捐款
1000.00

326094.57
青苗助学:新区
8月27日
52
收江苏盛缘项目管理有限公司青苗助学爱心捐款
2500.00

328594.57
青苗助学:新区
8月27日
53
收王从嘉青苗助学爱心捐款
1000.00

329594.57
青苗助学:新区
8月28日
54
收赵海燕青苗助学爱心捐款
2000.00

331594.57
青苗助学:新区
8月28日
55
收丁泽莀丁泽蕊青苗助学爱心捐款
1000.00

332594.57
青苗助学:新区
8月28日
56
收江苏金智数软科技有限公司青苗助学爱心捐款
3000.00

335594.57
青苗助学:新区
8月28日
57
收朱勤娟青苗助学爱心捐款
1000.00

336594.57
青苗助学:新区
8月28日
58
收田峰青苗助学爱心捐款
2000.00

338594.57
青苗助学:新区
8月31日
59
收徐海青苗助学爱心捐款
3000.00

341594.57
青苗助学:新区
8月31日
60
收谭霖青苗助学爱心捐款
3000.00

344594.57
青苗助学:新区
8月31日
61
收何女士青苗助学爱心捐款
2500.00

347094.57
青苗助学:新区
8月31日
62
支青苗追光成长营保险费

312.00
346782.57
青苗助学:保险费39人*8元
8月31日
63
支麦苗成长社月捐证书邮寄费

300.00
346482.57

8月31日
64
支青苗助学讯德奖学金发放

64820.00
281662.57
青苗助学;讯德奖学金45人
8月31日
65
收财付通1521529331提现文明交通我助力7月统计
128.00

281790.57
8月31日
66
收财付通1576145191提现爱心捐款
513.00

282303.57



 
合计
138165.78
152081.46
282303.57
交行余额:232222.74元,江苏银行余额:50080.83元

 楼主| 发表于 2023-11-17 16:34 | 显示全部楼层
2023年 9月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
282303.57
9月1日1收联劝平台1616822116 爱心捐款
303.57
282607.14
9月1日2收腾讯平台1623922157青苗助学
5282.87
287890.01
9月2日3收抖音平台638245744青苗助学
7.00
287897.01
9月2日4收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学款
16000.00
303897.01
青苗助学:武汉
9月5日5收信赖科技(上海)有限公司青苗助学款
2500.00
306397.01
青苗助学:武汉
9月5日6收扬中市东南信息科技有限公司青苗助学款
2000.00
308397.01
青苗助学:扬中200号209号
9月5日7收李芹捐赠青苗助学款
5500.00
313897.01
青苗助学:扬中85号101号
9月6日8收江苏新锐捐赠青苗助学款
2500.00
316397.01
青苗助学:扬中213号
9月7日9收江苏美科太阳能科技股份有限公司
64781.34
381178.35
9月11日10支专职9月份公积金
1368.00
379810.35
管理费用、筹资、球鞋
9月11日11支专职8月份工资
16383.25
363427.10
9月12日12支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋
155600.00
207827.10
球鞋项目:1556双*100
9月12日13支镇江丹徒区走访油费补贴
526.80
207300.30
镇江项目组:交通补贴658.5公里*0.8元
9月14日14支专职9月保险费
2715.60
204584.70
9月14日15支专职9月保险费
1671.77
202912.93
青苗助学
9月14日16支专职9月保险费
1671.77
201241.16
筹资费用
9月14日17支专职9月保险费
1671.77
199569.39
镇江项目组:保险费
9月14日18支暴走活动志愿者加油棒制作
400.00
199169.39
暴走活动:加油棒500个*0.8元
9月14日19支暴走活动胸牌制作
4200.00
194969.39
暴走活动:胸牌3000个*1.4元
9月14日20支暴走活动无纺布袋
2800.00
192169.39
暴走活动:无纺布袋4000个*0.7元
9月14日21支暴走活动鼠标垫
6000.00
186169.39
暴走活动:鼠标垫600个*10元
9月14日22支暴走活动定制杯垫
7500.00
178669.39
暴走活动:杯垫3000个*2.5元
9月16日23支暴走活动服装
39000.00
139669.39
暴走活动:服装3000个*13元
9月18日24收扬中绿洲新城实业集团有限公司工会委员会暴走报名费
2800.00
142469.39
暴走活动;报名费
9月18日25收扬中市第二幼儿园暴走报名费
100.00
142569.39
暴走活动;报名费
9月19日26支暴走活动打卡贴纸设计制作
480.00
142089.39
暴走活动;贴纸3000个*0.16元
9月20日27收镇江市民政局社会组织奖补资金
6000.00
148089.39
镇江市财政局
9月20日28收政法委员会暴走报名费
500.00
148589.39
暴走活动:报名费
9月20日29收扬中市委党校暴走报名费
1000.00
149589.39
暴走活动:报名费
9月20日30收扬中市中扬奥体体育产业发展有限公司暴走报名费
500.00
150089.39
暴走活动:报名费
9月20日31收美嘉科技(镇江)有限公司暴走报名费
1000.00
151089.39
暴走活动:报名费
9月21日32收扬中市水利局工会委员会暴走报名费
2000.00
153089.39
暴走活动:报名费
9月21日33收扬中市金润粮油贸易有限公司暴走报名费
1200.00
154289.39
暴走活动:报名费
9月21日34收交通银行利息入账
163.94
154453.33
9月21日35收江苏银行利息入账
25.60
154478.93
9月21日36收镇江麦田朱霞资助款
1000.00
155478.93
镇江项目组:资助款
9月22日37支东营麦田小麦苗合唱团中期拨款
8100.00
147378.93
合唱团:东营
9月22日38支昆明麦田合唱团中期拨款
8100.00
139278.93
合唱团:昆明
9月22日39支专职去油坊敬老院交通费
19.20
139259.73
9月22日40收扬中市粮食收储暴走报名费
100.00
139359.73
暴走活动:报名费
9月22日41收扬中市司法局暴走报名费
1000.00
140359.73
暴走活动:报名费
9月25日42收扬中市油坊镇暴走报名费
3800.00
144159.73
暴走活动:报名费
9月25日43收扬中市医疗保障局暴走报名费
1500.00
145659.73
暴走活动:报名费
9月25日44收扬中市纪委暴走报名费
400.00
146059.73
暴走活动:报名费
9月25日45收扬中市行政审批局暴走报名费
1300.00
147359.73
暴走活动:报名费
9月25日46收扬中市文化新村幼儿园暴走报名费
1700.00
149059.73
暴走活动:报名费
9月25日47收镇江市住房公积金管理中心扬中分中心暴走报名费
2000.00
151059.73
暴走活动:报名费
9月25日48收扬中市商业集团有限公司暴走报名费
2100.00
153159.73
暴走活动:报名费
9月25日49收扬中农商行暴走报名费
3000.00
156159.73
暴走活动:报名费
9月25日50支无人机课程13名学员押金退还
3900.00
152259.73
9月26日51收扬中市税务局工会委员会暴走报名费
3000.00
155259.73
暴走活动:报名费
9月26日52收扬中市供销合作暴走报名费
1400.00
156659.73
暴走活动:报名费
9月26日53收扬中市应急管理局暴走报名费
600.00
157259.73
暴走活动:报名费
9月27日54收扬中市八桥村暴走报名费
400.00
157659.73
暴走活动:报名费
9月27日55收扬中市八桥镇长胜暴走报名费
400.00
158059.73
暴走活动:报名费
9月27日56收扬中市八桥镇永兴村暴走报名费
400.00
158459.73
暴走活动:报名费
9月27日57收扬中市八桥镇永胜村暴走报名费
400.00
158859.73
暴走活动:报名费
9月27日58收扬中市八桥正万福村暴走报名费
400.00
159259.73
暴走活动:报名费
9月27日59收扬中市八桥镇红旗村暴走报名费
400.00
159659.73
暴走活动:报名费
9月27日60收扬中市经济发展局暴走报名费
2000.00
161659.73
暴走活动:报名费
9月27日61收江苏凤凰新华书店集团有限公司扬中分公司暴走报名费
1000.00
162659.73
暴走活动:报名费
9月27日62收扬中市金融控股集团有限公司暴走报名费
1000.00
163659.73
暴走活动:报名费
9月27日63收中国邮政集团工会扬中市委员会暴走报名费
2000.00
165659.73
暴走活动:报名费
9月27日64收扬中市公安局暴走活动费
2000.00
167659.73
暴走活动:报名费
9月27日65收扬中市档案馆暴走报名费
500.00
168159.73
暴走活动:报名费
9月27日66收扬中市市政园林工程处暴走报名费
900.00
169059.73
暴走活动:报名费
9月27日67收扬中市住房和城乡建设局工会暴走报名费
2100.00
171159.73
暴走活动:报名费
9月27日68收扬中市农业农村局暴走报名费
2000.00
173159.73
暴走活动:报名费
9月27日69收江苏纽普兰能源环境科技有限公司暴走报名费
1600.00
174759.73
暴走活动:报名费
9月27日70收扬中市市场建设管理有限公司暴走报名费
1000.00
175759.73
暴走活动:报名费
9月27日71支暴走活动双面胶物资
110.00
175649.73
暴走活动:双面胶40卷*2.75元
9月27日72支麻城麦田小麦苗合唱团中期拨款
8100.00
167549.73
合唱团:麻城
9月27日73支9月2日中华慈善日活动餐费
1740.00
165809.73
慈善日;餐费87人*20元
9月27日74支扬中麦田义工服务社梦想小屋项目款
50000.00
115809.73
520活动
9月28日75收扬中市城市管理局暴走报名费
2000.00
117809.73
暴走活动:报名费
9月28日76收何琴暴走报名费
500.00
118309.73
暴走活动:报名费
9月28日78收扬中市团支委暴走报名费
100.00
118409.73
暴走活动:报名费
9月28日79收扬中市融媒体中心暴走报名费
1200.00
119609.73
暴走活动:报名费
9月28日77支9.22吾悦广场暴走活动启动仪式费用
600.00
119009.73
暴走活动;餐费
9月29日80收腾讯平台1623922157青苗助学
143231.35
262241.08
青苗助学
9月29日81收联劝平台1616822116 麦苗成长社
338000.03
600241.11
9月30日82收捐款通道1576145191提现爱心捐款
2685.00
602926.11
9月30日83收灵析平台1521529331提现暴走报名费
150300.00
753226.11
暴走活动:报名费
9月30日84灵析平台1521529331提现志愿者暴走活动报名费
6600.00
759826.11
9月30日85收灵析平台1521529331提现文明交通9月统计
48.00
759874.11
9月30日86支企业网银同城他行手续费
7.50
759866.61
合计
800228.70
322665.66
759866.61
交行余额:709760.18元,江苏银行余额:50106.43元

 楼主| 发表于 2023-11-26 19:59 | 显示全部楼层
2023年 10月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
759866.61
10月2日1收抖音平台638245744爱心捐款
11.00
759877.61
10月7日2收江苏美科太阳能科技股份有限公司工会一双球鞋的暴走报名费
2300.00
762177.61
暴走活动:报名费
10月8日3收捐款通道1576145191提现义卖捐款
4006.88
766184.49
10月9日4收捐款通道1576145191提现暴走报名费
10665.00
776849.49
暴走活动:报名费
10月8日5收扬中市慈善总会三茅分会一双球鞋的暴走报名费
1400.00
778249.49
暴走活动:报名费
10月8日6收扬中市交通运输局工会一双球鞋的暴走报名费
2000.00
780249.49
暴走活动:报名费
10月9日7收扬中市自然资源和规划局一双球鞋的暴走报名费
1000.00
781249.49
暴走活动:报名费
10月10日8收扬中市通达商业有限公司一双球鞋的暴走报名费
900.00
782149.49
暴走活动:报名费
10月10日9收爱德基金会爸妈食堂项目款
15552.90
797702.39
爱德基金会
10月10日10专职10月份公积金
1368.00
796334.39
10月10日11支专职9月份工资
15424.32
780910.07
吴琦
10月11日12收复旦科技园房地产开发扬中有限公司青苗助学款
7000.00
787910.07
青苗助学:资助款
10月12日13支镇江香江花城小学小麦苗合唱团查韦教师辅导费
750.00
787160.07
镇江项目组
10月12日14支镇江香江花城小学小麦苗合唱团张美勤老师培训费
750.00
786410.07
镇江项目组
10月12日15支暴走物资充气模运费等
1722.00
784688.07
暴走活动:充气模890元、收款码132元、运费700元
10月12日16支暴走活动装备发放餐费
2600.00
782088.07
暴走活动:装备发放餐费
10月12日17支暴走活动物资投球框(重复支付)
140.80
781947.27
11月23日退回
10月12日18支暴走物资手持充气小国旗
246.68
781700.59
暴走活动:小国旗6套*41.11元
10月12日19支暴走物资保龄球
288.00
781412.59
暴走活动;保龄球1组*288元
10月12日20支暴走活动面包
6000.00
775412.59
暴走活动:面包2000个*3元
10月13日21支暴走活动保险费
3315.00
772097.59
暴走活动:保险费3315人*1元
10月13日22支凉山淌塘中学麦禾班开班费用
166200.00
605897.59
镇江项目组:凉山麦禾班
10月13日23大港南接送专职
64.00
605833.59
10月13日24支暴走活动物资
1006.40
604827.19
暴走活动:游戏物料、投篮框14.80元、套圈101.60元、九宫格476元、保龄球288元
10月14日25支专职10月保险费
7730.91
597096.28
10月15日26收谷文艳资助新区149朱瑾萱、150朱俊熙助学款
2000.00
599096.28
青苗助学:新区朱瑾萱149、朱俊熙150
10月15日27收印云资助新区010 赵博凡助学款
1000.00
600096.28
青苗助学:新区赵博凡10
10月17日28收袁妍资助新区058助学款
1000.00
601096.28
青苗助学:新区058
10月17日29收常本训资助新区147助学款
3000.00
604096.28
青苗助学:新区147
10月17日30收扬中市委员会统战部一双球鞋的暴走报名费
500.00
604596.28
暴走活动:报名费
10月17日31扬中市三跃中心小学一双球鞋的暴走报名费
2300.00
606896.28
暴走活动:报名费
10月18日32扬中市人民法院一双球鞋的暴走报名费
2900.00
609796.28
暴走活动:报名费
10月18日33收江苏省法律援助基金会资助法护“青苗”成长项目
40000.00
649796.28
法护“青苗”成长项目
10月18日34支暴走活动证书打印设计等费用
493.00
649303.28
暴走活动:打印图文资料等
10月19日35支暴走活动物资费用
2201.37
647101.91
暴走活动:证书、地贴、奖杯、横幅等
10月19日36支特教中心微心愿100+项目物资
2766.15
644335.76
镇江项目组:特教中心微心愿费用
10月19日37支文件袋等办公用品
56.00
644279.76
镇江项目组:文件袋
10月19日38支镇江明诚会计师事务所有限公司审计报告费用
5000.00
639279.76
镇江项目组:审计报告
10月20日39支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款
100000.00
539279.76
球鞋专项:球鞋1000双*100元
10月20日40支姚欣鸿鹄计划培训住宿费
990.00
538289.76
10月25日41支暴走活动志愿者餐费
1200.00
537089.76
暴走活动:餐费80份*15元
10月25日42支暴走活动宣传制作费
19480.00
517609.76
暴走活动:宣传展示、背景图文、行架等
10月26日43收扬中市人力资源一双球鞋的暴走报名费
700.00
518309.76
10月27日44支委托扬中麦田义工服务社梦想小屋项目
100000.00
418309.76
520荧光夜跑
10月27日45支元兔麦田资助7名教师捐助
6300.00
412009.76
元兔麦田:资助款
10月27日46支高青县麦田创新发展中心小麦苗合唱团初期款
10800.00
401209.76
小麦苗合唱团:高青初期款
10月27日47支青苗助学观影活动餐费
2362.00
398847.76
青苗助学:观影餐费
10月27日48支孤独症项目观影零食
823.18
398024.58
孤独症:观影零食
10月27日49收扬中市科学技术协会公益活动费
5000.00
403024.58
10月29日50收捐款通道1576145191提现爱心捐款
235.07
403259.65
10月30日51灵析平台1521529331提现志愿者、暴走报名费
38400.00
441659.65
暴走活动:志愿者报名费2300元、暴走报名费36100元
10月30日52支同城手续费、网银服务年费、证书服务年费
170.00
441489.65
合计
141870.85
460247.81
441489.65
交行余额:391383.22元,江苏银行余额:50106.43元




2023年 扬中市麦田慈善基金会  10月份   物资销售明细表
期初库存
本期采购
本期销售
本期使用
期末库存
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
彩虹伞241080.00
11
550.00
13585.00
麦客宝贝服装9209.97 9209.97
短袖麦服1453625.00 70751875.00 暴走活动使用
手提麻布袋15224.85
15
450.00
00.00 暴走活动使用
暖手宝521740.44 521740.44
加热垫12696.00 12696.00
黑茶杯186.00 186.00
绿色保温杯套装8640.00 8640.00
红双金属保温杯61044.00 61044.00
养生壶4444.00 4444.00
麦田保温杯285157020.00 100275155020.00 暴走报名发放
麦田马甲2818149.00 502316699.00 暴走活动使用
合计74959.26
1000.00
0.00
69039.41


 楼主| 发表于 2024-1-22 08:39 | 显示全部楼层
2023年 11月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
441489.65
11月3日1支青苗助学项目镇江丹徒35名资助款发放
76500.00
364989.65
外地项目:镇江项目组
11月3日2支镇江麦禾班游学机票等费用
44550.00
320439.65
外地项目:镇江项目组
11月3日3支香江花城小学小麦苗合唱团教师辅导费张美勤
750.00
319689.65
外地项目:镇江项目组
11月3日4支香江花城小学小麦苗合唱团教师辅导费查韦
750.00
318939.65
外地项目:镇江项目组
11月6日5支壹基金儿童服务站旗帜定做
165.00
318774.65
儿童服务站:旗帜165元
11月10日6支委托扬中麦田义工服务社社工站项目
50000.00
268774.65
520荧光夜跑
11月10日7支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款
123400.00
145374.65
球鞋专项:1234双*100元
11月10日8支专职11月公积金
2280.00
143094.65
公积金4人*456元,其中补10月份*456元
11月10日9支专职10月份工资
20700.72
122393.93
11月13日10支镇江麦禾班游学参观南京博物馆讲解费用
2728.00
119665.93
外地项目:镇江项目组
11月14日11支银行手续费
67.50
119598.43
11月15日12收证券转银行
500000.00
619598.43
11月15日13支代扣代缴姚欣个人所得税104.33
104.33
619494.10
11月15日14收扬中市劳动就业管理中心线上稳岗返还
702.00
620196.10
11月17日15支灵析平台技术服务费
5699.00
614497.10
11月17日16支王步高教育基金徐同林讲师费(12月5日退还)
2000.00
612497.10
其他应收款
11月18日17支青苗助学项目扬中各乡镇160名资助款发放
327700.00
284797.10
青苗助学:扬中地区
11月18日18支青苗助学项目镇江新区各乡镇64名资助款发放
133500.00
151297.10
青苗助学:新区地区
11月20日19支专职11月份基本养老保险费
10535.17
140761.93
11月23日20支王步高教育基金赵伟讲师费
800.00
139961.93
王步高基金
11月23日21支王步高教育基金徐同林讲师费
2000.00
137961.93
王步高基金
11月23日22收上海联劝公益基金会联劝网平台99分会场-配捐款总额
124144.06
262105.99
麦苗成长社
11月23日23收扬中市基础工程有限公司每周三去哪儿爱心捐款
2000.00
264105.99
每周三去哪儿
11月23日24收陆云捐赠王步高基金
1000.00
265105.99
王步高基金
11月24日25收扬中市委老干部局一双球鞋的暴走报名
200.00
265305.99
暴走活动
11月25日26收李君10月12日重复付款退回
140.80
265446.79
退款
11月27日27支扬中市红十字会AED项目款
25000.00
240446.79
11月27日28支委托服务社开展乡镇社工站项目
50000.00
190446.79
520荧光夜跑
11月29日29收捐款通道1576145191提现爱心捐款
200.15
190646.94
11月30日30收抖音平台163824574提现爱心捐款
1.07
合计
628388.08
879229.72
190648.01
交行余额:140541.58元,江苏银行余额:50106.43元

 楼主| 发表于 2024-1-22 08:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2024-1-22 08:59 编辑

2023年 12月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
190648.01
12月1日1支镇江麦禾班赴镇游学服装费
3200.00
187448.01
外地项目:镇江项目组
12月1日2支镇江麦禾班游学西津渡北固山讲解费
400.00
187048.01
外地项目:镇江项目组
12月1日3支镇江麦禾班游学南京午餐扬州午餐大运河博物馆导览器费用
3450.00
183598.01
外地项目:镇江项目组
12月1日4支镇江麦禾班游学条幅制作费
50.00
183548.01
外地项目:镇江项目组
12月1日5支镇江麦禾班游学20号晚餐21号午餐水果等
2036.00
181512.01
外地项目:镇江项目组
12月1日6支镇江小麦苗合唱团拍摄MV包车费
600.00
180912.01
外地项目:镇江项目组
12月1日7支镇江小麦苗合唱团拍摄MV午餐费
1604.00
179308.01
外地项目:镇江项目组
12月1日8支镇江特教中心好朋友周周见活动老师费用
800.00
178508.01
外地项目:镇江项目组
12月2日9收抖音平台163824574提现爱心捐款
561.06
179069.07
12月8日10支孤独症袁兴康复关爱基金
3000.00
176069.07
孤独症
12月8日11支镇江麦禾班游学师生培文学校食堂用餐费用
1365.00
174704.07
外地项目:镇江项目组
12月8日12支镇江麦禾班游学师生往返镇江客车住宿饮食等
16013.00
158691.07
外地项目:镇江项目组
12月8日13支镇江麦禾班游学送机早餐
619.23
158071.84
外地项目:镇江项目组
12月8日14支镇江麦禾班游学营车费
76.00
157995.84
外地项目:镇江项目组
12月8日15支镇江小麦苗合唱团张美勤老师费用
750.00
157245.84
外地项目:镇江项目组
12月8日16支镇江小麦苗合唱团查韦老师费用
750.00
156495.84
外地项目:镇江项目组
12月8日17支镇江市特教中心好朋友周周见活动柴政老师费用
800.00
155695.84
外地项目:镇江项目组
12月8日18支参加省妇基会北京研讨会
1613.00
154082.84
12月8日19收镇江麦禾班2人转学1人辍学退款
900.00
154982.84
外地项目:镇江麦田等找到核实人选在资助
12月11日20收南京市鼓楼区东宝经营部(杨荣校)爱心捐款
10000.00
164982.84
12月11日22支专职12月份公积金
1824.00
163158.84
12月11日23支专职11月份工资
20597.65
142561.19
12月11日24支青苗助学扬中地区3名资助款发放
5500.00
137061.19
青苗助学:扬中地区003、209、210
12月12日25收证券转银行
200000.00
337061.19
12月12日26支专职12月社会保险
9402.68
327658.51
12月13日27支扬中市孙鹏摄影工作室一双球鞋的暴走视频制作费
2600.00
325058.51
暴走活动:视频制作费
12月13日28支委托扬中麦田义工服务社社工站项目爱心捐款
100000.00
225058.51
520荧光夜跑
12月13日29支委托扬中麦田义工服务社麦苗成长社爱心捐款
50000.00
175058.51
麦苗成长社
12月15日30支姚欣代扣代缴个人所得税
104.33
174954.18
12月15日31支广州长谦毅信息科技有限公司项目管理系统开发30%
10500.00
164454.18
12月15日32支扬中市华峰装饰材料经营部办公室灯具维修
367.00
164087.18
12月15日33支元兔麦田青海珍秦25人助学款发放
15000.00
149087.18
青苗助学:元兔麦田
12月15日34支常熟市育利达制衣有限公司定制校服176套
13200.00
135887.18
球鞋项目:常熟麦田校服发放176套**75元
12月15日35支镇江香江花城小学小麦苗合唱团拍摄化妆费用
4900.00
130987.18
外地项目:镇江项目组
12月15日36支镇江麦禾班游学包车费保险费表演用文件夹
7326.00
123661.18
外地项目:镇江项目组
12月15日37支镇江特教中心教师心理支持钱宇平心理老师费用
600.00
123061.18
外地项目:镇江项目组
12月15日38支云南开远蚊香液邮寄
1212.00
121849.18
球鞋项目
12月18日39收徐同林重复付款退回
2000.00
123849.18
12月18日40收腾讯公益慈善基金会95中华慈善日款
3439.30
127288.48
青苗助学
12月18日41收腾讯公益慈善基金会2023年99公益日配捐
26862.95
154151.43
青苗助学
12月19日42收镇江白灵爱心捐款
800.00
154951.43
外地项目:镇江项目组
12月20日43收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站项目B站点运营费
43410.79
198362.22
儿童服务站项目
12月20日44微信认证BmwKLQ入账金额
0.01
198362.23
12月21日45收银行利息入账
156.71
198518.94
12月21日46收银行利息入账
25.33
198544.27
12月21日47收中国共产党扬中市委员会宣传部麦田创文公益活动
40464.00
239008.27
12月21日48支付多扣的个人所得税
24.33
238983.94
12月22日49支无锡麦田活动广告宣传费用
530.00
238453.94
外地项目:无锡项目组欧文
12月25日50支专职武汉财务培训交通费
558.00
237895.94
12月25日51支儿童服务站培训交通费餐费
448.50
237447.44
儿童服务站:培训餐费
12月25日52收江苏扬中经济开发区管理委员会2024年一双球鞋的暴走活动费
8000.00
245447.44
暴走活动:2024年
12月25日53收威腾电气集团股份有限公司乡村振兴项目款
215914.21
461361.65
乡村振兴
12月26日54收江苏省妇女儿童福利基金会2023年腾讯99麦禾班
166200.00
627561.65
12月27日55收江苏中环电气集团有限公司爱心捐款
10000.00
637561.65
12月27日56支安徽晨曦学校新年愿望物资购买
1300.00
636261.65
球鞋专项:合肥学校新年愿望物资发放
12月27日57支专职汀斯培训车费2次
160.00
636101.65
12月27日58支儿童服务站旗帜
226.00
635875.65
儿童服务站:旗帜2面*
12月28日59收腾讯公益慈善基金会2023年腾讯公益全年行业资助计划
25100.01
660975.66
12月29日60收安徽省广善公益服务中心C.1.2住宿费
176.00
661151.66
儿童服务站项目培训费垫付款
12月29日61支专职-上海培训往返车费+武汉培训餐费
256.00
660895.66
儿童服务站培训车票176,武汉培训餐费80元
12月29日62支扬中市三茅街道三桥村村民委员会乡村振兴改造项目
213776.45
447119.21
乡村振兴
12月29日63支扬中市通达商业有限公司暴走活动退款
900.00
446219.21
12月31日64支盐城项目点夏令营活动费用
27552.00
418667.21
外地项目:盐城项目组夏令营
12月31日65支东营市鑫增工贸有限公司2022年99尾款
30063.79
388603.42
外地项目:东营麦田
合计
754010.37
556054.96
388603.42
交行余额:338471.66元,江苏银行余额:50131.76元



2023年 扬中市麦田慈善基金会  12月份   物资销售明细表
期初库存
本期采购
本期销售
本期使用
期末库存
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
彩虹伞13585.00 13585.00
麦客宝贝服装9209.97 9209.97
短袖麦服751875.00 751875.00 暴走活动使用
手提麻布袋00.00 00.00 暴走活动使用
暖手宝521740.44 5200.00 年会使用
加热垫12696.00 12696.00
黑茶杯186.00 186.00
绿色保温杯套装8640.00 8640.00
红双金属保温杯61044.00 15870.00 年会使用送新区老师
养生壶4444.00 4444.00
麦田保温杯275155020.00 275155020.00 暴走报名发放
麦田马甲2316699.00 2316699.00 暴走活动使用
合计69039.41
0.00
67124.97

 楼主| 发表于 2024-3-12 14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2024-3-12 14:15 编辑

2024年1月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上年结余
388603.42
1月2日1收抖音平台163824574提现爱心捐款
88.94
388692.36
青苗助学
1月4日2支湘西项目组雷慧玲球鞋发放补贴
608.00
388084.36
球鞋专项:球鞋发放补贴304双*2元
1月4日3支十堰项目组何康球鞋发放补贴
600.00
387484.36
球鞋专项:球鞋发放补贴300双*2元
1月4日4支萍乡项目组糜文宇球鞋发放补贴
300.00
387184.36
球鞋专项:球鞋发放补贴150双*2元
1月4日5支北川项目组李英球鞋发放补贴
604.00
386580.36
球鞋专项:球鞋发放补贴302双*2元
1月4日6支临沧项目组刘守舒球鞋发放补贴
600.00
385980.36
球鞋专项:球鞋发放补贴300双*2元
1月4日7支罗晓东项目组球鞋发放补贴
600.00
385380.36
球鞋专项:球鞋发放补贴300双*2元
1月4日8支吉水县麦田志愿者协会组球鞋发放补贴
600.00
384780.36
球鞋专项:球鞋发放补贴300双*2元
1月4日9支黄冈市麦田公益服务中心组球鞋发放补贴
390.00
384390.36
球鞋专项:球鞋发放补贴195双*2元
1月4日10支绵阳项目组万海燕球鞋发放补贴
300.00
384090.36
球鞋专项:球鞋发放补贴150双*2元
1月4日11支开远项目组廖思云球鞋发放补贴
600.00
383490.36
球鞋专项:球鞋发放补贴300双*2元
1月5日12收华泰证券转银行赎回
1180000.00
1563490.36
1月5日13收理财利息收入
38380.00
1601870.36
1月5日14支交通银行转证券理财
1400000.00
201870.36
1月8日15收扬中市总工会服务费
1200.00
203070.36
1月9日16收红光村2023年一双球鞋的暴走活动
1000.00
204070.36
运动筹款:10人*100元
1月10日17收扬中市慈善总会2023年99公益项目补助
86994.40
291064.76
腾讯公益:慈善总会2023年99公益筹款
1月10日18收镇江市口腔医院麦禾班第二年资助费
22370.00
313434.76
外地项目:镇江
1月10日19支各乡青苗助学镇走访油补
1936.00
311498.76
青苗助学:各乡镇走访交通费
1月10日20支扬中市总工会困难职工走访交通费
176.00
311322.76
1月10日21支专职1月份公积金
1824.00
309498.76
1月10日22支专职12月份工资
20297.65
289201.11
1月12日23支镇江特教中心好朋友周周见活动柴政老师费用
800.00
288401.11
外地项目:镇江体能培训4课时
1月12日24支镇江特教中心教师心理钱宇平老师费用
600.00
287801.11
外地项目:镇江心里辅导1课时
1月13日25收上海远山公益文化发展中心同行计划回响团队文化活动捐赠费用
4000.00
291801.11
非限定
1月14日26收镇江市口腔医院麦禾班5名孩子学费
11185.00
302986.11
外地项目:镇江
1月14日27收扬中精诚口腔门诊部爱心捐款
6000.00
308986.11
球鞋项目
1月15日28支代扣代缴个人所得税姚欣
104.33
308881.78
1月15日29支镇江香江花城小学小麦苗合唱团张美勤老师费用
2320.00
306561.78
外地项目:镇江小麦苗合唱团18课时*150元/1课时
1月15日30支镇江香江花城小学小麦苗合唱团查韦老师费用
2320.00
304241.78
外地项目:镇江小麦苗合唱团18课时*150元/1课时
1月15日31支新区小麦苗合唱团MV拍摄制作费
2000.00
302241.78
麦苗成长社:新区小麦苗合唱团视频拍摄费
1月15日32支新区七色儿童服务站绘画户外活动保险费
36.00
302205.78
麦苗成长社:新区七色堇36人保险费*1元
1月17日33支专职1月份社会保险
9402.68
292803.10
1月17日34支办公用品墨粉、外出交通费
94.10
292709.00
墨粉26.90元,交通费67.20元
1月24日35支2023年孤独症项目中期检查南京交通费
319.22
292389.78
孤独症:中期检查交通费
1月24日36支孤独症项目星星课堂康复医师许艺费用
3547.20
288842.58
孤独症:康复7课时
1月24日37支孤独症项目星星课堂康复医师蒋娟费用
5067.60
283774.98
孤独症:康复10课时
1月24日38支孤独症项目星星课堂康复医师何蕾费用
5067.60
278707.38
孤独症:康复10课时
1月24日39支孤独症项目星星课堂康复医师潘初阳费用
5067.60
273639.78
孤独症:康复10课时
1月24日40支镇江新区小麦苗合唱团MV录音费
600.00
273039.78
麦苗成长社:新区小麦苗合唱团
1月24日41支安徽晨曦学校新年愿望物资
1562.68
271477.10
非限定:安徽晨曦学校物资
1月24日42支扬中市中通快递服务有限公司2023年快递费
8466.22
263010.88
青苗助学:邮寄费
1月25日43收江苏省妇女儿童福利基金会春蕾计划项目款
260000.00
523010.88
青苗助学:春蕾计划
1月25日44收江苏省妇女儿童福利基金会青苗助学款
76500.00
599510.88
外地项目:镇江
1月27日45收新区青苗助学款65号153号
3000.00
602510.88
青苗助学
1月29日46收捐款通道1576145191提现爱心捐款
9442.01
611952.89
球鞋专项
1月30日47支长旺社区儿童服务站张新民教师上课费用
550.00
611402.89
儿童服务站:3课时*183.33/1课时
1月30日48支长旺社区儿童服务站陈思源教师上课费用
200.00
611202.89
儿童服务站:1课时*200/1课时
1月30日49支长旺社区儿童服务站姜雯雯教师上课费用
150.00
611052.89
儿童服务站:1课时*150/2课时
1月30日50支长旺社区儿童服务站郭倩教师上课费用
200.00
610852.89
儿童服务站:1课时*200/1课时
合计
1700160.35
1477910.88
610852.89
交通银行余额560721.13元,江苏银行余额:50131.76元

 楼主| 发表于 2024-3-12 14:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2024-4-18 13:54 编辑

2024年2月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
610852.89
2月1日1支专职第三期鸿鹄计划线下培训昆明
2771.80
608081.09
往返差旅费5天4晚
2月1日2支专职2023年终奖金节日福利等
32400.00
575681.09
奖金27740元、福利2500元、补贴3160元
2月1日3支专职1月份工资
19097.65
556583.44
2月1日4支专职2月份公积金
1824.00
554759.44
2月1日5支法护青苗项目子活动青苗追光冬令营活动
3000.00
551759.44
青苗助学:活动餐费46人
2月1日6支法护青苗项目子活动青苗追光冬令营活动
432.00
551327.44
青苗助学:横幅40元、保险费46人92元、讲解费300元
2月1日7支法护青苗追光冬令营玩偶熊物资
970.78
550356.66
青苗助学:玩偶熊40给*24.27元
2月3日8支法护青苗冬令营活动交通费
1100.00
549256.66
青苗助学:交通费
2月3日9支法护青苗追光冬令营电影小食
2250.00
547006.66
青苗助学:电影1750元、零食500元
2月6日10支情人节义卖绒花材料包
539.10
546467.56
活动费用
2月6日11支科学工访项目八桥学校蔡巧兰课时费
900.00
545567.56
麦苗成长社:6课时*150元
2月6日12支科学工访项目八桥学校陆昌明课时费
900.00
544667.56
麦苗成长社:6课时*150元
2月6日13支科学工访项目丰小老师陈廷荣课时费
900.00
543767.56
麦苗成长社:6课时*150元
2月6日14支科学工访项目丰小老师方义江课时费
900.00
542867.56
麦苗成长社:6课时*150元
2月6日15支科学工访项目西来桥学校老师甘智刚课时费
750.00
542117.56
麦苗成长社:5课时*150元
2月6日16支科学工访项目西来桥学校老师王开红课时费
750.00
541367.56
麦苗成长社:5课时*150元
2月6日17支扬中麦田义工服务社项目款
50000.00
491367.56
麦苗成长社
2月6日18收威腾电气集团股份有限公司爱心捐款
42981.30
534348.86
乡村振兴:威爱夕阳红
2月7日19支专职2月份社会保险
9402.68
524946.18
2月23日20收刘锴青苗助学YZMT106资助款
500.00
525446.18
青苗助学:扬中地区106号
2月23日21支代扣代缴个人所得税1137.07
1137.07
524309.11
专职姚欣377.07元,其他项目760元
2月26日22支情人节义卖40个KT板设计制作费
320.00
523989.11
活动费用KT板40个*8元
2月26日23支镇江两次与新任理事面谈麦田工作交通费
130.00
523859.11
交通费往返2次*65元
2月27日24支扬中彩虹义工服务社威爱夕阳红项目费用
42981.30
480877.81
乡村振兴:威爱夕阳红
2月29日25收捐款通道1576145191提现爱心捐款
20094.00
500971.81
爱心捐款18514元、其中义卖1580元
2月29日26收抖音平台163824574提现爱心捐款
10.66
500982.47
青苗助学
合计
63585.96
173456.38
500982.47
交通银行余额450850.71元,江苏银行余额:50131.76元

 楼主| 发表于 2024-4-18 13:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2024-4-18 13:54 编辑

2024年3月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
500982.47
3月2日1收抖音平台1638245744提现爱心捐款
2943.81
503926.28
青苗助学
3月4日2支青苗助学新区地区11人助学款
20500.00
483426.28
青苗助学:新区11人助学款
3月4日3支青苗助学扬中地区14人助学款
29000.00
454426.28
青苗助学:扬中14人助学款
3月4日4支专职参加北京鸿鹄计划培训差旅费
3064.10
451362.18
差旅费往返6天4晚
3月4日5支麦苗成长社元宵节活动物资
485.21
450876.97
麦苗成长社:元宵节活动横幅21.87元、灯笼98.74元、151.34元、小礼品38元、餐费274元
3月6日6支麦苗成长社元宵节活动物资
17.80
450859.17
麦苗成长社:元宵节手工灯笼
3月6日7支新区麦田小麦苗合唱团裴美娟老师课程费
2700.00
448159.17
麦苗成长社:裴美娟36课时*75元/1课时
3月6日8支新区麦田小麦苗合唱团唐金华老师课程费
2700.00
445459.17
麦苗成长社:唐金华36课时*75元/1课时
3月13日9支新区麦田七色堇绘画班张燕老师课程费
2250.00
443209.17
麦苗成长社:张燕30课时*75元/1课时
3月7日10收扬中市团市委梦想小屋费用
75000.00
518209.17
2022年梦想小屋2月1日开票往来款
3月8日11支专职2月份工资
18824.91
499384.26
3月8日12支专职三八妇女节补贴
1000.00
498384.26
3月8日13支专职3月份公积金
1824.00
496560.26
3月8日14支委托扬中麦田义工服务社项目款
50000.00
446560.26
助老项目
3月11日15支新坝小麦苗合唱团购买曲谱
440.00
446120.26
麦苗成长社:小麦合唱团曲谱
3月12日16收江苏扬中农村商业银行股份有限公司工会委员会爱心捐款
2000.00
448120.26
3月12日17支专职3月社会保险
9402.68
438717.58
3月12日18支情人节义卖活动花束
480.00
438237.58
活动费用
3月19日19支地球一小时上海地区元兔麦田活动旗帜
120.00
438117.58
运动活动:地球一小时上海地区旗帜20个*6元
3月19日20支地球一小时上海地区元兔麦田活动反光背心
250.00
437867.58
运动活动:地球一小时上海地区反光背心15个*16.67元
3月19日21收扬中市新的社会阶层人士联谊会2023年款
2600.00
440467.58
球鞋专项:2023年款
3月20日22收交通银行利息入账
181.98
440649.56
3月21日23收江苏银行利息入账
25.34
440674.90
3月21日24收李延琎爱心捐赠111人保险费
33300.00
473974.90
3月21日25支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司保险费111人
33300.00
440674.90
3月21日26支元兔麦田清海安冲乡中心学校2024上半年20人资助款发放
12000.00
428674.90
青苗助学:元兔麦田20人助学款
3月22日27收扬中市慈善总会2023年一双球鞋的暴走赞助费(威腾)
150000.00
578674.90
球鞋专项
3月22日28收扬中市慈善总会青苗助学(复旦上雅苑)
30000.00
608674.90
青苗助学
3月22日29收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款
10000.00
618674.90
3月25日30支科学工坊活动包车费
1200.00
617474.90
麦苗成长社:科学工坊活动交通费50人
3月25日31支科学工坊活动观影费
800.00
616674.90
麦苗成长社:科学工坊活动观影费50人
3月25日32支科学工坊活动横幅、停车费、讲解费、保险费
158.80
616516.10
麦苗成长社:横幅8.8、停车费40、讲解费600、保险费50
3月25日33支交通银行转证券理财
200000.00
416516.10
3月25日34支交通银行转证券理财
200000.00
216516.10
3月25日35支麦田制作志愿服务马甲
3000.00
213516.10
库存马甲:200件*15元/1件
3月29日36支镇江麦田小麦苗合唱团查韦老师课时费
600.00
212916.10
外地项目:镇江小麦苗合唱团4课时*150元/1课时
3月29日37支镇江麦田小麦苗合唱团张美勤老师课时费
600.00
212316.10
外地项目:镇江小麦苗合唱团4课时*150元/1课时
3月29日38支昆明麦田小麦苗合唱团末期拨款
5425.45
206890.65
小麦苗合唱团:昆明麦田
3月29日39支东营麦田小麦苗合唱团项目比赛第三名激励金
500.00
206390.65
小麦苗合唱团:东营麦田
3月29日40支东营麦田小麦苗合唱团末期拨款
2796.80
203593.85
小麦苗合唱团:东营麦田
3月29日41支麻城市麦田小麦苗合唱团MV比赛第一名激励金
1500.00
202093.85
小麦苗合唱团:麻城麦田
3月29日42支青苗助学新区地区13人资助款发放
30500.00
171593.85
青苗助学:新区13人资助款发放
3月30日43收灵析平台1521529331提现地球一小时志愿者7人报名费
420.00
172013.85
运动活动:地球一小时志愿者7人报名费、月捐人报名33人
3月30日44收灵析平台1521529331提现文明交通11人报名费
88.00
172101.85
文明交通11人报名费
3月30日45收捐款通道1576145191提现镇江地球一小时骑行16人报名费
960.00
173061.85
运动活动:地球一小时镇江区16人报名费
3月31日46收捐款通道1576145191提现爱心捐款
22113.00
195174.85
合计
329632.13
635439.75
195174.85
交通银行余额145017.75元,江苏银行余额:50157.10元

 楼主| 发表于 2024-5-21 14:19 | 显示全部楼层
2024年4月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
195174.85
4月1日1收联劝平台1616822116 地球一小时报名费提现
14220.00
209394.85
运动筹款:地球一小时报名费
4月1日2收抖音平台1638245744提现爱心捐款
323.02
209717.87
青苗助学
4月1日3支元兔麦田青海安冲中心寄宿制小学一季度老师资助款发放
7200.00
202517.87
青苗助学:元兔麦田8名老师资助款发放
4月2日4支变更费收取
20.00
202497.87
4月2日5支交通银行印鉴变更手续费
20.00
202477.87
4月2日6支江苏银行变更手续费
20.00
202457.87
4月7日7支长旺儿童服务站活动场地险
600.00
201857.87
儿童服务站:场地险
4月8日8支世界孤独症日活动物资
324.68
201533.19
孤独症项目:活动物资
4月8日9支小麦苗合唱团文具用品
82.80
201450.39
孤独症项目:文具
4月8日10支镇江好朋友周周见活动陈兰老师课时费
800.00
200650.39
外地项目:镇江合唱4课时*200元/1课时
4月8日11支镇江好朋友周周见活动柴政老师课时费
800.00
199850.39
外地项目:镇江体能4课时*200元/1课时
4月9日12支镇江特教中心师生外出参观飞机保险费
42.00
199808.39
外地项目:保险费
4月9日13支广州长谦毅信息科技有限公司青苗助学系统搭建费
21000.00
178808.39
青苗助学
4月9日14支专职地球一小时活动加班餐费
100.00
178708.39
运动筹款:餐费
4月9日15支专职4月份公积金
1824.00
176884.39
4月9日16支专职3月份工资
19201.98
157682.41
4月9日17支小麦苗合唱团曲谱植树节活动
816.00
156866.41
麦苗成长社:小麦苗合唱团曲谱
4月10日18支新版小麦苗合唱团演出服4件
229.00
156637.41
麦苗成长社:小麦苗合唱团服装4件*57.25元
4月10日19支镇江麦田特教中心参观大路机场交通费
500.00
156137.41
外地项目:镇江活动交通费
4月10日20收西来桥镇政府(机关)梦想小屋
10000.00
166137.41
4月10日21收微信支付认证
0.01
166137.42
4月11日22收威腾电气集团股份有限公司乡村振兴捐款
101000.00
267137.42
乡村振兴
4月11日23收李延琎爱心捐款保险
289.32
267426.74
4月12日24支支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司保险费调整
289.32
267137.42
4月12日25支地球一小时活动物料
12390.23
254747.19
运动筹款:地球一小时贴纸33.6元、拍拍灯1225元、灯牌7760元、扎带63.74元、电池242.20元、手环600元、沙袋29.49元、地贴545元、卡点布置1800元、旗杆91.20
4月15日26支审计报告询证函盖章费用
111.89
254635.30
行政费用
4月15日27支基金会名称变更刻章
410.00
254225.30
行政费用
4月15日28支前往镇江民政窗口办理基金会名称变更交通费
80.00
254145.30
行政费用
4月15日29支灵析增加联系人技术服务费
216.71
253928.59
行政费用
4月15日30支前往镇江民政参加慈善业务培训
80.00
253848.59
行政费用
4月15日31支前往上海联劝基金会参加政策研讨会
368.00
253480.59
行政费用
4月15日32支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费
800.00
252680.59
麦苗成长社:心理课程4课时*200元/1课时
4月15日33支地球一小时活动保险费
482.00
252198.59
运动筹款:地球一小时保险费418人
4月15日34支地球一小时志愿者餐费以及加班餐费
1280.80
250917.79
运动筹款:志愿者餐费55份*20元、孤独症167.80元
4月15日35支专职4月社会保险
9402.68
241515.11
4月15日36支孤独症项目微心愿玩具
29.39
241485.72
孤独症:微心愿
4月22日37支孤独症项目活动点心零食
1306.60
240179.12
孤独症:活动零食
4月22日38支孤独症项目活动点心零食
375.60
239803.52
孤独症:活动零食
4月22日39收钉钉年检认证
0.03
239803.55
4月22日40支定制合唱团logo徽章200个
1000.00
238803.55
麦苗成长社:合唱团徽章200个*5元
4月24日41支元宵节活动物资购买
58.00
238745.55
麦苗成长社:灯谜套餐
4月24日43支长旺儿童服务站3月陈晨老师课时费
200.00
238545.55
儿童服务站:1课时*200元/1课时
4月24日44支长旺儿童服务站3月蔡佳憬老师课时费
400.00
238145.55
儿童服务站:2课时*200元/1课时
4月24日45支长旺儿童服务站3月张新民老师课时费
200.00
237945.55
儿童服务站:1课时*200元/1课时
4月24日46支钉钉软件企业认证
299.00
237646.55
行政费用
4月24日47支地球一小时活动花束
350.00
237296.55
运动筹款:地球一小时花束
4月24日48支广东省麦田教育基金会活动参访费
550.00
236746.55
运动筹款:地球一小时活动参访费
4月24日49支地球一小时搭建舞台桁架等
4395.80
232350.75
运动筹款:地球一小时活动舞台搭建
4月24日50支地球一小时相关费用
1980.00
230370.75
运动筹款:地球一小时活动背景
4月25日51支捐赠扬中市第一中学桌子
17225.00
213145.75
桌子65张*265元
4月25日52支大港麦田七色堇绘画班3月张燕老师课时费
880.00
212265.75
麦苗成长社:4课时*200元/1课时
4月25日53支地球一小时打卡点桁架布置费
1860.00
210405.75
运动筹款:地球一小时活动打卡点布置
4月25日54支显示器、财务办公用品
740.51
209665.24
行政费用:显示器649元、记账凭证封面等91.51元
4月25日55支新区小麦苗合唱团3月秦都老师课时费
750.00
208915.24
麦苗成长社:10课时*75元/1课时
4月25日56支新区小麦苗合唱团3月唐金华老师课时费
750.00
208165.24
麦苗成长社:10课时*75元/1课时
4月29日57收捐款通道1576145191提现爱心捐款
5811.01
213976.25
4月29日58收徐蔚馨退款
42.00
214018.25
4月29日59支孤独症宣传日活动交通费
600.00
213418.25
孤独症:学校至吾悦广场交通费
4月29日60支镇江香江花城小学小麦苗合唱团查韦老师课时费
450.00
212968.25
外地项目:3课时*150元/1课时
4月29日61支镇江香江花城小学小麦苗合唱团张美勤老师课时费
450.00
212518.25
外地项目:3课时*150元/1课时
4月29日62支镇江香江花城小学小麦苗合唱团演出服装
3365.00
209153.25
外地项目:服装42套*80元
4月29日63支办公室抽纸
156.57
208996.68
行政费用
4月29日64支一点利商家铜牌制作
140.00
208856.68
麦苗成长社:铜牌制作
4月29日65支地球一小时骑行活动元兔麦田活动物料费
475.11
208381.57
运动筹款:元兔麦田活动物料见详单
4月29日66支儿童服务站运动会物资采购
761.51
207620.06
儿童服务站:活动物料见详单
4月29日67支王步高基金王川讲师劳务费
1760.00
205860.06
王步高基金:讲师费
4月30日68收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款
10000.00
215860.06
4月30日69收无锡灵山慈善基金会开年行善活动非限定激励金
3000.00
218860.06
4月30日70支、社会儿女参访费
261.76
218598.30
麦苗成长社:参访费
4月30日71支镇江好朋友周周见活动柴政老师课时费
600.00
217998.30
外地项目:镇江体能4课时*200元/1课时
4月30日72支镇江好朋友周周见活动陈兰老师课时费
800.00
217198.30
外地项目:镇江合唱4课时*200元/1课时
合计
144685.39
122661.94
217198.30
交通银行余额167061.20元,江苏银行余额:50137.10元

 楼主| 发表于 2024-6-19 08:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2024-7-17 09:08 编辑

2024年5月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
217198.30
5月7日1收江苏省残疾人联合会2023年度社会组织培训中期款(往来款)
19968.00
237166.30
孤独症项目:中期款
5月8日2支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费
800.00
236366.30
麦苗成长社:麦田心苗说2课时*200元/1课时
5月8日3支地球一小时视频拍摄制作费
3290.00
233076.30
运动筹款:地球一小时视频制作费
5月8日4收常州鸿利来灯饰有限公司520荧光夜跑活动捐款
10000.00
243076.30
运动筹款:520活动朱海兵队伍
5月9日5收江苏奥联车辆制造有限公司520荧光夜跑活动捐款
3000.00
246076.30
运动筹款:520活动朱海兵队伍
5月9日6收扬中市人民检察院520荧光夜跑活动捐款
2500.00
248576.30
运动筹款:520活动检察院队伍
5月9日7收威腾电气集团股份有限公司520荧光夜跑活动捐款
10000.00
258576.30
运动筹款:520活动新坝队伍
5月10日8收镇江市有园烟酒茶有限公司不定向捐款
22500.00
281076.30
非限定性
5月10日9支镇江市缘源文化传媒有限公司520荧光夜跑活动服装
22500.00
258576.30
运动筹款:520活动服装1100件*20.45元
5月10日10支专职5月份公积金
1824.00
256752.30
5月10日11支专职4月份工资
19201.98
237550.32
5月11日12收苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所520荧光夜跑活动捐款
10800.00
248350.32
运动筹款:520活动社会儿女队伍
5月11日13收江苏恒信建设项目管理有限公司520荧光夜跑活动捐款
10800.00
259150.32
运动筹款:520活动社会儿女队伍
5月11日14支龙港市卡蒙制袋有限公司520荧光夜跑活动背包
1350.00
257800.32
运动筹款:520活动背包
5月12日15收顾文杰麦田装备购买
300.00
258100.32
非限定性
5月13日16收华泰证券转银行赎回
1800000.00
2058100.32
5月13日17收国债利息
10597.00
2068697.32
非限定性
5月13日18支新区小麦苗合唱团4月份秦都老师课时费
450.00
2068247.32
麦田成长社:3课时*150元/1课时
5月13日19支新区小麦苗合唱团4月份唐金华老师课时费
450.00
2067797.32
麦田成长社:3课时*150元/1课时
5月13日20支新区七色堇绘画4月份张燕老师课程费
450.00
2067347.32
麦田成长社:3课时*150元/1课时
5月13日21支扬中市三茅街道彩虹广告经营部520荧光夜跑活动广告制作等
7500.00
2059847.32
运动筹款:520活动舞台背景设计等
5月13日22支永康市能德工贸有限公司520荧光夜跑活动吨吨杯
7050.00
2052797.32
运动筹款:520活动吨吨杯750个*9.4元
5月13日23收大悟麦田社会工作服务中心不定向捐款
200000.00
2252797.32
非限定性
5月13日24收雷朋电气集团有限公司520荧光夜跑活动捐款
2500.00
2255297.32
运动筹款:雷朋队伍
5月14日25收大全集团有限公司520荧光夜跑活动捐款
10000.00
2265297.32
运动筹款:新坝队伍
5月14日26支孤独症项目星星课堂视频拍摄费用
2000.00
2263297.32
孤独症项目:视频制作费
5月15日27支专职5月社会保险
9402.68
2253894.64
5月15日28支江苏省国际信托有限责任公司慈善信托
2000000.00
253894.64
5月15日29收威腾电气集团股份有限公司青苗加油站捐赠款
100000.00
353894.64
非限定性
5月16日30支长旺儿童服务站项目长幼4月姜雯雯老师课时费
200.00
353694.64
儿童服务站:1课时*200元/1课时
5月16日31收镇江市企业信息化协会520荧光夜跑活动捐款
2500.00
356194.64
运动筹款:信息协议队伍
5月16日32收镇江市住房公积金管理中心扬中分中心520荧光夜跑活动捐款
2500.00
358694.64
运动筹款:住房公积金队伍
5月16日33收江苏省交通技师学院工会委员会520荧光夜跑活动捐款
2500.00
361194.64
运动筹款:交通技师队伍
5月17日34收扬中市自然资源和规划局520荧光夜跑活动捐款
2000.00
363194.64
运动筹款:自然规划局队伍
5月17日35收扬中市首信税务代理事务所有限公司520荧光夜跑活动捐款
2500.00
365694.64
运动筹款:首信税务队伍
5月17日36收江苏新镇电气有限公司520荧光夜跑活动捐款
1450.00
367144.64
运动筹款:新镇电气队伍
5月17日37收镇江市润州区瑞祥先锋公益团520荧光夜跑活动捐款
1910.00
369054.64
运动筹款:瑞祥先锋队伍
5月20日38收江苏扬中农村商业银行股份有限公司520荧光夜跑活动捐款
2500.00
371554.64
运动筹款:农村商业银行队伍
5月20日39收520荧光夜跑活动志愿者报名费(百灵)
1000.00
372554.64
运动筹款:520活动志愿者报名费
5月20日40收李延琎爱心捐款
259.72
372814.36
非限定性
5月20日41支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司增保费用
259.72
372554.64
非限定性
5月22日42支代扣代缴个人所得税
260.00
372294.64
5月23日43支专职广州乡村儿童公益教育议题培训差旅费
1884.35
370410.29
麦苗成长社:培训差旅费
5月23日44支孤独症项目助残活动物料
3113.90
367296.39
孤独症项目:零食2145.90元,文具938元,横幅30元
5月23日45支孤独症项目星星课堂活动杯子
373.50
366922.89
孤独症项目:吨吨杯15个*24.9元
5月24日46支孤独症项目星星课堂活动马克笔2盒
145.00
366777.89
孤独症项目:课程物资马克笔
5月24日47支乡村振兴三桥村老年活动室开水器
615.51
366162.38
乡村振兴
5月24日48支乡村振兴三桥村老年活动室冰壶球桌
1850.00
364312.38
乡村振兴
5月24日49支乡村振兴三桥村老年活动室空调
16730.00
347582.38
乡村振兴
5月24日50支乡村振兴三桥村老年活动室桌椅等
9500.00
338082.38
乡村振兴
5月24日51支乡村振兴三桥村老年活动室麻将桌椅
12000.00
326082.38
乡村振兴
5月25日52收支付宝地球一小时活动报名费
721.98
326804.36
运动筹款:地球一小时报名费
5月25日53收支付宝520荧光夜跑活动捐款
12445.42
339249.78
运动筹款:520荧光夜跑活动
5月25日54收捐款通道1576145191提现镇江供电公司520荧光夜跑活动捐款
2500.00
341749.78
运动筹款:供电公司队伍
5月27日55收北京疆亘长青企业管理有限公司520荧光夜跑赞助费
86920.00
428669.78
运动筹款:赞助费
5月27日56微信支付认证
0.01
428669.79
5月27日57微信支付认证
0.01
428669.80
5月27日58支520荧光夜跑物料设计制作费
4500.00
424169.80
运动筹款:520活动横幅、手举牌、台卡、荣誉证书、KT板等
5月27日59支520荧光夜跑视频拍摄制作费
2000.00
422169.80
运动筹款:520活动视频制作
5月27日60支520荧光夜跑活动场地交通费
105.00
422064.80
运动筹款:镇江520活动交通费
5月27日61支520夜跑活动保险费餐费交通费等
2460.07
419604.73
运动筹款:520活动保险费832元,志愿者餐费1620.50元,交通费7.57元
5月27日62支520荧光夜跑活动场地交通费
160.00
419444.73
运动筹款:520活动
5月28日63收联劝平台1616822116荧光夜跑活动费提现
361592.08
781036.81
运动筹款:520活动
5月29日64收扬中市公安局(机关)局政治处亲子运动活动费
2000.00
783036.81
非限定性
5月29日65支新区麦田七色堇绘画班五一慰问环卫工人活动物料
510.00
782526.81
麦苗成长社:新区七色堇活动
5月29日66支孤独症项目星星课堂六一活动物资
49.40
782477.41
孤独症项目:折叠扇、吊旗、纸
5月29日67支孤独症项目星星课堂六一活动物资
1016.25
781461.16
孤独症项目:玩偶服装10套*101.62元
5月29日68支孤独症项目星星课堂活动交通费
49.00
781412.16
孤独症项目:交通费
5月29日69支专职镇江市民政局短视频培训交通费
80.00
781332.16
筹资费用
5月29日70支专职视频宣传培训交通费
225.00
781107.16
筹资费用
5月29日71收捐款通道1576145191提现爱心捐款
546.00
781653.16
非限定性
5月30日72收灵析平台1521529331提现520荧光夜跑活动志愿者报名费
2862.00
784515.16
运动筹款:扬中1300元镇江100元,社会儿女1350元,文明交通112元
5月30日73支520荧光夜跑活动物料等
15605.85
768909.31
运动筹款:520活动物料等
5月30日74支520荧光夜跑活动志愿者餐费
1607.00
767302.31
运动筹款:镇江520活动志愿者餐费
5月30日75支520荧光夜跑活动合唱团演出保险餐费
1440.50
765861.81
运动筹款:镇江520活动合唱团餐费874.50元,交通费520元,保险费46元
合计
2701672.22
2153008.71
765861.81
交通银行余额715724.71元,江苏银行余额:50137.10元





2024年 镇江市麦田慈善基金会  5月份   物资销售明细表
期初库存
本期采购
本期销售
本期使用
期末库存
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
彩虹伞13585.00 13585.00
麦客宝贝服装9209.97 9209.97
短袖麦服751875.00 751875.00
加热垫12696.00 12696.00
黑茶杯186.00 186.00
绿色保温杯套装8640.00 8640.00
红双金属保温杯5870.00 5870.00
养生壶4444.00 4444.00
麦田保温杯275155020.00 300245149020.00 520活动使用
麦田马甲2316699.00 302015829.00 520活动使用
麦田马甲2003000.00 501502250.00 520活动使用
合计70124.97
0.00
62504.97


 楼主| 发表于 2024-7-17 09:11 | 显示全部楼层

镇江市麦田慈善基金会财务明细

2024年6月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
765861.81
6月3日1支扬中市篮球协会青益加油站项目
100000.00
665861.81
非限定性捐赠支出
6月3日2支孤独症项目星星课堂儿童六一活动物资66个水杯
670.00
665191.81
孤独症项目:吨吨杯66只*10.15元
6月3日3收江洲小学六一儿童节活动捐款
18208.50
683400.31
非限定性
6月3日4收新坝幼儿园六一儿童节活动捐款
859.50
684259.81
非限定性
6月4日5收捐款通道1576145191提现爱心捐款新坝幼儿园
516.00
684775.81
非限定性
6月4日6收捐款通道1576145191提现爱心捐款江洲小学
110.00
684885.81
非限定性
6月4日7支扬中市天辰广告有限公司六一儿童节活动场地布置等
1635.65
683250.16
孤独症项目:活动场地布置等
6月4日8支新区七色堇儿童服务站绘画班六一观影电影票费用
450.00
682800.16
麦田成长社:六一观影活动
6月4日9支长幼儿童服务站5月份姜雯雯老师费用
200.00
682600.16
麦田成长社:3课时*150元/1课时
6月5日10支小小公益端午节16人慰问金
4800.00
677800.16
运动筹款:520活动小小公益端午慰问16人等
6月5日11支小小公益端午节活动40人餐费
1511.20
676288.96
运动筹款:520活动小小公益端午慰问16人等
6月5日12支乡村振兴三桥村老年活动室防盗窗捐赠
4350.00
671938.96
乡村振兴
6月5日13支乡村振兴三桥村老年活动室指纹锁门禁捐赠
1850.00
670088.96
乡村振兴
6月5日14支乡村振兴三桥村老年活动室音响捐赠
3493.00
666595.96
乡村振兴
6月5日15支乡村振兴三桥村老年活动室窗帘捐赠
3050.00
663545.96
乡村振兴
6月5日16支520荧光夜跑活动筹备交通费
45.07
663500.89
运动筹款:520筹备交通费
6月5日17支520荧光夜跑期间加班餐费
100.00
663400.89
运动筹款:520活动加班费
6月5日18支镇江参加520夜跑志愿者培训交通费
32.00
663368.89
运动筹款:520活动筹备交通费
6月5日19支专职端午节福利
1200.00
662168.89
6月5日20支专职5月份工资
24201.98
637966.91
6月5日21支专职6月份公积金
1368.00
636598.91
6月5日22支520荧光夜跑活动办公用品
187.90
636411.01
运动筹款:活动办公用品
6月7日23支专职6月份社保保险
7730.91
628680.10
6月12日24支八桥红光村爱心暑托班郭如成老师课时费
3760.00
624920.10
麦苗成长社:暑托班30课时*150元1课时
6月12日25支镇江特教中心好朋友周周见活动柴政老师费用
600.00
624320.10
外地项目:3课时*200元1课时
6月12日26支镇江市特教中心好朋友周周见活动陈兰老师费用
600.00
623720.10
外地项目:3课时*200元1课时
6月12日27支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团查韦老师费用
450.00
623270.10
外地项目:3课时*150元1课时
6月12日28支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张美勤老师费用
450.00
622820.10
外地项目:3课时*150元1课时
6月12日29支镇江特教中心教师心理支持心理钱宇平老师费用
600.00
622220.10
外地项目:1课时*600元1课时
6月12日30支镇江麦田行知学堂马克超老师费用
800.00
621420.10
外地项目:4课时*200元1课时
6月13日31收捐款通道1576145191提现爱心捐款(无锡麦田行走)
18600.00
640020.10
外地项目:无锡麦田欧文
6月14日32支镇江520荧光夜跑活动志愿者酸奶
800.00
639220.10
运动筹款:镇江520活动志愿者酸奶
6月14日33支520荧光夜跑卡点布景费用
3340.00
635880.10
运动筹款:520活动卡点布置费用
6月14日34支青苗助学油坊组三个学生文具费
575.22
635304.88
青苗助学:文具费
6月14日35支青苗助学中高考礼盒物资
4004.63
631300.25
青苗助学:中高考礼盒70份*57.21元
6月14日36支捐赠杜仁智自行车一辆
468.00
630832.25
青苗助学:自行车一辆
6月14日37收中交二航局第三工程有限公司工会委员会麦禾班冲锋衣项目
5940.00
636772.25
外地项目:一件冲锋衣项目
6月14日38支专职出差往返机场交通费
183.60
636588.65
非限定性
6月17日39支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费
1600.00
634988.65
麦苗成长社:2月3月8课时*200元
6月18日40支扬中市鑫雨亲子服务中心蒲公英项目
19737.09
615251.56
运动筹款:520活动蒲公英项目费用
6月21日41收交通银行利息入账
184.55
615436.11
6月21日42收江苏银行利息入账
25.63
615461.74
6月21日43支麦苗成长社活动蛋糕
198.00
615263.74
麦苗成长社:活动蛋糕
6月24日44支爱心联盟端午送温暖交通费
384.00
614879.74
运动筹款:爱心联盟端午送温暖交通费补贴
6月24日45支爱心联盟端午送温暖爱心在行动活动
2052.00
612827.74
运动筹款:爱心联盟端午送温暖物资
6月24日46支西来桥社工站健康西来共建共享项目交通费
48.00
612779.74
运动筹款:西来桥社工站走访交通费
6月24日47支镇江市浩瀚户外用品有限公司河南刘河中心学校54双球鞋发放
3871.80
608907.94
球鞋项目:河南刘河中心学校球鞋发放67双
6月24日48支儿童服务站活动办公用品
56.53
608851.41
麦苗成长社:硒鼓一只
6月24日49支无锡项目组色达县塔子中学物冲锋衣
10900.00
597951.41
外地项目:无锡麦田欧文物资购买
6月25日50支郭丞林医疗救助金(白血病)
20000.00
577951.41
非限定性
6月26日51支北京刘飞越维权和解金
600.00
577351.41
6月26日52收祝启红爱心捐款
500.00
577851.41
非限定性
6月27日53收伊顿母线(江苏)有限公司凉山麦禾班走访活动费
4910.00
582761.41
非限定性
6月28日54支孤独症项目星星课堂活动交通费
183.20
582578.21
孤独症项目:交通费
6月28日55支孤独症项目星星课堂活动端午节活动物资
248.00
582330.21
孤独症项目:毛绒玩具
6月28日56支孤独症项目星星课堂活动白板马克笔等办公用品
145.00
582185.21
孤独症项目:办公用品
6月28日57支长幼儿童服务站长幼6月蔡佳憬老师费用
200.00
581985.21
麦苗成长社:1课时*200元/1课时
6月28日58支长幼儿童服务站长幼6月张新民老师费用
200.00
581785.21
麦苗成长社:1课时*200元/1课时
6月29日59支麦田心苗4月份朱建梅老师课时费
960.00
580825.21
麦苗成长社:5课时*200元/1课时
6月29日60支扬中小麦苗合唱团5月叶菊华老师课程费
600.00
580225.21
麦苗成长社:4课时*150元/1课时
6月29日61支扬中小麦苗合唱团5月施懿宸老师课程费
600.00
579625.21
麦苗成长社:4课时*150元/1课时
6月29日62支扬中小麦苗合唱团5月陆亚青老师督导费
800.00
578825.21
麦苗成长社:2课时*400元/1课时
6月29日63支扬中小麦苗合唱团曲谱费用
150.00
578675.21
麦苗成长社:曲谱费用
6月29日64支新区七色堇儿童服务站5月张燕老师课时费
300.00
578375.21
麦苗成长社:4课时*75元/1课时
6月29日65支新区小麦苗合唱团老师5月秦都老师课时费
750.00
577625.21
麦苗成长社:4课时*150元/1课时
6月29日66支新区小麦苗合唱团老师5月唐金华课时费
750.00
576875.21
麦苗成长社:2课时*400元/1课时
6月29日67支元兔麦田安心计划活动横幅
60.00
576815.21
麦苗成长社:横幅
6月29日68收捐款通道1576145191提现爱心
459.50
577274.71
6月30日69收灵析平台1521529331提现文明交通我助力
8.00
577282.71
合计
50321.68
238900.78
577282.71
交通银行余额527119.98元,江苏银行余额:50162.73元

 楼主| 发表于 2024-8-23 17:06 | 显示全部楼层
2024年7月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
577282.71
7月1日1收财付通道1616822116联劝平台提现
50.00
577332.71
麦田成长社
7月2日2收财付通道1638245744抖音平台提现
0.01
577332.72
7月2日3收财付通道1623922157腾讯平台提现
0.01
577332.73
7月2日4收财付通道1635719077提现爱心
0.01
577332.74
7月2日5收扬中市志愿服务联合会520荧光夜跑爱心捐款
10000.00
587332.74
运动筹款:520活动
7月2日6支镇江圌山公益服务中心520荧光夜跑活动端午活动申请款项
13367.20
573965.54
运动筹款:520活动圌山公益项目端午节活动申请
7月2日7支专职参加成都年会差旅费
2431.78
571533.76
麦苗成长社:差旅费
7月2日8支新区七色堇绘画班5月张燕老师课时费
300.00
571233.76
麦苗成长社:4课时*75元/1课时
7月2日9支无锡麦田色达县塔子乡中学送温暖活动
5614.00
565619.76
外地项目:无锡麦田保温杯896元,篮球架4000元,乒乓球台718元
7月2日10支镇江凉山麦禾班毕业典礼
86.00
565533.76
外地项目:镇江麦禾班费用
7月3日11收财付通道1576145191麦禾班辍学退款
600.00
566133.76
外地项目:镇江麦禾班2021级退学款
7月8日12收江苏大浪电气有限公司青苗助学新区梅春国房租
6000.00
572133.76
青苗助学:新区梅春国房租
7月8日13支新区七色堇绘画班活动物资六一活动零食饮料七月画展横幅KT板等
398.50
571735.26
麦田成长社:新区七色堇活动零食300元,横幅KT板98.5元
7月8日14支麦苗成长社活动用礼花筒
66.50
571668.76
麦苗成长社:活动费用
7月8日15支专职人道事务高级研修班培训差旅费
2949.99
568718.77
麦苗成长社:专职培训差旅费
7月9日16支专职7月份公积金
1368.00
567350.77
7月9日17支专职6月份工资
18199.32
549151.45
7月9日18支新坝小麦苗合唱团6月叶菊华老师课时费
600.00
548551.45
麦苗成长社:4课时*150元/1课时
7月9日19支新坝小麦苗合唱团6月施懿宸老师课时费
600.00
547951.45
麦苗成长社:4课时*150元/1课时
7月9日20支新坝小麦苗合唱团6月陆亚青老师督导费
800.00
547151.45
麦苗成长社:2课时*400元/1课时
7月10日21支扬中市鑫雨亲子服务中心520荧光夜跑活动筹款40%项目请款
5801.50
541349.95
运动筹款:520活动鑫雨亲子活动阳光悦读项目申请
7月10日22支520荧光夜跑活动现场舞台背景等设计
4910.00
536439.95
运动筹款:520荧光夜跑展架设计、kt板含安装运费等
7月10日23支青苗助学梅春国一家房租
6000.00
530439.95
青苗助学:新区梅春国房租
7月10日24支元兔麦田珍秦镇中心幼儿园2023第二季度助学拨款
15000.00
515439.95
青苗助学:青海资助款发放
7月12日25支专职7月社会保险
7730.91
507709.04
7月12日26收广东省麦田教育基金会麦苗成长社2023年月捐项目款
65736.93
573445.97
麦苗成长社:月捐项目款
7月13日27支专职南京省残联孤独症项目结项评审交通费
376.74
573069.23
孤独症项目:结项评审交通费
7月13日28支代扣代缴税费缴纳
760.00
572309.23
7月14日29支麦田核心志愿者团建费
3400.00
568909.23
管理费
7月16日30收麦田装备马甲2件
60.00
568969.23
库存
7月17日31支八桥红光村爱心暑托班郭如成老师课时费多扣部分
20.00
568949.23
麦苗成长社:其他
7月18日32收扬中市总工会暑托班爱心捐款
20000.00
588949.23
6月往来款
7月23日33支镇江一分钟公益团队爱心玉米慰问城市美容师志愿者补贴
300.00
588649.23
运动筹款:520活动镇江一分钟公益团队
7月23日34支镇江一分钟公益团队慰问城市美容师宣传费
300.00
588349.23
运动筹款:520活动镇江一分钟公益团队
7月23日35支镇江一分钟公益团队慰问城市美容师玉米采购
6600.00
581749.23
运动筹款:520活动镇江一分钟公益团队
7月23日36支镇江特教中心好朋友周周见柴政老师课时费
400.00
581349.23
外地项目:镇江周周见2课时*200元/1课时
7月23日37支镇江特教中心好朋友周周见陈兰老师课时费
400.00
580949.23
外地项目:镇江周周见2课时*200元/1课时
7月23日38支2024年凉山淌塘中学镇江麦禾班走访礼品
4313.92
576635.31
青苗助学:走访物资牛奶3271.76元,彩笔828.28元,横幅67元,贴纸146.88元
7月23日39支专职去南京禄口机场参加大凉山走访并去省妇基会洽谈暴走
368.00
576267.31
青苗助学:专职去机场交通费
7月24日40支专职凉山会东淌塘中学麦禾班走访差旅费
4232.36
572034.95
青苗助学:走访差旅费
7月24日41支专职3次加班餐费
64.89
571970.06
麦苗成长社:加班餐费
7月24日42支专职公文写作和七色堇暑托班开班交通费
107.80
571862.26
麦苗成长社:培训及活动交通费
7月24日43支参加七色堇绘画班第二期结业典礼交通费
24.00
571838.26
麦苗成长社:活动交通费
7月24日44支参加西来主题党日活动交通费
48.00
571790.26
运动筹款:520活动西来社工党建活动
7月24日45支西来桥暑托班户外拓展活动交通费
48.00
571742.26
运动筹款:520活动西来桥暑托班
7月24日46支西来桥暑托班参观醋文化管费用
170.00
571572.26
运动筹款:520活动西来桥暑托班
7月24日47支西来桥暑托班户外拓展活动交通费
1000.00
570572.26
运动筹款:520活动西来桥暑托班
7月24日48支上海参加善力量共未来公益新动力发展论坛交通费
354.00
570218.26
运动筹款:交通费
7月25日49收江苏省妇女儿童福利基金会项目款
264900.00
835118.26
项目款
7月26日50支镇江社会儿女心悦助老油画课堂项目40%费用
31511.24
803607.02
运动筹款:520活动社会儿女心悦助老油画
7月26日51支镇江社会儿女孵化培育项目50%费用
38250.00
765357.02
运动筹款:520活动社会儿女孵化培育
7月26日52支镇网联网络公益组织关爱服务行动项目40%费用
4547.98
760809.04
运动筹款:520活动镇网联关爱服务
7月30日53收财付通1521529331灵析平台提现(7月文明交通我助力报名费)
56.00
760865.04
7月30日54支江苏泽熙品牌策划有限公司小麦苗合唱团商标注册费
1000.00
759865.04
麦苗成长社:小麦苗合唱团:商标注册费
7月30日55支新区七色堇儿童服务站绘画班6月张燕老师课时费
600.00
759265.04
麦苗成长社:新区七色堇张燕8课时*75元/1课时
7月30日56支新区姚桥小麦苗合唱团秦都老师6月课时费
300.00
758965.04
麦苗成长社:新区姚桥小麦苗合唱团4课时*75元/1课时
7月30日57支新区姚桥小麦苗合唱团唐金华老师6月课时费
300.00
758665.04
麦苗成长社:新区姚桥小麦苗合唱团4课时*75元/1课时
7月30日58支专职策划夏令营加班餐费
21.49
758643.55
青苗助学:加班餐费
7月30日59支财务培训赴美科夏令营结营交通费
94.40
758549.15
青苗助学:美科夏令营交通费
7月31日60支青苗助学夏令营开营仪式(专职溧阳营地往返)交通费
380.00
758169.15
青苗助学:夏令营活动交通费
7月31日61支镇江市江洲户外运动有限公司2024年美科青年追光成长营营地费用60%首款
26640.00
731529.15
青苗助学:追光成长营营地费用60%
7月31日62支镇江市江洲户外运动有限公司2024年美科青年追光成长营营地费用40%尾款
17760.00
713769.15
往来
663606.42
合计
367402.96
230916.52
713769.15
交通银行余额663606.42元,江苏银行余额:50162.73元




2024年 镇江市麦田慈善基金会  7月份   物资销售明细表
期初库存
本期采购
本期销售
本期使用
期末库存
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
彩虹伞13585.00 13585.00
麦客宝贝服装9209.97 9209.97
短袖麦服751875.00 751875.00
加热垫12696.00 12696.00
黑茶杯186.00 186.00
绿色保温杯套装8640.00 8640.00
红双金属保温杯5870.00 5870.00
养生壶4444.00 4444.00
麦田保温杯245149020.00 245149020.00
麦田马甲1915539.00
2
60.00
1895481.00
麦田马甲1502250.00 1502250.00
合计62214.97
0.00
62156.97


 楼主| 发表于 2024-9-23 14:55 | 显示全部楼层

镇江市麦田慈善基金会财务明细

2024年8月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
713769.15
8月1日1收财付通1616822116联劝平台
0.01
713769.16
麦苗成长社:爱心捐款
8月1日2收财付通1623922157腾讯公益青苗助学
1173.47
714942.63
青苗助学:爱心捐款
8月1日3收财付通1638245744抖音平台青苗助学
2006.08
716948.71
青苗助学:爱心捐款
8月1日4收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款
5000.00
721948.71
非限定性
8月1日5收广东省麦田教育基金会食育课程执行补贴
2400.00
724348.71
外地项目:(7月19日开票)
8月6日6支西来桥社工夏日养生健康相伴送清凉活动
7300.00
717048.71
运动筹款:520活动西来桥社工送清凉活动
8月6日7支西来桥社工送清凉交通费
48.00
717000.71
运动筹款:520活动西来桥社工送清凉活动
8月6日8支西来桥暑托班教师赵丹课时费
1000.00
716000.71
运动筹款:520活动西来桥社工送清凉活动
8月6日9支镇江市卓悦社会工作服务中心520项目40%费用
16471.84
699528.87
运动筹款:520活动镇江卓越心里健康关爱活动
8月6日10支镇江市心理咨询师协会精准关爱爱心赋能项目40%费用
3778.88
695749.99
运动筹款:520活动镇江心里咨询关爱活动
8月6日11支小麦苗合唱团陆亚青督导费用
4200.00
691549.99
麦苗成长社:督导费用
8月6日12支新区七色堇7月布展张燕课时费
675.00
690874.99
麦苗成长社:4.5课时*150元/1课时
8月6日13支青苗追光成长营宣传费用
412.00
690462.99
青苗助学:成长营宣传
8月6日14支溧阳市聚福庄园精品酒店有限公司青苗追光成长营场地费
400.00
690062.99
青苗助学:成长营场地费
8月6日15支青苗追光成长营物资费用
1379.24
688683.75
青苗助学:成长营服装542元,宣传用品619.4元,证书133.84元
8月6日16支专职青苗追光成长营走访交通费
51.20
688632.55
青苗助学:成长营交通费
8月7日17收麦田装备马甲2件
60.00
688692.55
8月8日18支专职新区宜港社区儿童服务站项目交通费
24.00
688668.55
儿童服务站:交通费
8月8日19支青苗助学周锦文物资四件套
342.00
688326.55
青苗助学:四件套1套*342元
8月8日20支专职8月份公积金
1368.00
686958.55
8月8日21支专职7月份工资
15724.32
671234.23
8月9日22支青苗追光成长营视频制作费
4000.00
667234.23
青苗助学:视频制作费周期5天
8月12日23支盐城青苗成长营活动费用
20517.56
646716.67
青苗助学:盐城成长营费用
8月13日24支专职8月社会保险
7730.91
638985.76
8月13日25支麦禾班2023年9月梦想金退还2人
1200.00
637785.76
外地项目:资助款退回捐赠人
8月13日26支大学生志愿者赋能培训会物资采购
483.00
637302.76
麦苗成长社:活动物料
8月13日27支麦苗成长社活动物料
370.00
636932.76
麦苗成长社:活动物料扭扭棒
8月14日28收张燕往来款
300.00
637232.76
8月15日29支企业微信运营账户验证1623922157腾讯平台
100.00
637132.76
8月15日30支企业微信对公账户打款验证
0.02
637132.74
8月15日31收腾讯小额打款退款
0.02
637132.76
8月19日32支重复付款9月10日返还
483.00
636649.76
9月10日返还
8月23日34支东海县曲阳乡今生缘居家养老服务中心空巢老人送餐
97134.12
539515.64
非限定性项目
8月20日35支青苗助学奖学金发放
33800.00
505715.64
青苗助学:奖学金发放29人
8月23日36支青苗追光成长营奖学金仪式布景费用
2210.00
503505.64
青苗助学:发放仪式布置
8月23日37支青苗追光成长营奖学金证书
204.30
503301.34
青苗助学:证书40个*5.11元
8月23日38支法护青苗南京培训交通费
282.98
503018.36
青苗助学:法护青苗
8月23日39支新坝镇好遇见你新风知我意活动
599.86
502418.50
麦苗成长社:活动费用
8月23日40支麦田心苗7月份朱建梅课时费
800.00
501618.50
麦苗成长社:4课时*200元/1课时
8月23日41支麦田心苗8月份朱建梅课时费
400.00
501218.50
麦苗成长社:2课时*200元/1课时
8月28日44支新区七色堇儿童服务站大运河博物馆保险费用
82.00
501136.50
麦田成长社:保险费41人*2元
8月23日33收2024年度石城县阳光社会工作服务中心安心计划自筹款
5000.00
506136.50
安心计划:石城子自筹款
8月26日42收2024年度邢台市博爱社会工作服务中心安心计划自筹款
5000.00
511136.50
安心计划:邢台自筹款
8月28日47收2024年度日照市社会工作者服务中心安心计划自筹款
5000.00
516136.50
安心计划:日照自筹款
8月28日43支镇江线下传播公交车广告费
2000.00
514136.50
线下宣传费
8月28日45收威腾电气集团股份有限公司肺癌旱筛捐赠款
101000.00
615136.50
肺癌筛查
8月28日46支扬中市人民医院肺癌旱筛项目款
100000.00
515136.50
肺癌筛查
8月29日48收财付通1576145191爱心捐款
1260.00
516396.50
镇江麦服2件70元,爱心捐款1190元,
8月30日49收财付通1521529331灵析平台
640.10
517036.60
文明交通40元,新坝600.10元
8月27日江苏省残疾人联合会尾款开票14962.13元应收账款
8月12日安徽省广善公益服务中心开票34728.63元应收账款
合计
128839.68
325572.23
517036.60
交通银行余额466873.87元,江苏银行余额:50162.73元




2024年 镇江市麦田慈善基金会  8月份   物资销售明细表
期初库存
本期采购
本期销售
本期使用
期末库存
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
彩虹伞13585.00 13585.00
麦客宝贝服装9209.97 9209.97
短袖麦服751875.00 751875.00
加热垫12696.00 12696.00
黑茶杯186.00 186.00
绿色保温杯套装8640.00 8640.00
红双金属保温杯5870.00 5870.00
养生壶4444.00 4444.00
麦田保温杯245149020.00 245149020.00
麦田马甲1895481.00
2
60.00
1875423.00
麦田马甲1502250.00 1502250.00
合计62156.97
60.00
0.00
62098.97


 楼主| 发表于 2024-10-24 15:59 | 显示全部楼层
2024年9月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期序号摘要借方贷方余额备注
上月结余
517036.60
9月1日1收财付通1616822116联劝平台
5000.00
522036.60
安心计划:开江
9月1日2收财付通1616822116联劝平台
5.00
522041.60
麦田成长社:爱心捐款
9月1日3收财付通1623922157腾讯平台青苗助学
1641.89
523683.49
9月2日4收财付通1638245744抖音平台青苗助学
11.04
523694.53
9月2日5支新区七色堇暑托班赴扬州大运河博物馆研学交通费
1500.00
522194.53
麦苗成长社:七色堇暑托班研学交通费
9月2日6支西来桥暑托班2次户外拓展活动交通费
2050.00
520144.53
运动筹款:520活动西来暑托班交通费
9月2日7支镇江红会谈一双球鞋的暴走活动交通费
80.00
520064.53
运动筹款:交通费
9月2日8支赴无锡梁溪政府商讨暴走去灵山基金会商讨合作
377.20
519687.33
运动筹款:交通费
9月2日9支新区2024年奖学金颁发仪式青苗助学交通费
403.00
519284.33
青苗助学:奖学金发放交通费
9月3日10支安心计划项目课程包物资笔、彩纸、水彩笔等
1560.00
517724.33
安心计划:课程物资
9月5日11支安心计划项目课程物资玩具
2064.00
515660.33
安心计划:课程物资
9月5日12支上海卡哈科技有限公司安心计划安心课程包版权物资
1761.60
513898.73
安心计划:课程物资
9月5日13支安心计划项目课程物资
189.00
513709.73
安心计划:课程物资
9月5日14支专职9月份公积金
1368.00
512341.73
9月5日15支专职8月份工资
15824.32
496517.41
9月8日16收财付通1623922157腾讯平台运行账户提现
100.00
496617.41
8月15日
9月9日17收江苏大浪电气有限公司捐赠助学款
12500.00
509117.41
青苗助学:005 007 083 086 113助学款
9月9日18收江苏金智数软科技有限公司捐赠助学款
3500.00
512617.41
青苗助学:XQMT120、XQMT134助学款
9月9日19收江苏新锐塑料科技股份有限公司捐赠助学款
2500.00
515117.41
青苗助学:徐仁义YEMT213助学款
9月9日20支2024年度邢台市博爱社会工作服务中心安心计划首笔款
4960.00
510157.41
安心计划:邢台县首笔款
9月9日21支2024年度石城县阳光社会工作服务中心安心计划首笔款
4960.00
505197.41
安心计划:石城县首笔款
9月9日22支2024年开江县网格员社会工作服务中心安心计划首笔款
4960.00
500237.41
安心计划:开江县首笔款
9月9日23支2024年日照市社会工作者服务中心安心计划首笔款
4960.00
495277.41
安心计划:日照首笔款
9月9日24支镇江一双球鞋的暴走活动交通费
160.00
495117.41
运动筹款:一双球鞋的暴走活动交通费
9月10日25财付通1576145191提现转账吴依凡退款
483.00
495600.41
9月10日26收扬中市慈善总会青苗助学项目补助(中环)
10000.00
505600.41
青苗助学:补助
9月10日27支2024江苏青年志愿服务项目大赛出差费用
780.92
504819.49
青苗助学:参赛出差费
9月10日28支2024江苏青年志愿服务项目大赛交通费
83.00
504736.49
青苗助学:参赛交通费
9月10日29支专职中秋节福利
1500.00
503236.49
4人
9月11日30支一双球鞋的暴走活动服装5000件单价14元
70000.00
433236.49
运动筹款:暴走服5000件*14元/1件
9月12日31支135编辑器会员
169.00
433067.49
9月12日32支慈善写作培训交通费
80.00
432987.49
麦苗成长社:写作培训交通费
9月13日33支专职9月份社会保险
7730.91
425256.58
9月14日34收安徽省广善公益服务中心2023-2024壹基金儿童服务站中期拨款
34728.63
459985.21
儿童服务站:往来款
9月18日35支代扣代缴个人所得税
800.00
459185.21
9月20日36支扬中市新联广告有限公司一双球鞋的暴走遮阳棚公益牌制作
1120.00
458065.21
运动筹款:一双球鞋的暴走活动
9月20日37支镇江市心理咨询师协会精准关爱爱心赋能项目剩余60%尾款费用
5658.74
452406.47
运动筹款:520活动爱心赋能项目
9月20日38支西来桥捐赠重残儿童陆佳逸护理床
1447.00
450959.47
运动筹款:520活动西来桥陆佳逸护理床
9月20日39支赴西来桥卫生院开展困境家庭体检活动交通费
75.20
450884.27
运动筹款:520活动西来桥困境家庭体检活动
9月20日40支办公室蟑螂药
37.90
450846.37
9月20日41支专职麦苗成长社活动加班餐费
40.80
450805.57
麦苗成长社:餐费
9月20日42收江苏美科太阳能科技股份有限公司青苗成长营费用
54375.40
505180.97
青苗助学:成长营活动费用
9月20日43支上海政法学院警务学院捐赠大凉山被子物流费
4200.00
500980.97
青苗助学:物流费
9月20日44支元兔麦田云南文山物资捐赠
2101.00
498879.97
运动筹款:520活动款项物资捐赠
9月23日45收交通银行利息入账
226.74
499106.71
9月23日46收江苏银行利息入账
21.88
499128.59
9月23日47支无锡麦田欧文反馈资料邮寄费
18.00
499110.59
外地项目:无锡欧文
9月25日48支镇江鑫漫园林建设有限公司一双球鞋的暴走场地押金
3000.00
496110.59
运动筹款:往来押金
9月25日49支梦想小屋空气治理检测费
1440.00
494670.59
青苗助学:梦想小屋空气检测费
9月25日50支镇江一双球鞋的暴走活动交通费
80.00
494590.59
运动筹款:交通费
9月25日51支参加省民政厅镇江慈善组织调研座谈会
92.32
494498.27
运动筹款:交通费
9月27日52支一双球鞋的暴走背包到付运费
52.80
494445.47
运动筹款:物资运费
9月27日53支参加镇江民政局培训一双球鞋的暴走活动交通费
80.00
494365.47
运动筹款:交通费
9月27日54支青苗助学助学款发放150人
363300.00
131065.47
青苗助学:助学款发放
9月27日55支麦田成长社活动麦物料
647.20
130418.27
麦苗成长社:活动物料
9月28日56支麦苗成长社高级研修班结业仪式出差费用
303.20
130115.07
麦苗成长社:出差费
9月28日57支新区儿童服务站活动交通费
38.88
130076.19
麦苗成长社:新区活动交通费
9月29日58收财付通1576145191爱心捐款
104588.00
234664.19
暴走活动27000元,青苗助学76187元,爱心捐款1401元
9月30日59收财付通1521529331灵析平台志愿者报名费
9200.00
243864.19
运动筹款:镇江20人,扬中68人
9月30日60支扬中市鑫雨亲子服务中心520项目剩余款项60%中后期尾款
8702.23
235161.96
运动筹款:鑫雨亲子活动费用
9月30日61支丹徒青苗助学资助款发放26人
56500.00
178661.96
青苗助学:丹徒助学款发放
9月30日62收江苏众众电热科技有限公司一双球鞋暴走的活动报名费
3200.00
181861.96
运动筹款:报名费
9月30日63收美嘉科技(镇江)有限公司一双球鞋暴走的活动报名费
1000.00
182861.96
运动筹款:报名费
9月30日64收江苏海航电气科技有限公司一双球鞋暴走的活动报名费
1300.00
184161.96
运动筹款:报名费
9月30日65收江苏扬中农村商业银行股份有限公司工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费
800.00
184961.96
运动筹款:报名费
9月30日66收扬中市人才事务所有限公司一双球鞋的暴走活动报名费
400.00
185361.96
运动筹款:报名费
9月30日67收齐宣堂中医院(镇江)有限公司一双球鞋暴走的活动报名费
1000.00
186361.96
运动筹款:报名费
9月30日68收江苏佳琦超细纤维织品有限公司一双球鞋暴走的活动报名费
1500.00
187861.96
运动筹款:报名费
9月30日69收镇江市航空航天产业发展促进会一双球鞋暴走的活动报名费
1000.00
188861.96
运动筹款:报名费
9月30日70收航发优材镇江增材制造有限公司工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费
1000.00
189861.96
运动筹款:报名费
9月30日71收诚品人力资源(镇江)有限公司一双球鞋的暴走活动报名费
1000.00
190861.96
运动筹款:报名费
9月30日72收江苏佳琦超细纤维织品有限公司一双球鞋暴走的活动报名费腾讯往来200
合计
251081.58
577256.22
190861.96
交通银行余额140677.35元,江苏银行余额:50184.61元

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