麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
	合计	128218.00	37451.74	90766.26

另：扬中市公安局情人节活动时赞助520个包装袋用义卖活动。

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2017年1月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上期余额			694303.22
1月1日	1	收社员费	100.00		694403.22	徐宁憶	风聆
1月2日	2	收社员费	200.00		694603.22	十月，不算太好	风聆
1月3日	3	收年会义卖款	1820.00		696423.22	详见销售明细	风聆
1月3日	4	收陈冬梅爱心捐款	300.00		696723.22	爱心捐赠	风聆
1月3日	5	收社员费	100.00		696823.22	木楠
1月4日	6	收社员费	100.00		696923.22	笑乐客	风聆
1月5日	7	支理事聘书制作费		80.00	696843.22	聘书制作	风聆
1月5日	8	支麦田年会用品		172.50	696670.72	红地毯	风聆
1月6日	9	同城手续费		5.00	696665.72
1月10日	10	支专职12月份工资		3258.50	693407.22		姚欣
1月10日	11	支特教中心电暖宝		1435.00	691972.22	每周三,65个*22元/个	常青藤
1月10日	12	支麦田年会用品		546.54	691425.68	年会奖杯	风聆
1月10日	13	支麦田年会用品		280.00	691145.68	年会水果	风聆
1月10日	14	支手工皂精油模具等		5354.87	685790.81	详见每周三	常青藤
1月11日	15	同城手续费		20.00	685770.81
1月11日	16	收社员费	100.00		685870.81	大排	风聆
1月12日	17	支市内零星运费		1090.00	684780.81	2016年度	羽
1月12日	18	支特教中心优秀学生		3000.00	681780.81	10人*300元/人，每周三	常青藤
1月12日	19	支特教中心师资培训费		4000.00	677780.81	10人*400元/人，每周三	常青藤
1月12日	20	支特教中心学生贫困助学		3600.00	674180.81	6人*600元/人，每周三	常青藤
1月12日	21	收销售物资	2870.00		677050.81	详见销售明细	风聆
1月13日	22	同城手续费		20.00	677030.81
1月16日	23	支特教中心老师年终福利		4583.00	672447.81	每周三	常青藤
1月16日	24	支香皂花及材料		1585.40	670862.41	每周三，包花材料120香皂花1465.4	常青藤
1月17日	25	同城手续费		10.00	670852.41
1月17日	26	收专职培训实践奖金	350.00		671202.41	传播培训和协作者培训通过后返还奖金	姚欣
1月18日	27	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		691202.41	我想变成会说话的天使专项黄新怡	江风
1月23日	28	支宋冬英助学款		2000.00	689202.41	宋冬英专项	风聆
1月24日	29	同城手续费		5.00	689197.41
1月24日	30	收江风转赠麦田慰问金	4000.00		693197.41	宣传部3000，三茅街道1000	江风
1月25日	31	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	688197.41	520关爱基金	汪云
1月25日	32	专职年终奖金		3000.00	685197.41		姚欣
1月25日	33	支专职年终福利		500.00	684697.41		姚欣
1月26日	34	同城手续费		10.00	684687.41
		合计	29940.00	39555.81	684687.41

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扬中麦田义工 服务社 物资销售明细表

会计期间:2017年1月
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
餐具
腰包		20	800					6	300					14	560
背包		2	130					1	80					1	65
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		740	7340.8											740	7340.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		998	19960					3	90					995	19900
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		237	52140					8	2400		1	220		228	50160	赠送外地麦友1件
麦田羊														0	0
麦田杯														0	0
手机指环架		300	600					14	140		158	316		128	256	年会使用
围巾		600	6000					32	320		156	1560		412	4120	年会使用
麦田日历笔记本		57	350					1	20		6	36.84		50	307	年会使用
充电宝		60	3780					6	600		22	1386		32	2016	年会使用
水杯		50	2160					5	500		22	950.4		23	993.6	年会使用
暖手宝		50	1115					6	240		10	223		34	758.2	年会使用
小  计			97362.8						4690			4692.24			89463.6
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4

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扬中麦田义工服务社   宋冬英专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年3月6日	收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项	9100.00		9100.00	麦田计划扬中分社
2015年7月23日	支宋冬英专项		1000.00	8100.00	麦田计划扬中分社
2015年9月1日	支宋冬英专项		1000.00	7100.00	余额转服务社支
2016年1月31日	支宋冬英专项		1000.00	6100.00
2016年8月29日	支宋冬英专项		1000.00	5100.00
2017年1月23日	支宋冬英专项		2000.00	3100.00
	合计	9100.00	6000.00	3,100.00

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2017年2月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上期余额			684687.41
2月6日	1	收陈善文爱心捐款	5000.00		689687.41	周佳资助款	风聆
2月7日	2	支情人节义卖用品		2523.00	687164.41	每周三，详见明细表	风聆
2月7日	3	购买折叠桌		1176.00	685988.41	7张*168元/张	风聆
2月7日	4	购买小蜜蜂扩音器		68.00	685920.41		江风
2月7日	5	支周佳助学款		5000.00	680920.41	助学款	姚欣
2月7日	6	支情人节义卖用品		1200.00	679720.41	每周三	风聆
2月8日	7	同城手续费		25.00	679695.41
2月10日	8	支情人节义卖用品		689.74	679005.67	每周三	风聆
2月10日	9	支专职工资		3498.50	675507.17	1月工资	姚欣
2月11日	10	同城手续费		10.00	675497.17
2月13日	11	购支付宝理财产品		50000.00	625497.17	理财	姚欣
2月13日	12	支情人节义卖用品		1236.00	624261.17	每周三	风聆
2月13日	13	支办公用品费用		44.00	624217.17	办公用品34运费10元	风聆
2月14日	14	同城手续费		10.00	624207.17
2月15日	15	购支付宝理财产品		100000.00	524207.17	理财	姚欣
2月16日	16	销售麦田装备	3060.00		527267.17	300元/件*10件,30元*2件/元	壶嫂
2月16日	17	收情人节义卖款	85.00		527352.17	每周三	风聆
2月17日	18	支情人节义卖用品		820.00	526532.17	每周三	风聆
2月17日	19	支黄新怡康复训练费用		10000.00	516532.17	我想变成会说话的天使专项黄新怡	姚欣
2月17日	20	收情人节义卖款	14470.00		531002.17	每周三	风琴
2月17日	21	销售麦田装备	1200.00		532202.17	充电宝1200	风聆
2月17日	22	销售麦田装备	1200.00		533402.17	水杯1200	风聆
2月17日	23	销售麦田装备	1458.00		534860.17	围巾52条，暖手宝16个*40元/个，手环30个	风聆
2月17日	24	支情人节义卖快餐费		50.00	534810.17	每周三	常青藤
2月17日	25	支办公用品费用		128.00	534682.17	工作室沙发套	风聆
2月17日	26	收爱心人士的捐赠	2630.00		537312.17	麦田行政费用	姚欣
2月17日	27	收情人节义卖捐赠款	1290.00		538602.17	许春兰500，季焕程700，爱心人士90	姚欣
2月18日	28	同城手续费		20.00	538582.17
2月19日	29	收骆礼胜爱心捐赠	60.00		538642.17	爱心捐赠	姚欣
2月21日	30	支办公用品费用		483.00	538159.17	路由器2台183，微信升级费用300	江风
2月21日	31	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	536159.17	每周三	悠然
2月22日	32	同城手续费		10.00	536149.17
2月22日	33	微店收入，肥皂花	3700.00		539849.17	每周三	风聆
2月22日	34	销售麦田装备	200.00		540049.17	围巾20条*10元/条
2月23日	35	收情人节义卖款	160.00		540209.17	每周三	风聆
2月23日	36	支运费		25.00	540184.17	每周三	风聆
		合计	34513.00	179016.24	540184.17

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扬中麦田义工 服务社 物资销售明细表

会计期间:2017年2月
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
餐具
腰包		14	560											14	560
背包		1	65											1	65
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		740	7340.8											740	7340.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		995	19900					2	60					993	19860
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		228	50160					10	3000					218	47960
麦田羊
麦田杯
手机指环架		128	256					30	298					98	196
围巾		412	4120					72	720					340	3400
麦田日历笔记本		50	307											50	307
充电宝		32	2016					12	1200					20	1260
水杯		23	993.6					12	1200					11	475.2
暖手宝		34	758.2					16	640					18	401.4
小  计			89463.6						7118						84812.4
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520，手工皂2460，多肉490
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25

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2017年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上期余额			540184.17
3月1日	1	支情人节义卖		370.00	539814.17	每周三，肥皂花礼盒等材料费	风聆
3月1日	2	支办公用品		91.00	539723.17	笔,垃圾袋等	风聆
3月2日	3	同城手续费		10.00	539713.17
3月7日	4	收雷锋日义卖费用	160.00		539873.17	详见销售明细.杯子100,围巾10,支架50	风琴
3月7日	5	收雷锋日义卖费用	580.00		540453.17	每周三,多肉
3月7日	6	购支付宝理财产品	150000.00		690453.17	理财	姚欣
3月7日	7	支南宁麦田远程教学项目费用		8605.60	681847.57	设备款等	风聆
3月7日	8	支差旅费		160.00	681687.57	云水谣，悠然镇江学习油费补贴	悠然
3月7日	9	支专职工资		3498.50	678189.07	2月份专职工资	姚欣
3月8日	10	同城手续费		3.00	678186.07
3月8日	11	收帕克赛浪捐款	1000.00		679186.07	帕克赛浪一季度爱心捐赠	姚欣
3月8日	12	收扬中市欧乐晶品食品超市爱心捐赠	3000.00		682186.07	爱心捐赠
3月10日	13	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	672186.07	先天性心脏病加肺动脉高压	悠然
3月11日	14	同城手续费		1.00	672185.07
3月14日	15	支专职保险		2849.40	669335.67
3月14日	16	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	659335.67	淋巴癌	悠然
3月14日	17	购国债		250000.00	409335.67	理财	姚欣
3月14日	18	购开鑫贷理财产品		400000.00	9335.67	理财	姚欣
3月15日	19	同城手续费		1.00	9334.67
3月15日	20	同城手续费		15.00	9319.67
3月16日	21	收微店卖肥皂花一把	160.00		9479.67	每周三，肥皂花礼盒	风聆
3月16日	22	支肥皂花材料费		155.00	9324.67	每周三	风聆
3月16日	23	支整理捐赠服装费用		353.00	8971.67	麻袋220只，记号笔10支，手套3付	风聆
3月16日	24	收刘绍民爱心捐赠	1400.00		10371.67	爱心捐赠款	风聆
3月17日	25	同城手续费		2.00	10369.67
3月17日	26	收江苏省青少年发展基金会	6191.68		16561.35	每周三腾迅99公益项目众筹资金	姚欣
3月17日	27	收sunny168购围巾	150.00		16711.35	详见销售明细,15条*10元/条	姚欣
3月17日	28	收微店卖肥皂花一把	160.00		16871.35	每周三，肥皂花礼盒	姚欣
3月21日	29	收一季度银行结息	449.25		17320.60	利息入账
3月22日	30	收扬中金牌橱柜爱心捐赠	40.00		17360.60	世界殊爱心捐款	姚欣
3月23日	31	收自在等50人爱心捐赠	50000.00		67360.60	2017扬中麦田麦苗班预收款	姚欣
3月24日	32	支差旅费补贴		160.00	67200.60	镇江开会油费补贴	姚欣
3月25日	33	购国债		50000.00	17200.60	理财	风聆
3月25日	34	同城手续费		1.00	17199.60
3月27日	35	收麦服销售款	360.00		17559.60	详见销售明细,短袖12件*30元/件	姚欣
3月27日	36	收拓展培训报名费	650.00		18209.60	65人报名，实际参加人数55人	姚欣
3月28日	37	收中国社会福利基金会捐赠款	57747.67		75957.27	湘西麦田球鞋专项(相依相鞋)	姚欣
3月28日	38	支捐赠服装运费		3409.55	72547.72	春光花卉卡斯丽扬子豚整理服装	风聆
3月28日	39	支户外拓展训练费用		280.00	72267.72	麦田户外拓展训练水果费	风聆
3月28日	40	支户外拓展培训费		2000.00	70267.72	麦田户外拓展训练费用	江风
3月28日	41	购国债		60000.00	10267.72	理财	姚欣
3月29日	42	同城手续费		3.00	10264.72
3月29日	43	收扬中市公安局交警大队赞助费	5000.00		15264.72	扬中麦田与特教中心联谊活动经费	姚欣
3月29日	44	收球鞋运费往来款	1.00		15265.72	冲16年2月3号凭证	江上飞燕
3月30日	45	收骆礼胜爱心捐款	30.00		15295.72	爱心捐赠	姚欣
		合计	277079.60	801968.05	15295.72

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扬中麦田义工 服务社 物资销售明细表

会计期间:2017年3月
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		14	560											14	560
背包		1	65											1	65
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		740	7340.8											740	7340.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		993	19860					12	360					981	19620
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		218	47960											218	47960
麦田杯
手机指环架		98	196					5	50					93	186
围巾		340	3400					16	160					324	3240
麦田日历笔记本		50	307											50	307
充电宝		20	1260											20	1260
水杯		11	475.2					1	100					10	432
暖手宝		18	401.4											18	401.4
小  计			84812.4						670						84359.2
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520，手工皂2460，多肉490
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25
2017年3月7日	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元;海绵棒10元
2017年3月7日	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017年3月16日	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017年3月16日	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017年3月17日	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017年3月17日	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93

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扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	扬中本地	外地	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00				24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00				34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00				35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	3000.00		32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	3000.00		29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00				32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00				32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00				33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00				35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	3000.00		32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	3000.00		29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	3000.00		26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	3000.00		23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00				36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99				310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88				310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00				315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	4736.00		310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	10000.00		300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	10000.00		290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00		5000.00	285545.87	牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	10000.00		275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	10000.00		265545.87	淋巴癌
	合计	333281.87	67736.00	62736.00	5000.00	265,545.87

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2017年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上期余额			15295.72
4月7日	1	支每周三活动差旅费		100.00	15195.72	每周三,蓝丝带活动差旅费	风聆
4月7日	2	购买垃圾袋		55.00	15140.72	圌山拣垃圾活动	姚欣
4月8日	3	同城手续费		2.00	15138.72
4月14日	4	赎回国债	10000.00		25138.72	理财转入
4月14日	5	支专职保险费		949.80	24188.92
4月15日	6	支昆明西山麦苗班		5200.00	18988.92	素质拓展服务费	姚欣
4月15日	7	支专职工资		3498.50	15490.42
4月15日	8	销售麦田装备	330.00		15820.42	详见销售明细,冲锋衣1件,帽子1顶
4月15日	9	支英山小学181件校服		15804.58	15.84	87.32元/件*181件	姚欣
4月16日	10	同城手续费		15.00	0.84
4月18日	11	赎回国债	30000.00		30000.84	理财转入	风聆
4月19日	12	同城手续费		1.00	29999.84
4月19日	13	赎回国债	20000.00		49999.84	理财转入	风聆
4月24日	14	支古丈麦苗班毕业礼物		2512.82	47487.02	毕业班保温杯	姚欣
4月25日	15	同城手续费		1.00	47486.02
4月25日	16	收麦田年会报名费	1760.00		49246.02	详见明细10元/人*176人	风聆
4月25日	17	支报名费微信手续费		5.28	49240.74
4月25日	18	支古丈麦苗班毕业礼物		427.18	48813.56	毕业班保温杯,共计41.88元/个*60个=2940	姚欣
4月25日	19	支黄新怡康复训练费用		10000.00	38813.56	我想变成会说话的天使专项	常青藤
4月26日	20	同城手续费		1.00	38812.56
4月26日	21	同城手续费		5.00	38807.56
4月26日	22	支专职无锡，镇江出差费用		300.00	38507.56	无锡东林书院，镇江社会组织培训	姚欣
4月26日	23	支520夜跑服装款		11100.00	27407.56	520夜跑,600件*18.5元/件	孙斌
4月27日	24	同城手续费		2.00	27405.56
		合计	62090.00	49980.16	27405.56

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扬中麦田义工 服务社 物资销售明细表

会计期间:2017年4月
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		14	560											14	560
背包		1	65											1	65
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		740	7340.8					1	30					739	7330.88
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		981	19620											981	19620
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		218	47960					1	300					217	47740
麦田杯
手机指环架		93	186											93	186
围巾		324	3240								176	1760		148	1480	赠送社员
麦田日历笔记本		50	307											50	307
充电宝		20	1260											20	1260
水杯		10	432											10	432
暖手宝		18	401.4											18	401.4
小  计			84359.2						330						82369.28
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520，手工皂2460，多肉490
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25
2017年3月7日	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元;海绵棒10元
2017年3月7日	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017年3月16日	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017年3月16日	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017年3月17日	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017年3月17日	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017年4月7日	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
	合计	153724.68	70178.75	83545.93
另：扬中市公安局情人节活动时赞助520个包装袋用义卖活动。

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2017年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			27405.56
5月2日	1	支520活动礼品小号腰包		5200.00	22205.56	520活动，400个*13元/个,活动用去95个
5月2日	2	购麦田装备		800.00	21405.56	无线鼠标16个*50元/个
5月2日	3	销售麦田装备	1100.00		22505.56	水杯9只，围巾20条
5月3日	4	同城手续费		2.00	22503.56
5月5日	5	支专职工资		3498.50	19005.06	支专职4月工资
5月6日	6	同城手续费		1.00	19004.06
5月8日	7	收许星捐山区孩子爱心款	1680.00		20684.06	爱心捐赠
5月8日	8	销售麦田装备	210.00		20894.06	6件麦服，1顶帽子
5月9日	9	销售麦田装备	380.00		21274.06	充电宝3个，围巾2条，麦服2件
5月11日	10	赎回国债	30000.00		51274.06	理财转入
5月11日	11	支专职保险费		915.30	50358.76
5月12日	12	收扬中绿洲新城文化产业有限公司宣传费	35000.00		85358.76	520夜跑活动宣传费
5月15日	13	购麦田装备		3720.00	81638.76	麦田水杯60个*62元/只
5月15日	14	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	71638.76	520关爱，急性淋巴细胞白血病
5月15日	15	支走访小人舞道具费用		185.00	71453.76
5月15日	16	支整理服装运费		200.00	71253.76	运费
5月15日	17	支520活动荧光棒		1500.00	69753.76	720个*2.08元/个
5月15日	18	支交通费		30.00	69723.76
5月15日	19	支广东省麦田教育基金会工作经费		10000.00	59723.76
5月16日	20	同城手续费		5.00	59718.76
5月16日	21	同城手续费		6.00	59712.76
5月16日	22	销售麦田装备	4110.00		63822.76	麦服47件，冲锋衣9件
5月17日	23	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	58822.76	520关爱南宁，烫伤整形手术
5月17日	24	支520夜跑荣誉证书等		129.00	58693.76	520夜跑活动,12张*4.5元/张，扎绳75
5月17日	25	支特教中心肥皂等		57.10	58636.66	每周三
5月17日	27	支520活动荧光棒，荧光背带		3985.00	54651.66	15元/个*100个，3.55元/只*700
5月18日	28	同城手续费		2.00	54649.66
5月18日	29	同城手续费		5.00	54644.66
5月19日	30	支520夜跑警戒线，路维，奖杯，垃圾袋		379.00	54265.66	警戒线130路维130奖杯58垃圾袋61
5月19日	31	支李添琳520关爱救助款		3000.00	51265.66	520关爱，云南，肿瘤
5月19日	32	支十堰教师培训餐费		1260.00	50005.66	十堰教师培训专项
5月20日	33	同城手续费		5.00	50000.66
5月20日	34	同城手续费		2.00	49998.66
5月22日	35	收520夜跑报名费	26000.00		75998.66	520夜跑活动
5月23日	36	收520夜跑爱心捐款	335750.00		411748.66	520夜跑活动
5月23日	37	支微信手续费		2057.34	409691.32	520夜跑活动
5月23日	38	支520活动旗子9面，旗杆8根		595.00	409096.32	520活动，17个*35元/个
5月23日	39	支特教中心肥皂模具等		1885.00	407211.32	明细详见每周三
5月23日	40	支520夜跑保险费		1256.00	405955.32	520夜跑活动
5月23日	41	支十堰教师培训餐费补贴		2802.00	403153.32
5月23日	42	支520夜跑志愿者快餐费		858.00	402295.32	66人*13元/人
5月23日	43	支新坝公益晚会志愿者化妆装备等		500.00	401795.32
5月23日	44	购买国债		350000.00	51795.32	理财
5月24日	45	同城手续费		4.00	51791.32
5月24日	46	收广东省麦田教育基金会能力建设费	6000.00		57791.32	扬中分社能力建设费
5月24日	47	支十堰教师培训住宿费		2800.00	54991.32	十堰教师培训专项
5月24日	48	支运费		140.00	54851.32	邮寄青海服装运费
5月24日	49	支差旅费		626.00	54225.32	专职去上海参加鸡蛋暴走出差费用
5月25日	50	同城手续费		3.00	54222.32
5月25日	51	收江苏扬中农村商业银行股份有限公司	19840.00		74062.32	爱心捐赠
5月26日	52	支520夜跑印刷费，奖杯		1040.00	73022.32	奖杯10个*64元/个，荣誉证书400
5月26日	53	支520夜跑帐篷费用		2760.00	70262.32	520夜跑活动460元/顶*6顶
5月27日	54	同城手续费		2.00	70260.32
5月31日	55	销售麦田装备	600.00		70860.32	杯2个帽子3支架12鼠标1腰包1麦服2
5月31日	56	收新坝活动义卖款	1040.00		71900.32	每周三，润肤皂420去污皂420小润肤皂200
		合计	461710.00	417215.24	71900.32

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扬中麦田义工 服务社 物资销售明细表

会计期间:2017年5月
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		14	560					1	50					13	520
背包		1	65											1	65
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		739	7330.88					4	120					735	7291.2
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		981	19620					57	1710					924	18480
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		217	47740					9	2700		1	220		207	45540	送外地麦友
麦田杯															0
手机指环架		93	186					12	120		10	20		71	142	520活动
围巾		148	1480					22	220					126	1260
麦田日历笔记本		50	307											50	307
充电宝		20	1260					3	300		13	819		4	252	520活动
水杯		10	432					9	900					1	43.2
麦田保温杯					60	3720		2	200					58	3596
暖手宝		18	401.4											18	401.4
无线鼠标					16	800		1	80					15	750
小号腰包					400	5200					95	1235		305	3965	520活动
小  计			82369.28						6400			2294			85599.8
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520，手工皂2460，多肉490
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25
2017年3月7日	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元;海绵棒10元
2017年3月7日	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017年3月16日	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017年3月16日	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017年3月17日	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017年3月17日	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017年4月7日	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017年5月17日	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017年5月23日	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只，运费4元
2017年5月23日	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只，运费4元
2017年5月23日	真空袋		60.00	82973.83
2017年5月23日	皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤，运费7元
2017年5月23日	肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730，模具21
2017年5月23日	收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017年5月31日	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
	合计	154764.68	72120.85	82643.83

秋雨无痕ZCQ

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁，烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
	合计	333281.87	85736.00	247,545.87
扬中麦田520关爱基金启动（内附申请书）http://bbs.yzxw.com/thread-83139-1-1.html

扬中麦田

2017年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			71900.32
6月1日	1	支专职端午节福利		300.00	71600.32
6月1日	2	支办公用品费用		27.00	71573.32	工作室计算器
6月1日	3	收520发光棒义卖款	1270.00		72843.32	254个*5元/个
6月1日	4	收麦田装备款	540.00		73383.32	充电宝1保温杯1腰包7帽子2本子2支架5
6月1日	5	收爱心义卖款	457.00		73840.32	每周三，三角梅100绣球57玫瑰花300
6月2日	6	支同城手续费		2.00	73838.32
6月2日	7	收联合幼儿园爱心捐赠	3382.00		77220.32
6月2日	8	收三茅幼儿园爱心捐赠	3380.00		80600.32
6月3日	9	支十堰教师培训车旅费		11993.00	68607.32	交通费10530，住宿费1333，保险费130
6月3日	10	支年会用品		420.00	68187.32	耳麦28只*15元/只
6月3日	11	支同心小学校服款		7600.00	60587.32	鞋子18.6元/双*86双衣服69.76元/套*86套
6月4日	12	支同城手续费		10.00	60577.32
6月4日	13	支同城手续费		2.00	60575.32
6月5日	14	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	50575.32	重大车祸
6月5日	15	收李沛瑾爱心捐赠款	50.00		50625.32	爱心捐赠
6月6日	16	支同城手续费		1.00	50624.32
6月6日	17	收戴子昂爱心捐赠款	76.00		50700.32	爱心捐赠
6月6日	18	收帕克第二季度爱心捐赠款	1000.00		51700.32	爱心捐赠
6月8日	19	支520夜跑活动现场费用和工人费		3548.00	48152.32	写真裱板1398工人费1200爱心板350冷焰火和运费600
6月8日	20	支专职5月工资		3498.50	44653.82
6月9日	21	支同城手续费		2.00	44651.82
6月9日	22	支专职保险费		915.30	43736.52
6月12日	23	支湘西麦田分社办公室桌椅款		6600.00	37136.52	会议桌.椅子.沙发.铁柜.二斗柜.五节柜等
6月13日	24	支同城手续费		5.00	37131.52
6月13日	25	收麦田装备款	1080.00		38211.52	短袖36件*30元/件
6月14日	26	支江西吉水特殊教育学院学生夏服款		6030.00	32181.52	校服执行费150,98套*60元/套
6月14日	27	支520夜跑活动费用		878.00	31303.52	手举牌5块*30元/块.荣誉证书46张*8元/张;90张*4元/张
6月15日	28	支同城手续费		5.00	31298.52
6月15日	29	支同城手续费		1.00	31297.52
6月15日	30	支专职差旅费		260.00	31037.52	参观上海浦东新区公益机构
6月16日	31	支同城手续费		1.00	31036.52
6月20日	32	收麦田装备款	200.00		31236.52	无锡年会卖充电宝2只
6月21日	33	收二季度结息	28.63		31265.15
6月23日	34	支同城手续费		1.00	31264.15
6月23日	35	赎回国债	100000.00		131264.15
6月23日	36	支麦苗班夏令营车费		28679.00	102585.15	手续费870票价27809
6月23日	37	支麦苗班夏令营毯子		1570.00	101015.15	26.17元/条*60条
6月23日	38	支麦苗班夏令营洗漱用品		1500.00	99515.15	60套*25元/套
6月23日	39	支麦苗班夏令营席子和枕头		1730.00	97785.15	席子45条*24元/条枕头50只*13元/只
6月23日	40	预支麦苗班夏令营住宿费餐费等(南京)		10000.00	87785.15
6月24日	41	支同城手续费		5.00	87780.15
6月24日	42	支同城手续费		4.00	87776.15
6月26日	43	支麦田装备款		4800.00	82976.15	无锡年会小鹿150个*32元/个
6月26日	44	支麦苗班夏令营校服定金		3000.00	79976.15
6月27日	45	支同城手续费		1.00	79975.15
6月27日	46	支同城手续费		5.00	79970.15
6月27日	47	支520活动布置场地工人工资		1000.00	78970.15	5人*200元/人
6月27日	48	支麦苗班夏令营旗子和办公用品		130.00	78840.15	旗子105,办公用品25
6月28日	49	支同城手续费		2.00	78838.15
6月28日	50	支广东省麦田教育基金会麦兜基金		17000.00	61838.15	总部麦苗班项目培训费
6月29日	51	支同城手续费		10.00	61828.15
6月29日	52	支麦苗班夏令营背包和帽子		5558.00	56270.15	帽子8元/顶*100背包61只*78元/只
6月29日	53	支捐赠衣物邮费		633.75	55636.40
6月30日	54	支同城手续费		2.00	55634.40
6月30日	55	收扬中爱心人士捐赠款	55.00		55689.40	爱心捐赠
		合计	111518.63	127729.55	55689.40