楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2016-4-1 17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 江上飞燕 于 2016-4-1 17:11 编辑

2016年2月扬中麦田义工服务社物资购销明细账

品名                  
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
()
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
餐具                           
 
17
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
102
 
腰包                       
 
35
1400
 
 
 
 
10
500
 
 
 
 
25
1000
 
背包                       
 
2
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
130
 
新款冲锋衣           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
帽子(新)
 
860
8531.2
 
 
 
 
1
30
 
 
 
 
859
8521.28
 
旧款橙色T恤
 
52
1300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52
1300
 
新款橙色T恤
 
218
4360
 
 
 
 
8
240
 
 
 
 
210
4200
 
麦田文化衫(白)
 
30
840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
840
 
麦田文化衫(黑)
 
43
1290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
1290
 
麦田羊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
麦田杯
 
 
 
 
 
 
 
25
250
 
 
 
 
 
 
 
小  计
 
 
17953
 
 
 
 
 
1020
 
 
0
 
 
17383.28
 

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。
        3.本期销售总价3790元,其中:应天山居750元(腰包10个500元,杯子等其他250元);壶嫂270元(大麦田帽子1顶30元;橙色T恤8件240元)
发表于 2016-4-1 17:14 | 显示全部楼层
2016年3月扬中麦田义工服务社收支明细

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
备注
 
 
上期余额
 
 
60513.69
 
3月1日
1
企业网银同城他行手续费
 
1.00
60512.69
 
3月2日
2
支二维码贴
 
360.00
60152.69
 
3月2日
3
支童道航520关爱基金
 
3000.00
57152.69
 
3月2日
4
收童道航专项捐助款
23064.66
 
80217.35
 
3月2日
5
收退回1月多报手工皂费用
523.80
 
80741.15
 
3月3日
6
小额支付业务手续费
 
5.00
80736.15
 
3月3日
7
企业网银同城他行手续费
 
1.00
80735.15
 
3月3日
8
收童道航专项捐助款
18790.00
 
99525.15
累计捐款41854.66
3月4日
9
支童道航专项捐助款
 
10000.00
89525.15
 
3月4日
10
收童道航专项捐助款
4900.00
 
94425.15
累计捐款46754.66
3月5日
11
企业网银同城他行手续费
 
1.00
94424.15
 
3月7日
12
手工皂义卖款
1040.00
 
95464.15
 
3月7日
13
支童道航专项捐助款
 
10000.00
85464.15
 
3月7日
14
收代卖特教中心多肉植物
800.00
 
86264.15
 
3月7日
15
收童道航专项捐助款
7330.00
 
93594.15
累计捐款54084.66
3月8日
16
企业网银同城他行手续费
 
1.00
93593.15
 
3月10日
17
收慈善总会拨付公益项目基金
15000.00
 
108593.15
公益平台
3月10日
18
专职1月工资
 
2500.00
106093.15
 
3月10日
19
专职1月车补
 
300.00
105793.15
 
3月10日
20
专职1月电话费补贴
 
100.00
105693.15
 
3月10日
21
专职1月伙食补贴
 
100.00
105593.15
 
3月11日
22
小额支付业务手续费
 
5.00
105588.15
 
3月11日
23
收童道航专项捐助款
1400.00
 
106988.15
累计捐款55484.66
3月15日
24
收童道航专项捐助款
2706.66
 
109694.81
累计捐款58191.32
3月15日
25
支三月职工保险
 
988.90
108705.91
 
3月20日
26
利息
47.20
 
108753.11
 
3月21日
27
收童道航专项捐助款
921.66
 
109674.77
累计捐款59112.98
3月21日
28
镇江团委拨省青年公益项目大赛
1500.00
 
111174.77
青年公益项目大赛
3月21日
29
支旧衣运费
 
513.40
110661.37
 
3月21日
30
支旧衣运费
 
403.40
110257.97
 
3月21日
31
支情人节义卖活动用台布
 
95.00
110162.97
 
3月22日
32
企业网银同城他行手续费
 
3.00
110159.97
 
3月24日
33
收菩提美业爱心捐赠款
1474.00
 
111633.97
菩提护理包专项
3月25日
34
原专职3月半个月工资
 
292.50
111341.47
应发1500,扣减5个月个人保险应缴1207.5
3月25日
35
收春光花卉代收运费
712.00
 
112053.47
详见明细
3月25日
36
收美嘉科技购手工皂100块
1900.00
 
113953.47
 
3月26日
37
小额支付业务手续费
 
5.00
113948.47
 
 
 
合计
82109.98
28675.20
113,948.47
 

发表于 2016-4-1 17:15 | 显示全部楼层
扬中春光花卉衣服捐赠点运费名单

日期
姓名
运费
2015/12/8
张菊艳
24
2015/12/10
王兰珍
200
2015/12/13
爱心人士
25
2015/12/15
陶权
60
2015/12/25
季慧娟
35
2016/1/11
郭月琴
44
2016/1/12
益加益
150
2016/1/12
何梅
20
2016/2/5
徐女士
18
2016/2/27
陈金娣
40
2016/3/3
方秀云
6
2016/3/6
爱心人士
90
合    计
 
712

发表于 2016-4-1 17:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2016-8-16 15:27 编辑

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
报销说明
备注
2015年10月31日
收团省委培训费
2,000.00
 
2000.00
 
团委奖励
2015年12月10日
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
 
5000.00
 
妇联奖励
2015年12月29日
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
 
10000.00
 
慈善项目大赛奖励
2016年1月8日
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
 
20000.00
 
益加益赞助
2016年1月11日
收年会手工皂义卖款
845.00
 
20845.00
 
 
2016年1月12日
精油
 
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
1.1213009.64
3.2  
退   523.80
数量17;单价84
2016年1月12日
皂基材料
 
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016年1月12日
基础油
 
1102.00
17291.00
 
2016年1月12日
透明皂基
 
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016年1月12日
手工皂材料
 
972.80
15988.20
 
2016年1月12日
色粉
 
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016年1月12日
格兰仕微波炉
 
1798.00
14122.20
2台*899
2016年1月12日
艾美特快热炉
 
619.00
13503.20
1台
2016年1月12日
真空机真空袋
 
340.00
13163.20
 
2016年1月12日
硅胶模具
 
51.20
13112.00
 
2016年1月12日
16格模具
 
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016年1月12日
模具
 
520.00
12412.00
24个*21.7
2016年1月12日
模具
 
150.00
12262.00
 
2016年1月12日
模具
 
584.50
11677.50
 
2016年1月12日
模具
 
1215.72
10461.78
 
2016年1月12日
手工皂材料
 
555.50
9906.28
 
2016年1月12日
手工皂材料
 
111.23
9795.05
13个模具
2016年1月12日
包装盒及运费
 
1435.89
8359.16
 
2016年1月20日
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
 
23359.16
 
慈善项目大赛奖励
2016年1月26日
烧杯温度计
 
245.00
23114.16
合计:  5888.20
 
2016年1月26日
皂基材料
 
4505.60
18608.56
 
2016年1月26日
真空袋
 
280.00
18328.56
 
2016年1月26日
包装材料
 
198.00
18130.56
 
2016年1月26日
礼品盒
 
559.60
17570.96
203个
2016年1月26日
包装材料
 
100.00
17470.96
 
2016年2月6日
情人节义卖宣传费用
 
1400.00
16070.96
 
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日
收情人节手工皂义卖款
21917.00
 
37987.96
 
 
2016年2月19日
收工作室代卖手工皂款
486.00
 
38473.96
 
 
2016年3月7日
收手工皂义卖款
1040.00
 
39513.96
 
 
2016年3月7日
收多肉植物义卖款
800.00
 
40313.96
 
 
2016年3月26日
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
 
42213.96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
61988.00
19774.04
42213.96
 
 

发表于 2016-4-1 17:26 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  菩提女生护理包专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
备注
2016年2月1日
收菩提美业捐赠款
2000.00
 
2000.00
 
2016年3月24日
收菩提美业捐赠款
1474.00
 
3474.00
 
 
 
 
 
3474.00
 
 
 
 
 
3474.00
 
 
 
 
 
3474.00
 
 
 
 
 
3474.00
 
 
 
 
 
3474.00
 
 
合计
3474.00
0.00
3,474.00
 

发表于 2016-4-1 17:28 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
备注
2015年5月20日
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
 
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
 
34400.00
(分社)
2015年7月6日
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
 
35400.00
(分社)
2015年7月7日
支韦晔520关爱基金
 
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日
支黄唯宸520关爱基金
 
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
 
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015年7月12日
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
 
32860.00
(分社)
2015年7月13日
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
 
33380.00
(分社)
2015年8月26日
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
 
35380.00
(分社)
2015年11月23日
支徐梓熠520关爱基金
 
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日
支包艺娜520关爱基金
 
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日
支童道航520关爱基金
 
3000.00
26380.00
佝偻病
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
41380.00
15000.00
26,380.00
 

发表于 2016-4-1 17:37 | 显示全部楼层
童道航专项爱心捐款收款明细

序号
捐赠人
金额
备注
1
笨笨
200.00
 
2
江枫律师
500.00
 
3
小米
500.00
 
4
春光花卉
200.00
 
5
风琴
200.00
 
6
田九莲
200.00
 
7
仇卫庭
200.00
 
8
李维
200.00
 
9
赵班
200.00
 
10
张云
200.00
 
11
张莉
100.00
 
12
仲飞
100.00
 
13
陈静
100.00
 
14
紫冰月
200.00
 
15
七月
50.00
 
16
王荣
30.00
 
17
昆山 可可
100.00
 
18
爬爬
200.00
 
19
梧桐雨
100.00
 
20
雨过天晴
200.00
 
21
许荣军
110.00
 
22
爱心花坊
50.00
 
23
50.00
 
24
江风
100.00
 
25
王易香
100.00
 
26
50.00
 
27
哆来咪
200.00
 
28
蓉蓉
100.00
 
29
敏敏
50.00
 
30
自由自在(十堰)
100.00
 
31
云水谣
100.00
 
32
江山
50.00
 
33
小衲
50.00
 
34
潘静
100.00
 
35
魏玲
200.00
 
36
艳阳天
100.00
 
37
七月
50.00
 
38
快乐天使
100.00
 
39
珍惜
100.00
 
40
叶子
200.00
 
41
老汉
100.00
 
42
祀梦
50.00
 
43
飞越
100.00
 
44
小伊
50.00
 
45
元亮
10.00
 
46
多多
100.00
 
47
璇Z
50.00
 
48
蓝天
100.00
 
49
惠质幽兰
200.00
 
50
悠悠
100.00
 
51
祥少
200.00
 
52
初一
100.00
 
53
欢(沐沐)
100.00
 
54
熊伟
50.00
 
55
约定
200.00
 
56
杨刚
200.00
 
57
蔡虹
200.00
 
58
王登兰
200.00
 
59
快乐的鱼
200.00
 
60
钢蹲海钓人
100.00
 
61
西门冷雪
600.00
 
62
千千阙歌
100.00
 
63
周海飞
200.00
 
64
100.00
 
65
100.00
 
66
唐晓兵
200.00
 
67
秋菊(桔子)
100.00
 
68
艺洲琴行
800.00
 
69
甜心
100.00
 
70
承宇
66.66
 
71
念稔
100.00
 
72
和乐
200.00
 
73
平凡中de美味
100.00
 
74
黄秋红
200.00
 
75
习媚
100.00
 
76
天天
100.00
 
77
人生如梦
100.00
 
78
小瓷
100.00
 
79
100.00
 
80
贺月芳
100.00
 
81
李燕
100.00
 
82
华萍
100.00
 
83
花花
200.00
 
84
文雯
100.00
 
85
蓝汐若
100.00
 
86
月芳
50.00
 
87
100.00
 
88
王燕
50.00
 
89
平安是福
50.00
 
90
100.00
 
91
管彩霞
200.00
 
92
木简夕
100.00
 
93
华夏人寿郭月琴
500.00
 
94
振杰
100.00
 
95
曾经的执着
100.00
 
96
毛毛虫
50.00
 
97
麦田托马斯
200.00
 
98
周勇
50.00
 
99
杨平
200.00
 
100
董坚
100.00
 
101
孙雪华
100.00
 
102
吴彩云
100.00
 
103
曹军琴
100.00
 
104
田飞
100.00
 
105
徐善娥
50.00
 
106
杨燕
50.00
 
107
张强
200.00
 
108
耿飞
200.00
 
109
芬芳翎燕
100.00
 
110
二壶浊酒
600.00
 
111
叶子
200.00
 
112
羊羊
50.00
 
113
陆云
100.00
 
114
亚俊
100.00
 
115
高文燕
100.00
 
116
遗忘幸福DE味道
50.00
 
117
独上西楼
100.00
 
118
可可
52.00
 
119
开心果子
50.00
 
120
舞灵
100.00
 
121
杜杜
66.00
 
122
悠然
200.00
 
123
中国杜康
100.00
 
124
秦彩虹
50.00
 
125
姚公民
30.00
 
126
董增慧
100.00
 
127
李琴
100.00
 
128
云絮
200.00
 
129
彩红
100.00
 
130
王华
200.00
 
131
林海
100.00
 
132
天若有情
200.00
 
133
江阴爱心港
100.00
 
134
小巧玲珑
100.00
 
135
逸飞
500.00
 
136
随波逐流
50.00
 
137
飘逸生活
100.00
 
138
吉祥如意
100.00
 
139
陈霞
100.00
 
140
娃娃
50.00
 
141
徐燕
100.00
 
142
童婧
100.00
 
143
王琴娣
200.00
 
144
cxh
50.00
 
145
人淡如菊
200.00
 
146
知足常乐
50.00
 
147
谭辉
200.00
 
148
谭志军
100.00
 
149
深圳人本公司老师
200.00
 
150
马静
100.00
 
151
徐锴
200.00
 
152
华夏人寿郭月娣
200.00
 
153
醉清风
200.00
 
154
道燕
100.00
 
155
华夏人寿严莲
50.00
 
156
华夏人寿刘湘
50.00
 
157
123456789
100.00
 
158
扬力丁娟
50.00
 
159
100.00
 
160
路非
100.00
 
161
路非朋友
100.00
 
162
50.00
 
163
50.00
 
164
doufish
200.00
 
165
言若
50.00
 
166
陆静
100.00
 
167
上海小枫
100.00
 
168
本本
200.00
 
169
童伟
100.00
 
170
orange
100.00
 
171
珠珠
100.00
 
172
萍水相逢
100.00
 
173
徐玲
50.00
1-173小计23064.66元于3.2一并缴款入账
174
妖严惑众
100.00
 
175
点点
200.00
 
176
大排
100.00
 
177
冷薇
100.00
 
178
轶恒
800.00
 
179
上古之之
100.00
 
180
因果自在
500.00
 
181
张月香
100.00
 
182
GAME
200.00
 
183
黛南风御
200.00
 
184
王霞
200.00
 
185
杨月华
200.00
 
186
田野
100.00
 
187
李茂宁
200.00
 
188
周晓霞
100.00
 

发表于 2016-4-1 17:40 | 显示全部楼层
189
蔡娟
100.00
 
190
100.00
 
191
三叶
200.00
 
192
心灯
100.00
 
193
李欣徽
100.00
 
194
秋叶无声
100.00
 
195
周玲
100.00
 
196
芳草青青
50.00
 
197
许跃薇
100.00
 
198
生如夏花
500.00
 
199
顾玉琴
100.00
 
200
何光中
1000.00
 
201
谭靖达
100.00
 
202
印西泠
200.00
 
203
张燕
100.00
 
204
心如止水
200.00
 
205
继红
100.00
 
206
周发云
200.00
 
207
杨梅
100.00
 
208
常青藤
200.00
 
209
孙桂红
160.00
 
210
最是那一低头的温柔
100.00
 
211
小菲菲
200.00
 
212
刘红美
100.00
 
213
田丹
100.00
 
214
陆乔玲
100.00
 
215
马键俊
100.00
 
216
郭霞
100.00
 
217
兰金娥
100.00
 
218
陈芝
100.00
 
219
徐萍
100.00
 
220
钱真楠存
30.00
 
221
168
100.00
 
222
秋雨无痕
100.00
 
223
张国庆
100.00
 
224
陈爱华
100.00
 
225
香江聂真康
200.00
 
226
朱向群
200.00
 
227
姚苏洋
100.00
 
228
陈佳
100.00
 
229
唐蕾
100.00
 
230
倏然而临
200.00
 
231
丁广伟
200.00
 
232
路珍
100.00
 
233
忧洋
100.00
 
234
米豆
200.00
 
235
吴文杰
100.00
 
236
飘香丽人
100.00
 
237
桂昕
50.00
 
238
匪我思存
50.00
 
239
马桂琴
100.00
 
240
100.00
 
241
wp090826王萍
200.00
 
242
缪淞百
200.00
 
243
陈娥
100.00
 
244
周淑红
100.00
 
245
唐琴
100.00
 
246
严乙添
100.00
 
247
吴春波
100.00
 
248
朱路敏
100.00
 
249
张一驰
100.00
 
250
郭州云
100.00
 
251
丁楚悦
100.00
 
252
陆昱含
300.00
 
253
徐艳
100.00
 
254
胡露洋
100.00
 
255
胡领娣
100.00
 
256
刘堰然
100.00
 
257
王成连
100.00
 
258
顾以波
100.00
 
259
陈永凤
100.00
 
260
陈月红
200.00
 
261
葛玉娟
100.00
 
262
马利春
100.00
 
263
何欣言
100.00
 
264
杜鹃
100.00
 
265
夏宏伟
50.00
 
266
祝明芳
100.00
 
267
张云
100.00
 
268
吴厚新
100.00
 
269
赵杨梅
100.00
 
270
贾红军
100.00
 
271
红太阳
200.00
 
272
何昕
100.00
 
273
老渔翁
100.00
 
274
演炜
100.00
 
275
郭俊英
50.00
 
276
杨荣校
2000.00
 
277
云飞
200.00
 
278
郭彦诚
100.00
 
279
爱慕扬中专柜
600.00
 
280
栀子花
100.00
 
281
李科丹
50.00
 
282
100.00
 
283
日光倾城
500.00
 
284
十一
100.00
 
285
童波
100.00
 
286
赵云
200.00
 
287
鄂启峰
100.00
174-287小计18790元于3.3一并缴款入账
288
陈思羽
100.00
 
289
黄爱萍
100.00
 
290
唐玲
200.00
 
291
100.00
 
292
石秀琴
100.00
 
293
念稔
100.00
 
294
鄂道萍
100.00
 
295
100.00
 
296
晚霞
100.00
 
297
100.00
 
298
媛媛
100.00
 
299
赵剑飞
100.00
 
300
50.00
 
301
东篱采菊
100.00
 
302
浅行静思
100.00
 
303
小猪猪
100.00
 
304
30.00
 
305
忆水寒
50.00
 
306
黄良峰
200.00
 
307
杨桂红
200.00
 
308
A1哆来咪
100.00
 
309
仲云菲
100.00
 
310
攸攸
100.00
 
311
张雨
50.00
 
312
宝润净水
200.00
 
313
方莉
100.00
 
314
杨秀玲
100.00
 
315
李大波
20.00
 
316
猪肝汤
50.00
 
317
云舒兰
100.00
 
318
换个心情
50.00
 
319
海哥
200.00
 
320
勇往直前
100.00
 
321
无锡陆通酒店郭浩唐婵梦
1000.00
 
322
石涛
100.00
 
323
木子
100.00
 
324
郭露
100.00
 
325
相逢
200.00
188-325小计4900元于3.4一并缴款入账
326
郭伟
200.00
 
327
扬中贝尔尼斯女装
100.00
 
328
李晨昊 李晨睿
100.00
 
329
湘西无非
50.00
 
330
100.00
 
331
未留名
100.00
 
332
陌上花开
50.00
 
333
米糊
100.00
 
334
姚红
100.00
 
335
彦子
300.00
 
336
江斌
100.00
 
337
文郁
100.00
 
338
朱艳蓉
630.00
 
339
李升华
 
340
施周明
 
341
蒋爱霞
 
342
左文清
 
343
董迎春
 
344
陈香
 
345
肖桂红
5000.00
 
346
依然
100.00
 
347
阳阳妈妈
200.00
326-347小计7330元于3.7一并缴款入账
348
蓝天白云
100.00
 
349
刘绍明
500.00
 
350
钓独一江秋
200.00
 
351
一切随缘
50.00
 
352
mymo朗黛
100.00
 
353
开心点点
200.00
 
354
姚娟
100.00
 
355
陶莉
50.00
 
356
美乐乐小高
100.00
348-356小计1400元于3.11一并缴款入账
357
人淡如菊
200.00
 
358
文俊
50.00
 
359
浮生亦梦
100.00
 
360
小小鸟
30.00
 
361
陶娟
300.00
 
362
陈正春
200.00
 
363
多多妹妹
50.00
 
364
若尘
100.00
 
365
奚劲松
66.66
 
366
蓝精灵
100.00
 
367
万凌云
100.00
 
368
朱鸿钧
500.00
 
369
梓阳
10.00
 
370
huba
50.00
 
371
张源媛
200.00
 
372
200.00
 
373
刘敏
100.00
 
374
将军魅
20.00
 
375
肉肉
30.00
 
376
50.00
 
377
似水年华
50.00
 
378
晾霸电动衣架
100.00
 
379
通达何高
100.00
357-379小计2706.66元于3.15一并缴款入账
380
15.00
 
381
心雨
100.00
 
382
雪嫣然
180.00
 
383
亮剑
200.00
 
384
克祥
100.00
 
385
春暖花开
60.00
 
386
满载的幸福
100.00
 
387
jjf.w.
66.66
 
388
小林子
100.00
380-388小计921.66元于3.21一并缴款入账
 
合计
59112.98
 
发表于 2016-4-1 17:41 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   童道航专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
备注
2016/3/2-27日
收童道航专项捐款
59112.98
 
59112.98
 
2016年3月4日
支童道航专项捐款
 
10000.00
49112.98
 
2016年3月7日
支童道航专项捐款
 
10000.00
39112.98
 
 
 
 
 
39112.98
 
 
 
 
 
39112.98
 
 
 
 
 
39112.98
 
 
 
 
 
39112.98
 
 
 
 
 
39112.98
 
 
合计
59112.98
20000.00
39,112.98
 

发表于 2016-5-11 16:47 | 显示全部楼层
2016年4月扬中麦田义工服务社收支明细

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
备注
 
 
上期余额
 
 
113948.47
 
4月1日
1
收菩提美业爱心捐赠款
925.00
 
114873.47
菩提护理包专项
4月5日
2
支孙宇航的520关爱基金
 
3000.00
111873.47
520关爱基金
4月5日
3
支外教费用
 
100.00
111773.47
Hello老外专项
4月5日
4
姚欣3月半个月试用期工资
 
1000.00
110773.47
 
4月5日
5
姚欣3月半个月试用期车补
 
150.00
110623.47
 
4月5日
6
姚欣3月半个月试用期电话费补贴
 
50.00
110573.47
 
4月5日
7
姚欣3月半个月试用期伙食补贴
 
50.00
110523.47
 
4月6日
8
银行小额支付业务手续费
 
5.00
110518.47
 
4月6日
9
企业网银同城他行手续费
 
2.00
110516.47
 
4月14日
10
收瑞克古丈麦苗班专项
81400.00
 
191916.47
古丈麦苗班专项
4月14日
11
支童道航专项捐助款
 
10000.00
181916.47
童道航专项捐助
4月15日
12
企业网银同城他行手续费
 
1.00
181915.47
 
4月20日
13
四月份职工保险费
 
1708.80
180206.67
 
4月29日
14
支童道航专项捐助款
 
10000.00
170206.67
童道航专项捐助
4月29日
15
支外教费用
 
300.00
169906.67
Hello老外专项
4月30日
16
银行小额支付业务手续费
 
5.00
169901.67
 
4月30日
17
企业网银同城他行手续费
 
1.00
169900.67
 
 
 
合计
82325.00
26372.80
169,900.67
 

发表于 2016-5-11 17:06 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
备注
2015年5月20日
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
 
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
 
34400.00
(分社)
2015年7月6日
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
 
35400.00
(分社)
2015年7月7日
支韦晔520关爱基金
 
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日
支黄唯宸520关爱基金
 
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
 
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015年7月12日
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
 
32860.00
(分社)
2015年7月13日
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
 
33380.00
(分社)
2015年8月26日
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
 
35380.00
(分社)
2015年11月23日
支徐梓熠520关爱基金
 
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日
支包艺娜520关爱基金
 
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日
支童道航520关爱基金
 
3000.00
26380.00
佝偻病
2016年4月5日
支孙宇航的520关爱基金
 
3000.00
23380.00
恶性骨肉瘤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
41380.00
18000.00
23,380.00
 

发表于 2016-5-11 17:11 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   童道航专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
备注
2016/3/2-27日
收童道航专项捐款
59112.98
 
59112.98
 
2016年3月4日
支童道航专项捐款
 
10000.00
49112.98
 
2016年3月7日
支童道航专项捐款
 
10000.00
39112.98
 
2016年4月14日
支童道航专项捐款
 
10000.00
29112.98
 
2016年4月29日
支童道航专项捐款
 
10000.00
19112.98
 
 
 
 
 
19112.98
 
 
 
 
 
19112.98
 
 
 
 
 
19112.98
 
 
合计
59112.98
40000.00
19,112.98
 

发表于 2016-6-8 11:08 | 显示全部楼层
2016年5月扬中麦田义工服务社收支明细

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
备注
 
 
上期余额
 
 
169900.67
 
5月4日
1
收菩提美业爱心捐赠款
1004.00
 
170904.67
 
5月9日
2
收520活动报名费
26000.00
 
196904.67
 
5月9日
3
收扬中绿洲新城实业集团有限公司520活动费
34300.00
 
231204.67
 
5月11日
4
五月份职工保险
 
1685.80
229518.87
其中潘静应退回708.4
5月16日
5
520爱心捐赠款
22410.61
 
251929.48
累计募集48410.61
5月17日
6
支520T恤
 
11400.00
240529.48
600件*19元/件
5月17日
7
支520麦田笔记本
 
5100.00
235429.48
1000本*5.1元/本
5月17日
8
支发光棒
 
1417.00
234012.48
550根*2.5764元/根
5月17日
9
支路由器
 
191.52
233820.96
 
5月17日
10
支水龙头
 
25.00
233795.96
以上5笔小计18133.52
5月17日
11
支员工保险费用
 
210.00
233585.96
 
5月17日
12
支球鞋邮寄物资费
 
264.15
233321.81
 
5月17日
13
支召集人培训报名费
 
200.00
233121.81
 
5月17日
14
支垃圾袋
 
21.00
233100.81
圌山捡垃圾活动
5月17日
15
支水果、纸杯
 
54.00
233046.81
麦田一家亲活动
5月17日
16
支古丈走访火车费
 
798.00
232248.81
 
5月17日
17
支古丈走访住宿费
 
140.00
232108.81
 
5月17日
18
支古丈走访报名费
 
100.00
232008.81
 
5月17日
19
支古丈走访途中路费
 
52.00
231956.81
以上9笔小计1839.15
5月17日
20
收绿洲新城520活动报名费
2000.00
 
233956.81
累计募集50410.61
5月17日
21
收潘静退回2个月保险
1428.30
 
235385.11
4.20应退719.9+5.11应退708.4
5月18日
22
企业网银同城他行手续费
 
2.00
235383.11
 
5月18日
23
代支520活动保险费用
 
1290.00
234093.11
645人*2元/人
5月18日
24
支古丈麦苗班大学行专项
 
9360.00
224733.11
古丈麦苗班大学行专项
5月18日
25
收销售麦服款
780.00
 
225513.11
26件麦服*30
5月18日
26
志愿者培训销售麦服
930.00
 
226443.11
31件麦服*30
5月18日
27
志愿者爱心捐赠款
70.00
 
226513.11
 
5月19日
28
小额支付业务手续费
 
5.00
226508.11
 
5月19日
29
企业网银同城他行手续费
 
1.00
226507.11
 
5月19日
30
520爱心捐赠款
32564.04
 
259071.15
累计募集82974.65
5月19日
31
520爱心捐赠款
30671.60
 
289742.75
累计募集113646.25
5月23日
32
520手工皂多肉义卖
2000.00
 
291742.75
每周三专项
5月23日
33
520爱心捐赠款
30834.19
 
322576.94
累计募集144480.44
5月23日
34
收江苏德顺祥电气有限公司古丈麦苗班大学行专项捐款
9360.00
 
331936.94
古丈麦苗班大学行专项
5月25日
35
520爱心捐赠款
41751.73
 
373688.67
累计募集186232.17
5月27日
36
520爱心捐赠款
33709.49
 
407398.16
累计募集219941.66
5月27日
37
520爱心捐赠款
8334.15
 
415732.31
累计募集228275.81
5月27日
38
520爱心捐赠款
25667.34
 
441399.65
累计募集253943.15
5月28日
39
520爱心捐赠款
20126.84
 
461526.49
累计募集274069.99
5月30日
40
姚欣4月份试用期工资
 
2258.50
459267.99
应发2500-代扣保险241.5
5月30日
41
支外教费用
 
200.00
459067.99
Hello老外专项
5月30日
42
收总部报销520活动保险费
1290.00
 
460357.99
保险费在总部分社账列支
5月31日
43
小额支付业务手续费
 
5.00
460352.99
 
5月31日
44
企业网银同城他行手续费
 
1.00
460351.99
 
5月31日
45
520公益演出捐款
2436.20
 
462788.19
爱心捐赠款
5月31日
46
王永峰爱心捐赠款
1000.00
 
463788.19
爱心捐赠款
5月31日
47
三茅幼儿园淘宝义卖款
1779.50
 
465567.69
爱心捐赠款
5月31日
48
三茅幼儿园老师家长爱心捐款
1224.00
 
466791.69
爱心捐赠款
 
 
合计
331671.99
34780.97
466,791.69
 

备注:2016年520夜跑关爱基金筹集及使用情况已开设明细专帖,详见:http://bbs2.mowo.cn/thread-186194-1-1.html
发表于 2016-6-8 11:13 | 显示全部楼层
2016年5月扬中麦田义工服务社物资购销明细账

品名                  
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
()
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
餐具                           
 
17
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
102
 
腰包                       
 
25
1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
1000
 
背包                       
 
2
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
130
 
新款冲锋衣           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
帽子(新)
 
859
8521.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
859
8521.28
 
旧款橙色T恤
 
52
1300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52
1300
 
新款橙色T恤
 
210
4200
 
 
 
 
57
1710
 
 
 
 
153
3060
 
麦田文化衫(白)
 
30
840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
840
 
麦田文化衫(黑)
 
43
1290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
1290
 
麦田羊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
麦田杯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小  计
 
 
17383.28
 
 
 
 
 
1710
 
 
0
 
 
16243.28
 

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。
        3.本期销售总价1710元,其中:姚欣负责26件780元;飘逸生活负责31件930元。
发表于 2016-6-8 11:23 | 显示全部楼层
520关爱基金收支明细表

日期
摘要
借方
贷方
备注
2015年5月20日
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
 
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
 
34400.00
(分社)
2015年7月6日
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
 
35400.00
(分社)
2015年7月7日
支韦晔520关爱基金
 
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日
支黄唯宸520关爱基金
 
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
 
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015年7月12日
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
 
32860.00
(分社)
2015年7月13日
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
 
33380.00
(分社)
2015年8月26日
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
 
35380.00
(分社)
2015年11月23日
支徐梓熠520关爱基金
 
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日
支包艺娜520关爱基金
 
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日
支童道航520关爱基金
 
3000.00
26380.00
佝偻病
2016年4月5日
支孙宇航的520关爱基金
 
3000.00
23380.00
恶性骨肉瘤
2016年5月30日
2016年520夜跑活动费余额转入
13077.00
 
36457.00
2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日
2016年520夜跑募集资金
274069.99
 
310526.99
2016年6月1日
2016年520夜跑募集资金尾款
18.88
 
310545.87
2016年6月2日
收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
 
315281.87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
333281.87
18000.00
315,281.87
 

发表于 2016-7-20 09:04 | 显示全部楼层
2016年6月扬中麦田义工服务社收支明细

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
备注
 
 
上期余额
 
 
466791.69
 
6月1日
1
520爱心捐赠款
18.88
 
466810.57
累计募集274088.87
6月2日
2
收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4,736.00
 
471546.57
520关爱基金
6月7日
3
企业网银同城他行手续费
 
2.00
471544.57
 
6月8日
4
520活动场地布置费用
 
1500.00
470044.57
广告布.灯光.拱形门.音响等
6月8日
5
520活动用奖杯
 
516.00
469528.57
8个*64.5元/个
6月9日
6
企业网银同城他行手续费
 
4.00
469524.57
 
6月13日
7
收壶嫂负责麦田装备销售款
560.00
 
470084.57
麦服12件,腰包4个
6月14日
8
收扬中市人武部扶贫公益捐款
1000.00
 
471084.57
爱心捐赠款
6月15日
9
支实小课外书邮寄费用
 
1575.60
469508.97
支实小课外书邮寄费用
6月15日
10
路由器11台
 
1027.00
467112.97
 
6月15日
11
移动硬盘
 
128.69
467112.97
 
6月15日
12
电脑维修配件
 
576.31
467112.97
 
6月15日
13
扩音器
 
168.00
467112.97
 
6月15日
14
电水壶
 
60.00
467112.97
 
6月15日
15
取暖器
 
136.00
467112.97
 
6月15日
16
包装袋
 
300.00
467112.97
以上10-16小计2396元
6月15日
17
支护理床尾款
 
1932.00
467112.97
护理床专项费用
6月15日
18
包装袋
 
63.00
467112.97
包装费用
6月15日
19
支总部年报费用
 
300.00
467112.97
60本*5元/本
6月15日
20
支专职福利
 
200.00
464617.97
 
6月15日
21
支专职上月工资补贴等
 
2758.50
461859.47
 
6月15日
22
同城手续费
 
7.00
461852.47
 
6月20日
23
支专职保险
 
977.40
460875.07
 
6月20日
24
收麦田11周年手工皂义卖
1180.00
 
462055.07
 
6月20日
25
收麦服销售款
30.00
 
462085.07
麦服一件
6月20日
26
利息入账
197.09
 
462282.16
 
6月22日
27
钱客礼爱心捐赠
6000.00
 
468282.16
爱心捐赠款
6月22日
28
同城手续费
 
20.00
468262.16
 
6月23日
29
浦发银行购买50块手工皂
1000.00
 
469262.16
每周三专项
6月23日
30
同城手续费
 
20.00
469242.16
 
6月26日
31
古丈麦田团队退回麦苗班大学行余额
891.00
 
470133.16
古丈麦苗班大学行专项余额
6月27日
32
资助南宁帐篷费用
 
3000.00
467133.16
帐篷灯10个,防潮垫10个,帐篷10顶
6月28日
33
支实验幼儿园捐赠徐梓熠爱心款
 
4736.00
462397.16
爱心捐赠款
6月28日
34
同城手续费
 
2.00
462395.16
 
6月30日
29
省扬高中青年志愿者协会爱心捐款
911.20
 
463306.36
爱心捐赠款
 
 
合计
16524.17
20009.50
463,306.36
 

备注:从本月起,520关爱基金开设专帖单独公示http://bbs2.mowo.cn/thread-186194-1-1.html,财务收支帖不再另行公布520关爱基金明细。
发表于 2016-7-20 09:06 | 显示全部楼层
2016年6月扬中麦田义工服务社物资购销明细账

品名                  
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
()
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
餐具                           
 
17
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
102
 
腰包                       
 
25
1000
 
 
 
 
4
200
 
 
 
 
21
840
 
背包                       
 
2
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
130
 
新款冲锋衣           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
帽子(新)
 
859
8521.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
859
8521.28
 
旧款橙色T恤
 
52
1300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52
1300
 
新款橙色T恤
 
153
3060
 
 
 
 
13
390
 
 
 
 
140
2800
 
麦田文化衫(白)
 
30
840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
840
 
麦田文化衫(黑)
 
43
1290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
1290
 
麦田羊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
麦田杯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小  计
 
 
16243.28
 
 
 
 
 
590
 
 
0
 
 
15823.28
 

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。
        3.本期销售总价590元,其中:壶嫂负责13件麦服390,腰包4个200元。
发表于 2016-7-20 09:11 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
报销说明
备注
2015年10月31日
收团省委培训费
2,000.00
 
2000.00
 
团委奖励
2015年12月10日
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
 
5000.00
 
妇联奖励
2015年12月29日
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
 
10000.00
 
慈善项目大赛奖励
2016年1月8日
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
 
20000.00
 
益加益赞助
2016年1月11日
收年会手工皂义卖款
845.00
 
20845.00
 
 
2016年1月12日
精油
 
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
1.1213009.64
3.2  
退   523.80
数量17;单价84
2016年1月12日
皂基材料
 
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016年1月12日
基础油
 
1102.00
17291.00
 
2016年1月12日
透明皂基
 
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016年1月12日
手工皂材料
 
972.80
15988.20
 
2016年1月12日
色粉
 
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016年1月12日
格兰仕微波炉
 
1798.00
14122.20
2台*899
2016年1月12日
艾美特快热炉
 
619.00
13503.20
1台
2016年1月12日
真空机真空袋
 
340.00
13163.20
 
2016年1月12日
硅胶模具
 
51.20
13112.00
 
2016年1月12日
16格模具
 
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016年1月12日
模具
 
520.00
12412.00
24个*21.7
2016年1月12日
模具
 
150.00
12262.00
 
2016年1月12日
模具
 
584.50
11677.50
 
2016年1月12日
模具
 
1215.72
10461.78
 
2016年1月12日
手工皂材料
 
555.50
9906.28
 
2016年1月12日
手工皂材料
 
111.23
9795.05
13个模具
2016年1月12日
包装盒及运费
 
1435.89
8359.16
 
2016年1月20日
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
 
23359.16
 
慈善项目大赛奖励
2016年1月26日
烧杯温度计
 
245.00
23114.16
合计:  5888.20
 
2016年1月26日
皂基材料
 
4505.60
18608.56
 
2016年1月26日
真空袋
 
280.00
18328.56
 
2016年1月26日
包装材料
 
198.00
18130.56
 
2016年1月26日
礼品盒
 
559.60
17570.96
203个
2016年1月26日
包装材料
 
100.00
17470.96
 
2016年2月6日
情人节义卖宣传费用
 
1400.00
16070.96
 
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日
收情人节手工皂义卖款
21917.00
 
37987.96
 
 
2016年2月19日
收工作室代卖手工皂款
486.00
 
38473.96
 
 
2016年3月7日
收手工皂义卖款
1040.00
 
39513.96
 
 
2016年3月7日
收多肉植物义卖款
800.00
 
40313.96
 
 
2016年3月26日
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
 
42213.96
 
 
2016年5月23日
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
 
44213.96
 
 
2016年6月20日
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
 
45393.96
 
 
2016年6月23日
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
 
46393.96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
66168.00
19774.04
46393.96
 
 

发表于 2016-8-22 16:39 | 显示全部楼层
2016年7月扬中麦田义工服务社收支明细

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
备注
 
 
上期余额
 
 
463306.36
 
7月6日
1
收江苏瑞克健身用品有限公司捐款
37320.00
 
500626.36
十堰教师培训专项
7月8日
2
支山区老师培训费
 
32520.00
468106.36
十堰教师培训专项
7月10日
3
同城手续费
 
10.00
468096.36
 
7月11日
4
支专职保险费
 
938.30
467158.06
 
7月13日
5
收江苏德顺祥电气有限公司作文集印刷捐款
4000.00
 
471158.06
作文集印刷
7月13日
6
支6月9日邮寄旧衣服费用
 
433.80
470724.26
邮寄费
7月13日
7
支姚欣南京出差费用
 
361.00
470363.26
南京益宝益心活动
7月13日
8
支手工皂礼品盒及材料费用
 
2115.00
468248.26
每周三费用
7月13日
9
支姚欣赴镇江培训及会议车补
 
200.00
468048.26
差旅费
7月13日
10
支特教中心阳光板费用
 
10000.00
458048.26
每周三费用
7月13日
11
支特教中心多肉盆,辅材费用
 
2600.00
455448.26
每周三费用
7月13日
12
支姚欣6月工资
 
3258.50
452189.76
 
7月13日
13
收17件麦服费用
510.00
 
452699.76
17*30=510
7月14日
14
同城手续费
 
5.00
452694.76
 
7月14日
15
同城手续费
 
7.00
452687.76
 
7月18日
16
收扬中随缘MXG0194
1000.00
 
453687.76
古丈麦苗班捐款
7月18日
17
收扬中满面春风MXG0159
1000.00
 
454687.76
古丈麦苗班捐款
7月18日
18
收扬中清风MXG0165
1000.00
 
455687.76
古丈麦苗班捐款
7月18日
19
收扬中秋雨无痕MXG0182
1000.00
 
456687.76
古丈麦苗班捐款
7月18日
20
收扬中常青藤MXG0152
1000.00
 
457687.76
古丈麦苗班捐款
7月18日
21
收扬中江上飞燕MXG0195
1000.00
 
458687.76
古丈麦苗班捐款
7月18日
22
收扬中扬中洲MXG0158
1000.00
 
459687.76
古丈麦苗班捐款
7月19日
23
收扬中平安MXG0149MXG150
2000.00
 
461687.76
古丈麦苗班捐款
7月19日
24
收扬中阳光老人MXG0170
1000.00
 
462687.76
古丈麦苗班捐款
7月19日
25
支扬中新时代文化广告有限公司每周三展牌费
 
150.00
462537.76
每周三费用
7月19日
26
支扬中新时代文化广告有限公司展牌费
 
650.00
461887.76
展板,横幅宣传制作
7月19日
27
支印刷作文集《小麦苗我想对你说》
 
4000.00
457887.76
800本*50,作文集印刷
7月19日
28
支十堰教师培训扬中老师差旅费
 
4753.00
453134.76
扬中老师赴十堰培训
7月19日
29
支付宝认证
0.17
 
453134.93
 
7月19日
30
收麦田总部扬中过渡卡余额
1443.64
 
454578.57
过渡卡余额
7月20日
31
同城手续费
 
3.00
454575.57
 
7月20日
32
收广东省麦田教育基金会扬中分社余额
233452.20
 
688027.77
扬中分社总部余额
7月20日
33
收淡墨文竹MXG0163
1000.00
 
689027.77
古丈麦苗班捐款
7月21日
34
收倏然而临MXG0167
1000.00
 
690027.77
古丈麦苗班捐款
7月23日
35
收紫衣天使MXG0186
1000.00
 
691027.77
古丈麦苗班捐款
7月26日
36
收宣传部益友平台维护专项
15000.00
 
706027.77
扬中益友平台维护专项
7月26日
37
收26件麦服费用
780.00
 
706807.77
26*30=780
7月26日
38
收半块糖也甜心MXG0166
1000.00
 
707807.77
古丈麦苗班捐款
7月26日
39
订购冲锋衣费用
 
55000.00
652807.77
250*220元=55000
7月26日
40
收风琴MXG0168
1000.00
 
653807.77
古丈麦苗班捐款,累计15000
7月27日
41
同城手续费
 
1.00
653806.77
 
 
 
合计
307506.01
117005.60
653,806.77
 

发表于 2016-8-24 09:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2016-8-25 15:29 编辑

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
报销说明
备注
2015年10月31日
收团省委培训费
2,000.00
 
2000.00
 
团委奖励
2015年12月10日
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
 
5000.00
 
妇联奖励
2015年12月29日
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
 
10000.00
 
慈善项目大赛奖励
2016年1月8日
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
 
20000.00
 
益加益赞助
2016年1月11日
收年会手工皂义卖款
845.00
 
20845.00
 
 
2016年1月12日
精油
 
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
1.1213009.64
3.2  
退   523.80
数量17;单价84
2016年1月12日
皂基材料
 
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016年1月12日
基础油
 
1102.00
17291.00
 
2016年1月12日
透明皂基
 
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016年1月12日
手工皂材料
 
972.80
15988.20
 
2016年1月12日
色粉
 
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016年1月12日
格兰仕微波炉
 
1798.00
14122.20
2台*899
2016年1月12日
艾美特快热炉
 
619.00
13503.20
1台
2016年1月12日
真空机真空袋
 
340.00
13163.20
 
2016年1月12日
硅胶模具
 
51.20
13112.00
 
2016年1月12日
16格模具
 
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016年1月12日
模具
 
520.00
12412.00
24个*21.7
2016年1月12日
模具
 
150.00
12262.00
 
2016年1月12日
模具
 
584.50
11677.50
 
2016年1月12日
模具
 
1215.72
10461.78
 
2016年1月12日
手工皂材料
 
555.50
9906.28
 
2016年1月12日
手工皂材料
 
111.23
9795.05
13个模具
2016年1月12日
包装盒及运费
 
1435.89
8359.16
 
2016年1月20日
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
 
23359.16
 
慈善项目大赛奖励
2016年1月26日
烧杯温度计
 
245.00
23114.16
合计:  5888.20
 
2016年1月26日
皂基材料
 
4505.60
18608.56
 
2016年1月26日
真空袋
 
280.00
18328.56
 
2016年1月26日
包装材料
 
198.00
18130.56
 
2016年1月26日
礼品盒
 
559.60
17570.96
203个
2016年1月26日
包装材料
 
100.00
17470.96
 
2016年2月6日
情人节义卖宣传费用
 
1400.00
16070.96
 
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日
收情人节手工皂义卖款
21917.00
 
37987.96
 
 
2016年2月19日
收工作室代卖手工皂款
486.00
 
38473.96
 
 
2016年3月7日
收手工皂义卖款
1040.00
 
39513.96
 
 
2016年3月7日
收多肉植物义卖款
800.00
 
40313.96
 
 
2016年3月26日
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
 
42213.96
 
 
2016年5月23日
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
 
44213.96
 
 
2016年6月20日
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
 
45393.96
 
 
2016年6月23日
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
 
46393.96
 
 
2016年7月13日
支手工皂礼品盒及材料费用
 
2115.00
44278.96
 
 
2016年7月13日
支特教中心阳光板费用
 
10000.00
34278.96
 
 
2016年7月13日
展板费用
 
150.00
34128.96
 
 
2016年7月13日
特教中心多肉盆,辅材费用
 
2600.00
31528.96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
66168.00
34639.04
31528.96
 
 







另:扬中市公安局情人节活动时赞助520个包装袋用义卖活动。














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