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本帖最后由 扬中麦田 于 2016-8-25 15:29 编辑
日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 报销说明 | 备注 | 2015年10月31日 | 收团省委培训费 | 2,000.00 | | 2000.00 | | 团委奖励 | 2015年12月10日 | 收妇联服务儿童优先公益项目资金 | 3,000.00 | | 5000.00 | | 妇联奖励 | 2015年12月29日 | 收慈善总会每周三项目奖励 | 5,000.00 | | 10000.00 | | 慈善项目大赛奖励 | 2016年1月8日 | 收益加益情人节义卖赞助费 | 10,000.00 | | 20000.00 | | 益加益赞助 | 2016年1月11日 | 收年会手工皂义卖款 | 845.00 | | 20845.00 | | | 2016年1月12日 | 精油 | | 1428.00 | 19417.00 | 合计: 12485.84
1.12报13009.64
3.2 退 523.80 | 数量17;单价84 | 2016年1月12日 | 皂基材料 | | 1024.00 | 18393.00 | 数量40;单价25.6 | 2016年1月12日 | 基础油 | | 1102.00 | 17291.00 | | 2016年1月12日 | 透明皂基 | | 330.00 | 16961.00 | 330公斤*16.5 | 2016年1月12日 | 手工皂材料 | | 972.80 | 15988.20 | | 2016年1月12日 | 色粉 | | 68.00 | 15920.20 | 2克*5色*6.8 | 2016年1月12日 | 格兰仕微波炉 | | 1798.00 | 14122.20 | 2台*899 | 2016年1月12日 | 艾美特快热炉 | | 619.00 | 13503.20 | 1台 | 2016年1月12日 | 真空机真空袋 | | 340.00 | 13163.20 | | 2016年1月12日 | 硅胶模具 | | 51.20 | 13112.00 | | 2016年1月12日 | 16格模具 | | 180.00 | 12932.00 | 数量20*8.5+运费10 | 2016年1月12日 | 模具 | | 520.00 | 12412.00 | 24个*21.7 | 2016年1月12日 | 模具 | | 150.00 | 12262.00 | | 2016年1月12日 | 模具 | | 584.50 | 11677.50 | | 2016年1月12日 | 模具 | | 1215.72 | 10461.78 | | 2016年1月12日 | 手工皂材料 | | 555.50 | 9906.28 | | 2016年1月12日 | 手工皂材料 | | 111.23 | 9795.05 | 13个模具 | 2016年1月12日 | 包装盒及运费 | | 1435.89 | 8359.16 | | 2016年1月20日 | 收慈善总会每周三项目奖励 | 15,000.00 | | 23359.16 | | 慈善项目大赛奖励 | 2016年1月26日 | 烧杯温度计 | | 245.00 | 23114.16 | 合计: 5888.20 | | 2016年1月26日 | 皂基材料 | | 4505.60 | 18608.56 | | 2016年1月26日 | 真空袋 | | 280.00 | 18328.56 | | 2016年1月26日 | 包装材料 | | 198.00 | 18130.56 | | 2016年1月26日 | 礼品盒 | | 559.60 | 17570.96 | 203个 | 2016年1月26日 | 包装材料 | | 100.00 | 17470.96 | | 2016年2月6日 | 情人节义卖宣传费用 | | 1400.00 | 16070.96 | | 情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800 | 2016年2月17日 | 收情人节手工皂义卖款 | 21917.00 | | 37987.96 | | | 2016年2月19日 | 收工作室代卖手工皂款 | 486.00 | | 38473.96 | | | 2016年3月7日 | 收手工皂义卖款 | 1040.00 | | 39513.96 | | | 2016年3月7日 | 收多肉植物义卖款 | 800.00 | | 40313.96 | | | 2016年3月26日 | 收美嘉科技购手工皂100块 | 1,900.00 | | 42213.96 | | | 2016年5月23日 | 收夜跑手工皂多肉义卖款 | 2,000.00 | | 44213.96 | | | 2016年6月20日 | 收麦田11周年手工皂义卖 | 1,180.00 | | 45393.96 | | | 2016年6月23日 | 收浦发银行购买肥皂50块费用 | 1,000.00 | | 46393.96 | | | 2016年7月13日 | 支手工皂礼品盒及材料费用 | | 2115.00 | 44278.96 | | | 2016年7月13日 | 支特教中心阳光板费用 | | 10000.00 | 34278.96 | | | 2016年7月13日 | 展板费用 | | 150.00 | 34128.96 | | | 2016年7月13日 | 特教中心多肉盆,辅材费用 | | 2600.00 | 31528.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | 66168.00 | 34639.04 | 31528.96 | | |
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| 另:扬中市公安局情人节活动时赞助520个包装袋用义卖活动。 |
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