楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2024-3-12 14:10 | 显示全部楼层
2024年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额
137291.98
1月4日1支长旺小学微心愿物资
897.20
136394.78
非限定性
1月4日2支专职参加省妇基会交流会交通费
232.00
136162.78
提供服务
1月5日3收扬中市三茅街道新联社区居民委员会爱心捐款
18900.00
155062.78
1月8日4支2024年年会证书订做
170.00
154892.78
年会
1月8日5支2024年年会证书相框购买
1303.00
153589.78
年会
1月8日6支办理服务社法人证明交通费
22.40
153567.38
交通费
1月8日7支社工骨干培训班第二次线下培训
100.00
153467.38
提供服务
1月10日8支青苗助学过年礼品物资
19189.00
134278.38
青苗助学:礼品130份
1月10日9支每周三去哪儿活动费用
485.00
133793.38
每周三去哪儿:烧烤费用
1月10日10支年会活动物料
459.00
133334.38
年会
1月10日11支办公室维修费用、激光笔
519.16
132815.22
维修水龙头500、激光笔19.16
1月10日12支西来社工站特扶家庭走访交通费
44.80
132770.42
提供服务
1月10日13支镇江瑞德智能科技有限公司办公室打印机维修
700.00
132070.42
提供服务
1月10日14支社工骨干培训交通费
10.66
132059.76
提供服务
1月10日15支专职1月公积金
1368.00
130691.76
提供服务
1月10日16支专职12月份工资
11555.32
119136.44
提供服务
1月10日17支未保站庆元旦活动费用
966.29
118170.15
未保站项目:圣诞树材料包59元,坚果717.50元,运营评估费用160元
1月11日18支交通银行变更费收取
20.00
118150.15
银行手续费
1月12日19支扬中市孙鹏摄影工作室年会视频拍摄制作费
2000.00
116150.15
年会
1月12日20支扬中市三茅镇久久爱婚庆礼仪服务部年会文创设计
1000.00
115150.15
年会
1月15日21支镇江中郅信会计师事务所有限公司审计费用
4000.00
111150.15
登记证书到期更新审计费用
1月17日22支专职1月份社会保险
5015.31
106134.84
提供服务
1月23日23支交通银行网银服务年费从2023年01月24日至2024年01月23日
10.00
106124.84
银行手续费
1月24日24支专职广州培训车旅费
1843.50
104281.34
提供服务
1月24日25支专职团建交通费
300.00
103981.34
提供服务
1月24日26支年会物资水果、点心等
566.32
103415.02
年会
1月24日27支专职筹资参访路费
1430.00
101985.02
提供服务
1月24日28支专职参访路费
328.19
101656.83
提供服务
1月24日29支镇江瑞德智能科技有限公司购买内存条
150.00
101506.83
提供服务
1月24日30支三茅街道社工站中秋节活动包车费用
800.00
100706.83
社工站:三茅社工站
1月24日31支三茅街道社工站重阳节活动
1116.00
99590.83
社工站:三茅社工站
1月24日32支购买翻页笔书显示器零件
104.62
99486.21
提供服务
1月24日33支第6期社工骨干培训班
80.00
99406.21
提供服务
1月24日34支麦田文创定制明信片
545.00
98861.21
年会
1月24日35支新坝社工站常冬娣社区矫正服务费用
150.00
98711.21
社工站:新坝社工站
1月24日36支新坝社工站陶司磊社区矫正服务费用
400.00
98311.21
社工站:新坝社工站
1月24日37支新坝社工站张磊社区矫正服务费用
7200.00
91111.21
社工站:新坝社工站
1月26日38支新坝社工站张兰社区矫正服务费用
450.00
90661.21
社工站:新坝社工站
1月26日39支新坝社工站戴琴社区矫正服务费用
600.00
90061.21
社工站:新坝社工站
1月26日40支新坝儿童服务站郭美红老师课时费
900.00
89161.21
儿童服务站:课时费
1月26日41支新坝未保站走访慰问活动
1827.51
87333.70
未保站项目:大礼包1108.41元、牛奶678.30元、宣传物料40.8元
1月30日42支新坝社工站社区矫正服务费用
300.00
87033.70
社工站:新坝社工站
1月30日43支新坝社工站社区矫正服务费用
840.00
86193.70
社工站:新坝社工站
1月30日44支三茅街道社工站暖冬项目中秋节活动
3600.00
82593.70
社工站:三茅社工站
1月30日45支三茅街道社工站暖冬项目中秋节活动
3136.00
79457.70
社工站:三茅社工站
1月30日46支三茅街道社工站办公电脑
2000.00
77457.70
社工站:三茅社工站
1月30日47支社工总站督导费
588.00
76869.70
提供服务
1月30日48收中国农业银行股份有限公司镇江分行梦想小屋爱心捐款
5000.00
81869.70
梦想小屋
1月30日49收中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行梦想小屋爱心捐款
5000.00
86869.70
梦想小屋
1月30日50支麦田办公室修水龙头
90.00
86779.70
提供服务
合计
28900.00
79412.28
86779.70
佳能相机折旧每月计提折旧854.03

发表于 2024-3-12 14:12 | 显示全部楼层
2024年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额86779.70
2月1日1支镇江台账检查交通费、八桥社工走访交通费
128.60
86651.10
提供服务
2月1日2支社工站活动费
699.00
85952.10
提供服务
2月1日3支新坝社工站社区矫正支持提升项目
200.00
85752.10
社工站:新坝社工站
2月1日4支经开区兴隆街道社工站新春茶话会温暖老人心活动物资
1817.00
83935.10
社工站:经开区社工站
2月1日5支西来桥社工站活动物资采购
352.00
83583.10
社工站:西来桥社工站
2月1日6支年会活动演出费
400.00
83183.10
年会
2月1日7支专职1月份工资
11932.98
71250.12
提供服务
2月1日8支专职年终奖金福利
16200.00
55050.12
提供服务
2月1日9支专职2月份公积金
1368.00
53682.12
提供服务
2月2日10收张磊个税费交款
66.00
53748.12
2月3日11支兼职1月份工资
5000.00
48748.12
为老服务
2月3日12支社工总站情暖侨家迎新春送温暖活动物资
2354.00
46394.12
社工总站:情暖侨家物资11份*214元/1份
2月3日13支西来桥社工站迎新春活动交通费
650.00
45744.12
社工站:西来桥社工站
2月3日14支西来桥社工站新春活动慰问物资
6090.00
39654.12
社工站:西来桥社工站
2月3日15支新坝镇儿童服务站教师冷慧课时费
750.00
38904.12
儿童服务站:5课时*150元/1课时
2月3日16支新坝儿童服务站教师黄晓琴课时费
750.00
38154.12
儿童服务站:5课时*150元/1课时
2月3日17支新坝儿童服务站教师缪菊琴课时费
750.00
37404.12
儿童服务站:5课时*150元/1课时
2月3日18支新坝儿童服务站教师唐燕课时费
750.00
36654.12
儿童服务站:5课时费*150元/1课时
2月3日19支扬中市佳苑装饰有限公司改造联小心理室装修
10000.00
26654.12
梦想小屋
2月3日20支油坊敬老院迎新春物资
5254.00
21400.12
为老服务
2月6日21支小麦苗合唱团老师叶菊华课时费
4350.00
17050.12
麦苗成长社:29课时*150元/课时
2月6日22支小麦苗合唱团老师施懿宸课时费
4350.00
12700.12
麦苗成长社:29课时*150元/课时
2月6日23支小麦苗合唱团老师陆亚青课时费
8000.00
4700.12
麦苗成长社:16课时*500元/课时
2月6日24支社工站显示器维修
260.00
4440.12
提供服务
2月6日25支麦田宣传单页设计制作
5830.00
-1389.88
2月6日26支经开区兴隆街道社工站迎新春活动节目费用
2000.00
-3389.88
社工站:经开区社工站
2月6日27支油坊社工站项目支出
3176.00
-6565.88
社工站:油坊社工站
2月6日28支情人节义卖横幅、KT板等
311.00
-6876.88
2月6日29收扬中市麦田慈善基金会捐赠项目款
50000.00
43123.12
麦苗成长社
2月7日30支专职2月份社会保险
5015.31
38107.81
提供服务
2月22日31支代扣代缴张磊个人所得税
66.00
38041.81
2月26日32支八桥社工站春节走访慰问活动物资
8160.00
29881.81
社工站:八桥社工站
2月26日33支南大教授一行人指导社工站工作费
350.00
29531.81
提供服务
2月26日34支镇江民政局汇报工作交通费
80.00
29451.81
提供服务
2月27日35支镇网联座谈会交通费
80.00
29371.81
提供服务
合计
50066.00
107473.89
29371.81
佳能相机折旧每月计提折旧854.03

发表于 2024-4-18 13:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2024-5-21 10:51 编辑

2024年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额29371.81
3月4日1支新坝未保站优秀个案评选交通费
109.00
29262.81
未保站项目:交通费
3月4日2支八桥社工站爱心敲门暖夕阳节前慰问
4722.60
24540.21
社工站:八桥社工站慰问物资17份*277.76远
3月4日3支新坝儿童服务站郭娟教师课时费
300.00
24240.21
儿童服务站:2课时*150元/1课时
3月4日4支新坝儿童服务站黄露教师课时费
750.00
23490.21
儿童服务站:5课时*150元/1课时
3月4日5支新坝儿童服务站唐燕教师课时费
450.00
23040.21
儿童服务站:3课时*150元/1课时
3月4日6支新坝儿童服务站缪菊琴教师课时费
750.00
22290.21
儿童服务站:5课时*150元/1课时
3月4日7支新坝儿童服务站冷慧教师课时费
750.00
21540.21
儿童服务站:5课时*150元/1课时
3月4日8支专职镇江吾悦谈合作往返交通费
160.00
21380.21
日常运行
3月6日9支专职油坊敬老院参加活动交通费
24.00
21356.21
提供服务
3月8日10支专职3月份公积金
1368.00
19988.21
提供服务
3月8日11支专职三八妇女节补贴
600.00
19388.21
提供服务
3月8日12支专职2月份工资
16932.98
2455.23
提供服务
3月11日13收扬中市麦田慈善基金会项目款
50000.00
52455.23
助老服务
3月12日14支专职3月份社会保险
5015.31
47439.92
提供服务
3月13日15支社工总站办公场所装修费用
3675.00
43764.92
社工站:总站办公室灯具开关等
3月15日16支专职镇江参加公文写作培训交通费
80.00
43684.92
提供服务
3月15日17支专职美科洽谈合作等车费
24.00
43660.92
提供服务
3月15日18支油坊社工站博物馆活动租车费
600.00
43060.92
社工站:油坊社工站
3月15日19支油坊社工站博物馆活动人员保险费
10.00
43050.92
社工站:油坊社工站
3月15日20支长旺儿童服务站雷锋日活动交通费
48.00
43002.92
儿童服务站:雷锋日活动交通费
3月13日21支专职泉州社工部培训机票等
2610.00
40392.92
提供服务
3月15日22支专职泉州社工部培训交通费住宿费餐费等
794.99
39597.93
提供服务
3月15日23支专职泉州社工部培训交通费
220.40
39377.53
提供服务
3月19日24支专职泉州社工部培训交通费
521.00
38856.53
提供服务
3月18日25支社工站项目镇江督导参访活动费
520.00
38336.53
提供服务
3月19日26支专职镇江3次培训交通费
240.00
38096.53
提供服务
3月19日27支社工站项目人员参访活动费
1460.00
36636.53
提供服务
3月19日28支新区七色堇儿童服务站植树节学雷锋日活动树苗绘画帆布袋
260.00
36376.53
麦苗成长社:新去七色堇活动
3月21日29收交通银行利息入账
38.15
36414.68
3月25日30支新坝小麦苗合唱团施懿宸老师课程费
300.00
36114.68
麦苗成长社:新坝2课时*150元/课时
3月25日31支新坝小麦苗合唱团陆亚青老师课程督导费
800.00
35314.68
麦苗成长社:新坝2课时*400元/课时
3月25日32支新坝小麦苗合唱团叶菊华老师课程费
300.00
35014.68
麦苗成长社:新坝2课时*500元/课时
3月25日33支新坝儿童服务站场地保险费
780.00
34234.68
儿童服务社:场地保险
3月25日34支购买打印机硒鼓
90.00
34144.68
提供服务
3月25日35支去敬老院往返交通费、外地志愿者参访活动
420.00
33724.68
提供服务
合计
50038.15
45685.28
33724.68
佳能相机折旧每月计提折旧854.03

发表于 2024-5-21 10:53 | 显示全部楼层
2024年4月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额33724.68
4月3日1收扬中市为民社会工作服务中心尾款
227100.00
260824.68
4月9日2支镇江社工协会培训会交通费
80.00
260744.68
提供服务
4月9日3支社工站走访费
193.92
260550.76
提供服务
4月9日4支专职意外险等
248.00
260302.76
提供服务
4月9日5支专职4月份公积金
1368.00
258934.76
提供服务
4月9日6支专职3月份工资
16932.98
242001.78
4月10日7支新坝儿童服务站黑板
188.00
241813.78
儿童服务站:黑板1块*188元
4月10日8支社工站办公费用
1100.00
240713.78
提供服务
4月15日9支前往镇江社工协会参加社工培训交通费
80.00
240633.78
提供服务
4月15日10支郑州团队参访餐费
267.00
240366.78
提供服务
4月15日11支专职4月保险费
5015.31
235351.47
提供服务
4月15日12支新坝儿童服务站郭美红教师课时费
750.00
234601.47
儿童服务站:5课时*150元/1课时
4月15日13支新坝儿童服务站郭娟教师课时费
750.00
233851.47
儿童服务站:5课时*150元/1课时
4月15日14支新坝儿童服务站缪菊琴教师课时费
750.00
233101.47
儿童服务站:5课时*150元/1课时
4月15日15支新坝儿童服务站何可教师课时费
750.00
232351.47
儿童服务站:5课时*150元/1课时
4月15日16支新坝儿童服务站冷慧教师课时费
750.00
231601.47
儿童服务站:5课时*150元/1课时
4月19日17支新坝儿童服务站吴凡老师3-4月工资
600.00
231001.47
儿童服务站:2课时*300元/1课时
4月9日18支西来桥社工站党建活动沙家浜门票费
6360.00
224641.47
社工站:西来桥社工站党建活动
4月19日19支西来桥社工站党建活动包车费
1700.00
222941.47
社工站:西来桥社工站党建活动
4月19日20支西来桥社工站党建活动定制杯子
1830.00
221111.47
社工站:西来桥社工站党建活动杯子63只*30元
4月19日21支西来桥党建活动人员保险费
35.00
221076.47
社工站:西来桥社工站党建活动保险费35人*1元
4月19日22支专职参加上海、镇江、西来等地洽谈合作交通费
210.40
220866.07
提供服务
4月19日23收扬中市民政局(机关)扬中市社工站项目尾款
64500.00
285366.07
提供服务
4月24日24支儿童服务站文具购买
10080.00
275286.07
儿童服务站:文具一批
4月24日25支小麦苗合唱团项目合作企业参访费用
1225.00
274061.07
麦苗成长社:小麦苗合唱团
4月25日26支专职镇江公文写作培训交通费
85.00
273976.07
提供服务
4月25日27支专职接送人员交通费
144.00
273832.07
提供服务
4月25日28支镇江民政镇江网联洽谈合作交通费
80.00
273752.07
提供服务
4月25日29支专职北京培训住宿费
1853.00
271899.07
行政费用
4月25日30支专职北京培训交通费
2148.94
269750.13
行政费用
4月25日31支小麦苗合唱团3月份陆亚青老师课时费
800.00
268950.13
麦苗成长社:新坝2课时*400元/课时
4月25日32支小麦苗合唱团3月叶菊华老师课时费
600.00
268350.13
麦苗成长社:新坝4课时*150元/课时
4月25日33支小麦苗合唱团3月施懿宸老师课时费
600.00
267750.13
麦苗成长社:新坝4课时*150元/课时
4月22日34支社工站打印机维修
570.00
267180.13
提供服务
4月29日35支社工站打印机维修
870.00
266310.13
提供服务
4月29日36支与镇江镇网联洽谈520活动规则工作餐
91.00
266219.13
行政费用
4月30日37支各乡镇社工参访费
900.00
265319.13
社工站
4月30日38支青苗亲子运动会蛋糕
228.00
265091.13
麦苗成长社
合计
291600.00
60233.55
265091.13

发表于 2024-6-19 09:43 | 显示全部楼层
2024年5月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额265091.13
5月8日1支专职镇江520夜跑事项洽谈
80.00
265011.13
提供服务
5月8日2支专职上海参加省妇基会公益培训费用
286.50
264724.63
提供服务
5月10日3支专职5月份公积金
1368.00
263356.63
提供服务
5月10日4支专职4月份工资
16932.98
246423.65
5月15日5支专职5月份社会保险
5015.31
241408.34
提供服务
5月20日6支接送专职路桥通行费
172.55
241235.79
提供服务
5月20日7支三茅街道社工站新春茶话会及走访慰问活动
9452.00
231783.79
社工站:三茅接待社工慰问活动
5月24日8支新坝小麦苗合唱团4月陆亚青老师督导费用
800.00
230983.79
麦苗成长社:新坝小麦苗合唱团2课时费*400元/1课时
5月24日9支新坝小麦苗合唱团4月叶菊华老师课时费
750.00
230233.79
麦苗成长社:新坝小麦苗合唱团5课时费*150元/1课时
5月24日10支新坝小麦苗合唱团4月施懿宸老师课时费
750.00
229483.79
麦苗成长社:新坝小麦苗合唱团5课时费*150元/1课时
5月28日11支新坝未保站4月份郭美红教师课时费
300.00
229183.79
未保站项目:2课时*150元/1课时
5月28日12支新坝未保站4月份吴凡教师课时费
600.00
228583.79
未保站项目:4课时*150元/1课时
5月28日13支新坝未保站4月份冷慧教师课时费
300.00
228283.79
未保站项目:2课时*150元/1课时
5月28日14支新坝未保站站4月份唐燕教师课时费
300.00
227983.79
未保站项目:2课时*150元/1课时
5月28日15支新坝未保站站4月份缪菊琴教师课时费
300.00
227683.79
未保站项目:2课时*150元/1课时
5月28日16支新坝未保站站4月份黄晓琴教师课时费
300.00
227383.79
未保站项目:2课时*150元/1课时
5月29日17扬中市公安局(机关)禁毒法护青苗成长项目费
9500.00
236883.79
青苗助学:禁毒法护成长项目(3.27开)
5月29日18收扬中市新坝镇民政办公室未成年人保护站服务项目尾款
24500.00
261383.79
未保站项目:尾款
5月29日19支专职省妇基会和镇江社会儿女洽谈合作
265.10
261118.69
提供服务
合计
34000.00
37972.44
261118.69
佳能相机折旧每月计提折旧854.03



2024年扬中麦田义工服务社  5月  销售明细表
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
帽子(新)
227
2251.84
27
200
1984
520活动使用
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
78
1560
78
1560
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
110
24200
1
109
23980
顾文杰
麦田冲锋衣
15
2520
15
2520
20年短款麦服
41
1025
41
1025
麦田笔记本
240
2112
30
210
1848
参访人员
合计
35233.84
34482


发表于 2024-7-17 09:04 | 显示全部楼层
2024年6月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额261118.69
6月3日1支西来桥社工站520活动队旗旗杆
49.00
261069.69
社工站:西来桥社工站活动费用
6月3日2支西来桥工站工站端午慰问活动交通费
48.00
261021.69
社工站:西来桥社工站端午节活动交通费
6月3日3支西来桥社工站端午活动物资
5520.00
255501.69
社工站:西来桥社工站端午节物资23份*240元
6月24日4支西来桥社工站端午活动血压计费用
6152.65
249349.04
社工站:西来桥社工站端午节物资血压计23只*267.51元
6月5日5支专职6月份公积金
1368.00
247981.04
提供服务
6月5日6支专职端午福利
900.00
247081.04
提供服务
6月5日7支专职5月份工资
16932.98
230148.06
提供服务
6月5日8支童趣漆艺儿童节手作漆扇体验活动
407.42
229740.64
6月7日9支专职6月份社会保险
5015.31
224725.33
6月14日10支参加壹基金儿童服务站乐乐箱培训出差费
3916.09
220809.24
儿童服务站:专职乐乐箱培训交通费
6月14日11支专职参加民政项目招投标交通费
72.00
220737.24
6月18日12支接待新疆两委参访费
210.00
220527.24
6月21日14支前往镇江参加民政局招投标
80.00
220558.41
提供服务
6月21日13收交通银行利息入账
111.17
220638.41
6月24日15支新坝儿童服务站六一活动物资购买
11.77
220546.64
儿童服务站:食品
6月28日16收麦田装备元兔2件冲风衣、4件麦服
720.00
221266.64
合计
831.17
40683.22
221266.64
佳能相机折旧每月计提折旧854.03




2024年扬中麦田义工服务社  6月  销售明细表
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
帽子(新)
200
1984
200
1984
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
78
1560
78
1560
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
109
23980
2
600
107
23540
元兔麦田
麦田冲锋衣
15
2520
15
2520
20年短款麦服
41
1025
4
120
37
925
元兔麦田
麦田笔记本
210
1848
210
1848
合计
34482
720
33942


发表于 2024-8-23 17:12 | 显示全部楼层
2024年7月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额221266.64
7月8日1支新坝儿童服务站横幅KT板、收纳箱
170.81
221095.83
儿童服务站:宣传费68元,收纳箱102.81元
7月8日2支新坝儿童服务站乐乐箱贴纸
30.00
221065.83
儿童服务站:乐乐箱贴纸30元
7月8日3支麦苗成长社新联暑托班服装
600.00
220465.83
麦苗成长社:暑托班服装25件*24元/1件
7月8日4支麦苗成长社新联暑托班横幅
36.00
220429.83
麦苗成长社:暑托班横幅
7月8日5支未保站档案盒计算器采购
138.10
220291.73
未保站项目:档案盒20个*4.72元,计算器2个*21.75元
7月8日6支赴镇江商议暴走活动交通费
80.00
220211.73
提供服务
7月8日7支专职商丘参加乡村文化艺术节以及领导人研修班
2588.22
217623.51
麦苗成长社:差旅费
7月8日8支专职赴绵阳成都交通费住宿费
167.00
217456.51
管理费
7月9日9支专职7月份公积金
1368.00
216088.51
7月9日10支专职6月份工资
18996.98
197091.53
7月9日11支未保站5-6月教师黄晓琴课时费
450.00
196641.53
未保站项目:3课时*150元/1课时
7月9日12支未保站5-6月教师郭娟课时费
1000.00
195641.53
未保站项目:7课时*150元/1课时
7月9日13支未保站5-6月教师冷慧课时费
880.00
194761.53
未保站项目:6课时*150元/1课时
7月9日14支未保站5-6月教师缪菊琴课时费
880.00
193881.53
未保站项目:6课时*150元/1课时
7月9日15支未保站5-6月教师郭美红课时费880.00
193001.53
未保站项目:6课时*150元/1课时
7月9日16支未保站5-6月教师吴凡课时费1360.00
191641.53
未保站项目:5课时*300元/1课时
7月9日17支未保站项目5-6月教师唐燕课时费300.00
191341.53
未保站项目:2课时*150元/1课时
7月9日18支专职7月社会保险5015.31
186326.22
提供服务
7月12日19收壹基金2024年儿童服务站乐乐箱项目首款
10500.00
196826.22
儿童服务站:乐乐箱首款
7月12日20支税费缴纳3189.28
193636.94
提供服务
7月13日21支专职商丘公益领导人研修班报名费596.00
193040.94
麦苗成长社:乡村公益学堂培训报名费
7月13日22支麦苗成长社新城社区暑托班人员保险420.00
192620.94
麦苗成长社:暑托班保险费35人*12元/1个月
7月13日23支麦田成长社新城社区暑托班开班物资628.32
191992.62
麦苗成长社:新城暑托班服装460元,团扇101.60元漆画材料66.72元
7月13日24支维修办公室筒灯费用84.43
191908.19
管理费
7月16日25收麦田装备短袖麦服2件
60.00
191968.19
7月23日26支新联社区暑托班字帖300.00
191668.19
麦苗成长社:新联暑托班字帖50份*6元
7月23日27支新联社区暑托班户外拓展横幅定制18.00
191650.19
麦苗成长社:新联暑托班横幅1条*18元
7月23日28支新联暑托班研学活动志愿者交通补贴20.80
191629.39
麦苗成长社:新联暑托班研学交通费
7月23日29支新联暑托班研学活动志愿者交通补贴20.80
191608.59
麦苗成长社:新联暑托班研学交通费
7月23日30支专职镇江参加社工站督导培训交通费80.00
191528.59
提供服务
7月24日31支专职工会座谈会及红联村培训交通费17.44
191511.15
麦田成长社:培训交通费
7月25日32支开展困境儿童心理健康关爱服务培训交通费130.10
191381.05
未保站项目:培训交通费
7月25日33支麦苗成长社新城社区暑托班物资30.50
191350.55
麦苗成长社:新城暑托班物资
7月30日34支麦苗成长社新城社区暑托班课程物资62.00
191288.55
麦苗成长社:新城暑托班物资
7月30日35支空调外机罩180.00
191108.55
管理费
合计
10560.00
40718.09
191108.55
佳能相机折旧每月计提折旧854.03



2024年扬中麦田义工服务社  7月  销售明细表
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
帽子(新)
200
1984
200
1984
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
78
1560
78
1560
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
107
23540
107
23540
麦田冲锋衣
15
2520
15
2520
20年短款麦服
37
925
2
60
35
875
志愿者
麦田笔记本
210
1848
210
1848
合计
33942
60
33892


发表于 2024-9-23 14:50 | 显示全部楼层
2024年8月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额191108.55
8月6日1支新区走访志愿者餐费
1080
190028.55
青苗助学:走访餐费
8月6日2支新坝政府送未保站困境儿童检查交通费
13.6
190014.95
未保站:档案材料检查交通费
8月7日3收麦田装备6件短袖麦服
180
190194.95
8月8日4支专职8月份公积金
1368
188826.95
8月8日5支专职7月份工资
12832.98
175993.97
8月8日6收镇江市卓悦社会工作服务中心督导退款
20000
195993.97
提供服务:往来
8月8日7支新联社区暑托班结业仪式物资购买
1241.82
194752.15
麦苗成长社:文具910.01元,证书19.21元,横幅20.60元,蛋糕292元
8月8日8支新城社区暑托班结班仪式购买
562.77
194189.38
麦苗成长社:文具518.77元,公仔44元
8月9日9支新联社区暑托班研学活动志愿者徐群交通补贴
20.8
194168.58
往来
8月9日10支新城社区暑托班蔡芳授授课费
1680
192488.58
麦苗成长社:14课时*120元/1课时
8月9日11支新城社区暑托班潘思贝授课费
360
192128.58
麦苗成长社:3课时*120元/1课时
8月9日12支新城社区暑托班闵秀岚授课费
600
191528.58
麦苗成长社:5课时*120元/1课时
8月9日13支新城社区暑托班蔡莉授课费
720
190808.58
麦苗成长社:6课时*120元/1课时
8月9日14支新城社区暑托吴优班授课费
2000
188808.58
麦苗成长社:20课时*100元/1课时
8月9日15支新城社区暑托班奚曼宁授课费
2000
186808.58
麦苗成长社:20课时*100元/1课时
8月9日16支新城社区暑托班何贞颖授课费
3000
183808.58
麦苗成长社:20课时*150元/1课时
8月13日17支专职8月社会保险
5015.31
178793.27
提供服务
8月14日18支代扣代缴个人所得税
250
178543.27
8月15日19支新联社区爱心暑托班奚劲松授课费
480
178063.27
麦苗成长社:4课时*120元/1课时
8月15日20支新联社区爱心暑托班吴凡授课费
600
177463.27
麦苗成长社:2课时*300元/1课时
8月15日21支新联社区爱心暑托班张燕授课费
480
176983.27
麦苗成长社:4课时*120元/1课时
8月15日22支新联社区爱心暑托班方义江授课费
4000
172983.27
麦苗成长社:20课时*200元/1课时
8月15日23支新联社区爱心暑托班杜子涵授课费
2000
170983.27
麦苗成长社:20课时*100元/1课时
8月15日24支新联社区爱心暑托班陈静仪授课费
2000
168983.27
麦苗成长社:20课时*100元/1课时
8月17日25支新联社区暑托班课程物资购买及志愿者服务队车费
2214.62
166768.65
麦苗成长社:物资1448.63元,交通765.99元
8月23日26支相机相机云台配件
1496
165272.65
提供服务社
8月23日27支外地志愿者参访费
500
164772.65
麦苗成长社:参访费
8月23日28支镇江文广集团商量暴走
80
164692.65
麦苗成长社:交通费
8月23日29支镇江商讨暴走合作
140
164552.65
麦苗成长社:交通费
8月23日30支新联新城暑托班物资购买报销
305.62
164247.03
麦苗成长社:保险费2人*12元,蛋糕208元,证书奖状67.28元
8月23日31支社工考试报名费
806
163441.03
提供服务:社工考试报名费
8月23日32支新联社区暑托班物资等
337.5
163103.53
麦苗成长社:手工剪纸
8月23日33支空调罩
24
163079.53
其他费用
8月12日34安徽广善公益服务中心中期开票34385.68元应收账款
合计佳能相机8月计提折旧854.03




2024年扬中麦田义工服务社  8月  销售明细表
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
帽子(新)
200
1984
200
1984
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
78
1560
78
1560
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
107
23540
107
23540
麦田冲锋衣
15
2520
15
2520
20年短款麦服
35
875
6
180
29
725
志愿者
麦田笔记本
210
1848
210
1848
合计
33892
180
33742


发表于 2024-10-24 15:57 | 显示全部楼层
2024年9月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额163079.53
9月2日1支扬中市瑞祥汽车租赁服务部小麦苗合唱团外出活动交通费
600.00
162479.53 麦苗成长社:小麦苗合唱团外出活动交通费
9月2日2支赴丹阳玉汝于成基金会十周年活动
80.00
162399.53 麦苗成长社:交通费
9月2日3支新坝未保站检查交通费
13.60
162385.93 未保站:档案材料检查交通费
9月2日4支新坝儿童服务站活动KT板2个
69.00
162316.93 儿童服务站:KT板2个
9月3日5收麦田装备麦服1件
30.00
162346.93
9月4日6收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站中期项目款
34385.68
196732.61 儿童服务站:壹基金儿童服务站
9月5日7支麦苗成长社活动物料彩纸水彩笔等
399.00
196333.61 麦苗成长社:彩纸25元、麻绳40元、水彩笔174元、铅笔160元
9月5日8支麦苗成长社大学生交流培训餐费
274.40
196059.21 麦苗成长社:大学生交流培训餐费
9月5日9支专职9月份公积金
1368.00
194691.21
9月5日10支专职8月份工资
12932.98
181758.23
9月10日11支麦田办公室2P空调一台(主事丫环)
3500.00
178258.23
9月10日12支专职中秋节福利
1100.00
177158.23
9月13日13支专职9月社会保险
5015.31
172142.92
9月18日14收扬中市三茅街道新联社区居民委员会爱心暑托班活动费用
19736.00
191878.92 麦苗成长社:暑托班费用
9月20日15支镇江参加暴走活动筹备会洽谈
80.00
191798.92
9月20日16支儿童服务站课程物资搬迁交通费
22.40
191776.52 儿童服务站:交通费
9月23日17收交通银行利息收入
82.20
0.00
191858.72
9月23日18支困境儿童心理关爱服务项目个案培训交通费
95.00
191763.72 未保站:儿童心理个案培训交通费
9月25日19支未保站困境儿童入户走访、物资
108.40
191655.32 未保站:交通费18.40元、牛奶90元
9月25日20支办公室路由器
154.00
191501.32 行政费用
合计
54233.88
25812.09
191501.32 佳能相机9月计提折旧854.03



2024年扬中麦田义工服务社  9月  销售明细表
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
帽子(新)
200
1984
200
1984
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
78
1560
78
1560
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
107
23540
107
23540
麦田冲锋衣
15
2520
15
2520
20年短款麦服
29
725
1
30
28
700
志愿者
麦田笔记本
210
1848
210
1848
合计
33742
30
33717


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