麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   陈云专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2016-10-13	陈云资助大学生	5000.00		5000.00
2019-03-11	支十堰太阳能路灯项目		4000.00	1000.00	10套*400
2019-03-11	支十堰太阳能路灯运费		166.00	834.00	邮寄费
		5000.00	4166.00	834.00

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  扬中麦田义工服务社   陈云专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2016-10-13	陈云资助大学生	5000.00		5000.00
2019-03-11	支十堰太阳能路灯项目		4000.00	1000.00	10套*400
2019-03-11	支十堰太阳能路灯运费		166.00	834.00	邮寄费
		5000.00	4166.00	834.00

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  2019年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			59960.10
4月1日	1	支户外拓展培训包车费		2,455.00	57505.10	户外拓展包车一辆
4月1日	2	收理财赎回	550,000.00		607505.10	理财
4月1日	3	收理财利息	41,250.00		648755.10	利息
4月1日	4	支方晓波		600,000.00	48755.10	还款
4月2日	5	支同城手续费		2	48753.10
4月4日	6	支对公账户变更费		20	48733.10
4月6日	7	收麦田装备2件短袖麦服	60		48793.10	短袖麦服2*30
4月8日	8	支专职3月份工资		4,401.19	44391.91	姚欣
4月8日	9	支专职实习工资		2,500.00	41891.91	吴海燕
4月8日	10	支兼职3月份工资		2,000.00	39891.91	孙和香
4月8日	11	支专职4月份公积金缴款		378	39513.91	姚欣
4月9日	12	支同城手续费		4	39509.91
4月10日	13	支古丈麦苗班心理项目		1,096.00	38413.91	宇翔德顺祥专项
4月11日	14	同城手续费		5	38408.91
4月11日	15	收麦田装备	30		38438.91	短袖麦服1*30
4月18日	16	支办公用品		70	38368.91	文件夹10*7
4月19日	17	支同城手续费		1	38367.91
4月19日	18	支专职4月保险费		1,030.90	37337.01	姚欣
4月24日	19	金安童装储蓄罐项目		7,750.00	29587.01
4月25日	20	支同城手续费		5	29582.01
4月27日	21	收麦田装备	420		30002.01	冲锋衣1件*300，短袖麦服4*30
		合计	591760	621,718.09	30002.01

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  扬中麦田义工服务社2019年4月份物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0.00											0	0.00
背包		0	0.00											0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00											0	0.00
帽子(新)		410	4067.20											410	4067.20
旧款橙色T恤		41	1025.00											41	1025.00
新款橙色T恤		546	10920.00					7	210.00		1	20.00		538	10760.00	专职使用
麦田文化衫(白)		5	140.00											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00											18	540.00
麦田冲锋衣		157	34540.00					1	300.00		1	220.00		155	34100.00	专职使用
手机指环架		0	0.00											0	0.00
围巾		70	700.00											70	700.00
麦田日历笔记本		0	0.00											0	0.00
笔记本		155	1395.00											155	1395.00
充电宝		42	2478.00											42	2478.00
水杯		0	0.00											0	0.00
麦田保温杯		10	620.00											10	620.00
暖手宝		9	200.70											9	200.70
无线鼠标		2	100.00											2	100.00
小号腰包		167	2171.00											167	2171.00
无锡年会小鹿		0	0.00											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040.00											30	5040.00
小计	小计		63936.90						510.00			240.00			63336.90

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  扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-3-19	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018-04-04	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018-05-02	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018-05-11	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018-05-11	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-05-22	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018-05-31	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	张军
2018-10-08	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	张军
2018-12-19	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	张军
2019-01-04	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	张军
2019-04-10	支古丈儿童心里健康项目		1096.00	5285.00	张军
	合计	30000.00	24715.00	5285.00

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2019年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			30002.01
5月6日	1	支五星助学款		2000.00	28002.01	五星电器专项
5月6日	2	专职出差费		1119.00	26883.01	姚欣、吴海燕
5月6日	3	支广告牌，横幅制作费		200.00	26683.01	广告牌2块*80元，横幅1条*40元
5月6日	4	支古丈儿童心理项目		932.00	25751.01	宇翔德顺祥专项
5月6日	5	支五星助学款		2000.00	23751.01	五星电器专项
5月7日	6	支同城手续费		15.00	23736.01
5月7日	7	支同城手续费		2.00	23734.01
5月8日	8	收德顺祥爱心捐款	10000.00		33734.01
5月8日	9	支专职4月份工资		4401.19	29332.82	姚欣
5月8日	10	支专职4月份实习费		2500.00	26832.82	吴海燕
5月8日	11	支兼职4月份工资		2000.00	24832.82	孙和香
5月8日	12	支专职姚欣吴海燕 5月份公积金		756.00	24076.82	姚欣、吴海燕
5月9日	13	支同城手续费		4.00	24072.82
5月9日	14	支专职古丈出差费		1185.00	22887.82	吴海燕参加古丈走访
5月10日	15	支同城手续费		1.00	22886.82
5月17日	16	支邮寄服装运费，袋子30只		723.00	22163.82	邮局邮寄费
5月18日	17	支同城手续费		1.00	22162.82
5月19日	18	收麦田装备8件短袖麦服	240.00		22402.82	短袖麦服8件*30元
5月22日	19	支专职5月保险		1908.80	20494.02	姚欣、吴海燕
5月22日	20	支金安童装储蓄罐项目		7900.00	12594.02	一点利储蓄罐项目
5月22日	21	支湘西同心同行项目		3500.00	9094.02	520专项：文具、奖品、材料、体育器材等
5月22日	22	支小树苗成长计划		1927.40	7166.62	520专项：图书162册*11.90
5月23日	23	支同城手续费		10.00	7156.62
5月23日	24	支同城手续费		1.00	7155.62
5月23日	25	收520报名费爱心捐款	25600.00		32755.62	爱心捐款
5月23日	26	收麦田装备冲锋衣1件，短袖麦服14件	720.00		33475.62	冲锋衣1件*300元，短袖麦服14件*30元
5月24日	27	收中国农工民主党无锡市委员会	50000.00		83475.62	一平米图书角
5月27日	28	支古丈儿童心理项目		919.00	82556.62	宇翔德顺祥专项
5月28日	29	支同城手续费		5.00	82551.62
5月28日	30	支办公用品蚊香液		17.80	82533.82	蚊香1盒*17元
5月28日	31	支桌牌及横幅		259.00	82274.82	桌牌20个*11.45，横幅2条*15
5月29日	32	支同城手续费		2.00	82272.82
			86560.00	34289.19	82272.82

扬中麦田义工服务社2019年5月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0.00											0	0.00
背包		0	0.00											0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00											0	0.00
帽子(新)		410	4067.20								13	0.92		397	3938.24	520活动使用
旧款橙色T恤		41	1025.00											41	1025.00
新款橙色T恤		538	10760.00					14	420.00		115	20.00		409	8180.00	520活动使用
麦田文化衫(白)		5	140.00											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00											18	540.00
麦田冲锋衣		155	34100.00					1	300.00					154	33880.00
手机指环架		0	0.00											0	0.00
围巾		70	700.00											70	700.00
麦田日历笔记本		0	0.00											0	0.00
笔记本		155	1395.00											155	1395.00
充电宝		42	2478.00											42	2478.00
水杯		0	0.00											0	0.00
麦田保温杯		10	620.00											10	620.00
暖手宝		9	200.70											9	200.70
无线鼠标		2	100.00											2	100.00
小号腰包		167	2171.00								25	13.00		142	1846.00
无锡年会小鹿		0	0.00											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040.00											30	5040.00	520活动使用
小计	小计	0	63336.90						720.00						60082.94

扬中麦田义工服务社     储蓄罐专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年12月11日	收共青团江苏省委员会项目合作经费	30000.00		30000.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
2018年1月21日	支订做储蓄罐尾款		19600.00	500.00
2018年1月23日	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	(800.00)
2019年4月24日	支金安童装储蓄罐项目		7,750.00	(8550.00)	一点利项目
2019年5月22日	支金安童装储蓄罐项目		7900.00	(16450.00)	一点利项目
	合计	30000.00	46450.00	(16450.00)

扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月29日	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018年11月29日	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018年12月18日	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20	见明细
2018年12月21日	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20	67组*372元
2019年1月22日	支湖北十堰图书款		2447.15	8113.05
2019年5月24日	收中国农工民主党无锡市委员会	50000.00		58113.05	乡村图书角
	合计	190024.14	131911.09	58113.05

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
	小计
	合计	29700.00	50982.00	571995.16

扬中麦田义工服务社        五星电器 助学  项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年9月9日	收五星资助本地大学生专项资金	5,110.00		5110.00
2015年9月1日	支五星助学-张金羽		2,000.00	3110.00
2015年11月23日	支五星助学-包玉林		3,000.00	110.00
2015年12月31日	余款转非定向汇总使用		110.00	0.00
2016年8月29日	收五星电器张金羽，包玉林助学款	5,200.00		5200.00
2016年8月31日	支五星助学-包玉林		3,000.00	2200.00
2016年8月31日	支五星助学-张金羽		2,200.00	0.00
2017年9月12日	收五星电器助学款	6,600.00		6600.00
2017年9月12日	支许新健生活费		600.00	6000.00
2017年9月14日	支包玉林助学款		3,000.00	3000.00
2017年9月18日	支张金羽助学款		3,000.00	0.00
2018年12月22日	收五星电器助学款	4000.00		4000.00	五星电器助学款
2019年5月6日	支包玉林助学款		2000	2000.00	五星电器助学款发放
2019年5月6日	支张金羽助学款		2000	0.00	五星电器助学款发放
	合计	20910.00	20,910.00	0.00

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥   专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年3月19日	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018年4月4日	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018年4月4日	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018年4月11日	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018年5月2日	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018年5月11日	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018年5月11日	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018年5月22日	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018年5月31日	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	张军
2018年10月8日	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	张军
2018年12月19日	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	张军
2019年1月4日	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	张军
2019年4月10日	支古丈儿童心里健康项目		1096.00	5285.00	张军
2019年5月6日	支古丈儿童心理项目		932.00	4353.00	张军
2019年5月27日	支古丈儿童心理项目		919.00	3434.00	张军
	合计	30000.00	26566.00	3434.00

扬中麦田

2019年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			82272.82
6月3日	1	支塑料台卡		173.00	82099.82	塑料台卡20个*8.65
6月3日	2	支蒋惠腾飞助学款		3000.00	79099.82	威腾腾飞专项：助学
6月4日	3	支同城手续费		2.00	79097.82
6月6日	4	收市机关一园6.1义卖捐款	3144.90		82242.72	爱心捐款
6月6日	5	收华夏爱婴早教6.1义卖捐款	718.00		82960.72	爱心捐款
6月6日	6	收兴隆幼儿园义卖6.1义卖捐款	3194.30		86155.02	爱心捐款
6月6日	7	收八桥中心小学6.1义卖捐款	4432.30		90587.32	爱心捐款
6月6日	8	收南师附小6.1义卖捐款	10159.40		100746.72	爱心捐款
6月12日	9	支古丈表演服装		328.00	100418.72	520关爱基金：服装7套*46.9元
6月13日	10	支同城手续费		1.00	100417.72
6月14日	12	支十堰教师培训费用		3929.50	96488.22	520关爱基金：日用品、餐费、车票费等
6月14日	14	支十堰教师培训活动交通费		8960.00	87528.22	520关爱基金：往返交通费、住宿费、
6月14日	15	收麦田装备短袖麦服	60.00		87588.22	短袖麦服2件
6月15日	16	支同城手续费		10.00	87578.22
6月15日	17	支同城手续费		1.00	87577.22
6月20日	18	收扬中市外国语小学爱心捐款	3715.00		91292.22	储蓄罐专项
6月21日	19	收利息入账	40.75		91332.97
6月24日	20	支昆明读角秀图书项目		9000.00	82332.97	一平米读书角
6月24日	21	支十堰教师培训活动餐费		119.00	82213.97	520关爱基金：十堰教师培训餐费
6月25日	22	支同城手续费		2.00	82211.97
6月25日	23	支孤独症项目讲师费办公品		3180.00	79031.97	孤独症专项：讲师费1人*3000，文件袋60个，笔记本60，笔60
6月25日	24	支办公品笔		35.00	78996.97	笔30支*1.15
6月26日	25	支同城手续费		2.00	78994.97
6月26日	26	支特教中心活动水果		320.00	78674.97	每周三专项
6月27日	27	支同城手续费		1.00	78673.97
6月14日	28	收爱心人士捐款	50000.00		128673.97	江苏银行：爱心捐款
6月21日	29	收利息入账	3.40		128677.37	江苏银行
		合计	75468.05	29063.50	128677.37

扬中麦田义工服务社2019年6月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0.00
背包		0	0											0	0.00
新款冲锋衣		0	0											0	0.00
帽子(新)		397	3938.24											397	3938.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025.00
新款橙色T恤		409	8180					2	60					407	8140.00
麦田文化衫(白)		5	140											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540.00
麦田冲锋衣		154	33880											154	33880.00
手机指环架		0	0											0	0.00
围巾		70	700											70	700.00
麦田日历笔记本		0	0											0	0.00
笔记本		155	1395											155	1395.00
充电宝		42	2478											42	2478.00
水杯		0	0											0	0.00
麦田保温杯		10	620											10	620.00
暖手宝		9	200.7											9	200.70
无线鼠标		2	100											2	100.00
小号腰包		142	1846											142	1846.00
无锡年会小鹿		0	0											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040.00
小计	小计		60082.94					2	60						60042.94

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5

扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年10月1日	支梅译引助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018年11月6日	支顾扬阳助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018年11月6日	支蔡奚柏佳助学款		3000.00	(9000.00)	助学
2019年1月14日	支朱航颉腾飞助学梦基金		2000.00	(11000.00)	助学
2019年1月14日	支钱敏腾飞助学梦基金		2000.00	(13000.00)	助学
2019年1月14日	支季新语腾飞助学梦基金		2000.00	(15000.00)	助学
2019年6月3日	支蒋惠腾飞助学款		3,000.00	(18000.00)	助学
	合计	0.00	18000.00	(18000.00)

扬中麦田义工服务社        残联孤独症 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年12月14日	收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款	15000.00		15000.00	孤独症专项
2019年6月25日	支孤独症项目讲师费、文件袋等		3,180.00	11824.00	讲师费1人*3000，文件袋60个，笔记本60，笔60
	合计	15000.00	3180	11820.00

扬中麦田义工服务社     储蓄罐专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年12月11日	收共青团江苏省委员会项目合作经费	30000.00		30000.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
2018年1月21日	支订做储蓄罐尾款		19600.00	500.00
2018年1月23日	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	(800.00)
2019年4月24日	支定制储蓄罐		7750.00	(8550.00)	600只*12.5元
2019年5月22日	支定制储蓄罐		7900.00	(16450.00)	600只*12.5元，运费650
2019年6月20日	收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款	3715.00		(12735.00)	麦田羊储蓄罐
	合计	33715.00	46450.00	(12735.00)

扬中麦田义工服务社  2019十堰教师培训专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年6月14日	支扬中麦友去镇江接十堰老师		240.00		3辆车往返80*3
2019年6月14日	支购买山区教师日用品		1004.00		购买山区老师在扬中所需日用品
2019年6月14日	支十堰老师餐费		2589.80		餐费7天*10人
2019年6月14日	支十堰老师扬中至镇江车票		100.00		10人*10元
2019年6月14日	支十堰老师保险费		114.70		10人*11.47
2019年6月14日	支十堰到镇江往返交通费		7320.00		十堰到镇江往返交通费
2019年6月14日	支十堰老师住宿费		600.00		住宿费
2019年6月14日	支十堰老师从学校到十堰交通费		1040.00		山区学校到十堰往返交通费
	合计		13008.50

扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月29日	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018年11月29日	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018年12月18日	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20	见明细
2018年12月21日	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20	67组*372元
2019年1月22日	支湖北十堰图书款		2447.15	8113.05
2019年5月24日	收中国农工民主党无锡市委员会乡村图书角	50000.00		58113.05	无锡冰女乡村图书角
2019年6月24日	支昆明读角秀图书项目		9000.00	49113.05	无锡冰女乡村图书角
	合计	190024.14	140911.09	49113.05

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
	上年结转			85773.13
2019年2月26日	支每周三食品		800.00	84973.13
2019年6月26日	支特教中心活动水果		320.00	84653.13
	合计		1120.00	84653.13

扬中麦田

2019年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			128677.37
7月1日	1	收工会特困职工走访费	6480.00		135157.37	爱心捐款
7月1日	2	支小麦苗合唱团老师课时费		5100.00	130057.37	小麦苗合唱团：课时费5人*34课时*150元
7月2日	3	支同城手续费		1.00	130056.37
7月2日	5	支小麦苗合唱团水果费		999.00	129057.37	小麦苗合唱团：水果食品
7月3日	6	支同城手续费		2.00	129055.37
7月3日	7	交通银行卡刷卡使用		100.00	128955.37	交通银行卡刷卡使用
7月3日	8	交通银行卡刷卡使用	100.00		129055.37	交通银行卡刷卡使用
7月4日	10	收兴隆幼儿园爱心捐款	1.00		129056.37	爱心捐款
7月4日	11	收一平米读书角项目尾款	49689.51		178745.88	一平米读书角项目
7月4日	12	收一平米读书角计提管理费	4320.83		183066.71	计提管理费
7月5日	13	支户外拓展保险费		54.00	183012.71
7月5日	14	支小麦苗合唱团水果费		195.00	182817.71	小麦苗合唱团：水果食品
7月6日	15	支同城手续费		2.00	182815.71
7月9日	16	收张其彬爱心捐款	7110.00		189925.71	爱心捐款
7月10日	17	支走访困难职工油费补贴		1044.00	188881.71	走访油费补贴13个组*80元
7月11日	18	支同城手续费		1.00	188880.71
7月18日	19	收麦田装备销售短袖	180.00		189060.71	短袖麦服６件*30元
7月21日	20	收麦田装备销售短袖麦服	240.00		189300.71	短袖麦服８件*30元
7月28日	21	支方晓波代垫款		100000.00	89300.71	还款方晓波
7月28日	22	支办公用品录音笔		69.00	89231.71	录音笔1支*69元
7月31日	23	支孤独症项目专家培训费		700.00	88531.71	残联孤独症专项
		合计	68121.34	108267.00	88531.71	其中包括江苏银行账户余额：50003.40元

扬中麦田义工服务社2019年7月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		397	3938.24								55			342	3392.64	夏令营活动使用
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		407	8140					14	420					393	7860
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		154	33880											154	33880
手机指环架		0	0											0	0
围巾		70	700											70	700
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		155	1395											155	1395
充电宝		42	2478											42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		10	620											10	620
暖手宝		9	200.7											9	200.7
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		142	1846											142	1846
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			60042.94						420						59217.34

扬中麦田义工服务社        残联孤独症 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年12月14日	收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款	15000.00		15000.00	孤独症专项
2019年6月25日	支孤独症项目讲师费、文件袋等		3180.00	11820.00	讲师费1次*3000，文件袋60个，笔记本60，笔60
2019年7月31日	支孤独症项目专家培训费		700.00	11120.00	专家培训费1次
	合计	15000.00	3880.00	11120.00

扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月29日	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018年11月29日	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018年12月18日	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20	见明细
2018年12月21日	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20	67组*372元
2019年1月22日	支湖北十堰图书款		2447.15	8113.05
2019年5月24日	收中国农工民主党无锡市委员会乡村图书角	50000.00		58113.05	无锡冰女乡村图书角
2019年6月24日	支昆明读角秀图书项目		9000.00	49113.05	无锡冰女乡村图书角
2019年7月4日	收一平米读书角项目尾款	49689.51		98802.56	读书角项目款
2019年7月4日	支一平米读书角管理费		4320.83	94481.73
	合计	239713.65	145231.92	94481.73

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年10月12日	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017年10月30日	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017年12月14日	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017年12月21日	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017年12月29日	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017年12月30日	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018年1月6日	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018年1月11日	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018年4月25日	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018年5月8日	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018年6月10日	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018年6月26日	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018年7月2日	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018年12月30日	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019年1月4日	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019年1月4日	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019年1月15日	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019年1月18日	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019年1月28日	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费2人
2019年1月28日	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019年1月30日	支水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019年1月30日	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019年1月30日	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批
2019年2月25日	收菩提美业爱心捐款	30000.00		32539.59
2019年3月5日	支小麦苗合唱团食品		166.00	32373.59	零食
2019年3月11日	支雷锋日小麦苗合唱团包车费		500.00	31873.59	包车费用
2019年7月1日	支小麦苗合唱团老师课时费		5100.00	26773.59	课时费5人*34课时*150元
2019年7月2日	支小麦苗合唱团水果费		999.00	25774.59	水果食品
2019年7月5日	支小麦苗合唱团水果费		195.00	25579.59	水果食品
	合计	80000.00	54420.41	25579.59

扬中麦田

2019年8月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			88531.71
8月1日	1	支西来桥爱心妈妈结对儿童六一亲子游项目		7932.50	80599.21	520关爱基金：扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
8月8日	2	收麦田装备短袖麦服	240.00		80839.21	短袖麦服8件*30元
8月13日	3	支宋冬英专项助学款		3000.00	77839.21	宋冬英专项
8月14日	4	扬中市农业农村局岁月留声机活动赞助费	5000.00		82839.21	爱心捐款
8月27日	6	扬中市博爱义工服务社助学基金	26000.00		108839.21	腾飞助学
		合计	31240.00	10932.50	108839.21	其中包括江苏银行账户余额：50003.40元

扬中麦田义工服务社2019年8月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		342	3392.64											342	3392.64
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		393	7860					8	240					385	7700
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		154	33880											154	33880
手机指环架		0	0											0	0
围巾		70	700											70	700
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		155	1395								2			153	1377	岁月留声机赠送
充电宝		42	2478											42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		10	620											10	620
暖手宝		9	200.7											9	200.7
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		142	1846											142	1846
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			59217.34						240		2				59039.34

扬中麦田义工服务社   宋冬英专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年3月6日	收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项	9100.00		9100.00	麦田计划扬中分社
2015年7月23日	支宋冬英专项		1000.00	8100.00	麦田计划扬中分社
2015年9月1日	支宋冬英专项		1000.00	7100.00	余额转服务社支
2016年1月31日	支宋冬英专项		1000.00	6100.00
2016年8月29日	支宋冬英专项		1000.00	5100.00
2017年1月23日	支宋冬英助学款		2000.00	3100.00
2017年8月21日	支宋冬英专项		3000.00	100.00
2017年8月30日	收宋冬英捐助款	6348.00		6448.00
2018年8月21日	支宋冬英助学款		3000.00	3448.00
2019年8月13日	宋冬英专项助学款		3000.00	448.00
	合计	15448.00	15000.00	448.00

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5
2019年8月1日	支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目		7932.50	550726.16	扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
	小计
	合计	29700.00	72251.00	550726.16

扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年10月1日	支梅译引助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018年11月6日	支顾扬阳助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018年11月6日	支蔡奚柏佳助学款		3000.00	(9000.00)	助学
2019年1月14日	支朱航颉腾飞助学梦基金		2000.00	(11000.00)	助学
2019年1月14日	支钱敏腾飞助学梦基金		2000.00	(13000.00)	助学
2019年1月14日	支季新语腾飞助学梦基金		2000.00	(15000.00)	助学
2019年6月3日	支蒋惠腾飞助学款		3,000.00	(18000.00)	助学
2019年8月27日	扬中市博爱义工服务社助学基金	26000.00		8000.00	助学
	合计	26000.00	18000.00	8000.00

扬中麦田

2019年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
	1	上月余额			108839.21
9月4日	2	支劳某某助学款		2,000.00	106839.21	腾飞助学
9月4日	3	支施某某助学款		2,000.00	104839.21	腾飞助学
9月4日	4	支张某某助学款		3,000.00	101839.21	腾飞助学
9月4日	5	支梅某某助学款		2,000.00	99839.21	腾飞助学
9月4日	6	支李某某助学款		2,000.00	97839.21	腾飞助学
9月4日	7	支陈某某助学款		2,000.00	95839.21	腾飞助学
9月4日	8	支孙某某助学款		2,000.00	93839.21	腾飞助学
9月4日	9	支王某某助学款		2,000.00	91839.21	腾飞助学
9月4日	10	支蔡某某助学款		2,000.00	89839.21	腾飞助学
9月4日	11	支毛某某助学款		2,000.00	87839.21	腾飞助学
9月4日	12	支叶某某助学款		2,000.00	85839.21	腾飞助学
9月4日	13	支袁某某助学款		3,000.00	82839.21	腾飞助学
9月10日	14	支专职三次镇江社工骨干培训		240	82599.21
9月10日	15	支2019年秋季高中一对一助学款		14,850.00	67749.21	99公益：古丈高中11名学生资助款
9月16日	16	支暴走报名前500名礼品		6,000.00	61749.21	伞：500把*12元
9月23日	18	收利息入账	51.55		61800.76	交通银行结息
9月28日	19	支专职镇江上海培训费		196.5	61604.26
9月21日	17	收利息入账	44.73		61648.99	江苏银行结息
			96.28	47,286.50	61648.99	其中包括江苏银行账户余额：50048.13元

扬中麦田义工服务社  99公益  球鞋筹款   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年9月16日	1	支暴走报名前500名礼品		6000.00	6000.00	伞：500把*12元
		合计		6000.00	6000.00

扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年10月1日	支梅某某助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018年11月6日	支顾某某助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018年11月6日	支蔡某某助学款		3000.00	(9000.00)	助学
2019年1月14日	支朱某某腾飞助学梦基金		2000.00	(11000.00)	助学
2019年1月14日	支钱某某腾飞助学梦基金		2000.00	(13000.00)	助学
2019年1月14日	支季某某腾飞助学梦基金		2000.00	(15000.00)	助学
2019年6月3日	支蒋某某腾飞助学款		3,000.00	(18000.00)	助学
2019年8月27日	扬中市博爱义工服务社助学基金	26000.00		8000.00	助学
2019年9月4日	支劳某某助学款		2,000.00	6000.00	助学
2019年9月4日	支施某某助学款		2,000.00	4000.00	助学
2019年9月4日	支张某某助学款		3,000.00	1000.00	助学
2019年9月4日	支梅某某助学款		2,000.00	(1000.00)	助学
2019年9月4日	支李某某助学款		2,000.00	(3000.00)	助学
2019年9月4日	支陈某某助学款		2,000.00	(5000.00)	助学
2019年9月4日	支孙某某助学款		2,000.00	(7000.00)	助学
2019年9月4日	支王某某助学款		2,000.00	(9000.00)	助学
2019年9月4日	支蔡某某助学款		2,000.00	(11000.00)	助学
2019年9月4日	支毛某某助学款		2,000.00	(13000.00)	助学
2019年9月4日	支叶某某助学款		2,000.00	(15000.00)	助学
2019年9月4日	支袁某某助学款		3,000.00	(18000.00)	助学
	合计	26000.00	44000.00	(18000.00)

扬中麦田

2019年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			61648.99
10月10日	1	收外小储蓄罐爱心捐款	1940.00		63588.99	储蓄罐专项
10月11日	2	江苏银行转交通银行		50000.00	13588.99	江苏银行
10月11日	3	同城手续费		4.20	13584.79	江苏银行手续费
10月11日	4	江苏银行转交通银行	50000.00		63584.79
10月12日	5	支购买球鞋款		60000.00	3584.79	球鞋专项：一批
10月15日	6	收麦田装备	210.00		3794.79	帽子3*30、围巾4*10、笔记本4*20
10月18日	7	收99公益日第一笔款项	394312.00		398106.79	球鞋专项：99公益日第一笔项目款
10月18日	8	收99公益日计提管理费	34288.00		432394.79	计提管理费
10月19日	9	支购买球鞋款		40000.00	392394.79	球鞋专项：一批
10月19日	10	支球鞋运费		8741.50	383653.29	球鞋专项：运费
10月21日	11	支整理球鞋运费、记号笔		500.00	383153.29	记号笔30*260葛少英运费440
10月23日	12	支球鞋运费		173.00	382980.29	球鞋专项：球鞋运费
10月28日	13	支小麦苗合唱团保险费		264.00	382716.29	小麦苗合唱团：保险费
10月29日	14	支古丈儿童心理项目		917.00	381799.29	宇翔德顺祥专项：心理项目
10月29日	15	支方晓波代垫款		200000.00	181799.29	还款
10月30日	16	收外小储蓄罐爱心捐款	2915.10		184714.39	储蓄罐专项
10月30日	17	收扬中市爱仁眼科有限公司爱心捐款	600.00		185314.39	520关爱基金：一点利专项
		合计	484265.10	360599.70	185314.39	其中包括江苏银行账户余额43.93元

扬中麦田义工服务社2019年10月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		342	3392.64					3	90		1			338	3352.96	暴走活动使用
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		385	7700								10			375	7500	暴走活动使用
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		154	33880											154	33880
手机指环架		0	0											0	0
围巾		70	700					4	40					66	660
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		153	1377					4	80					149	1341
充电宝		42	2478											42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		10	620											10	620
暖手宝		9	200.7											9	200.7
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		142	1846								1			141	1833	暴走活动使用
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			59039.34						210						58710.66

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5
2019年7月1日	收工会特困职工走访费	6480.00		565138.66
2019年7月10日	支走访困难职工油费补贴		1044.00	564094.66
2019年8月1日	支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目		7932.50	556162.16	扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
2019年8月14日	扬中市农业农村局岁月留声机捐款	5000.00		561162.16	爱心捐款
2019年10月30日	收宝岛眼镜一点利	600.00		561762.16	一点利专项
	小计
	合计	41780.00	73295.00	561762.16	合计

扬中麦田义工服务社     一点利专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019年10月30日	收扬中市爱仁眼科有限公司爱心捐款	600.00		600.00
	合计	600.00		600.00

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥   专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年3月19日	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018年4月4日	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018年4月4日	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018年4月11日	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018年5月2日	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018年5月11日	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018年5月11日	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018年5月22日	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018年5月31日	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	张军
2018年10月8日	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	张军
2018年12月19日	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	张军
2019年1月4日	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	张军
2019年4月10日	支古丈儿童心里健康项目		1096.00	5285.00	张军
2019年5月6日	支古丈儿童心理项目		932.00	4353.00	张军
2019年5月27日	支古丈儿童心理项目		919.00	3434.00	张军
2019年10月29日	支古丈儿童心理项目		917.00	2517.00	张军
	合计	30000.00	27483.00	2517.00

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年10月12日	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017年10月30日	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017年12月14日	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017年12月21日	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017年12月29日	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017年12月30日	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018年1月6日	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018年1月11日	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018年4月25日	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018年5月8日	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018年6月10日	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018年6月26日	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018年7月2日	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018年12月30日	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019年1月4日	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019年1月4日	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019年1月15日	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019年1月18日	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019年1月28日	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费2人
2019年1月28日	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019年1月30日	支水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019年1月30日	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019年1月30日	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批
2019年2月25日	收菩提美业爱心捐款	30000.00		32539.59
2019年3月5日	支小麦苗合唱团食品		166.00	32373.59	零食
2019年3月11日	支雷锋日小麦苗合唱团包车费		500.00	31873.59	包车费用
2019年7月1日	支小麦苗合唱团老师课时费		5100.00	26773.59	课时费5人*34课时*150元
2019年7月2日	支小麦苗合唱团水果费		999.00	25774.59	水果食品
2019年7月5日	支小麦苗合唱团水果费		195.00	25579.59	水果食品
2019年10月28日	支小麦苗合唱团保险费		264.00	25315.59	保险费
	合计	80000.00	54684.41	25315.59

扬中麦田义工服务社     储蓄罐专项    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年12月11日	收共青团江苏省委员会项目合作经费	30000.00		30000.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
2018年1月21日	支订做储蓄罐尾款		19600.00	500.00
2018年1月23日	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	(800.00)
2019年4月24日	支定制储蓄罐		7750.00	(8550.00)	600只*12.5元
2019年5月22日	支定制储蓄罐		7900.00	(16450.00)	600只*12.5元，运费650
2019年6月20日	收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款	3715.00		(12735.00)	麦田羊储蓄罐
2019年10月10日	收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款	1940.00		(10795.00)	麦田羊储蓄罐
2019年10月29日	收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款	2915.10		(7879.90)	麦田羊储蓄罐
	合计	38570.10	46450.00	(7879.90)

扬中麦田

2019年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			185314.39
11月2日	1	支仓库不锈钢货架		3601.00	181713.39	3套*1200
11月4日	2	支采购球鞋运输费用		2520.00	179193.39	球鞋专项：厂家运扬中费用
11月5日	3	支麦田车贴		600.00	178593.39	麦田车贴40张*15
11月5日	4	支办公用品白板笔		55.00	178538.39	白板笔18*3.1
11月5日	5	支球鞋邮寄费		4974.00	173564.39	球鞋专项：运输费用
11月6日	6	支交通银行网银证书服务年费		150.00	173414.39	交通银行网银证书服务年费
11月6日	7	支球鞋邮寄费		467.00	172947.39	球鞋专项：运输费用
11月12日	8	支申通球鞋快递费		340.00	172607.39	球鞋专项：运输费用
11月12日	9	支专职无锡培训费		381.00	172226.39	培训费姚欣、吴海燕
11月13日	10	支团委专项项目钢笔		1000.00	171226.39	团委专项
11月13日	11	支团委专项项目奖章		2250.00	168976.39	团委专项
11月13日	12	支团委专项演出化妆费		2600.00	166376.39	团委专项
11月13日	13	支团委专项项目包车费		7500.00	158876.39	团委专项
11月13日	14	支油坊同德童心绘蓝图项目		15500.00	143376.39	520关爱基金：油坊同德童心项目
11月13日	15	收99公益麦苗前行执行款第二笔	24974.00		168350.39	十堰项目
11月13日	16	收99公益麦苗前行执行款第三笔	153850.00		322200.39	镇江麦禾班及扬中一对一心里课程项目
11月20日	17	支殷某助学款		3000.00	319200.39	球鞋专项：助学款
11月20日	18	支彭某助学款		5000.00	314200.39	球鞋专项：助学款
11月20日	19	支红河支教团队球鞋发放补贴		542.00	313658.39	271双*2
11月20日	20	支绵阳团队球鞋发放补贴		300.00	313358.39	150双*2
11月22日	21	支镇江麦禾班费用		63800.00	249558.39	球鞋专项：镇江麦禾班
11月22日	22	支吉水同心社工球鞋发放补贴		180.00	249378.39	90双*2
11月27日	23	支祝某助学款		5000.00	244378.39	球鞋专项：助学款
11月27日	24	支古丈团队球鞋发放补贴		296.00	244082.39	148双*82
11月30日	25	支吉水团队球鞋发放补贴		822.00	243260.39	411双*2
			178824.00	120878.00	243260.39	其中包括江苏银行账户余额43.93元

扬中麦田义工服务社   团委 专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
				0.00
2018年7月11日	支团委乐器指导租赁费		2000.00	(2000.00)
2018年8月10日	支场地租赁费		5000.00	(7000.00)
2018年12月25日	收关爱新市民子女项目补助	30000.00		23000.00
2019年2月1日	收童享阳光’春节前慰问事实孤儿（扬中）	3500.00		26500.00
2019年2月1日	支团委同享阳光慰问金		3500.00	23000.00
2019年11月13日	支团委专项项目钢笔		1000.00	22000.00
2019年11月13日	支团委专项项目奖章		2250.00	19750.00
2019年11月13日	支团委专项化妆费		2600.00	17150.00
2019年11月13日	支团委专项项目包车费		7500.00	9650.00
	合计	33500.00	23850.00	9650.00

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年5月23日	收520报名费爱心捐款	25600.00
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5
2019年7月1日	收工会特困职工走访费	6480.00		565138.66
2019年7月10日	支走访困难职工油费补贴		1044.00	564094.66
2019年8月1日	支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目		7932.50	556162.16	扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
2019年8月14日	扬中市农业农村局岁月留声机捐款	5000.00		561162.16	爱心捐款
2019年10月30日	收宝岛眼镜一点利	600.00		561762.16	一点利专项
2019年11月13日	支油坊同德童心项目		15500.00	546262.16	油坊同德童心项目
	小计
	合计	67380.00	88795.00	571862.16

扬中麦田

2019年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			243260.39
12月2日	1	支吉水团队球鞋油费补贴		930.00	242330.39	球鞋项目：465双*2元
12月2日	2	支绵阳团队球鞋油费补贴		728.00	241602.39	球鞋项目：364双*2元
12月2日	3	支张军古丈儿童心理辅导费用		933.00	240669.39	球鞋项目：张军心理咨询
12月6日	4	支采购球鞋款		87298.20	153371.19	球鞋项目：球鞋一批
12月8日	5	支十堰团队球鞋油费补贴		660.00	152711.19	球鞋项目：330双*2元
12月8日	6	支湘西团队球鞋油费补贴		468.00	152243.19	球鞋项目：234双*2元
12月8日	7	支凉山团队球鞋油费补贴		666.00	151577.19	球鞋项目：333双*2元
12月9日	8	支英山团队球鞋油费补贴		816.00	150761.19	球鞋项目：408双*2元
12月9日	9	支东营团队球鞋油费补贴		730.00	150031.19	球鞋项目：365双*2元
12月10日	10	收扬中市民政局（机关）社会组织第五届公益创投大赛	60000.00		210031.19	创投大赛奖金
12月10日	11	支方晓波代垫款		100000.00	110031.19	还款
12月11日	12	支龙山团队球鞋油费补贴		610.00	109421.19	球鞋项目：305双*2元
12月11日	13	支开远团队球鞋油费补贴		1402.00	108019.19	球鞋项目：701双*2元
12月14日	15	支球鞋发货运费		490.00	107529.19	老爹运费
12月16日	17	支蓝信封留守儿童关爱中心麦鸽项目		9800.00	97729.19	球鞋项目：蓝信封留守儿童关爱中心
12月16日	18	支盐城团队球鞋油费补贴		200.00	97529.19	球鞋项目：100双*2元
12月23日	19	收利息收入	127.50		97656.69	交通银行
12月23日	20	支黄新怡康复训练专项		27119.20	70537.49	我想变成会说话的天使：黄新怡在扬中人民医院康复训练
12月24日	21	收扬中市慈善总会2017年公益创投大赛补助	30000.00		100537.49	公益创投资金
12月25日	23	收扬中市民政局（机关）儿童福利民政项目补助	30000.00		130537.49	公益创投资金
12月25日	25	支方晓波代垫款		100000.00	30537.49	还款
12月25日	26	支青企会联合幼儿园玩沙设备项目		10000.00	20537.49	520关爱基金：联合幼儿园玩沙项目
12月27日	27	收99公益麦苗前行第四笔	38088.00		58625.49	球鞋项目
12月27日	28	收99公益麦苗前计提管理费	3312.00		61937.49	计提管理费
12月27日	29	收99公益麦苗前行第五笔	77723.90		139661.39	球鞋项目
12月27日	30	收99公益麦苗前计提管理费	6758.60		146419.99	计提管理费
12月30日	31	支十堰少年之星守望之家项目款		24974.00	121445.99	球鞋专项：十堰少年之星守望之家
12月30日	32	收扬中市帕克汽车服务有限公司爱心捐款	1000.88		122446.87	爱心捐款
12月30日	33	收江苏省美德基金会第四届志交会获奖补助	8000.00		130446.87	第四届志交会获奖项目资金
12月30日	34	收销售麦田装备	1080.00		131526.87	冲锋衣3件*300元．爱心捐款180
12月30日	35	收销售年会台历10本及运费	120.00		131646.87	台历10本*10元运费20
12月31日	36	支镇江麦禾班项目未付款		35000.00	96646.87	球鞋专项：镇江麦苗班
12月31日	37	支暴走活动广告宣传费		1135.00	95511.87	球鞋专项：广告费
12月31日	38	收利息收入	9.76		95521.63	江苏银行利息收入
		合计	256220.64	403959.40	95521.63	其中包括江苏银行账户余额53.69元

扬中麦田义工服务社2019年12月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		338	3352.96											338	3352.96
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		375	7500								14			361	7220	年会志愿者奖励
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		154	33880					3	900		3			148	32560	年会志愿者奖励
手机指环架		0	0											0	0
围巾		66	660								10			56	560	年会志愿者奖励
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		149	1341								2			147	1323	年会志愿者奖励
充电宝		42	2478								4			38	2242	年会志愿者奖励
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		10	620								1			9	558	年会志愿者奖励
暖手宝		9	200.7											9	200.7
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		141	1833								2			139	1807	年会志愿者奖励
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			58710.66						900						56668.66

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5
2019年7月1日	收工会特困职工走访费	6480.00		565138.66
2019年7月10日	支走访困难职工油费补贴		1044.00	564094.66
2019年8月1日	支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目		7932.50	556162.16	扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
2019年8月14日	扬中市农业农村局岁月留声机捐款	5000.00		561162.16	爱心捐款
2019年10月30日	收宝岛眼镜一点利	600.00		561762.16	一点利专项
2019年11月13日	支油坊同德童心项目		15500.00	546262.16	油坊同德童心项目
2019年12月25日	支青企会玩沙设备项目		10000.00	536262.16	资助联合幼儿园玩沙项目
	小计
	合计	41780.00	98795.00	536262.16

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年1月18日	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		20000.00
2017年2月17日	支黄新怡康复训练费用		10000.00	10000.00
2017年4月25日	支黄新怡康复训练费用		10000.00	0.00
2017年7月31日	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	(3260.00)
2017年8月28日	收悠然奖金捐款	1000.00		(2260.00)
2017年9月11日	支黄新怡9月份康复费		3350.00	(5610.00)
2017年12月9日	收陈红捐款	500.00		(5110.00)
2017年12月11日	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20,000.00		14890.00
2017年12月26日	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10,070.00		24960.00
2018年1月28日	收小瓷捐款	300.00		25260.00
2018年2月2日	支黄新怡2月份康复训练费用		10000.00	15260.00
2018年8月22日	收常州向日葵康复中心	12000.00		27260.00	专项：黄新怡康复训练款退还
2019年12月23日	支黄新怡专项		27119.20	140.80	黄新怡在扬中人民医院康复训练
	合计	63870.00	63729.20	140.80

扬中麦田

2020年1月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			95521.63
1月15日	1	支专职合肥好公益培训费		646.00	94875.63	合肥好公益培训
1月15日	2	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器		719.00	94156.63	520关爱基金：开水器1台&719元
1月15日	3	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池		1640.00	92516.63	520关爱基金：洗手池1台*1640元
1月16日	4	支木木广告公司暴走活动广告费		3245.00	89271.63	球鞋专项：广告费
1月18日	5	支专职2019奖金+绩效		12000.00	77271.63	姚欣奖金
1月18日	6	支捐赠扬中市麦田慈善基金会社会组织培育专项		50000.00	27271.63	扬中市麦田慈善基金会
1月20日	7	支奚华红手工皂培训费		900.00	26371.63	每周三专项：课时费3次*300元
1月20日	8	支张华香手工皂培训费		900.00	25471.63	每周三专项：课时费3次*300元
1月20日	9	支专职镇江网信办网络嘉年华培训活动		160.00	25311.63	姚欣
1月21日	10	支专职2019奖金+绩效		9000.00	16311.63	吴海燕
1月29日	12	收周美华爱心捐款防护疫情物资	1000.00		17311.63	最美志愿者奖金
1月29日	11	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	11887.63	520关爱基金：防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
1月29日	13	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	10999.63	520关爱基金：水果一批
1月29日	14	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	9180.33	520关爱基金：暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
		合计	1000.00	87341.30	9180.33	其中包括江苏银行账户余额53.69元

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
	上年结转			85773.13
2019年2月25日	收交通局爱心捐款	2500		88273.13
2019年2月26日	支每周三食品		800.00	87473.13
2019年6月26日	支特教中心活动水果		320.00	87153.13
2020年1月20日	支奚华红手工皂培训费		900.00	86253.13		课时费3次*300元
2020年1月20日	支张华香手工皂培训费		900.00	85353.13		课时费3次*300元
	合计	2500	2920.00	85353.13

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			536262.16
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器		719.00	535543.16	520关爱基金：开水器1台&719元
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池		1640.00	533903.16	520关爱基金：洗手池1台*1640元
2020年1月29日	收周美华爱心捐款防护疫情物资	1000.00		534903.16	最美志愿者奖金
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	529479.16	防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	528591.16	水果一批
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	526771.86	暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
	小计
	合计	1000.00	10490.30	526771.86

扬中麦田

2020年2月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			9180.33
2月4日	1	支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市三茅医院防护服等		1746.00	7434.33	防护服70套*23元，有机全面罩4套*25元，防护眼罩6套*6元。
2月11日	2	收王艳丽爱心捐款	300.00		7734.33	爱心捐款
2月26日	3	收扬中市三茅街道办事处防疫党费慰问	5000.00		12734.33	党费补助
2月28日	4	支古丈心理项目课		942.00	11792.33
		合计	5300.00	2688.00	11792.33	其中包括江苏银行账户余额53.69元

扬中麦田义工服务社2020年2月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		338	3352.96											338	3352.96
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		361	7220											361	7220
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		148	32560											148	32560
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323											147	1323
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		9	200.7								9			0	0	疫情卡点赠送
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			56668.66												56467.96

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年3月19日	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018年4月4日	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018年4月4日	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018年4月11日	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018年5月2日	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018年5月11日	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018年5月11日	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018年5月22日	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018年5月31日	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	张军
2018年10月8日	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	张军
2018年12月19日	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	张军
2019年1月4日	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	张军
2019年4月10日	支古丈儿童心里健康项目		1096.00	5285.00	张军
2019年5月6日	支古丈儿童心理项目		932.00	4353.00	张军
2019年5月27日	支古丈儿童心理项目		919.00	3434.00	张军
2019年10月29日	支古丈儿童心理项目		917.00	2517.00	张军
2020年2月28日	支古丈心理项目课		942.00	1575.00	张军
	合计	30000.00	28425.00	1575.00

扬中麦田义工服务社   疫情防控   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月29日	收周美华援助武汉疫情爱心捐款	1000.00		1000.00	最美志愿者奖金
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	(4424.00)	防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	(5312.00)	水果一批
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	(7131.30)	暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
2020年2月4日	支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市中医院防护服等		1746.00	(8877.30)	防护服70套*23元，有机全面罩4套*25元，防护眼罩6套*6元。
2020年2月11日	收王艳丽援助武汉疫情爱心捐款	300.00		(8577.30)	爱心捐款
		1300.00	9877.30	(8577.30)

扬中麦田

2020年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			11792.33
3月4日		支对公信息变更		20.00	11772.33	变更法人
3月4日		支印鉴变更手续费		20.00	11752.33	变更法人
3月10日		支镇江2019级麦禾班开班文具		10200.00	1552.33	球鞋专项：镇江2019级麦禾班开班费用
3月10日		收99公益麦苗前行第六笔	10200.00		11752.33	球鞋专项：2019年99公益日来款
3月21日		收销售麦田装备	660.00		12412.33	冲锋衣2件*300元，短袖麦服2*30元
3月23日		收利息入账	27.46		12439.79	交通银行
3月24日		收利息入账	0.05		12439.84	江苏银行
		合计	10887.51	10240.00	12439.84	其中包括江苏银行账户余额53.74元

扬中麦田义工服务社2020年3月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		338	3352.96											338	3352.96
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		361	7220					2	60					359	7180
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		148	32560					2	600					146	32120
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323											147	1323
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			56467.96						660						55987.96

扬中麦田

2020年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			12439.84
4月13日	1	收扬中市总工会特困职工走访项目款	2880.00		15319.84	520关爱基金：特困职工走访
4月15日	2	支困难职工走访油费补贴		468.00	14851.84	520关爱基金：特困职工走访补贴
4月15日	3	支专职南京妇儿基金会培训费		200.00	14651.84
4月29日	4	收销售麦田装备4件短袖麦服	120.00		14771.84	短袖麦服4件*30元
			3000.00	668.00	14771.84	其中包括江苏银行账户余额53.74元

扬中麦田义工服务社2020年4月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0.00
背包		0	0											0	0.00
新款冲锋衣		0	0											0	0.00
帽子(新)		338	3352.96											338	3352.96
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025.00
新款橙色T恤		359	7180					4	30					355	7100.00
麦田文化衫(白)		5	140											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540.00
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120.00
手机指环架		0	0											0	0.00
围巾		56	560											56	560.00
麦田日历笔记本		0	0											0	0.00
笔记本		147	1323											147	1323.00
充电宝		38	2242											38	2242.00
水杯		0	0											0	0.00
麦田保温杯		9	558											9	558.00
暖手宝		0	0											0	0.00
无线鼠标		2	100											2	100.00
小号腰包		139	1807											139	1807.00
无锡年会小鹿		0	0											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040.00
小计			55987.96												55907.96

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			536262.16
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器		719.00	535543.16	520关爱基金：开水器1台*719元
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池		1640.00	533903.16	520关爱基金：洗手池1台*1640元
2020年1月29日	收周美华援助武汉疫情爱心捐款	1000.00		534903.16	最美志愿者奖金
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	529479.16	防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	528591.16	水果一批
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	526771.86	暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
2020年2月4日	支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市中医院防护服等		1746.00	525025.86	防护服70套*23元，有机全面罩4套*25元，防护眼罩6套*6元。
2020年2月11日	收王艳丽援助武汉疫情爱心捐款	300.00		525325.86	爱心捐款
2020年4月13日	收扬中市总工会特困职工走访项目款	2880.00		528205.86	特困职工走访
2020年4月15日	支困难职工走访油费补贴		468.00	527737.86	特困职工走访补贴
	小计
	合计	4180.00	12704.30	527737.86

扬中麦田

2020年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			14771.84
5月11日	1	支邮寄费		200.00	14571.84	邮寄旧衣服
5月29日	2	收销售麦田装备２件短袖麦服	60.00		14631.84	２件短袖麦服
		合计	60.00	200.00	14631.84

扬中麦田义工服务社2020年5月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		338	3352.96								23			315	3124.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		355	7100					2	60		164			189	3780
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323											147	1323
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			55907.96						60						52359.8

扬中麦田

2020年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			14631.84
6月5日	1	收2019年99公益麦苗前行项目执行款第七笔	151662.00		166293.84	球鞋专项：2019年99公益日来款
6月5日	2	收99公益日计提管理费	13188.00		179481.84	计提管理费
6月5日	3	收镇江市总工会优秀社会组织奖	1000.00		180481.84	奖励
6月8日	4	支古丈2020春季麦穗班资助款		69350.00	111131.84	球鞋专项：古丈麦穗班资助款
6月8日	5	支镇江麦禾班资助款		95500.00	15631.84	球鞋专项：镇江对接凉山麦禾班
6月12日	6	收2019年99公益麦苗前行工作经费	52133.27		67765.11	球鞋专项：工作经费
6月12日	7	收99公益日计提管理费	4533.33		72298.44	计提管理费
6月22日	8	收利息收入	19.28		72317.72	交通银行
6月22日	9	收利息收入	0.05		72317.77	江苏银行
6月22日	10	支对公账户法人变更费		20.00	72297.77	江苏银行
		合计	222535.93	164870.00	72297.77	其中：江苏银行账户余额33.79元

扬中麦田

2020年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
					72297.77
7月6日	1	支小树苗成长计划		4099.90	68197.87	520关爱基金：拓展费1200元，蛋糕1200元，图书1699.90元
7月8日	2	收销售麦田装备	120.00		68317.87	短袖麦服4件
7月12日	3	收销售麦田装备	420.00		68737.87	短袖麦服14件
7月23日	4	收销售麦田装备	120.00		68857.87	短袖麦服4件
7月23日	5	收销售麦田装备	150.00		69007.87	短袖麦5件
7月23日	6	支装裱费		260.00	68747.87	装裱费
7月24日	7	支同城手续费		1.00	68746.87
7月25日	8	收销售麦田装备	180.00		68926.87	短袖麦服6件
7月27日	9	收古丈麦穗班资助款退回	1000.00		69926.87	因张田和扬一帆转学辍学退回资助款
7月30日	10	收销售麦田装备	120.00		70046.87	短袖麦服4件
7月30日	11	支陈金娣资助款返还		500.00	69546.87	因张田转学资助款退还资助人
7月31日	12	支同城手续费		1.00	69545.87
7月31日	13	支严红英资助款返还		500.00	69045.87	因扬一帆辍学资助款退还资助人
		合计	2110.00	5361.90	69045.87	其中：江苏银行账户余额33.79元

扬中麦田义工服务社2020年7月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		315	3124.8											315	3124.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		189	3780					37	1110		60			92	1840	夏令营活动
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323											147	1323
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			52359.8						1110						50419.8

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			536262.16
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器		719.00	535543.16	520关爱基金：开水器1台*719元
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池		1640.00	533903.16	520关爱基金：洗手池1台*1640元
2020年1月29日	收周美华援助武汉疫情爱心捐款	1000.00		534903.16	最美志愿者奖金
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	529479.16	防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	528591.16	水果一批
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	526771.86	暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
2020年2月11日	收王艳丽援助武汉疫情爱心捐款	300.00
2020年2月4日	支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市中医院防护服等		1746.00	525025.86	防护服70套*23元，有机全面罩4套*25元，防护眼罩6套*6元。
2020年4月13日	收扬中市总工会特困职工走访项目款	2880.00		527905.86	特困职工走访
2020年4月15日	支困难职工走访油费补贴		468.00	527437.86	特困职工走访补贴
2020年7月6日	支小树苗成长计划		4099.90	523337.96	拓展费1200元，蛋糕1200元，图书1699.90元
	小计
	合计	4180.00	16804.20	523637.96