麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田 · 发表于 2019-2-5 22:19

本帖最后由扬中麦田于 2019-2-28 13:06 编辑

扬中麦田义工服务社小麦苗合唱团专项财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双22元/双.衣服.44套128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课2/人150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	小麦苗合唱团：2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118

	合计	50000.00	33071.39	16928.61

扬中麦田 · 发表于 2019-2-5 22:20

扬中麦田义工服务社 2018届古丈麦穗班财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-05-07	收2018届古丈麦穗班助学款	60000.00		60000.00	麦穗班助学款：50人*1200
2018-11-07	支2018届古丈麦穗班助学款		27500.00	32500.00	麦穗班助学款：50人*550
2018-11-07	支2018届古丈麦穗班被服款		13860.00	18640.00	麦穗班被服款50人*277.2
2018-12-21	支广州蓝信封陪伴项目		4900.00	13740.00	麦穗班留守儿童书信陪伴项目

	合计	60000.00	46260.00	13740.00

扬中麦田 · 发表于 2019-2-5 22:24

扬中麦田义工服务社五星电器助学项目财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015-09-09	收五星资助本地大学生专项资金	5,110.00		5110.00
2015-09-01	支五星助学-张金羽		2,000.00	3110.00
2015-11-23	支五星助学-包玉林		3,000.00	110.00
2015-12-31	余款转非定向汇总使用		110.00	0.00
2016-08-29	收五星电器张金羽，包玉林助学款	5,200.00		5200.00
2016-08-31	支五星助学-包玉林		3,000.00	2200.00
2016-08-31	支五星助学-张金羽		2,200.00	0.00
2017-09-12	收五星电器助学款	6,600.00		6600.00
2017-09-12	支许新健生活费		600.00	6000.00
2017-09-14	支包玉林助学款		3,000.00	3000.00
2017-09-18	支张金羽助学款		3,000.00	0.00
2018-12-22	收五星电器助学款	4000.00		4000.00	五星电器助学款
	合计	20910.00	16,910.00	4000.00

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:00

本帖最后由扬中麦田于 2019-3-21 20:13 编辑

2019年1月扬中麦田义工服务社财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			120046.74
1月2日	1	收年会义卖麦田装备	3330.00		123376.74	冲锋衣10件300，短袖1130
1月4日	2	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	122163.24	宇翔德顺祥专项
1月4日	3	支暴走宣传制作广告费		5898.00	115770.24	暴走活动专项：制作广告费用
1月4日	4	支卡丽斯服装邮寄费		495.00	121668.24	寄青海邮寄费
1月4日	5	支小麦苗合唱团包车费		600.00	115170.24	小麦苗合唱团专项：参加年会包车费
1月4日	6	支朱敏志愿者培训费		2000.00	113170.24	朱敏志愿者培训费
1月4日	7	支小麦苗合唱团保险费		48.00	110082.24	小麦苗合唱团专项：意外伤害保险48人
1月4日	8	支年会奖杯80元*38个		3040.00	110130.24	年会奖杯：38个*80
1月5日	9	支同城手续费		5.00	110077.24
1月5日	10	支同城手续费		6.00	110071.24
1月5日	11	收姚欣爱心捐款	200.00		110271.24	爱心捐款
1月7日	12	支球鞋款		59071.00	51200.24	球鞋专项：591双*100
1月8日	13	支同城手续费		1.00	51199.24
1月8日	14	支专职12月份工资		3534.45	47664.79	姚欣
1月8日	15	支专职补贴		1894.08	45770.71	姚欣
1月8日	16	兼职12月份工资		2500.00	43270.71	郭君
1月8日	17	支2019年1月份公积金		378.00	42892.71	姚欣
1月8日	18	支手套8，蛇皮袋1.5元*30只		53.00	42839.71	手套8，蛇皮袋1.5元*30只
1月9日	19	支同城手续费		5.00	42834.71
1月12日	20	收麦田装备款	60.00		42894.71	短袖麦服2件*30
1月14日	21	支朱航颉腾飞助学梦基金		2000.00	40894.71	威腾腾飞助学专项
1月14日	22	支钱敏腾飞助学梦基金		2000.00	38894.71	威腾腾飞助学专项
1月14日	23	支季新语腾飞助学梦基金		2000.00	36894.71	威腾腾飞助学专项
1月15日	24	支同城手续费		3.00	36891.71
1月15日	25	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	30891.71	小麦苗合唱团专项：6人
1月16日	26	支同城手续费		1.00	30890.71
1月18日	27	支2018年申通快递费		2441.00	28449.71	2018年申通快递费
1月18日	28	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	26724.71	小麦苗合唱团专项：48人*35
1月19日	29	支同城手续费		2.00	26722.71
1月22日	30	支湖北十堰图书款		2447.15	24275.56	一平米图书角专项
1月23日	31	支同城手续费		1.00	24274.56
1月24日	32	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	12809.96	520专项：阳光公益学堂
1月25日	33	支同城手续费		10.00	12799.96
1月25日	34	支八小李敏玉新年衣服		390.00	12409.96	520关爱基金专项
1月26日	35	支同城手续费		1.00	12408.96
1月28日	36	支年终福利		500.00	11908.96	孙和香
1月28日	37	支年终福利		500.00	11408.96	郭君
1月28日	38	支年终福利		500.00	10908.96	姚欣
1月28日	39	支年终奖金		3500.00	7408.96	姚欣
1月28日	40	支专职1月工资		4251.19	3157.77	姚欣
1月28日	41	支合唱团培训课时费		450.00	2707.77	小麦苗合唱团专项
1月28日	42	支小麦苗合唱团零食		151.02	2556.75	小麦苗合唱团专项
1月29日	43	支同城手续费		7.00	2549.75
1月30日	44	收扬中市委组织部党建项目补助	30000.00		32549.75	爱心捐款
1月30日	45	支兼职2019年1月份工资		670.00	31879.75	孙和香
1月30日	46	支水果饮料		920.00	30959.75	小麦苗合唱团专项：零食
1月30日	47	支专职培训		80.00	30879.75	姚欣镇江培训1天
1月30日	48	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	30079.75	小麦苗合唱团专项：台阶运费
1月30日	49	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	26384.75	小麦苗合唱团专项：服装1批
1月31日	50	支同城手续费		5.00	26379.75

		合计	33590.00	127256.99	26379.75

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:05

本帖最后由扬中麦田于 2019-3-21 20:13 编辑

扬中麦田义工服务社2019年1月份物资销售明细

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）
腰包		4	160.00								4	160.00		0	0.00
背包		0	0.00									0.00		0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00									0.00		0	0.00
帽子(新)		410	4067.20									0.00		410	4067.20
旧款橙色T恤		41	1025.00									0.00		41	1025.00
新款橙色T恤		603	12060.00					13	390		18	360.00		572	11440.00
麦田文化衫(白)		5	140.00									0.00		5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00									0.00		18	540.00
麦田冲锋衣		175	38500.00					10	3000		3	660.00		162	35640.00
手机指环架		0	0.00									0.00		0	0.00
围巾		91	910.00								21	210.00		70	700.00
麦田日历笔记本		0	0.00									0.00		0	0.00
笔记本		188	1692.00								23	207.00		165	1485.00
充电宝		42	2478.00									0.00		42	2478.00
水杯		0	0.00									0.00		0	0.00
麦田保温杯		20	1240.00								10	620.00		10	620.00
暖手宝		14	312.20								5	111.50		9	200.70
无线鼠标		12	600.00								10	500.00		2	100.00
小号腰包		255	3315.00								78	1014.00		177	2301.00
无锡年会小鹿		0	0.00											0	0.00


小计	小计		67039.40						3390			3842.50			60736.90

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:10

本帖最后由扬中麦田于 2019-3-21 20:12 编辑

扬中麦田义工服务社 520关爱基金财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019-01-24	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56	阳光公益学堂青书筑梦项目
2019-01-25	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56	八小李敏玉新年衣服

	合计	0.00	11854.60	581422.56

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:12

扬中麦田义工服务社威腾腾飞助学项目财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-10-01	支梅译引助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018-11-06	支顾扬阳助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018-11-06	支蔡奚柏佳助学款		3000.00	(9000.00)	助学
2019-01-14	支朱航颉腾飞助学梦基金		2000.00	(11000.00)	助学
2019-01-14	支钱敏腾飞助学梦基金		2000.00	(13000.00)	助学
2019-01-14	支季新语腾飞助学梦基金		2000.00	(15000.00)	助学



	合计	0.00	15000.00	(15000.00)

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:17

扬中麦田义工服务社小麦苗合唱团专项财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双22元/双.衣服.44套128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课2/人150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019-01-04	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019-01-04	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019-01-15	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019-01-18	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019-01-28	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费
2019-01-28	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019-01-30	支水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019-01-30	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019-01-30	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批


	合计	50000.00	47460.41	2539.59

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:19

扬中麦田义工服务社宇翔德顺祥专项财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-3-19	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018-04-04	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018-05-02	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018-05-11	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018-05-11	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-05-22	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018-05-31	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	宇翔德顺祥专项：张军
2018-10-08	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-12-19	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	宇翔德顺祥专项：张军
2019-01-04	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	宇翔德顺祥专项：张军

	合计	30000.00	23619.00	6381.00

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:20

扬中麦田义工服务社一平米读书角项目财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-11-29	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018-11-29	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018-12-18	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20	见明细
2018-12-21	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20	67组*372元
2019-01-22	支湖北十堰图书款		2447.15	8113.05


	合计	140024.14	131911.09	8113.05

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:22

本帖最后由扬中麦田于 2019-4-22 12:39 编辑

2019年2月扬中麦田义工服务社财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			26379.75
2月1日	1	收童享阳光’春节前慰问事实孤儿（扬中）	3500.00		29879.75	团委专项
2月1日	2	支团委同享阳光慰问金		3500.00	26379.75	团委专项
2月2日	3	支同城手续费		1.00	26378.75
2月12日	4	支专职2月份公积金		378.00	26000.75	姚欣
2月12日	5	支购买鲜花		893.00	25107.75	情人节义卖
2月13日	6	支同城手续费		2.00	25105.75
2月15日	7	收季焕程爱心捐款	600.00		25705.75	爱心捐款
2月15日	8	支麦田装备		5040.00	20665.75	冲锋衣168元*30件
2月15日	9	收奚劲松爱心捐款	200.00		20865.75	爱心捐款
2月16日	10	支同城手续费		1.00	20864.75
2月17日	11	收麦田装备款	1980.00		22844.75	冲锋衣４件，短袖麦服２６件
2月17日	12	收情人节义卖款	8480.00		31324.75	玫瑰花、饼干义卖
2月18日	13	收99公益日激励奖金	85117.49		116442.24	行政费用
2月18日	14	收99公益日	110000.00		226442.24	99公益日配捐
2月19日	16	收陈善文资助周佳	5000.00		231442.24	周佳专项
2月20日	17	情人节义卖鲜花		930.00	230512.24
2月20日	18	支银行转证券		180000.00	50512.24	理财
2月21日	19	支同城手续费		1.00	50511.24
2月22日	20	收麦田装备	300.00		50811.24	江枫律师冲锋衣１件＊３００
2月22日	21	支横幅、微信迁移、出场费、铜牌		1200.00	49611.24	横幅100，微信迁移300，专职出差费80，一铜牌720
2月23日	22	支同城手续费		1.00	49610.24
2月24日	23	专职2018年奖金及单项奖励金		6868.90	42741.34	姚欣
2月25日	24	支同城手续费		1.00	42740.34
2月25日	25	收99公益日"足梦前行"球鞋尾款	202626.22		245366.56	2018年足梦前行
2月25日	26	收足梦前行管理费	22514.02		267880.58	足梦前行：管理费
2月25日	27	收许金虎爱心捐款	20000.00		287880.58	爱心捐款
2月25日	28	收德嘉翡翠爱心捐款	10000.00		297880.58	爱心捐款
2月25日	29	收爱心人士爱心捐款	15485.00		313365.58	爱心捐款
2月25日	30	收菩提美业爱心捐款	30000.00		343365.58	小麦苗合唱团专项
2月25日	31	收李德银资助田满东助学款	2000.00		345365.58	田满东专项
2月25日	32	收古丈麦苗班助学款	58800.00		404165.58	2017年届麦苗班
2月25日	33	收古丈高中一对一助学款	29700.00		433865.58	高中班：一对一11个人
2月26日	34	收华泰证券理财赎回	100000.00		533865.58	理财
2月26日	35	支省扬高中服装邮寄费		181.00	533684.58	爱心捐款
2月26日	36	支方晓波		500000.00	33684.58	还款
2月26日	37	支每周三食品		800.00	32884.58
2月27日	38	支同城手续费		3.00	32881.58
2月28日	39	支周佳助学款		5000.00	27881.58	周佳专项

		合计	706302.73	704800.90	27881.58

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:25

本帖最后由扬中麦田于 2019-9-19 13:22 编辑

扬中麦田义工服务社2019年2月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）
腰包		0	0.00									0.00		0	0.00
背包		0	0.00									0.00		0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00									0.00		0	0.00
帽子(新)		410	4067.20									0.00		410	4067.20
旧款橙色T恤		41	1025.00									0.00		41	1025.00
新款橙色T恤		572	11440.00					26	780			0.00		546	10920.00
麦田文化衫(白)		5	140.00									0.00		5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00									0.00		18	540.00
麦田冲锋衣		162	35640.00		30	5040		5	1500			0.00		187	41140.00
手机指环架		0	0.00									0.00		0	0.00
围巾		70	700.00									0.00		70	700.00
麦田日历笔记本		0	0.00									0.00		0	0.00
笔记本		165	1485.00								10	90.00		155	1395.00
充电宝		42	2478.00									0.00		42	2478.00
水杯		0	0.00									0.00		0	0.00
麦田保温杯		10	620.00									0.00		10	620.00
暖手宝		9	200.70									0.00		9	200.70
无线鼠标		2	100.00									0.00		2	100.00
小号腰包		177	2301.00								10	130.00		167	2171.00
无锡年会小鹿		0	0.00									0.00		0	0.00
														0	0.00


小计	小计		60736.90			5040			2280			220.00			65496.90

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:28

本帖最后由扬中麦田于 2019-9-19 13:26 编辑

扬中麦田义工服务社每周三去哪儿专项财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
	上年结转			85773.13
2019-02-26	支每周三食品		800.00	84973.13		零食




	合计			84973.13

扬中麦田义工服务社 520关爱基金财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
	小计
	合计	29700.00	11854.60	611122.56

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:38

本帖最后由扬中麦田于 2019-9-19 13:23 编辑

扬中麦田义工服务社田满东专项财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-08-16	收李德银资助田满东生活费	3000.00		3000.00
2017-08-30	支田满东生活费		3000.00	0.00
2018-02-09	支田满东生活费		1000.00	(1000.00)
2018-03-05	支田满东助学款		4000.00	(5000.00)
2018-08-13	收李德银资助田满东生活费	5000.00		0.00
2018-10-12	支田满东助学款		2000.00	(2000.00)
2019-02-25	收李德银资助田满东生活费	2000.00		0.00

	合计	10000.00	10000.00	0.00

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:40

本帖最后由扬中麦田于 2019-9-19 13:23 编辑

扬中麦田义工服务社小麦苗合唱团专项财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双22元/双.衣服.44套128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课2/人150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019-01-04	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019-01-04	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019-01-15	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019-01-18	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019-01-28	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费
2019-01-28	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019-01-30	支小麦苗水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019-01-30	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019-01-30	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批
2019-02-25	收菩提美业爱心捐款	30000.00		32539.59




	合计	80000.00	47460.41	32539.59

扬中麦田 · 发表于 2019-3-21 20:41

本帖最后由扬中麦田于 2019-9-19 13:23 编辑

扬中麦田义工服务社周佳专项财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-03-03	收陈善文资助周佳助学款	5000.00		5000.00
2018-03-05	支周佳资助款		5000.00	0.00
2018-09-05	收陈善文资助周佳助学款	5000.00		5000.00	专项：周佳
2018-09-05	支周佳资助款		5000.00	0.00	专项：周佳
2019-02-19	收陈善文资助周佳	5000.00		5000.00	专项：周佳
2019-02-28	支周佳助学款		5000.00		专项：周佳

	合计	15000.00	15000.00	0.00

扬中麦田 · 发表于 2019-4-22 12:34

本帖最后由扬中麦田于 2019-9-19 13:24 编辑

2019年3月扬中麦田义工服务社财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			27881.58
3月1日	1	支同城手续费		1.00	27880.58
3月5日	2	支办公用品		188.99	27691.59	笔记本电池1115，文具笔44，纸129.99
3月5日	3	支专职微信技术培训费		199.00	27492.59	专职微信技术培训费
3月5日	4	支小麦苗合唱团食品		160.00	27332.59	小麦苗合唱团专项
3月6日	5	支同城手续费		2.00	27330.59
3月7日	6	总社退还企业麦苗班余款	2170.00		29500.59	总社退还企业麦苗班余款
3月8日	7	专职2019年2月份工资		4401.19	25099.40	姚欣
3月8日	8	兼职2019年2月份工资		2000.00	23099.40	孙和香
3月9日	9	支同城手续费		2.00	23097.40
3月11日	10	收证券理财赎回	80000.00		103097.40	理财
3月11日	11	支专职3月份公积金		378.00	102719.40	姚欣
3月11日	12	支寄十堰太阳能运费		166.00	102553.40	陈云专项
3月11日	13	支古丈高中一对一助学款		29700.00	72853.40	高中班：11人*2700
3月11日	14	支雷锋日小麦苗合唱团包车费		500.00	72353.40	小麦苗合唱团专项
3月11日	15	支十堰太阳能路灯项目款		4000.00	68353.40	陈云专项：10套*400
3月12日	16	支同城手续费		10.00	68343.40
3月12日	17	支同城手续费		4.00	68339.40
3月12日	18	支专职保险费		3092.70	65246.70	姚欣1-3月保险费
3月19日	19	支购买灵析短信费		350.00	64896.70	行政费用
3月19日	20	支专职苏州出差费		635.50	64261.20	专职培训费
3月20日	21	支同城手续费		2.00	64259.20
3月21日	22	利息入账	42.90		64302.10
3月27日	23	支古丈麦苗班60台收音机		4000.00	60302.10	520关爱基金：60台*66.67
3月27日	24	支物资收集点服装运费		340.00	59962.10	邮寄费
3月28日	25	支同城手续费		2.00	59960.10

		合计	82212.90	50134.38	59960.10

扬中麦田 · 发表于 2019-4-22 12:38

本帖最后由扬中麦田于 2019-9-19 13:24 编辑

扬中麦田义工服务社 520关爱基金财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67

	小计
	合计	29700.00	45554.60	577422.56

扬中麦田 · 发表于 2019-4-22 12:44

本帖最后由扬中麦田于 2019-9-19 13:25 编辑

扬中麦田义工服务社小麦苗合唱团专项财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双22元/双.衣服.44套128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课2/人150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019-01-04	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019-01-04	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019-01-15	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019-01-18	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019-01-28	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费2人
2019-01-28	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019-01-30	支水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019-01-30	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019-01-30	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批
2019-02-25	收菩提美业爱心捐款	30000.00		32539.59
2019-03-05	支小麦苗合唱团食品		166.00	32373.59	零食
2019-03-11	支雷锋日小麦苗合唱团包车费		500.00	31873.59	包车费用



	合计	80000.00	48126.41	31873.59

扬中麦田 · 发表于 2019-4-22 12:47

本帖最后由扬中麦田于 2019-9-19 13:25 编辑

扬中麦田义工服务社高中一对一财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2019-02-25	支古丈高中一对一助学款	29700.00			15届麦苗班现高中11*2700
2019-03-11	支古丈高中一对一助学款		29700.00	0.00	15届麦苗班现高中11*2700

		29700.00	29700.00	0.00