麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2024年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			83941.27
12月9日	1	支参加未保站困境儿童活动交通费		83.00	83858.27	未保站项目：交通费
12月9日	2	支儿童服务站项目物资到付物流费		53.00	83805.27	儿童服务站：运费
12月10日	3	支专职12月公积金		1494.00	82311.27	提供服务社：12月增加498元/1人
12月10日	4	支专职11月工资		12705.90	69605.37
12月11日	5	支扬中市三茅镇星海乐器经营部国际志愿者日特教演出服租赁		240.00	69365.37	业务活动成本
12月11日	6	支扬中市孙鹏摄影工作室国际志愿者日活动视频费用		2000.00	67365.37	业务活动成本
12月11日	7	支扬中摩登文化传媒有限公司郭峰国际志愿者日演出费		1200.00	66165.37	业务活动成本
12月11日	8	支扬中市大印图文设计工作室国际志愿者日广告费用		1200.00	64965.37	业务活动成本
12月11日	9	支国际志愿者日微心愿物资购买		193.29	64772.08	业务活动成本
12月11日	10	支国际志愿者日活动物资		1167.50	63604.58	业务活动成本
12月11日	11	支国际志愿者日主题活动餐费		1016.52	62588.06	业务活动成本
12月11日	12	支专职镇江民政商议520活动筹款交通费		112.00	62476.06	筹资费用
12月12日	13	支专职12月医保		1756.47	60719.59	提供服务
12月12日	14	支儿童服务站11月份郭娟老师课时费		300.00	60419.59	麦苗成长社：儿童服务站2课时*300元/1课时
12月12日	15	支儿童服务站11月份缪菊琴老师课时费		450.00	59969.59	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
12月12日	16	支儿童服务站11月份冷慧老师课时费		450.00	59519.59	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
12月12日	17	支儿童服务站11月份黄晓琴老师课时费		150.00	59369.59	麦苗成长社：儿童服务站1课时*150元/1课时
12月12日	18	支儿童服务站11月份唐燕老师课时费		450.00	58919.59	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
12月12日	19	支专职参加壹基金儿童服务站项目培训		129.36	58790.23	儿童服务站：差旅费118元、个案走访11.36元
12月16日	20	支代扣代缴个人所得税吴依凡		32.69	58757.54	个人往来
12月16日	21	收安徽省广善公益服务中心焕新乐园项目执行运营首款	22400.00		81157.54	焕新乐园：项目运营首款
12月18日	22	支麦田门厅电子屏维修		100.00	81057.54	管理费
12月18日	23	支国际志愿者日购买席卡红纸		38.00	81019.54	业务活动成本
12月18日	24	支国际志愿者日主持费用		800.00	80219.54	业务活动成本
12月18日	25	支国际志愿者日微心愿物资购买		1076.79	79142.75	业务活动成本
12月18日	26	支扬中市天辰广告有限公司国际志愿者日活动舞台搭建等		7188.00	71954.75	业务活动成本
12月18日	27	支国际志愿者日活动邮寄物流费		18.00	71936.75	业务活动成本
12月18日	28	支丰小11月科学工坊方义江老师课时费		400.00	71536.75	麦苗成长社：科学工坊4课时*150元/1课时
12月20日	29	支麦客旅途报告会场物料费用		958.00	70578.75	管理费
12月20日	30	支专职台账资料整理加班餐费		29.80	70548.95	未保站项目：
12月20日	31	收扬中市兴隆街道三跃社区居民委员会朱泽恩危房改造款	10000.00		80548.95	梦想小屋：政府补助款
12月20日	32	收扬中市慈善总会开发区分会朱泽恩危房改造款	10000.00		90548.95	梦想小屋：政府补助款
12月21日	33	支银行手续费		6.50	90542.45	管理费
12月23日	34	收交行利息收入	39.73		90582.18	其他收入
12月23日	35	支镇江瑞德智能科技有限公司打印机维修		380.00	90202.18	儿童服务站：维修费
12月23日	36	支购买办公用品文件夹		95.00	90107.18	儿童服务站：文件夹等
12月24日	37	收扬中市民政局（机关）2024年未成年保护工作站建设运营补贴	40000.00		130107.18	未保站项目：政府补助款
12月24日	38	支益业长青计划公益组织传承项目培训交通费		504.50	129602.68	管理费
12月25日	39	支益业长青计划公益组织传承项目培训交通费		87.00	129515.68	管理费
12月26日	40	收中国共产党扬中市委员会社会工作部志愿者主题活动费用	20000.00		149515.68	非限定性;政府补助款
12月27日	41	收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站（2024-2025）项目首款	42057.75		191573.43	儿童服务站：2024-2025年首款
12月27日	42	支镇江瑞德智能科技有限公司电脑维修		450.00	191123.43	未保站：电脑维修
12月27日	43	支专职参加镇江公益合作交通费		80.00	191043.43	管理费
12月31日	44	收扬中恒爱志愿服务社爱心捐款	3000.00		194043.43	非限定性
12月9日	45	收扬中市残疾人就业管理中心助残项目补助10000				应收账款：政府补助款
		合计	147497.48	37395.32	194043.43	佳能相机12月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			194043.43
1月3日	1	收江苏省国际信托有限责任公司麦田公益2号慈善信托项目资金申请	114907.77		308951.20	梦想小屋：朱泽恩危房改造
1月3日	2	支麦田办公室打印机墨盒		48.00	308903.20	未保站：惠普墨盒
1月3日	3	支焕新乐园儿童入户陪伴及物资购买		154.63	308748.57	焕新乐园：交通费32元、牛奶58.43元、志愿者餐费64.20元
1月7日	4	支新坝儿童服务站12月郭娟老师费用		450.00	308298.57	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
1月7日	5	支新坝儿童服务站12月缪菊琴老师费用		450.00	307848.57	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
1月7日	6	支新坝儿童服务站12月冷慧老师费用		450.00	307398.57	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
1月7日	7	支新坝儿童服务站12月黄晓琴老师费用		450.00	306948.57	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
1月7日	8	支丰小科学工坊12月课程补贴		400.00	306548.57	麦苗成长社：科学工坊8课时*50元/1课时
1月7日	9	支扬中市佳苑装饰有限公司朱恩泽危房改造		114907.77	191640.80	梦想小屋：朱泽恩危房改造
1月9日	10	支专职1月公积金		1494.00	190146.80
1月9日	11	支专职12月工资		13954.37	176192.43
1月10日	12	收麦田装备帽子2个	30.00		176222.43
1月13日	13	支专职1月社会保险		1756.47	174465.96
1月13日	14	支焕新乐园物料购买		184.63	174281.33	焕新乐园：甲醛检测仪148.73元、帽子23.9元、交通费12元
1月14日	15	支西来桥镇暖冬守护健康相伴活动		14980.00	159301.33	社工站：西来桥暖冬物资发放
1月15日	16	支代扣代缴个人所得税吴依凡		147.87	159153.46
1月18日	17	支每周三特教中心孩子爱心激励		1751.60	157401.86	每周三：特教中心零食
1月21日	18	支专职2024年年终奖金福利		28775.25	128626.61
1月21日	19	支油坊敬老院慰问物资		3614.00	125012.61	助老项目;猪肉247.6斤*13.50元
1月21日	20	支油坊敬老院慰问物资34份		3570.00	121442.61	助老项目;物资34人*105元
1月21日	21	支专职镇江民政局社会组织培训		80.00	121362.61	管理费
1月21日	22	支参加镇江社会组织年会以及参加理事会差旅费		2948.00	118414.61	管理费
1月22日	23	支焕新乐园个案微心愿物资购买		149.27	118265.34	焕新乐园：洗发精55.20元、图书77.57元、交通费16.50元
1月22日	24	支专职年终团建费		800.00	117465.34	管理费
1月23日	25	支交通银行网银年费		10.00	117455.34	财务费用
1月23日	26	收扬中市残疾人就业管理中心扬中市助残服务项目补助	10000.00		127455.34	2024年12月9日开票往来款项
1月24日	27	收中国共产主义青年团扬中市委员会（机关）关爱成长项目	20000.00		147437.34	梦想小屋
1月24日	28	支顺丰快递费		18.00	127437.34	管理费
1月24日	29	支专职参加镇江社会组织交流会交通费		80.00	147357.34	管理费
1月24日	30	支焕新乐园周锦文新年衣服		328.00	147029.34	焕新乐园：服装328元
1月24日	31	支焕新乐园入户慰问物资2箱牛奶		86.70	146942.64	焕新乐园：牛奶2箱*43.35元
1月26日	32	支三茅社工站暖冬敬老慰问物资		7644.00	139298.64	社工站：三茅社工站暖冬物资发放
		合计	144937.77	199682.56	139298.64	佳能相机1月计提折旧854.03

2025年扬中麦田义工服务社  1月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		150	1488					2	30					148	1468.16	志愿者购买
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		107	23540											107	23540
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		18	450											18	450
麦田笔记本		180	1584											180	1584
合计			32707					2	30						32687.16

扬中麦田

2025年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			139298.64
2月10日	1	支专职2月份公积金		1494.00	137804.64
2月10日	2	支专职1月份工资		13839.19	123965.45
2月13日	3	支焕新乐园观影活动餐费		188.90	123776.55	焕新乐园：观影活动餐费
2月13日	4	支儿童服务站活动办公用品		306.78	123469.77	儿童服务站：办公用品
2月14日	5	支专职2月份社会保险		1756.47	121713.30
2月21日	6	支代扣代缴个人所得税		265.00	121448.30
2月21日	7	支宜都鑫梦远服饰有限公司特教中心校服		7470.00	113978.30	每周三去哪儿：校服58套*125元、运费220元
2月21日	8	支未保站宵节活动物资采购		288.00	113690.30	未保站：护手霜、牙膏、肥皂
2月21日	9	支未保站迎新春送祝福活动物资		465.68	113224.62	未保站：牛奶、新年礼盒、交通费
2月21日	10	支显示屏转接线		18.86	113205.76	行政费用
2月24日	11	支专职志愿者意外保险		700.00	112505.76	行政费用
2月27日	12	支镇江好朋特教中心好朋友周周见柴政老师课时费		600.00	111905.76	每周三去哪儿：3课时*200元/1课时
2月27日	13	支镇江好朋特教中心好朋友周周见陈兰老师课时费		800.00	111105.76	每周三去哪儿：4课时*200元/1课时
2月27日	14	支焕新乐园房屋改造装修费		4794.00	106311.76	焕新乐园：装修改造费
2月27日	15	支焕新乐园房屋改造装修费		5531.00	100780.76	焕新乐园：装修改造费
2月27日	16	支儿童服务站活动办公用品		38.71	100742.05	儿童服务站：墨盒
2月27日	17	支儿童服务站活动办公用品		141.00	100601.05	儿童服务站：彩色墨盒
2月27日	18	支儿童服务站站物资购买及横幅定制		706.30	99894.75	儿童服务站：办公用品
2月27日	19	支24年11、12月传播达人勋章		119.00	99775.75	传播达人勋章
2月7日	20	扬中市西来桥镇人民政府梦补助想小屋20000元				往来
2月8日	21	江苏扬中经济开发区管理委员会补助梦想小屋20000元				往来
		合计	0.00	39522.89	99775.75	佳能相机2月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			99775.75
3月4日	1	支儿童服务站站点物资购买横幅KT板定制		145.70	99630.05	儿童服务站：旗帜、KT板、贴纸
3月4日	2	支办公室置物架书等		52.68	99577.37	行政费用
3月10日	3	支专职3月份公积金		1494.00	98083.37
3月10日	4	支专职2月份工资		13722.19	84361.18
3月10日	5	支专职3月份社会保险		1756.47	82604.71
3月10日	6	支未保站1-2月教师郭娟课时费		300.00	82304.71	未保站：2课时*150元/1课时
3月10日	7	支未保站1-2月教师唐燕课时费		300.00	82004.71	未保站：2课时*150元/1课时
3月10日	8	支未保站1-2月教师缪菊琴课时费		300.00	81704.71	未保站：2课时*150元/1课时
3月10日	9	支未保站1-2月教师冷慧课时费		450.00	81254.71	未保站：3课时*150元/1课时
3月10日	10	支未保站1-2月教师黄晓琴课时费		450.00	80804.71	未保站：3课时*150元/1课时
3月10日	11	支儿童服务站场地保险		600.00	80204.71	儿童服务站：场地保险
3月12日	12	支儿童服务站活动物料		252.38	79952.33	儿童服务站：植树节、妇女节活动物料
3月12日	13	支未保站走访交通费		25.60	79926.73	未保站：走访交通费
3月17日	14	支未保站卷帘门配遥控器		156.00	79770.73	未保站：大门遥控器
3月17日	15	支未保站活动物资党徽		30.00	79740.73	未保站：党徽
3月17日	16	支扬中特教小麦苗合唱团曲谱改编钢琴调试		225.00	79515.73	每周三去哪儿：钢琴调试
3月21日	17	支参加镇江特教参访交通费餐费补贴		370.80	79144.93	每周三去哪儿：专职交通餐补
3月21日	18	收交行利息收入	34.74		79179.67
3月21日	19	收扬中市西来桥镇财政所梦想小屋2024年	20000.00		99179.67	梦想小屋：2月往来款
3月21日	20	收扬中经济开发区财政所梦想小屋2024年	20000.00		119179.67	梦想小屋：2月往来款
3月26日	21	支专职生日福利		200.00	118979.67	未保站：专职生日福利
3月24日	22	支儿童服务站活动物资		112.00	118867.67	儿童服务站：标志桶
3月29日	23	支儿童服务站活动物资		261.20	118606.47	儿童服务站：剪刀10把
3月29日	24	支儿童服务站活动物资		230.01	118376.46	儿童服务站：干花、扇子
3月17日	25	扬中市八桥镇人民政府24年梦想小屋20000元				往来
		合计	40034.74	21434.03	118376.46	佳能相机3月计提折旧854.03